Titre : Verdana, gras, corps 26
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1. Choisir menu gt SE DECOMNHECT CR gt Envoi gt Saisie gt Suivi gt Outils IN Es E REMISE MANUEL D UTILISATION R ception de fichier R ception Accueil E remises Information gt Contact 10001234 5A MANUEL REMISE R ception de fichiers Type de fichier Etat Date de mise disposition du au Type de fichier Date de mise disposition ACCUSE DE RECEPTION R cup r e 1301 2010 17 44 09 A BANQUE DES DECIDEURS EN REGION T l charger des fichiers mis par la banque destination du client relev de comptes relev d op rations accus r ception AN L z A SUR Pet EJ R AT matt vum Bo E REMISE MANUEL D UTILISATION R ception de fichier R cup ration des fichiers restitu s par la banque R ception de fichiers Choisir le type de fichier r cup rer Type de fichier Pr ciser les crit res de Etat recherche si n cessaire Pr ciser la plage de dates souhait e Date de mise disposition du au LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION lt secteur public Entroprises Logement Social Economie Sociale Immobilier EE wiwi i NI 2 E REMISE MANUEL D UTILISATION Gestion destinataires des op rations Choisir menu Gestion Destinataires gt SE DECONNECTER Accueil Epartf s ntormation Contact 10001234 SA MANUEL REMISE Envoi Saisie Gestion des destinataires2. gt Lettres de change A os la liste Pr levements Wir SEPA Suivi Contr le Date locale 11 01 2010 14 45 11 Outils Cliquer sur le nom de la liste choisie Modification d une liste de comptes Mom de la liste FALARIE SA MANUEL E Ki APCUTER LIN COMAPTE RE Le AJOUTER LIN A EA EA A i Comptes inclus dans la liste lt lt gt gt Comptes exclus de la liste Hom du Hom du 30066 10000 045675901 253 02 DURANT 30005 10000 06739123455 61 DURANT 30009 45000 345675992345 50 DUAL FF 76 3000310000067 6965432605 DURANT 34567 12000 01 234567090 15 MARTIN 3000S 44500 98760534231 14 DUAL i Zone de saisie obligatoire VA LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION m Secteur pull ilan ble 1 Entroeurnses Logement Social Economie Sociale Iimmobllber AN L YELL Choisir menu gestion le type op ration Ce Saisie des op rations gt Envoi Saisie Gestion Virements Nouvelles remises Remises sauvegard es Lettres de change Pr l vements Vir SEPA gt Sui gt Contr le gt Outils wi A LT eal Me f A FRE Y e ed N ai E REMISE MANUEL D UTILISATION tion d une remise de virements Type Mum ro metteur Date d ex cution Compte metteur R f rence remise Libell reporter Montant total pour contr le Liste A BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Nouvelle remise Ou Remises sauvegard es Saisir direct
3. FAT Su Le i mn L A L AV L dk 4 i Convertisseur RIB Conversion multiple par fichier SOCIETE DRAE 29 BOULEVARD pri LN PROPRES QU Centers den rose Nom du fichier r sultat XXXXXX_date_heure txt XXXX nom initial date et heure traitement Format fichier r sultat Zone s par e par R f rences client les r f rences client initiales RIB le RIB initial IBAN PIBAN associ au RIB a BIC le code BIC associ I IBAN Le nom de la banque associ au BIC L adresse 1 de la banque L adresse 2 de la banque L adresse 3 de la banque L adresse 4 de la banque Le code postal La ville Code retour Code retourn par le traitement du RIB sans erreur cl RIB fausse BIC non trouv Intitul du code retour Date de traitement date au format JJMMSSAA _ Heure de traitement heure au format HHMMSS IA LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION 4 6p vw secteur public Entreprises Logement Social Econombe Sociale 1 immmobilber
4. D tail de l op ration B n ficiaire Nom Raison sociale DURANT IBAN FR7E 000 100 006 096 5432 pos Code BIC SOGEFRPPXX SOCIETE GENERALE Adresse 16 RUE DU LAVOIR BAR DES EAUX ANNULER AJOUTER OPERATION VALIDER Ajouter op ration pour saisir une nouvelle op ration de la remise Valider pour terminer la saisie de la remise gt ANNULER gt AJOUT ER OPERATION AA L vum D E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d un virement SEPA Validation et envoi vers la banque Consultation d une remise de virement SEPA y Activer l envoi vers la banque si la remise est compl te et correcte Type VIREMENT SEPA XML TRADUIT IBAN d biter FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE 1 op ration s Date d ex cution 12 01 2010 190 00 EUR R f rence client ref virement 1278 DSE Montant total pour contr le 0 00 EUR SUPPRIMER gt MODIFIER Consultation d une remise de virement SEPA L ENVOYER VE4S LA BANQUE LISTE DES OPERATIONS R f rence H compte Libell spl Montant b n ficiaire FR 76 reglement commande de 2009 com123 2009 2 230003100000678965432603 crayon et plume Dhs EN Type VIREMENT SEPA XML TRADUIT IBAN d biter FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE 1 op ration s Date d ex cution 12 01 2010 190 00 EUR R f rence client ref virement 1278 DSE Mon
5. LLN a P ference a Hum ri de i ka Warre comal E Aore KOSER 187150010106000000125 EE OLONO 1645 246900 EUR Aide a E ns Action supprimer pour la remise HOBCALINE 18715004 0 00000007 33 VREMENTS 11018010 17 240 2460 00 EUR acn auare a A PP P ORDRES z choisie alo WREMENTS LES see AURA KO OZMDO 187150010108000000123 EEE TANO 17 41 44 249000 EUR A eee a Valider les actions de la colonne Action CPL DEPOT A LEE ACT BC RS Buse Je ll ul D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de CONFIRMATION d ORDRE Etes vous certain de vouloir effectuer ces actions LL bons A l attention de Moyens de Paiements Entreprise Fax de confirmation de l ordre 05 55 33 89 71 Hum ro de compte Ttypedertux _ Date Heure Montant Deuise Action 1871 500101 08000000123 IREMENTS ORDINARES 11 01 2010 16 45 24 EUF Aucune Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES 18715001 01 08000000123 MIREMEMNTS ORDIMARES 11 01 2010 17 26 40 EUR Aucune R f rence fichier 18715001 01 08000000123 IREMENTS ORDNARES 11 01 2010 17 41 44 EUR Supprimer KOBGZ LD z mes Embs par SA MANUEL REMSE idantifiant 10001234 PAPER M Recu le 11 01 2010 17 41 44 parsO0 R f rence Hum ro de a Type Date Code tot Bordered iranetert d de Flux Entr e Compte 187150010108000000123 pere KOEF He 18771500707 080000007 23 e 11 01 2010 16 45 24 2460 00 EUR A valider A ORDINAJRES Etat Rejet KOBGLIKE 107150010
6. Conversion unitaire Guichet N de compte Ets B0066 fi 0281 f 2456709011 j2 Ets Guichet N de compte 30066 10251 12456709011 FPF KK BBAN FR TE 3006610 2011 245578901 10 2 BIC CMCIFRPPARX Domiciliation CM CIC BANQUES Adresse 6 AVENUE DE PROVENCE Code Postal Wille RETOUR LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION die Entreprises Lorement Social Economie Sociale Immobilier Aid SN E ke DE a PE E E AL YELL AU D Convertisseur Conversion multiple par fichier Conversion RIB en IBAN BIC Fichier Edition Format Affichage klienti 20003038 7500020002000 CTtent2 39003058 7700950009000 N de compte COMVERTIR Rechercher le fichier dans le r pertoire Et Sur le bouton convertir A LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION mo secteur oublie Entreprises Logement Social Economie Sociale Immobilier E REMISE MANUEL D UTILISATION RIB Nom du fichier XXXXXX txt Format fichier Nom client RIB Zone s par e par Nom client facultatif RIB avec ou sans cl R sultat de la conversion RIB en IBAN B Fichier initial Classeuri wa Date et heure d ex cution 1401 2010 01 06 33 RIB du fichier IBAN enrichis BIC enrichis Pa ba Pa EE ET Hom Classeur 14012010 010529 4 S Type Document texte De wwwowebedi qpa calsse epargne fr sont les ques
7. MANUEL D UTILISATION Gestion destinataires des op rations Cr ation du compte au format RIB Cr ation d un compte Compl ter les zones avec les informations fournies par le b n ficiaire Type de compte RIB Etabl Guichet Compte Cl Boss Mono o peera Domiciliation DC Adresse de la banque RUE de la BANQUE Adresse de la banque FE Ville de la banque PAR Pays de la banque FRANCE Consultation d un destinataire ANNULER Zone de saisie obligataire RETOUR f AJOUTER UN COMPTE RIB Le AJOUTER UM COMPTE BAM Liste des comptes du destinataire T Compte Type de compte 30066 10000 04567590123 02 RIB Consultation d un destinataire valider pour enregistrer les informations Nom du destinataire DURANT RETOUR gt AJOUT ER UN COMPTE RIB gt AJOUT ER UN COMPTE IBAN Liste des comptes du destinataire Compte 30003 10000 06759123458 61 30066 10000 04567590123 02 Type de compte Jl LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Iimmobllber AUA L LIN YELL E REMISE MANUEL D UTILISATION Gestion destinataires des op rations Cr ation du compte au format BIC IBAN Cr ation d un compte Le BIC est incoh rent avec le code tablissement saisi dans le BBAN IBAN Le BBAN est l identifiant national d un compte En France le BBAN est le RIB
8. celui pour acc der au site E remises est obligatoire Le montant total calcul est diff rent du montant pour contr le Type VIREMENTS ORDINAIRES 2 op ration s Num ro metteur 2 490 00 EUR Date d ex cution 12 01 2010 Compte metteur FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE R f rence remise SALAIRE Montant total pour contr le 2 400 00 Cocher la case si cette remise doit servir de mod le Liste des op rations f 5 nr pour une future 14706 00003 01245783693 81 NUEVO AVANCE SUB OMMANDE 51009 remise Voir 30003 10000 06759123458 61 DURANT SOLDES MM ANDE 360 00 utilisation d une 490 i 2 490 00 remise stockee Montant total calcul Mot de passe eeeee Remise r utiliser Y ANNULER VALIDER gt IMPRIMER Valider l envoi la banque A LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale 1 immmobilber E wiwi i HI N Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire R sultat de la validation de l envoi vers la banque L int gration de votre fichier est effectu e par un traitement particulier Vous pouvez consulter le r sultat dans le menu de Suivi AccuelE remisgs Intormation Contact 10001234 54 MANUEL REMISE Transfert en cours Veuillez patienter j Transfert termin ype de fichier IREMENTS OCROINAIRES Date locale
9. 2 op ration Type IREMENTS ORDINAIRES TM O0 MNurm ro metthur EUR ibn 12 01 2010 FRr618715001 01 0600000012365 EUR MANDEL REMISE se SALAIRE Montant total hour contr le 2 500 00 Liste des op rations Num ro de compte om du b n ficiaire du b n ficiaire Libell Montant 14708 00003 01245783893 81 Nuevo AVANCE SUR COMMANDE 51000 20003 10000 08789123458 61 DURANT SOLDE COMMANDE 1 250 00 Montant total calcul 2 460 00 EUR Liste des op iations Hum ro de compte Hom du B n ficiaire Libell 14706 00003 0145753693 61 MOE AYAMCE SUR COMMANDE 30003 10000 0639124455 61 DURANT SOLDE COMMANDE 510 00 1 950 00 2 460 00 alcul Montant total Cliquer sur Mot de passe Jo IMPRIMER pour ise r utiliser gt obtenir le d tail imprimable de la remise AMNULER VALIDER ES AAN Zone de saie obligatoire Un message d alerte est Possibilit de affich revenir sur Il n est pas l op ration bloquant si pour la l utilisateur corriger confirme son Cliquer sur le envoi la num ro de compte LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION 24 f public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immobilier EE YELL NI 2 E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire m Validation de l envol Pour valider la remise la saisie du mot de passe
10. ORDINAIRES Cliquer Date locale 1140142040 22 50 54 Rechercher Crit res G n raux ES R f rence Fichiers transmis du 02 01 2010 CA au 11 01 2010 EJ RECHERCHER Des actions sont possibles sur les fichiers mis Confirmer Supprimer A 2 Type F f rence Montant total Action r ception fichier 11 01 2010 16 45 24 WIR ORD KOBE hd 2 460 00 Contirmer supprimer 1101 2010 17 26 40 IR CRO KOBGLIXE 2 460 00 Supprimer 1101 2010 17 41 44 WIR ORD KO FELD 2 490 00 Supprimer M LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entrenurnses Logement Social Economie Sociale ln EHE E REMISE LLN MANUEL D UTILISATION Confirmation d un fichier mis Cette op ration confirme toutes les op rations contenues dans le fichier Cliquer Date Type confirmer recepbon irhier hi 110102010 16 05 28 WIR ORD 11401400 07172540 AR OO ROEGLURE 10 NO 17 01 48 IR CRD EOS Ps LC Brl rence TEA TA Consultation des fichiers mis Etes vous certain de vouloir confirmer les remises de ce fichier Date r ception Type fichier Montant total 11401 201 0 16 45 24 WIR ORD KOBF he 2 460 00 A IN AR D tail du fichier confirm Cliquer imprimer Pour diter le bordereau de confirmation faxer Conneur d ordre 10001254 SA MANUEL REMISE Fichier regu le 110102010 16 45 24 Type de fichier WIR R f rence
11. VIREMENTS ORDINAIRES 1 45 00 Vir SEPA Date d ex cution 12 01 2010 1610 00 EUR Compte metteur 101 08000000123 MANUEL REMISE Actualiser le nouveau libell R f rence remise SALAIRE Tous les libell s de la remise seront modifi s avec cette valeur AA gt SUPPRIMER AJOUT ER OPERATION cNVOYER VERS LA BANQUE A Actualiser le montant de chaque Nouveau libell des op rations op ration Liste des op rations Num ro de compte Nom du B n ficiaire F Libell 30003 10000 06789123458 61 DURANT SALAIRE DE JANVIER 900 00 14706 00003 012457383693 81 NUEVO SALAIRE DE JANVIER 710 00 dle AJOUTER OPERATION f ENVOYER A a Nouveau libell des op rations salaire de janvier VALIDER MISES a joeg valider les mises jour Type VIREMENTS ORDI Date d ex cution 12 01 2010 Compte metteur 101 08000000123 MANUEL REMISE R f rence remise SALAIRE Num ro de compte Nom du Beneficiaire Libell Montant 14706 00003 01245783693 51 NUEVO SALAIRE DECEMBRE 110 00 30003 10000 06799123455 61 DURANT SALAIRE DECEMBRE Envoyer vers Nasa al des aprtons D y la banque Nom du b n ficiaire DURANT Etabl Guichet Compte Cl 30003 10000 06789123458 61 Domiciliation DNP 900 00 SALAIRE DE JANVIER SALAIRE Liste des op rations Num ro de compte Nom du B n ficiaire 2 Libell Montant 14706 00003 01245783693 81 NUEVO SALAIRE DE J
12. du fichier H all al Remise x Compte 12551 1871500101 0500000001 23 EDOBF hhii a Action ll r effectu e Correct AUCUNE action r RET OLUR ESE a Hombre a Date a Total T d op ration s T d x cution Y transaction 2 12012010 2 460 00 EUR LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Es il Loroec D PA casse D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN em om ae de CONFIRMATION d ORDRE o Re Ta 03 55338732 Par 03 55310971 e mail remisenlicepal cate pargre dr Le 11 01 2010 Madame Monsieur Nour avons enreritre votre trasalert de ce icur dont lez decil aora Indisues ci dessous Pour cosrsshere zon traitement osr nos service nous vous demandons de bien vouloir sransmettre sar Fax le ou lar borderess lx Fordre diment senelsi zar une Derscn e habtbtes Neu vous sarurons a orire en charze de vos crores recencon de votre conirmaros es pcur reserve de borne fn de traitement Voutlez asser Madame Monsieur nos salutations Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES R f rence fichier KOBFhMwC Emis par SA MANUEL REMISE identifiant 10001234 Ro ule 11 01 2010 3 164524 par SOD A l attention de Moyens de Paiements Entreprise Fax de confirmation de l ordre 05 55 33 89 71 Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES R f rence fichier KOBFhMwC MANUEL REMISE idantifiant gt 10001234 Recule 11 01 2010 164524 par SO
13. pa relation suivie avec lesquels Listes de comptes s effectuent des op rations Virements financieres Lettres de change D associer chacun de ces Pr l vements ir SEPA Date locale lt 10 01 2010 09 57 90 destinataires son ou ses comptes a Suhi utiliser pour r aliser ces op rations gt Contr le Outils uN E REMISE MANUEL D UTILISATION Gestion destinataires des op rations Enregistrement des informations g n rales du destinataire Cr ation d un destinataire Nom du destinataire DURANT EN Compl ter les Identification nationale SIREN zones I6 RUE DU LAVOIR BAR DES EAUX valider gt pour enregistrer les FRANCE informations Dans le cas d un virement international les informations adresse ville el pays sont obligatoires Zone de saisie obligataire Consultation d un destinataire Choisir le format du compte ajouter Mom du destinataire DURANT Identification nationale SIREM Se ERA 16 RUE DU LAVOIR BAR DES EAUX Les comptes au format RIB FRANCE sont r serv s aux op rations d om esti q ues Dans le cas d un virement international les informati Meggresze ville et pays sont obligatoires E Les comptes au format IBAN sont r serv s aux op rations O p En r AJOUTER UN COMPTE RIE SEPA ou internationales M LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entrenurnses Logement Social Economie Sociala AN L NEW L 2 E REMISE
14. 1 050000001 23 A 11012010 17 26 40 2460 00 EUR Supprim E WIREMENTS Cette remise ne peut tre prise en charge en l tat HOBGZsLD 1971500101 050000001 23 ORDINAIRES 11 01 2010 17 41 44 2490 00 EUR supprim Personne contacter Signature personne autoris e La remise est supprim e Le bordereau de confirmation est A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE galement actualis la remise est positionn l tat rejet LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immo AN AN a I A a d pri ti aim hd EF pie qa AT vum Mo Suivi des remises Suppression d une remise transf r e Cette op ration est interdite si la remise a t valid e par la Banque La remise apr s confirmation du VIREMENT me e aucune a transfert est a l tat A valider KICL 187150010108000000123 ORIENTE 12012010 2305 35 2345 00 EUR par la banque DRE La suppression est encore autoris e CONFIRMER LES ACTIONS Validation par la banque a r ception du fax de confirmation sign VIREMENT Pr t pour KOCLol44 187150010108000000123 ORIENTE 12 01 2010 23 05 35 2545 00 EUR le Aucune a TRESORERIE AFB traitement CONFIRMAER LES ACTIOMS Le transfert a t valid e par la banque Elle est pr te au traitement La suppression votre initiative n est plus autoris e Vous devez prendre contact avec le service de la banque pour ventuellement la supp
15. AIRES te CONFIRMER LES ACTIONS tats de la remise Significations Remise en attente de validation de transfert par la banque r ception du Fax sign du client Remise supprim e par le client apr s transfert A I mir AL BEN YELL E REMISE Suivi des remises Consultation de la remise 187150010108000000123 WIREMENTS 11 01 2010 16 45 24 2460 00 EUR KOBGLIXE 187150010106000000123 ORDINAIRES 11 01 2010 17 26 40 2460 00 EUR K0BGZsLD 187150010108000000123 ORDINAIRES 11 01 2010 17 41 44 2 490 00 EUR 12 01 2010 15 03 45 187150010108000000123 Crit res de recherche um ro d op ration d but 0 Num ro d op ration fin 2 RECHERCHER Informations de la remise MANUEL D UTILISATION et du suivi de son traitement Choisir la remise examiner cliquer sur le lien Num ro de Compte 187150010108000000123 Montant total de la remise 2490 00 EUR Nombre d anomalie s 0 Protocole SOD par 10001234 Informations sur la remise 12553 VIREMENTS ORDINAIRES 2 Supprim 11 01 2010 17 41 44 11 01 2010 a 23 52 17 um ro de remise ype de fichier ombre d op ration s tat de la remise nvoy e le onfirm e le remier signataire Date et heure de signature Montant econd signataire Date et heure de signature 187150010108000000123 VIREMENTS ORDINAIRES 11 01 2010 17 41 44 249040 EUR me CE CET TC 1 AVANCE SUR COMMANDE NU
16. ANVIER 710 00 30003 10000 06789123458 61 DURANT SALAIRE DE JANVIER 900 00 LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreoprises Logement Social Economie Sociale immaille Montant total calcul 1 610 00 EE YELL Saisie d un virement SEPA Cr ation d une remise de Yirement SEPA Type VIREMENT SEPA XML TRADUIT y IBAN d biter FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE y Date d ex cution F2012010 R f rence client ref virement 1278 DEE Libell reporter Montant total pour contr le Liste gt VALIDER Saisir le montant r f rence et libell sur l onglet d tail op ration Montant en 190 LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immobilier D tail de l op ration RE R f rence op ration com 123 2009 2 Libell op ration reglement commande de 2009 rayon et plume Code motif conomique VAL DER E REMISE MANUEL D UTILISATION compte du nouveau destinataire ou choisir un destinataire pr enregistr Le compte doit tre au format IBAN Cr ation d un virement SEPA Type WIREMENT SEPA XML TRADUIT IBAN d biter FR7618715001010800008012365 EUR MANUEL REMISE Date d ex cution 12 01 2010 R f rence client ref virement 1278 DSE Montant total pour contr le 0 00 EUR
17. D remise 12551 Compte 187150010108000000123 CAE 246000 EUR 1201 2010 A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE lt El ALT vum D E REMISE MANUEL D UTILISATION Cliquer supprimer 1141 20 16 05 21 RC 141 0017 CN VE Cr ROBA CE An ire YE CAT KORKI Tai Consultation des fichiers mis Etes vous certain de vouloir supprimer les remises de ce fichier A l attention de Moyens de Paiements Entreprise Fax de confirmation de l ordre 05 55 33 89 71 Date r ception Type fichier Montant total 2 460 00 11 01 2010 17 26 40 WIR ORO HOBGLIAE Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES ce fichier gt ANMULER gt SUPPRIMER Pp Emis par SA MANUEL REMISE idantifiant 10001234 Regu le 11 01 2010 3 172640 par SO0 ce remise 12552 Compte 187150010108000000123 D tail du fichier supprim ra cas alado Cliquer imprimer Donneur d ordre 10001234 SA MANUEL REMI el Lake LK o STR E Etat Rejet Fichier recu le 11401 02010 17 26 40 actualiser ANN Type de fichier WIR R f rence du fichier KOBGLIXE Personne contacter Signature personne autoris e a N e Hombre Date Total a tion ES a Compte z Remise d she d x cution transaction effuctu e r in A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE Rejet 12552 187150010108000000123 12 01 2010 2 460 00 EUR Cette remise ne peut tre prise en charge en l tat VA LA BANQUE DES DECIDEURS
18. EGION lic 1 Entreurtses Logement Social Economie Social EE wivi E REMISE MANUEL D UTILISATION LT A Le y Ki LA N i a Bordereau de confirmation CAISSE D EPARGNE sonoencau MIA LA pierast Loc MA D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de CONFIRMATION d ORDRE or de ooo Dn de CONFIRMATION d ORDRE me I8 manea d Aan Le 11 01 2010 aiei An pz l attention de Moyens de Parements Entreprise mm Fax de confirmation de l ordre 0555 338 71 T l 0455316731 Far 0413310771 mall ST dr email remimadiregalalut sparen Le 10 IO Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES K0BGZsLD Pladu s Mernbaur Ermis par 54 MANUEL REMISE identifiant 10001234 Repu ke 1101 2010 174144 par SOC Nour wom enrariitra votre trasmart da za our dent lee deca anne Indiquss cdussour R f rence remise Peur cosreuters gen cl amunt oe nea recu nous sos Samandora de shan vouloir crancescine ser fax le tou ler serrano Ex le Pordre dimer drain car une mreana habit s N rone la setea an haree de era ordrea 1 mosca de vetre oenirmak aave de borna in de crutemani OS LENS TE Ne 3 E E Compte 187150010108000000123 A opi as en ire EA 249000 EUR 11012010 Votre conca ller Transfert de YIREMENTS ORDINAJRES KOBG sLD Emis par 54 MANUEL REMISE Iceniint 10001234 Reuk 11012000 17414 par 500 A RETOURNER FAR FAX AU MUMERO INDIQUE Hambre total de ramisas l Mombra de ramisss correctes l Nombre de ramis
19. EN REGION nr r oublie Entreprises Logement Social Economie Sociala Immo AL YELL VI E REMISE MANUEL D UTILISATION Suivi des remises Choisir menu Suivi gt Remises gt SE DECONHECTER Accueil E temises Inda 10001234 54 MANUEL REMISE Enwol gt Saisie hi efisultation des remises da Visualiser les remises mises vers la Historique relev s banque pour Outils Crit res G n raux Contr ler l tat de la remise Confirmer une remise Etat i Fichiers transmis du 11012010 T au hom Supprimer une remise i Poi Visualiser la piste d audit de la remise Consultation des remises Crit res G n raux Crit res Avanc s RECHERCHER LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION EF wiwi i Choisir le type de Consultation des remises fichier rechercher Ou tous Pr ciser la fourchette de dates de transmission Crit res Avanc s A Crit res G n raux ype du fichier Etat Tous Fichiers transmis du 11 01 2010 Ed au 11 01 2010 RECHERCHER RETENENCE Aena eE Montant cade Action E des Bordereau transfert compte Entree operations An Es KOBF hwe 1emsoo10108000000123 REMENTS 44012010 16 45 24 2 460 00 EUR ae de a ORDIMAIRES le sr KOBGLIXE 171500101 080000001 23 Aus 11 01 2010 17 26 40 2 460 00 EUR Supprim aucune a E Ici z KOBGZSLD 1emisoo1010s000000123 PEMENTS ooo 17 41 44 2 490 00 EUR da a j ORDIN
20. EVO 01245783693 510 00 2 SOLDE COMMANDE DURANT 06789123458 1 980 00 RETOUR D tail des op rations de la remise Possibilit de recherche d une ou plusieurs op rations de la remise L Onglet anomalies liste les anomalies de la remise Le message est produit en passant le curseur sur l act LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Logement Social 1 Ex lo la Jl Entreprises anomie Sociale Immobilier secteur publig Anomalies L F Informations sur la remise N ligne en erreur Champenerreur Libell de l erreur Liste actions p Acteur 11 01 2010 17 42 10 R ception 10001234 SA MANUEL REMISE 11 01 2010 17 44 12 Confirmation 10001234 SA MANUEL REMISE 11 01 2010 23 52 17 Suppression 10091234 SA MANUEL REMISE RETOUR gt LISTE DES OPERATIONS Etat du lot avant Etat du lot apr s En attente de confirfation Motif L Onglet liste actions indique les venements et action sur la remise en rappelant la date et l auteur ion HE E REMISE MANUEL D UTILISATION Suivi des remises Suppression d une remise transf r e Cette op ration est interdite SI a remise d t valid e par a Banque s lectionner supprimer affich si la remise n a pas t valid e par la banque Et Code pu ne Liste des g Confirmer votre action de lue Heure Pont z Ir pet F Ebo Codere Etre CET ED E
21. PP KK BBAN FR 76 00031 00000678965432603 SOGEFRPPI SOCIETE GENERALE 113 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS FRANCE FRANCE RECHERCHER BIC Domiciliation Adresse de la banque Ville de la banque Pays de la banque gt ANNULER VALIDER I LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immobilier Compl ter les zones avec les informations fournies par le b n ficiaire Pour les banques fran aises un contr le de coh rence est r alis entre le BIC et la banque du compte Un message d anomalies est produit si erreur Nom du destinataire DURANT SUPPRIMER gt MODIFIER Liste des comptes du destinataire Compte 30003 10000 06789123458 61 30066 10000 04567890123 02 FR 76 30003100000678965432603 Type de compte RIB RIB ANAL FM A e RUE E VW L Gestion destinataires des op rations Les messages d erreurs Impossible de cr er le compte ll existe d j pour ce titulaire IBAN le est pe national d un compte En France le OBAN est le KIB BBEAN al al RE 00000578965432603 Le BIC est incoh rent avec le code tablissement saisi dans le BBAN Type de compte IBAN Le BABAN est l identifiant national d un compte En France le BABAN est le RIB FF KK BBAN FR FE F000310000067 2965432603 La cl RIB n est pas valide T
22. RW E REMISE MANUEL D UTILISATION COMMENT LANCER E REMISE gt R ception Salsie Sum Outils Transf rer des fichiers d ordres R cup ration des fichiers restitu s par la Banque Relev s AR etc Enregistrer les destinataires et leurs comptes Regrouper les comptes de destinataires par liste Saisir des op rations et les transf rer la banque Rappel d une remise sauvegard e Saisie de virements SEPA Gestion de portefeuille d effets Saisie d une remise LCR a partir du portefeuille d effets Visualiser et contr ler les fichiers mis Suivi des Remises Historique relev s et r cup ration de fichiers d ja recus Convertisseur RIB en BIC IBAN LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION EE YELL N Authentification E REMISE MANUEL D UTILISATION Il secteur publia Mon Agence hia Banque Fratique Assistance perte et wol gt Code confidentiel oubli SERVICES ECURELNL Direct Ecureuil Internet Pro Direct Ecureuil Semice Hourse SF Plus CE Certification OUTILS EN LIGNE Actualit s Conseils T l charoaez nos claouettes LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Entreprises Logement Social Economie Sociale 1 Immobilier Vous acc dez au fonctions EDI via le lien E remises sur le portail Direct Ecureuil de votre Caisse AA L eai E H Ps A ME MMT E REMISE MANUEL D UTILISATION Authentification Deux modes d authenti
23. TIOL A01 U Guichet compte Hbre op Date Montanttotal Devise Etat Action e Confirmer Cliquer sur Confirmation de l ordre 12553 001 01 080000001 23 2 121012070 2 490 00 EUR Correct O Supprimer Vi sua li sati on d u Indiquez pour chaque remise l action effectuer d tail du compte rendu de transfert Si transfert accepter et correct voir cas d anomalie a AS LES ACTIONS R sultat d envoi d un fichier D tail du compte rendu du transfert et d int gration du fichier Contr le du fichier envoy par SA MANUEL REMISE Conneur d ordre 10001234 SA MANUEL REMISE Type de fichier VIREMENTS ORDINAIRES et OS Fichier re u le 11401 2010 17 41 44 Type de fichier WIREMENTS ORDINAIRES Votre transfert a t enregistr sous la r f rence KOBGZsLO N Remise 12551 Num ro de Compte 1871500101080000001 23 conservez la elle est la preuve de votre transfert Montant total de la remise 2 460 00 EUR Nombre d op ration s 2 Nombre d anomalie s O Correct Guichet compte Hbre op Date Montant total Devise Etat Action effectu e 12533 0010102000000123 2 1201 2010 2490 00 EUR Correct Lot confirm Etat de la remise Fin du contr le du fichier Calcul des montants des remises2 460 00 SIPAPRIPAER Cliquer sur IMPRIMER gt pour obtenir le bordereau de confirmation a renvoyer sign la Banque LA BANQUE DES DECIDEURS EN R
24. blic Entreurises Logement Social Economie Sociale Immobilier NA E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire Saisie avec un nouveau b n ficiaire Il n a pas t pr alablement enregistr dans le r f rentiel Type WIREMENTS ORDINAJRES Mum ro metteur Date d ex cution 12012010 Compte metteur FR 61871500101080000001 2365 EUR MANUEL REMISE Montant total pour contr le 2 500 00 Mom du b n ficiaire Nouveau nuevo Etabl Guichet Compte Cl Domiciliation CA ATLANTIQUE Montant ED Libell vance sur command R f rence Remise Po Cr ation d une remise de virements compte du nouveau destinataire Il sera automatiquement enregistr dans votre r f rentiel Type VIREMENTS ORDINAIRES Plus A E 510 00 Num ro metteur EUR Date d ex cution 12 01 2010 FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE R f rence remise SALAIRE Montant total pour contr le 2 500 00 Compte metteur Cliquer pour poursuivre la Saisie des autres MODIFIER gt SUPPRIMER op rations gt AJOUTER OPERATION ENVOYER VERS LA BANQUE Liste des op rations Hum ro de compte Hom du B n ficiaire gt Libell 14706 00003 01245783693 81 NUEWYO AVANCE SUR COMMANDE 510 00 Montant total calcul 510 00 I a LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION 22 secteur public En
25. ement sur le site E remises les op rations financi res et les transf rer la banque La saisie s accompagne d un contr le de la conformit des ordres saisis Deux modalit s sont disponibles Saisie d une nouvelle remise Modification d une remise mod le pr alablement sauvegard e PA 88 NN YELL E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire avec de nouveaux comptes ou des comptes pr enregistr s Cr ation d une remise de virements Choisir le type d op rations saisir Type Num ro metteur Compl ter les zones Date d ex cution Compte metteur R f rence remise Libell reporter Choisir le compte metteur Montant total pour contr le 12500 Liste La saisie d un montant global active une alerte non bloquante en cas d incoh rence avec le total des op rations saisies de la remise Cr ation d un virement Type WIREMENTS ORDINAIRES Num ro metteur Date d ex cution 12 01 2010 Compte metteur FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE Montant total pour contr le 2 500 00 Nom du b n ficiaire HREIDEEIE RECHERCHER Guichet Compte Cl RECHERCHER Domiciliation Montant Libell R f rence Remise gt ANNULER AJOUT ER OPERATION VALIDER LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur pu
26. es Information Contact 10001234 54 MANUEL REMISE Envoi d un fichier vers la banque Outils Type de fichier LETTRE DE CHANGE RELEYE 4 Nom du fichier Farcourir M LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION lis reprises Logement Social Econsomb E REMISE MANUEL D UTILISATION Envoyer un fichier Client d ordres vers la Banque E REMISE MANUEL D UTILISATION LEN vum D Envoi de fichier Envoi d un fichier vers la banque Choisir le type de fichier transf rer Ouvrir le r pertoire de Mom du fichier BON PAYER DUE et s lectionner le BON PAYER annee ichier a transmettre LETTRE DE CHANGE RELEYE pS Type de fichier o IPRELEVEMENT ORDINAIRE Date locale 12 04 21 VIREMENT ED Regarder dans recette avril 2009 SEPA PL Ty vpe de fichier WIREMENT SEPA XML ki P F scenario 3 SEPA 100 VIREMENTS ORDINAIRE Mom du fichier sn Parcourir p A scenario 4 SEFA 100 EZ Recent PA scenario 5 SEPA 187 NE S SCRE fixe 320 client virement rod accu prod ac ement yrodet Date locale 12 01 2010 00 39 48 o Mes documents sr Type de fichier VIREMENT SEPA ML Mom du fichier isrmgemohomethomelsau Parcourir r VALIDER valider pour d clencher le transfert LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Me 1 Entreurtses Lo nt Social Economie Sociale Immobllber Il un pa fa clear pu AA L TM E Lou FE E gt E A e r a L gt
27. es non corformas CRET CARRE ml FTARCE ATTIRENT ba CCE TIR Ge par nda C1 Far E Cal CLONE A T conil Porn or e de ire Capital el de ES Al PE rl e el 115 Pau ds Moeaa PT DORSAL Cde HAZ PAS LLLE PEJ CES TEI ire dr caras mana e PDFS maale r O7 OS AA Toutes de bi cons procrear di cra a oa ds Erdi e 2 ade TT dem s pur la Pr s ds hord parir par Li CL Cra de la Eos TT Paris ed OL AUA D EL a YELL Sauvegarde d une remise pour r utilisation Le montant total calcul est diff rent du montant pour contr le Type VIREMENTS ORDINAIRES PA Num ro metteur 2 490 00 EUR Date d ex cution 12 01 2010 FR7618715001010800000012365 EUR MANUEL REMISE R f rence remise SALAIRE Montant total pour contr le 2 400 00 Compte metteur Liste des op rations 14706 00003 01245783693 81 NUEYO AVANCE SUR COMMANDE 510 00 30003 10000 06789123458 61 DURANT SOLDE COMMANDE 1 980 00 Montant total calcul 2 490 00 Mot de passe fecccce Remise r utiliser Y gt ANNULER VALIDER gt IMPRIMER LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entreprises Lopement Social Economie Sociale Immobilier E REMISE MANUEL D UTILISATION Lors de la saisie de la remise cocher la case remise a r utiliser si cette remise doit tre sauvegard e pour servir de modele pour une future remise AN L NEW L N Rappel d une remise sauvegard e gt Env
28. ettres Ancien mot de passe Nouveau mot de passe Confirmation du nouveau mot de passe Saisir la valeur de votre choix et valider Authentification forte Authentification forte par certificat E REMISE MANUEL D UTILISATION Abonn s E Remises Certificat X509 a Choisir le Le site Web oulez visiter iert y identification Choisissez un certificat certificat et Nom gt VALIDER Skis CA Sevan Petit Gevrekyan Siris CA CR Came Saisir le code PIN Suivant le type de certificat E Secteur public Entroprises Lorement Social Economie social dantan CON E REMISE MANUEL D UTILISATION MALT Mor pa va lia A bs pe A vum D La page d accueil E remises Pr sentation du menu et message d accueil avec messages d alertes 7 SE DECONMECTER gt Accueil E remises gt Information gt Contact 10001234 SA MANUEL REMISE Envoi ACCUEIL gt Saisie gt Suivi Bienvenue Contr le i Outils sur E Remise Vous avez une remise en attente de confirmation Des messages d alertes sur Un menu personnalis en vos op rations en cours fonction des En cliquant sur le lien vous autorisations pr vues au retrouvez le suivi de contrat l op ration concern e A LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immoblller EE AIT NN Envoi de fichiers Choisir menu Envoi sAccueil E remiz
29. fication Abonn s E Remises Authentification simple Abonn s E Remises Authentification forte Un identifiant et un mot de passe Authentification Simple L utilisateur doit tre quip Authentification Simple est attribu chaque utilisateur d un certificat r f renc par l ouverture de l abonnement son tablissement Votre identifiant client Certificat X509 A Votre mot de passe VALIDER VALIDER E ll LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION lt b gt 6B AUA L EL Bad YELL E REMISE MANUEL D UTILISATION Authentification simple par identifiant mot de passe Abonn s E Remises Votre identifiant client Votre mot de passe r FALTODER Bien nue sur le site e f Avec e Femise ouvert directement wos ordres d op rations danestique Er tement la Pide comptes d r ez Memize offre galeme op rations conservatio Vous acc dez ce site de la convention L utilis permet de confirmer woz Pour plus de renseigne Bonne navigation A LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Vous saisissez l identifiant et le mot de passe que votre tablissement vous a transmis lors de l ouverture votre abonnement et valider La premiere fois il vous sera demand de changer le mot de passe S curit Le changement de mot de passe est obligatoire Le mot de passe doit avoir une taille comprise entre 6 et 3 caract res et comporter au moins 2 chiffres et 2 l
30. fication d une liste de comptes Comptes inclus dans la liste lt lt gt gt Comptes exclus de la liste Cane Hom du RE Hom du P destinataire P destinataire 30003 10000 06789123458 61 DURANT 30066 10000 045675390123 02 DURANT FR F6 300031 00000673965432603 DURANT 30005 44500 95760534231 14 DUAL 30006 45000 54567092545 50 OL AL 34567 12000 01 234567590 15 MARTIN F1 Zone de saisie obligatoire LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immoblller Il E REMISE MANUEL D UTILISATION AUA L EL Bad YELL Ne pas m langer au sein d une Cr ation listes de comptes m me liste des comptes au format Choix des comptes de la liste Choisir les comptes de la RIB et ceux au format IBAN Les listes au format RIB sont r serv es aux op rations domestiques Les listes au format IBAN sont r serv es aux op rations SEPA ou internationales gt 4ccueil E remises gt Information Contact 10001234 54 MANUEL REMISE liste en cliquant dessus Modification d une liste de comptes Nom de la liste SALARIE SA MANUEL _ Comptes inclus dans la liste z apis ACUS de la liste Comat Hom du Canta Hor du P destinataire P des nataire 30066 10000 04567890123 02 DURA FR 76 30003100000678965432603 DURANT 30008 45000 34567892345 58 DUVAL Confirmer le choix des comptes en cliquant ccuell E remizes Inf
31. gt Relev s LCR DURANT 15 01 2010 20 01 2010 568 00 r Pr l vements AJOUTE OPFRATION gt Vir SEPA Ajouter un effet Modifier un effet existant Informations g n rales Nom ou raison sociale du tir Nouveau Date d ch ance Code acceptation LJ EEE 17 01 2010 Lettre de change accept e Guichet Compte Cl Compl ter les Domiciliation zones des deux onglets Les comptes destinataires enregistr s peuvent tre utilis s Informations g n rales Adresse du tir N et nom de voie Localit Code postal et bureau distributeur ANNULER f AJOUTER OPERATION f VALIDER Raison sociale Cr ation Ech ance R f rence du tir Montant Acceptation NUEVO 12 01 2010 15 01 2010 REFTIAZ3 765 00 1 DURANT 05 01 2010 17 01 2010 REFTIRE 3 456 00 1 A DURANT 15 01 2010 20 01 2010 568 00 1 Valider AJOUTER CPERATICM LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION FA secteur public Entreprises Logement Social Economie Sociale Immobilier AL YELL Vi E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d une remise de LCR Saisie des LCR en utilisant les effets enregistr s en portefeuille Cr ation d une remise de LCR Compl ter les zones et valider Type de lettre de change LETTRE DE CHANGE RELEVE Code entr e 1 Escompte v Code dailly 1 Cession Escompte e de lettre de change LETTRE DE
32. ide RELEVE ias e E Compte metteur FR7618715001010800000012365 EUR SA MANUEL REMISE ipte metteur A E EAE AE ESS Num ro metteur ro metteur Date de remise 17 01 2010 e de remise 17 01 2010 R f rence remise ref rem e entr e 1 Escompte Type de convention e dailly 1 Cession Escompte Montant total pour contr le rence remise 1234566 Liste des b n ficiaires informations g n rales Mom ou raison sociale du tir Date de cr ation Date d ch ance Code acceptation LJ 1701 2010 T Lettre de change accept e ll Etabl Guichet Compte Cl JE JE Pour pr senter un effet enregistr par anticipation dans le portefeuille voir Domiciliation R f renc Tri gestion portefeuille A R f rence du tireur Mum ro SIREN Montant ALLER AS AMSITTER OPERATION f PRENDRE DANS PORTEFEUILLE gt VALIDER LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION DAET Secteur public Entreurises Logement Social Economie Sociale Immobilier NA E REMISE MANUEL D UTILISATION EE wiwi i Saisie d une remise de LCR Saisie des LCR en utilisant les effets enregistr s en portefeuille hiaan gaa m gu raison sociale du iie CTA precaria Cale de mialion Cite d ch ance Code acceptation rav me MUO Lettre de change accaptda Etab G
33. oi Saisie Gestion Virements Nouvelles remises A EP Remises sauvegard e Date d ex cution Cliquer sur le lien pour afficher la remise Choisir le type d op ration et Remises sauvegard es LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entreprises Logement Social Economie Social gbilier Pr l vements 14 04 2010 Transmise Wir SEPA P VIREMENTS ORDINARES 2 Lettres de change 12 01 2010 SALAIRE Transmise 1610 00 VIREMENTS ORDINAIRES 1 45 00 Consultation d une remise de virements Type VIREMENTS ORDINAIRES Date d ex cution 12 01 2010 Compte metteur 101 08000000123 MANUEL REMISE R f rence remise SALAIRE 2 op ration s 1 610 00 EUR A Le SLIPPRIMAER AJOUTER OPERATION f ENVOYER VERS LA BANQUE Nouveau libell des op rations Liste des op rations Num ro de compte Nom du B n ficiaire Libell 14706 01245753699 81 NUEZO SALAIRE DE JANVIER 710 00 30003 10000 06799123458 61 DURANT SALAIRE DE JANVIER 3900 00 Montant total calcul 1 610 00 Date locale 16 01 2010 10 50 55 AL NEW L Saisie Choisir la remise Gestion mod le sauvegard e Virements gt Nouvelles remises Cliquer sur le lien Remises sauvegard es Date d ex cution Reference rose Etat de la remise date pour Pafficher Lettres de change 12 01 2044 A AIR Transmise VIREMENTS ORDINAIRES 2 1 610 00 Pr l vements 14 01 2010 Transmise
34. ormation_ Contact 10004234 54 MANUEL REMISE 30003 10000 06789123458 61 DURANT 30008 44500 95760534231 14 DUVAL 34567 12000 01234567890 15 MARTIH Modification d une liste de comptes Zone de saisie obligatoire Mom de la liste SALARIE SA MANUEL ANNULER AJOUTER UN COMPTE RIB AJOUTER UN COMPTE IBAN SUPPRIMER E Comptes Inclus dans la liste gt gt Comptes exclus de la liste Compte Hom du destinatair FR 76 300051 00000675965432603 COURANT a Hom du p destinataire 30066 10000 04567390123 02 COURANT 30008 45000 34567092345 55 DUVAL 30003 10000 06759123458 51 DURANT gt 4ccueil E remises gt Information Contact 34567 12000 01 234557690 15 MARTIN 30008 44500 957605342531 14 DUVAL Gestion des listes de comptes Zone de saisie obligatoire gt AJOUTER UNE LISTE Pan Hom de la liste SALARIE SA MANUEL VENTE Ed Date locale 11 01 2010 14 45 11 LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Secteur public Entreourntses Logement Social Economie Sociale Immobllber AN L YELL E REMISE MANUEL D UTILISATION Consultation et modification listes de comptes existantes Visualiser et modifier une liste existante gt SE DECONNECTER Accueil E remizez Information Contact 10001234 54 MANUEL REMISE Choisir liste gt Envoi de comptes Saisie Gestion des listes de comptes Gestion Destinatair s vListes de comptes gt Virements
35. rimer LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entroprises Logement Social Economie Sociale Immobilier I 4 E REMISE MANUEL D UTILISATION Historique des relev s Choisir menu Suivi Historique Relev s Remises Historique relev s Outi Crit res G n raux Tous Date comptable du 31 01 2010 ay 3402010 Y Visualiser les restitutions de la banque relev de compte relev d op ration accus r ception Repositionner les fichiers r cup r s l tat disponible A BANQUE DES DECIDEURS EN REGION 26 E AN L YELL V3 E REMISE MANUEL D UTILISATION Convertisseur RIB Choisir menu Outils gt Convertisseur RIB gt gt SE DECOHHECTER Accueil E remises Information Contact 10001234 54 MANUEL REMISE gt Envoi gt Saisie gt Suivi Conversion RIB en IBAN BIC x Outils Convertir unitairement un RIB saisie en Convertisseur RIB gt Aide BIC IBAN gt Personnalisation gt S curit Convertir plusieurs RIB partir d un Conversion de fichier n n STEFI ES fichier Parcourir DL Conversion unitaire Ets Guichet N de compte bj Eb ET Il LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION EJ I AN L E REMISE MANUEL D UTILISATION Convertisseur RIB Conversion unitaire Conversion de fichier Parcourir OL Saisir le compte a convertir Et Sur le bouton convertir
36. tant Total Calcul 190 00 EUR Montant total pour contr le 0 00 EUR LISTE DES OPERATIONS n ficiaire asse celui pour acc der au site E FR 76 reglement commande de 2009 P ne P i i PRE 30003100000678965432603 crayon et plume DER R remises est obligatoire Montant Total Calcul 190 00 EUR Valider l envoi la banque Mot de passe leeeeee Remise r utiliser gt PAP gt ANNULER VALIDER P L gt Envoi gt R ception Saisie gt Gestion gt Virements Lettres de change gt Nouvelles remises Portefeuille gt Pr l vements gt Vir internationaux gt Vir SEPA gt Pr l vements SEPA Il A Fay Aa I AN i aA i a L gt E REMISE MANUEL D UTILISATION Gestion portefeuille effets Choisir menu Saisie lettres de change gt portefeuille AC CUEI E TEMISES IN TOM Portefeuille LCR Enregistrer avec anticipation les effets t rence du tir 12 01 2010 15 01 2010 REFTH23 d tenus avant leurs transferts 15 01 2010 20 01 2010 LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION gt 8 HE E REMISE MANUEL D UTILISATION LLN Gestion portefeuille effets Ajouter ou modifier un effet dans le portefeuille ormation gt SE DECONHECTER gt q Saisie Portefeuille LCR gt Gestion Virements Lettres de change gt Nouvelles remises Portefeuille NUEVO 12 01 2010 15 01 2010 REFTH23 765 00
37. treprises Logement Social Economie Sociale 1 immmobilber AL 7 E REMISE MANUEL D UTILISATION Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire Saisie avec b n ficiaire pr alablement enregistr dans le r f rentiel Mom du b n ficiaire DURANT choisir le nom destinataire de Guichet Compte Cl l op ration 0000 6789123458 F1 Le num ro de compte Domiciliation est rapatrie Montant Libell R f rence Remise r ANNULER EAN OPERATION EL rAJOUTER OPERATION f ENVOYER VERS LA BANQUE Liste des op rations Hum ro de compte Hom du B n ficiaire F Libell 14706 00005 01245703693 01 MOE AVANCE SUR COMMANDE 510 00 20005 10000 067091 25458 61 DURAS MT SOLDE COMMANDE 1 350 00 Montant total calcul 2 460 00 Date locale 11 04 2070 76 77 06 ill LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION secteur public Entrenurnses Logement Social Economie Sociala HE E REMISE MANUEL D UTILISATION LLN Saisie d une nouvelle remise exemple d un virement ordinaire Pr paration de l envoi vers la banque Ira Remises de virements Compte metteur 101 08000000123 MANUEL REMISE 2 op rations Num ro metteur 2 460 00 EUR Donneur d ordre 10001234 SA MANUEL REMISE Le montant total calcul est diff rent du montant pour contr le Date ex cution 12 01 2010 Type de virement VIREMENTS ORDINAIRES R f rence remise SALAIRE
38. uichet Come Ch Prendre dans portefeuille LLC EAS raros dar BD RP NE Li Li Portefeuille LCR Cocher la LCR choisie et nn h Faison sociale Cr ation Ech ance F f rence du tir F Montant NUEVO 12 01 2010 15 01 2010 765 00 Charger DURANT 0501 2010 17 01 2010 3 456 00 DURANT 15012010 2001 2010 5658 00 1 RETOUR a a al LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGIO AL YELL Suivi des fichiers mis Choisir menu Suivi gt Fichiers gt SE DECOHHECTER Accueil E remises ntormation Contact Envoi Saisie N Suivi Consultation des fichiers mis Fichiers Remises Historique relev s Qutils 10001234 54 MANUEL REMISE Crit res G n raux ype du fichier R f rence Fichiers transmis du 1101 2010 RECHERCHER M LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION VI 3 E REMISE MANUEL D UTILISATION Visualiser les fichiers mis vers banque pour Contr ler l tat du transfert Confirmer un fichier transf r Supprimer un fichier AN L VI 3 E REMISE MANUEL D UTILISATION YELL Suivi des fichiers mis Recherche des fichiers mis Choisir le type de fichier rechercher Ou tous Crit res G n raux e du fichier z z s Ii Tous pee SS Pr ciser la PRIRTENE Tous fourchette de dates Fichiers transmis du BON A PAYER ve LETTRE DE CHANGE RELEVE EAT Sion PRELEVYEMENT CROINAIRE es VIREMENT SEPA MREMENTS
39. ype de compte RIE Etabl Guichet Compte Cl 0008 114500 8760534231 fis LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION E REMISE MANUEL D UTILISATION AL YELL M sh CET a qe A y PURE M ag LA Sa as a N sie Listes de comptes E REMISE MANUEL D UTILISATION Choisir menu gestion liste de compte SE DECOMNECTER Accuell E remises_ Informatjp Contact gt Envol Saisie Gestion das listes de comptes Gestion Destinataires Listes de comptes Virements Lettres de change 10001234 54 MANUEL REMISE Pr l vements Vir SEPA Suhi Contr le Outils Date locale 11 01 2010 14 00 38 LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION Regrouper un ou plusieurs comptes appartenant des destinataires concern s par un m me ordre de paiement exemples liste de salari s liste de fournisseur Les listes ainsi cr es peuvent tre utilis es dans les formulaires de saisie gt la AL YELL Vi E REMISE MANUEL D UTILISATION Cr ation listes de comptes Identification de la liste 24ccuell C remises Information_ onta Cr ation d une liste de comptes Nom attribu a la liste de compte Affichage de tous les destinataires et comptes pr alablement enregistr s Nom de la liste ISALARIE SA MANUEL ANNULER EeWALIDER Zone de saisie obligatoire Accueil E remises information Contact 10007 234 54 MANUEL REMISE Modi
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