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C A P C a s h D e s k Benutzerhandbuch

1. 2 Kassenaufnahme Die Kontrolle erfolgte durch eine 2 Person Dabei wurde eine weitere Kassenaufnahme Z hlung durchgef hrt Sichtkontrolle und 2 Kassenaufnahme Dabei werden f r alle Kassenkontrolllen immer beide Optioen zur Auswahl angezeigt e Kassenb cher automatisch kontrollieren Geben Sie hier eine Uhrzeit ein zu der das Kassenbuch automatisch geschlossen werden soll Dabei wird vom Programm das Kontrolliert Merkmal gesetzt so dass keine weiteren nderungen vorgenommen werden k nnen e Maximaler Differenzbetrag bei automatischer Kontrolle Geben Sie hier den maximalen Differenz betrag ein bis zu dem die automatische Kontrolle stattfinden darf e Differenzbetrag ab Revisionsinfo erfolgt Geben Sie hier den Differenzbetrag ein ab dem die Revision informiert werden soll e Empf ngeradressen Tragen Sie hier die Empf ner ein die ber eine Differenz im Rahmen des Revisionsprotokolls informiert werden sollen e Kassenbuchabschnitte verbergen Aktivieren Sie hier die entsprechenden Kassenbuchabschnitte die f r Ihr Institut nicht von Relevanz sind Die verborgenen Abschnitte werden sp ter im Kassenbuch nicht angezeigt e Vorgabepunkte Differenzencheckliste Tragen Sie hier weitere Vorgabepunkte ein die in der Diffe renzencheckliste f r Ihr Kassenbuch enthalten sein sollen Die erstellten Checklistenpunkte werden Ihnen wie folgt angezeigt Der Haken bei Aktiv zeigt Ihnen ob der entspre
2. 75 000 020 021 Kundenkasse 500 000 100 000 160 816 GAA 160 Am 150 000 020 802 GAA 020 Am 150 000 0 010 801 GAA 010 HS 150 000 030 803 GAA 030 So 150 000 ol 200 820 GAA 200 Ne 150 000 020 807 GAA 020 Am 150 000 0 010 GAA 010 HS 150 000 080 308 GAA 080 Inn 150 000 d 010 caa 040 HS 130 813 GAA 130 Au 150 000 0 060 GAA 060 Au 999 814 GAA 150 Mar 150 000 0 390 GAA 390 Hol 010 821 GAA 010 Ku 50 000 0 150 GAA 150 Ze 020 822 GAA 020 Am 150 000 ol 340 GAA 340 Unt 300 823 GAA 300 Ha 150 000 0 050 855 GAA 050 Ha 50 000 300 830 GAA 300 Ha 150 000 0 110 811 GAA 110 Am 75 000 310 831 GAA 310 Ob 150 000 D 090 809 GAA 090 Im 150 000 400 840 GAA 400 AB 50 000 d 999 851 GAA 010 Ka 100 000 0 Abbildung 53 Gruppen Zugeordnete Kassen Neu erstellen GLN 20300410000 19 2030041000026 Abbildung 54 GLN Ansicht e Klicken Sie hierf r auf den Button neu erstellen in der Aktionsleiste der Ansicht oder e W hlen Sie ber das Kontextmen der rechten Maustaste neu erstellen aus Sie befinden sich im Reiter GLN Sie k nnen im Hauptbereich folgende Einstellungen vornehmen e Institut Ihr Institut ist vorgegeben e Art W hlen Sie aus dem Auswahlfeld eine der m glichen Angaben an z B Bestellzentrum e GLN Geben Sie hier die z B GLN ein e Bezei
3. e Kosten je Best ckung Geben Sie hier die Kosten je Best ckung ein e F r jede weitere Best ckung Geben Sie hier die Kosten f r jede weitere Best ckung ein Hinweis Die angegebenen Kosten je Best ckungen werden f r die Cash Management Berechungen herangezogen Geben Sie 0 00 ein um die Grundeinstellungen des Instituts f r alle Cash Points dieser Filiale anzuwenden e Gemeinsam best cken Best ckungen die eigentlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden w rden werden auf den ersten der beiden Tage zusammengezogen Hinweis Mehrere CashPoints in einer Filiale werden vom Cash Management Progamm normalerweise unabh ngig voneinander berechnet Das Zusammenziehen auf einen Best ckungstag spart u U die Zusatzkosten einer Einzelfahrt ein e Bef llung der Ger te Geben Sie Uhrzeit und Zeitraum ein damit das Programm Sicherheitsbetr ge entsprtechend auslegen kann v 1 9 1 18 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Grundeinstellungen Bundesland Niedersachsen v Kosten je Best ckung 0 00 F r jede weitere Best ckung 0 00 Gemeinsam best cken Anfahrten an aufeinander folgenden Tagen vermeiden Bef llung der Ger te ca um 10 00 Uhr 2 Stunden Abbildung 14 Filiale Grundeinstellungen 3 2 3 CashEDI Im Reiter CashEDI ordnen Sie die an die Bundesbank gemeldete GLN der Filiale zu Hinweis Verwenden Sie f r die Hauptstelle Ihre Instituts GLN CashED
4. Differenz 1 000 00 Abbildung 86 Kassenbuch Bemerkung Differenz 8 3 8 Differenzencheckliste Die Differenzen Checkliste dient als Nachweis der Kl rung oder des Kl rungsversuchs einer Kassendifferenz Sie k nnen dabei aus einem Katalog Ma nahmen ausw hlen die Sie hierf r genutzt haben e Klicken Sie im Hauptbereich der Ansicht auf Differenzen Checkliste e Es ffnet sich das Bearbeitungsfenster f r Differenzenpr fung e Der Kopfbereich mit Kasse Nr Kassenbezeichnung Datum und dem Differenzbetrag sind bereits automatisch ausgef llt e Dokumentieren Sie Was wurde gemacht durch Aktivieren der entsprechenden Felder e Optional k nnen Sie im Textfeld Stellungnahme weitere Bemerkungen eingeben e Geben Sie im Feld Die Ausbuchung erfolgte am das Datum ein e Tragen Sie im Feld PN die Primanota ein ber die die Ausbuchung der Differenz erfolgte e Geben Sie im Feld ber das Konto die Kontonummer des benutzten Differenzenkontos ein Diese ist ggf bereits vorgeblendet v 1 9 1 69 CAP CashDesk Benutzerhandbuch amp Kassenbuch e Tragen Sie in die Checkliste im Feld Gegenzeichnende MA die an der Differnzensuche beteiligten Mitarbeiter ein e Klicken Sie OK um Ihre Eingaben zu speichern Hinweis Die Checkliste wird zusammen mit dem Kassenbuch bei Erreichen der eingestellten Maximaldifferenz automatisch an die Revision weiter geleitet Differenzen Checkliste Kassen Nr Konto 004 9100
5. SNE e NEEN 44 4 Benutzerverwaltung 45 O III 45 4 2 Neuanlage eines Benutzers a 45 4 2 1 Berechtigungen 0 ua u u u ua a a a a a 46 Ada ee ee ek 46 4 3 Kennwort nderung und Filialanmeldung 46 4 4 Berechtigungen A u wu u erama ee A A AA 48 4 4 1 CashDesk 2 u 4 0 aa b Lund ma heran aan nein E r 48 v1 9 1 3 CAP CashDesk Benutzerhandbuch Inhaltsverzeichnis 4 4 2 Cash Management 49 dAdo Kassenbuch s rras ee ee ee ee ee a ol 4 4 4 Spezialberechtigungen a 51 5 Prozesse 52 5 1 Prozessablauf ohne CashEDI 52 Sl PRA Erias Uh gt mida aro 52 5 1 2 Phase 2 Bestellung Information oaoa on nn nn 52 5 1 3 Phase 3 Geldaufbereitung 2 CC 2 a a a a a 54 5 1 4 Phase 4 Auslieferung Best ckung 2 2 2 2 2 m nn nn n nn 54 5 2 Prozessablauf mit CashEDI 0 0 0 4 Ae ua 0 m a a a a E e a eg 57 6 Bedienung 58 Del Kontextmen s s un aaa gde d doa praep EE rre Sontakke doS a 58 6 2 Filterfunktionen 00 00 0 da EE a a a rn 58 7 Manuelle Auftr ge 59 7 1 Manuelle Abgaben 59 7 1 1 Abgabe anlegen aa a 60 7 1 2 Abgabe an die Bundesbank mit CashEDI Nutzung aoaaa a a a 61 7 2 Manuelle Bestellungen 62 1 3 Tagesbestellungen de SN nun dg Ek ER RR d e E e E E e 64 8 Kassenbuch 64 Sal Eile EENHEETEN NEE 64 EE et EE ee ee ee ADA ee ee 69 8 3 Kassenaufnahme ora woran ae nee EE EE A 69 Gol izle ee ee ee ee a 66 ea OOE a ee ee A 66 Sd a e
6. Sie m ssen ggf noch die entsprechenden Filialen anlegen 2 3 Einstellungen CashEDI Um CashEDI zur Abwicklung von Bestellungen und Abgaben nutzen zu k nnen m ssen Sie e Inden GLNs Ihre Instituts GLN die GLN Ihres Wertdienstleisters und ggf die GLNs der verwendeten Bestell zentren hinterlegen e In den Institutseinstellungen Die 0 g GLNs sowie die GLN Ihrer zust ndigen Bundesbankfiliale zuordnen Ihre Basis GLN den Extranet Benutzernamen und sein Kennwort hinterlegen Die Standard Verpackungen f r Bestellungen und Abgaben ausw hlen e In den Mailempf ngern Einstellen f r welche Einheiten Portionen gebildet werden Pr fen ob die Abgaben dieses Empf ngers per CashEDI an die Bundesbank avisiert werden e In den Filialen Das Bestellzentrum zuordnen und die Filial GLN hinterlegen sofern diese von der Instituts GLN abweicht e In den Kassen Einstellen welche Euro Serie bestellt und ob f r diese Kasse generell eigene Portionen gebildet werden sollen 2 4 Einstellungen Kassenbuch F r die Nutzung der Kassenbuch Funktionen m ssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden e In den Institutseinstellungen werden die Grundeinstellungen vorgegeben Mogliche Kontrollvarianten Revisionsbenachrichtigung bei Differenzen Sichtbare Bereiche im Kassenbuch e In den Einstellungen f r die Kasse werden die kassenindividuellen Einstellungen vorgeno
7. e Aktuelle Einstellung der Scheinverteilung anzeigen e Kassettentausch editierbar e Gro Klein Schreibung von Benutzernamen e Beim Mailanhang von CashCenter Bestellungen Kassen einzeln auff hren e Aktivierung Deaktivierung der GAABerechung e In Masken f r kleinere Bildschirmaufl sungen Scrollbalken eingef gt e In Kassenaufnahmen Vortagsbest nde bernehmen 1 8 2 Neue Funktionen in Version 1 9 1 1 CashCenter Funktionen f r Bestellungen von Kassen und Automaten 2 Das Kassenbuch ist ein weiterer wichtiger integrativer Bestandteil der Bargeldbewirtschaftung und steht jetzt zur Verf gung Funktionen e Bestandserfassung e Vier Augen Prinzip v 1 9 1 9 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk e Differenzenpr fung e Revisionsbenachrichtigung 1 8 3 Weitere nderungen in Version 1 9 1 e Versand Kassenbuch mit Differenz e Druckmaske f r Kassenbuch e Validator Datum e Erh hung der Anzahl gleichzeitig angezeigter Auftr ge e Automatische Kassenbuchkontrolle e Einstellungen und Gruppen bei nderungen wird der nderungs Zeitstempel nicht angepasst e Kassenbuch Ansichten e Hintergrundprozesse f r Kassenbuch e Kassenbuch l schen e Kassenbuch Rechte e Kassenbuch Kontrolle e Umsetzung Differenzencheckliste e Institutseinstellungen f r Kassenbuch e Anzeige der CashEDI Fehlermeldung im Protokoll e CashCenter Funktionen f r Bestellungen v 1 9 1 10 CAP Cas
8. ge sind bereits berechnet manuell ge ndert und per E Mail verschickt das Programm wartet auf die Best ckung Status a Die Best ckung wurde manuell eingetragen und wird vom Programm nicht mehr ge ndert Status S Die Best ckungsvorschl ge k nnen sich noch ndern und werden von GEO Cash Management bei Bedarf auch verschoben Tabelle 4 Best ckungsvorschl ge mit Symbolen 9 2 2 Alle Best ckungen GEO Cash Management errechnet die notwendigen Best ckungen der kommenden 4 Wochen bereits im Voraus Die Ansicht Alle Best ckungen zeigt den gesamten Zeitraum mit allen Best ckungen an Sie l sst sich beispielsweise nach Best ckungstagen filtern so dass sowohl die ben tigten Betr ge als auch die Anzahl der Best ckungen auf einen Blick sichtbar sind Info Aktuell gt Alle Best ckungen x Schlie en vi Aktualisieren Versandprofil Alle v Bef llung Filiale KNr Bezeichnung Summe Abholung KT Status 20 11 2013 v x K x x x 20 11 2013 001 023 GAA 10 000 00 21 000 00 Y 20 11 2013 Weserpark 180 GAA 100 000 00 0 00 E Y 20 11 2013 009 097 GAA 140 000 00 0 00 Y 20 11 2013 080 807 GAA 95 000 00 0 00 Y Abbildung 94 Best ckungen Filter v 1 9 1 15 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 9 GEO Cash Management 9 2 3 Alle mit Gruppen Die Gruppierung der Ger te nach individuell bestimmbaren Kriterien l sst sich nutzen um einen schnellen Blick auf Summen und Anzahl der Be
9. hlt Name Beschreibung ar Name Beschreibung CashManagement Ins Hat alle Berechtigungen und darf weitere Benutzer erstellen Filialanmeldung Benutzer d rfen eine Anmeldung f r selbst gew hlte Fili CashDesk Institutsad CashDesk Hat alle Berechtigungen und darf weitere Ben CashDesk Kassenbuc Darf Kassenb cher l schen CashDesk Kassenbuc Darf Kassenb cher erfassen und kontrollieren Alle Filialen freigesch CashDesk Kassenbuc CashManagement Editor Darf Kassenb cher erfassen Darf Einstellungen lesen und Best ckungen ndern Benutzer haben Zugriff auf alle Filialen egal ob zugeordne CashManagement Bes Darf Einstellungen lesen und Best ckungen ndern CashDesk Hauptkassi Darf Bestellungen und Abgaben erfassen ndern und dis CashManagement Leser CashManagement Ma Darf Einstellungen und Best ckungen lesen Darf Einstellungen bearbeiten und Best ckungen ndern CashDesk Freigabe von Darf Bestellungen freigeben CashDesk Kassierer Darf Bestellungen und Abgaben erfassen und bearbeiter CashDesk Manager Darf Einstellungen bearbeiten Abbildung 62 Benutzer Neuanlage 4 2 1 Berechtigungen Ordnen Sie dem Benutzer die Berechtigungen zu die seiner T tigkeit entsprechen e Markieren Sie die verf gbaren Berechtigungen e Klicken Sie auf die Pfeiltasten um die Rechte zuzuordne
10. tere Bestellungen teilbar sein m ssen e Speichern Sie die Einstellungen v 1 9 1 38 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Gebinde Profil Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG el Name Standard Noten M nzen Denomination Anzahl Denomination Anzahl 500 00 100 2 00 25 200 00 100 1 00 25 100 00 100 0 50 40 50 00 100 0 20 40 20 00 100 0 10 40 10 00 100 0 05 50 5 00 100 0 02 50 0 01 50 Sonderm nzen 25 Abbildung 50 Gebindeprofile erstellen x Schlie en 5 Aktualisieren 7 Neuerstellen Inst Name Mo x x 9999 Stadtweg Abbildung 51 Gruppen Ansicht 3 8 Gruppen ber Gruppen k nnen unter anderem Begrenzungen der Best ckungen je Tag vorgenommen werden ber die Men leiste gt Einstellungen gt Gruppen gelangen Sie zur bersicht aller Gruppen e W hlen Sie eine Gruppe oder w hlen Sie Neu erstellen aus Im Kopfbereich k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Institut Wird automatisch vorbelegt e Namen Tragen Sie einen Namen f r die Gruppe ein 3 8 1 Einstellungen Im Hauptbereich k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Geben Sie im Bereich Maximale Anzahl Best ckungen je Tag an wie viele Best ckungen an dem jeweiligen Wochentag maximal stattfinden sollen e seben Sie im Bereich Ausnahmetage die gew nschte maximale Anzahl an Best ckungen f r die Tage ein an denen von der oben angegebenen W
11. Bestellung k nnen Sie zur Neuberechnung freigeben Achtung Wenn Sie eine Bestellung zur Neuberechnung freigeben berechnet GEO Cash Management den n chsten Bef llterming unabh ngig von den eingestellten Vorlaufzeiten ausschlie lich auf Basis des aktuellen Bestandes Bitte pr fen Sie nach der neuen Berechnung unbedingt das Ergebnis 9 1 1 Allgemeine Funktionen In den Kontextmen s f r Kassen und Filialen steht die Historie Funktion zur Verf gung Damit werden die Umsatz und Saldodaten der Ger te grafisch angezeigt Durch Auswahl mehrerer Ger te k nnen auch Auswertungen f r Filialen oder Marktbereiche erzeugt werden Eine genauere Beschreibung der M glichkeiten finden Sie im Kapitel gt Historie v 1 9 1 74 AAA CAP CashDesk Benutzerhandbuch 9 GEO Cash Management 9 2 Weitere Ansichten Weitere Ansichten finden Sie in der Men leiste unter Aktuell 9 2 1 N chste Best ckung Der n chste Best ckungsvorschlag f r jedes Ger t wird angezeigt Dabei sehen Sie in der bersicht auch die errechnete Scheinanzahl der Best ckunsvorschl ge Spalte Symbol Beschreibung ER KT La Die Best ckung ist als Kassettentausch vorgesehen Alle anderen Best ckungen sind zum Nachlegen kalkuliert Status e Diese Vorschl ge sind bereits berechnet und per E Mail verschickt das Programm wartet auf die Best ckung Diese Berechnungen ndern sich bis zur Durchf hrung der Best ckung nicht mehr Status de Diese Vorschl
12. CashEDI Im Reiter CashEDI k nnen Sie weitere Einstellungen f r Bestellungen und Abgaben vornehmen Bestellungen e Portionen bilden f r W hlen Sie eine der vier Optionen aus Keine CashEDI Portionierung Es wird keine CashEDI Bestellung durchgef hrt Gesamtes Institut F r das gesamte Institut werden alle Bestellungen eines Liefertages in einer Portion zusammengefasst Jede Filiale Die Bundesbank erh lt die Information die Bestellung auf die Filialen zu portionie ren Jede Kasse Die Bundesbank erh lt die Information die Bestellung auf die Kassen zu portionieren Je Bestellung F r jede einzelne Bestellung wird eine eigene Portion erstellt Es erfolgt keine Zusammenfassung von mehreren Bestellungen derselben Kasse f r ein Lieferdatum Abgaben v 1 9 1 26 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten CashEDI Bestellungen Portionen bilden f r jede Filiale el keine CashEDI Portionierung Abgaben gesamtes Institut Abgaben per CashEDI jede Bestellung Abbildung 27 Empfaenger CashEDI Optionen e Abgaben per CashEDI Aktivieren Sie das Feld erfolgen die Abgaben an die Bundesbank und es wird in den Abgabemasken f r die Kassen die diesen E Mail Empf nger benutzen der Lieferscheindruck freigeschaltet Hinweis Dies ist dann notwendig wenn Filialen oder die Hauptstelle die Abgabe Pakete selbst packen den Lieferschein erstellen die Abgaben dire
13. Lose und B ndel zu unterscheiden Bei M nzen wird zwischen Rollen und Beutel unterschieden e Speichern Sie Ihre Eingaben ab oder Sie wechseln in den n chsten Reiter Die Einzelbest nde werden automatisch aufsummiert und in dem Feld Tresor Gesamt als Summe dargestellt Tresor Tresorbestand vom Vortag bernehmen Scheine 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 B ndel 0 0 0 0 0 Lose 8 500 6 800 0 0 0 M nzen Sonderm 2 00 1 00 0 50 0 20 0 10 Beutel 0 1 264 989 0 00 0 00 0 00 Rolle 0 0 0 0 00 0 00 0 00 Einzahlungen 12 344 00 Abbildung 82 Kassenbuch Tresorbestand 8 3 3 Kasse Im Reiter Kasse k nnen Sie Eingaben in den Bereichen Scheine M nzen und Sonderm nzen vornehmen e Kassenbestand vom Vortag bernehmen Der Kassenbestand des letzten kontrollierten Kassen buches wird bernommen sobald Sie den Button anklicken e Tragen Sie in den Feldern die jeweiligen Werte ein Sie haben dabei die M glichkeit bei Scheinen zwischen der Angabe Lose und B ndel zu unterscheiden bei M nzen zwischen Rollen und Lose e Speichern Sie Ihre Eingaben ab oder Sie wechseln in den n chsten Reiter Die Einzelbest nde werden automatisch aufsummiert und in dem Feld Kasse Gesamt als Summe dargestellt 8 3 4 AKT Twin Bestand Im Reiter AKT Twin erfassen Sie die Scheinz hler des AKT Twinsafe der Kasse falls vorhanden e Tagesende Geben Sie hier den Tagesendbest nde der einzelnen Kassetten ein v 1 9 1
14. Sie in den Kasseneinstellungen vor ber die Men leiste gt Einstellungen gt Handkassen gelangen Sie dort hin gt Einstellungen Handkassen v 1 9 1 70 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 8 Kassenbuch 8 6 Kassenkontrolle Nach der Aufnahme einer Kasse erfolgt die Kassenkontrolle die nur Mitarbeitern mit der Berechtigung Kontroller zur Verf gung steht Die Kassenkontrolle muss durch einen anderen Mitarbeiter als den auf nehmenden Kassierer durchgef hrt werden Nur f r sogenannte Kleinstgesch ftsstellen gelten besondere Regelungen ber die Men leiste gt Kassenbuch gt In Bearbeitung noch nicht kontrolliert gelangen Sie in die bersicht der noch nicht kontrollierter Kassenb cher e Rufen Sie das zu kontrollierende Kassenbuch auf Je nach der im Einstellungsdokument bestimmten Vorgabe werden Ihnen die Schaltfl chen Kassenkontrolle best tigen Sichtkontrolle best tigen oder beide M glichkeiten angezeigt e Kassenkontrolle best tigen Benutzen Sie diese Option wenn tats chlich eine 2 Kassenaufnahme durchgef hrt wurde e Sichtkontrolle best tigen Die Kontrolle wurde durchgef hrt ohne dass eine weitere Z hlung statt gefunden hat e ohne Kontrolle best tigen Der Ersteller des Kassenbuches hat zus tzlich die Berechtigung die Kasse zu kontrollieren wenn die Kasse als Kasse einer gt Kleinstgesch ftstelle definiert ist Nach der Auswahl einer og Optionen erhalten Sie die R ckfrage ob das Kassenb
15. WDL holt das bei der Bundesbank bereitgestellte Geld ab Dies geschieht in Form von Einzel oder Gesamtpaketen Bei Einzelpaketen ist das Geld bereits durch die Bundesbank f r die Fillialen GAAs und Hand kassen vorgepackt Der WDL bernimmt nur den Transport von der Bundesbank zur Filiale Bei Gesamtpaketen ben tigt der WDL eventuell einen zus tzlichen Tag um die entsprechenden Einzelpakete f r die Filialen zu packen Dies wird dann bei der Bestellung ber cksichtigt wenn der Vorlauf f r die Bestellung entsprechend eingestellt wird z B 2 Tage 5 1 4 Phase 4 Auslieferung Best ckung Am Auslieferungs Best ckungstag 14 08 13 bei Eilnezlpaketen und 15 08 13 bei Konfektionierung durch den WDL ab 10 00 Uhr Der WDL hat die Geldbestellung von der Bundesbank erhalten und liefert diese nun an die entsprechenden Stellen aus v 1 9 1 54 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 5 Prozesse F r die Auslieferung werden in zwei Varianten unterschieden 1 Der WDL beliefert nur die Filiale so dass die Gesch ftstelle f r die weitere Best ckung der GAAs und Handkassen selbst verantwortlich ist R ckmeldung ber Bef llung HK und GAA s an CM Geo CM Abholung 2 Gesamitpaket i p Geldlieferung E ee Fil B Geldweg Best ckung bag EE Zeit Geldweg 14 08 13 Best ckung 14 08 13 06 00 Uhr ab 10 00 Uhr Abbildung 66 Prozess im CM 2 v 1 9 1 99 CAP CashDesk Benutzerhandbuch A Proz
16. bei Scheinen also zum 100er B ndel und wird erstellt wenn dies notwendig ist Siehe Abbildung 31 Versandprofile Grundeinstellungen e Bestellungen nach Berechnungsschluss akzeptieren Aktivieren Sie das Feld wird auch nach dem eingetragenen Berechnungsschluss die Eingabe von Bestellungen akzeptiert Hinweis Normalerweise darf nach dem eingestellten Bestellschluss keine Erfassung von Bestellungen mehr erfolgen ber die Option Bestellungen nach Berechnungsschluss akzeptieren l sst sich diese Beschr nkung aufheben Beachten Sie unbedingt dass keine ge nderte Bestellmail erzeugt wird sofern Mailversand bereits stattgefunden hat Wird das Feld nicht aktiviert kann lediglich eine bereits erfolgte Lieferung nacherfasst werden Diese muss dann aber direkt nach der Eingabe abgeschlossen werden v 1 9 1 28 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Grundeinstellungen Y alle gleich Scheingeld Gro e Scheine M nzen Sonderm nzen Bestellung Abgaben Intern 2 el Abgaben Intern 2 el Abgaben Intern 2 el Abgaben Intern 2 el Liste 1 el Liste 1 y Liste 1 y Liste 1 h Abholung Abgaben Intern 2 el Abgaben Intern 2 el Abgaben Intern 2 el Muenzen 2 el Liste 1 el Liste 1 el Liste 1 el Liste 1 el AKT Bestellungen senden an Abgaben Intern 2 el errechnete Handkassenbestellungen senden an Abgaben Intern 2 el Gro e Scheine 7 500 y 200 F 100 ien H20 M ig Kassen Nummer Bei ein
17. ber alle Geldtransaktionen Ihres Hauses bekommen Durch die direkte Bestellung per CashEDI entf llt in der Phase 2 Bestellung Information der Bestell vorgang den der WDL oder ein anderer Dienstleister durchf hrt Dadurch lassen sich eventuell bei den Vorlaufzeiten noch weitere Optimierungen vornehmen v1 9 1 57 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 6 Bedienung 6 Bedienung Der Bereich Bedienung soll einen kurzen berblick ber die verschiedenen Funktionen und Optionen geben die das Programm Ihnen zur Verf gung stellt Eine kurze bersicht finden Sie hier 6 1 Kontextmen In allen Ansichten lassen sich ber das Kontextmen per Druck auf die rechte Maustaste weitere Funktionen aufrufen e Aktualisieren Der Button Akutalisieren ruft die Ansicht neu auf e CSV Export Das Dateiformat speichert die aktuell angezeigte Ansicht mit allen Zeilen und Spalten in eine Datei in der die einzelnen Werte jeder Zeile durch Semikolon getrennt aufgelistet werden Diese Datei kann mit einer beliebigen Tabellenkalkulation einfach eingelesen werden e ffnen Der Button wird angezeigt wenn die aktuell ausgew hlte Zeile aufgerufen werden kann e Neu erstellen Der Button wird nur angezeigt wenn eine Neuerstellung m glich ist e L schen Der Button wird nur angezeigt wenn eine L schung m glich ist ffnen un Neu erstellen un Aktualisieren Export als CSV Abbildung 68 Kontextmen 6 2 Filterfunkti
18. bernimmt Die CashDesk Anwendung wickelt alle Auftr ge rund um das Bargeldgesch ft ab auch ber das CashEDI System der Deutschen Bundesbank und erm glicht einen umfassenden Blick auf alle Geldbest nde und die aktuellen und anstehenden Transporte 1 1 GEO Cash Management Ein umfangreicher unverzichtbarer Bestandteil der CashDesk L sung ist das GEO Cash Management Die Funktionalit t von GEO entstand in enger Zusammenarbeit mit Kreditinstituten und wird fortlaufend weiterentwickelt und neuen Erkenntnissen angepasst GEO bietet Kreditinstituten und Dienstleistern unter der Ber cksichtigung von Kosten und m glichen Ertr gen eine optimale Bargeldf hrung in allen Kassen z B GAAs Cash Recycler AKTs Direktkassen GEO Cash Management zeichnet sich durch u erste Flexibilit t aus Jede denkbare Geldversorgungs und Entsorgungsstruktur ob in Ballungsgebieten oder im l ndlich gepr gten Raum kann mit der Software abgebildet werden 1 2 CashEDI Anbindung und Auftragsabwicklung Die CashDesk Anwendung erm glicht eine flexible und m chtige Auftragsabwicklung f r alle Prozesse der Bargeldlogistik Die Grundfunktionen bei der CashEDI Kommunikation mit der Bundesbank umfassen e Geldbestellungen e Avisieren von Geldabgaben e bernahme des Bearbeitungsstatus Bereitstellung Geldeingang etc Um diese Grundfunktionen des Bestellwesens herum gruppieren sich die ben tigten Module f r die allt gliche Bearbei
19. der Abgabe beizuf gen Siehe Abbildung 74 Lieferschein Lieferschein Nr 203004100024100111 10 01 2014 f r avisierte Einzahlung 11 23 27 BBk Filiale GLN 4048888200002 IN Einzahler GLN 2030041000248 11 00 2030041000241001 Unterer Markt Gesamtbetrag EUR 5 000 00 GLN 4049912000001 Einzahlungsart Multist ckelung Westf lischer Wachschutz GmbH Co KG Werwendungszweck Testabgabe 5 000 00 Einzahler f r den Einzahler der Wertdienstleister i nichtzutreffendes bitte streichen Vorgangenummer Abbildung 74 Lieferschein Unmittelbar nach Ausdruck des Lieferscheins wird das Abgabe Avis in das Extranet der Bundesbank hochgeladen Sie k nnen den Status der Abgabe verfolgen e Gedruckt Es wurde nur der Lieferschein gedruckt das Hochladen folgt in K rze e Hochgeladen Die Abgabe wurde bei der Bundesbank als Lieferung avisiert e Bundesbank erhalten Das Paket ist bei der Bundesbank eingegangen e Erledigt Es wurde eine Finalisierungsmeldung mit Ausz hlergebnissen von der Bundesbank empfangen oder die Abgabe wurde manuell finalisiert 7 2 Manuelle Bestellungen ber die Men leiste gt Auftr ge gt Bestellungen gelangen Sie in eine Ansicht in der Sie weiter ausw hlen k nnen 2 Neu erstellen Offene Bestellungen A Eigene Bestellungen 2 Erledigte Bestellungen E Alle Bestellungen Abbildung 75 Manuelle Bestellungen Men e Neu erstellen Hiermit starten Sie
20. die Erfassung einer neuen Bestellung v 1 9 1 62 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 7 Manuelle Auftr ge e Offene Bestellungen Eine bersicht aller noch nicht abgeschlossenen Bestellungen wird angezeigt e Eigene Bestellungen Eine bersicht aller Bestellungen die Sie selbst erstellt haben wird angezeigt e Erledigte Bestellungen Hier finden Sie eine bersicht aller abgeschlossenen Bestellungen e Alle Bestellungen Alle im CashDesk erstellten Bestellungen werden angezeigt F r die Neuanlage w hlen Sie Neu erstellen aus Im Kopfbereich k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e CashPoint W hlen Sie aus dem Auswahlfeld die entsprechende Kasse aus e Kommentar Geben Sie hier einen Kommentar zu Ihrer Bestellung ein e Lieferdatum W hlen Sie hier das gew nschte Lieferdatum aus e Summe Das Feld zeigt Ihnen bei jeder nderung in den Feldern Anzahl Betrag die aktuelle Summe an Der Hauptbereich gliedert sich in drei Bereiche Noten M nzen und Sonderm nzen Manuelle Bestellung CashPoint 099 Zentrale Bargeldkasse el Erstellt 24 02 2014 11 25 Letzte nderung Kommentar Lieferdatum 26 02 2014 12 Summe 0 00 Noten M nzen r Sonderm nzen Anzahl Betrag Anzahl Betrag Sonderm nze Anzahl Betrag 500 00 0 0 00 2 00 0 0 00 0 0 00 200 00 0 0 00 1 00 0 0 00 E 0 0 00 100 00 0 0 00 0 50 0 0 00 0 0 00 50 00 0 0 00 0 20 0 0 00 0 00 20 00 0 0 00 0 10 0 0 00 L 0 0 0 10 00 0 0 00 0
21. er arbeitet Hinweis Jede nderung durch den Benutzer wird dabei protokolliert v 1 9 1 l CAP CashDesk Benutzerhandbuch A Prozesse 5 Prozesse Die hier beschriebenen Prozesse stellen beispielhaft den Bargeldkreislauf dar wie er auch in Ihrem Institut vorkommen k nnte 5 1 Prozessablauf ohne CashEDI Der gesamte Ablauf l t sich in vier Phasen aufteilen e Phase 1 Erfassung e Phase 2 Bestellung Information e Phase 3 Geldaufbereitung e Phase 4 Auslieferung Best ckung 5 1 1 Phase 1 Erfassung Am Bestelltag z B am 13 08 13 bis 09 00 Uhr 1 F r GAAs und Recycler wird die Bestellung vom GEO Cash Management automatisch erstellt F r Direktkassen ist eine manuelle Eingabe vorgesehen In unserem Beispiel muss die Bestellung bis sp testens 09 00 Uhr im System erfasst sein 2 Die zu bestellende Gesamtsumme ergibt sich aus den Einzelbestellungen der Kassen aller Filialen Diese Summe wird in einem sogenannten Auftrag zusammengefasst 3 Der Auftrag kann von einem Disponenten gepr ft und freigegeben werden Es ist auch m glich automatische Freigaben zu konfigurieren so dass kein manueller Eingriff mehr notwendig ist 5 1 2 Phase 2 Bestellung Information Am Bestelltag z B 13 08 13 bis 11 00 Uhr 1 Die Bestell und Lieferinformation erh lt das Rechnungswesen des Instituts per E Mail 2 Eine Bestell und Lieferinformation erh lt der WDL per E Mail 3 Gesch ftsstellenmitarbeiter
22. hlen Sie z B die Filiale aus der die Kasse zugeordnet ist oder e Geben Sie die dreistellige Kassennummer oder die Kassenbezeichung ein Filiale Kasse Gruppe x P D 1099 Stadtweg Abbildung 42 Handkassen Ansicht Im Kopfbereich der Kasse k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen Info Einstellungen gt Handkassen 021 Kundenkasse x schlie en Elspeichern Il Umsatz istorie Kasse Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG v Erstellt bfunke Filiale 020 Am Markt x Letzte nderung bfunke Kasse 021 Kundenkasse Kassenkonto LU 9100002527 Kassenart Handkasse v Gruppe Alle Abbildung 43 Handkassen Kopfbereich e Institut Wird automatisch bef llt e Filiale W hlen Sie bei Neuanlage der Kasse die zugeh rige Filiale aus Hinweis Die Filiale kann nach dem Speichern nicht mehr ge ndert werden 13 02 2013 14 59 13 02 2013 15 13 LU E e Kasse Geben Sie hier die dreistellige Kassennummer und die Kassenbezeichnung ein e Kassenart Wird automatisch bef llt e Kassenkonto LU Geben Sie die Kassenkontonummer und die Stationsbezeichnung oder Bezeichung der Logical Unit ein Hinweis Die Kassenkontonummer wird zur besseren Identifikation der Kasse ben tigt Lassen das Feld mit der LU frei e Gruppe Nehmen Sie die Gruppenzuordnung vor Hinweis ber die Gruppe k nnen Sie mehrere Kassen zusammenfassen und verschiedene Kriterien der Bestellungen st
23. maximal m gliche Summe ein die zu diesem Ger t transportiert werden darf Hinweis Geben Sie 0 ein wenn keine Begrenzungen beachtet werden m ssen Ist die Transportsummer gr er als der maximale Bestand greift auch dieser als Transportsumme H here Betr ge werden nicht ber cksichtigt e Kassettentausch W hlen Sie zwischen Ja Nein oder Variabel Hinweis W hlen Sie Variabel wenn zwischen Kassettentausch und Nachlegen gewechselt werden soll Ihnen stehen dann weitere Optionen zur Einstellung des Rhythmus zum Kassettenwechsel zur Verf gung Kasseltentausch Kasseltentausch jedes 0 mal Kasseltentausch alle o Wochen Kassettentausch alle 0 Monate Inder 1 Woche des Monats Variabel Der angegebene Rythmus wird zuf llig ver ndert Abbildung 36 GAA Kassettentausch Variabel e Kassettentausch jedes x mal Jede x te Bef llung wird zum Kassettentausch alle anderen zum Nachlegen berechnet e Kassettentausch alle x Wochen Alle x Wochen findet anstatt Nachlegen ein Kassettentausch statt e Kassettentausch alle x Monate Alle x Monate findet statt Nachlegen ein Kassettentausch statt Geben Sie zus tzlich an in welcher Woche des Monats der Kassettentausch stattfinden soll e Variabel W hlen Sie diese Option wenn GEO selbst ndig den starren oben eingestellten Rhythmus ver ndern soll 3 5 2 Best ckungstage Hier legen Sie fest an welchen Tagen eine Best ckung der Ger te erfolgen soll e A
24. nzgeldkasse 100 000 100 000 Nein 010 011 Zentrale Hauptkasse 500 000 100 000 Nein gt a A E 020 021 Kundenkasse 500 000 100 000 Nein T z z Alle hinzuf gen Markierte hinzuf gen Ausgew hlt Filiale Kasse Bezeichnung ar Max Bestand Max Transport Max Einzahlbox KT M D M D F 010 821 GAA 010 Kundenhalle 50 000 0 Nein 2 050 a55 GAA050 Hausen 50 000 o Nein gt 400 840 GAA 400 ABC Stasse 50 000 o nein 190 819 GAA 190 An der Wiese 75 000 o Nein gt 110 811 GAA110AmBerg 75 000 o Nein gt 999 ES GAA 010 Kaufmarkt 100 000 o Ja E Abbildung 32 Versandprofile Zugeordnete Kassen 3 5 GAAs Recycler Uber GAAs Recycler k nnen Sie Einstellungen an den Ger ten vornehmen oder neue GAAs Recycler anlegen Hier werden die Grundeinstellungen und die Details f r das GEO Cash Mangement konfiguriert ber Men leiste gt Einstellungen gt GAAs Recycler gelangen Sie zur Ansicht aller GAAs Recycler Die Ansicht gibt einen berblick ber den maximalen Bestand der Automaten und die Best ckungstage Sie k nnen im Suchfeld der jeweiligen Spalte nach einem bestimmten Filiale Kasse Gruppe oder Bezeichnung suchen lassen Sie haben die M glichkeit mit dem Button Neu erstellen einen neuen GAA Recycler anzulegen x Schlie en 5 Aktualisieren Neuerstellen Filiale Kasse Gruppe x SI 010 011 keine Schlingerstr 010 0
25. wird die Bestellung trotzdem Best ckungstage Montag lt Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Abbildung 45 Handkassen Best ckungstage 3 6 3 Kopie der Kassen Bestellung Tragen Sie die E Mail Adressen derjenigen Kassierer Gesch ftsstellenmitarbeiter ein die Kopien der Bestel lungen f r diese Kasse erhalten sollen Hinweis In der Einstellung des zugeh rigen E Mail Empf ngers mu die Option Kopien der Bestellungen f r die Handkassen aktiviert sein v 1 9 1 36 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten E Mail Adressen Kopie der GAA Bestellung mmustermann muster de bmusterfrau servicelde Abbildung 46 Handkassen E Mail Adressen 3 6 4 CashEDI ber CashEDI werden Bestellungen ber das Extranet der Bundesbank abgewickelt Stellen Sie hier die Details zur Portionierung ein e Aktivieren Sie das Feld Einzeln portionieren im Hauptbereich wird f r diese Kasse eine Einzelportion definiert e Aktivieren Sie das Feld Euro Serie 2 legen Sie fest welche Scheine bereits in der Euro Serie 2 bestellt werden sollen Hinweis Dieses Feld hat f r die manuelle Bestellung keine Auswirkung da hier in der bestellmaske explizit Serie 1 und 2 bestellt wird CashEDI Einzeln portionieren Bestellungen generell als eigene Portion Beh lter mit Euro Serie 2 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 10 00 5 00 Euro Serie 2 Serie 2 Serie 2 Serie 2 Ser
26. 000901 Kassenbezeichnung Bargeldverwaltung Datum 18 11 2013 Differenz 23 333 00 Was wurde gemacht 4 Kontrolle der Ein und Auszahlungen und Belege J berpr fung GAA AKT Sortenbest nde Pr fung Geldaustausch berpr fung GAA Serververwaltung auf fehlerhafte Transaktionen Sonstiges bitte erl utern Zus tzliche Kassenaufnahme durch Vorgesetzten oder neutralen Mitarbeiter Stellungnahme Differenz konnte nicht aufgekl rt werden Die Ausbuchung erfolgte am 18 11 2013 Ko inderPN 12345 ber das Konto 6789 Gegenzeichnende MA Mustermann Max 0 Abbrechen Abbildung 87 Kassenbuch Differenzencheckliste 8 4 Zugriffsrechte F r das Arbeiten mit dem elektronischen Kassenbuch gelten besondere Zugriffsrechte sogenannte Rollen eine Auflistung finden Sie hier e Ein Kassierer darf eine neue Kassenaufnahme erstellen und ndern f r alle Kassen auf die er ber die Filalzuordnung Zugriff hat e Ein Kontroller darf Kassenaufnahmen kontrollieren e Ein Revisor darf eine noch nicht kontrollierte Kassenaufnahme ndern ohne Datumsbeschr nkung sowie Kassenaufnahmen l schen Hinweis Kassierer die sich wechselseitig kontrollieren ben tigen beide Rollen Kassierer und Kontroller 8 5 Besondere Felder Die Felder im Kassenbuch f r den Reiter Sonstiges k nnen f r jede Kasse mit individuellen berschriften versehen werden um besondere Situationen zu beschreiben Diese Einstellungen nehmen
27. 05 0 0 00 hd 0 10 82 5 0 0 0 00 0 02 0 0 00 v 0 10 0 01 0 0 00 E 0 UN Summe 0 00 Summe 0 00 Verpackung Keine Vorgabe el Verpackung Keine Vorgabe el Summe 0 00 agende Vorlauf Bestellung gro e Scheine 2 Tag e BB Bestellung 1 Tag e BB Bestellung M nzen 3 Tag e BB Abbildung 76 Manuelle Bestellung e Tragen Sie die Werte in die Felder der entsprechenden Spalten ein e Verpackung W hlen Sie hier aus dem Auswahlfeld die entsprechende Verpackungseinheit z B Papierbeh lter aus e Speichern Sie Ihre Eingaben ab Hinweis e In der Eingabemaske ist farblich gekennzeichnet was gemeinsam erfasst werden darf v 1 9 1 63 TA CAP CashDesk Benutzerhandbuch amp Kassenbuch Fehlt die farbliche Kennzeichnung gilt Nur Eingabe bei Scheinen oder bei M nzen Sonderm nzen Hierbei greifen die Einstellungen aus dem der Kasse zugeordneten Versandprofil Zum Versand profil e Sie k nnen die Anzahl der Noten M nzen oder direkt den Betrag eingeben e Beachten Sie Bei CashEDI Bestellungen ausschlie lich volle P ckchen mit je 100 Scheinen bzw ganze Normcontainer M nzen bestellen e Beim Speichern der Bestellung werden sowohl Lieferdatum als auch die Bestellsummen auf Plausibilit t gepr ft e Enth lt das Feld Summe keinen Betrag so ffnet sich nach dem Speichern ein Fenster mit dem Hinweis dass die Summe 0 00 Euro betr gt Sie haben nun die M glichkeit die bsiherigen Ein
28. 1 8 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk 1 7 Erste Schritte 1 7 1 Einrichten des Programms Legen Sie als erstes eine neue Verkn pfung auf Ihrem Desktop an Dr cken Sie dazu die rechte Maustaste und w hlen sie Neu gt Verkn pfung Geben Sie als Speicherort javaws https ssl capgmbh de geoatnet start jnlp ein Benutzen Sie als Namen f r die Verkn pfung CAP CashDesk und klicken Sie auf Fertig stellen Mit einem Doppelklick auf das neu erzeugte Icon starten Sie die Anwendung Die nachfolgenden Fragen nach dem Zertifikat best tigen Sie mit OK 1 7 2 Anmeldung Bitte geben Sie die von uns erhaltene Benutzerkennung und Ihr Passwort ein Sollten Sie sich zum ersten Mal anmelden ndern Sie bitte unbedingt sofort Ihr Passwort ber die Men leiste gt Datei gt Benutzereinstellungen gelangen Sie zu der Ansicht Benutzer Benutzername mmustermann Kennwort Wiederholung LESES LEESE Name Max Mustermann E Mail Adresse max muster mann Abbildung 2 Benutzereinstellungen Sobald Sie an dem CAP CashDesk teilnehmen wird f r Ihr Institut eine Grundkonfiguration und in Absprache mit Ihnen ein Institutsadministrator eingerichtet Damit sind die Voraussetzung f r die Anpassung der Grundkonfiguration geschaffen 1 8 nderungshistorie 1 8 1 nderungen in Version 1 9 2 e Bestellung Euro Serie I Scheine sind nicht mehr bestellbar e Kassenbuch Felder f r Sonderm nzen Erfassung
29. 12 keine Kaufland Abbildung 33 GAA Ansicht W hlen Sie einen GAA aus Sie gelangen in den Reiter Einstellungen Reiter mit weiteren Einstellm glich keiten finden Sie am unteren Rand der Konfigurationsseiten Im Kopfbereich Kasse k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Institut Wird automatisch bef llt e Filiale W hlen Sie bei Neuanlage der Kasse die zugeh rige Filiale aus Hinweis Die Filiale kann nach dem Speichern nicht mehr ge ndert werden e Kasse Geben Sie hier die dreistellige Kassennummer und die Kassenbezeichnung ein e Kassenkonto LU Geben Sie die Kassenkontonummer und die Stationsbezeichnung oder Bezeichung der Logical Unit ein v 1 9 1 30 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Info Einstellungen gt GAAs Recycler 014 Hauptstelle GAA mitte x Schlie en 3 Speichern I Umsatz Historie Kasse Institut 9999 Demo Institut2 v Erstellt 9999manager 14 02 2012 12 10 Filiale 010 Gro Kleinheim v Letzte nderung superadmin 16 04 2012 10 29 Kasse 014 Hauptstelle GAA miite Kassenkonto LU Kto LU Abbildung 34 GAA Kopfbereich Hinweis Diese Informationen werden zur besseren Identifikation der Ger te ben tigt werden allerdings w hrend der Berechungenn nicht benutzt 3 5 1 Einstellungen Im Hauptbereich Grundeinstellungen werden die Eintragungen und nderungen vorgenommen f r Grundeinstellungen Kassenart GAA v Ger t m
30. 67 CAP CashDesk Benutzerhandbuch amp Kassenbuch Kasse Kassenbestand vom Vortag bernehmen Scheine 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 B ndel 0 0 0 0 0 Lose 5 000 6 200 900 0 0 M nzen Sonderm 2 00 1 00 0 50 0 20 0 10 Beutel 0 0 0 0 00 0 00 0 00 Rolle 0 734 960 540 50 0 00 0 00 Abbildung 83 Kassenbuch Kassenbestand e Best ckung Entnahme durchgef hrt Aktivieren Sie deses Feld sofern eine Best ckung oder Entnahme durchgef hrt wurde Dadurch werden auch die weiteren Felder aktiv Alter Bestand Geben Sie hier die Best nde der Kassetten vor Durchf hrung der Bef l lung Entnahme ein Neuer Bestand Geben Sie hier die Best nde der Kassetten nach der Best ckung ein Hinweis Diese Werte werden ben tigt um die Umsatzdaten zu ermitteln und automatische Bestellungen errechnen zu k nnen Alle Eingaben werden automatisch aufsummiert und in dem Feld Gesamt als Summe dargestellt AKT Twin Scheine 500 00 200 00 Best ckung Entnahme durchgef hrt Alter Bestand 0 0 Neuer Bestand 0 0 Tagesende 5500 3400 Abbildung 84 Kassenbuch AKT Twin Bestand 8 3 5 Sonstiges Im Reiter Sonstiges k nnen Sie Eingaben z B zu Schmutzgeld und kassenindividuellen Sonderfeldern erfassen Die individuellen berschriften der Eingabefelder werden in den Einstellungen der Kasse eingegeben Siehe Abbildung 85 Kassenbuch Sonstiges e Sonstiges Geben Sie hier die Betr ge
31. Adminstration Entwicklermen x Schlie en A Aktualisieren Benutzer Gesperrt Gruppen Alle Filialen freigeschaltet 362tester Herr Tester a b c nein CashDesk Freigabe von Bestellungen CashDesk Hauptkassierer e Alle Filialen freigeschaltet ich ih RER Auftr ge Kassierer Abbildung 61 Benutzer suchen ber das Kontextmen in der Ansicht w hlen Sie Neu erstellen um einen neuen Benutzer anzulegen Geben Sie im Kopfbereich Benutzer folgende Daten ein e Benutzername Geben Sie hier die Benutzer ID ein die zur Anmeldung am CAP CashDesk verwendet wird e Kennwort Wiederholung Geben Sie hier das Kennwort ein und wiederholen es in der Nachbarzelle e Optionen Aktivieren Sie das Feld Gesperrt um f r den Benutzer den Zugriff auf das System zu unterbinden e Name Geben Sie den vollst ndigen Namen des Benutzers ein e E Mail Adresse Geben Sie die E Mail Adresse des Benutzers ein Hinweis Die hier hinterlegte Adresse wird ausschlie lich f r Statusmeldungen des Systems benutzt Es werden keine Bestands oder Bestellmeldungen dar ber abgewickelt v 1 9 1 45 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung T Benutzer Benutzername mmustermann Erstellt 03 12 2013 10 25 Kennwort Wiederholung 00000 LEERE Letzte nderung Optionen Gesperrt Name Max Mustermann E Mail Adresse mmustermann cap de Berechtigungen Verf gbar Ausgew
32. Benutzerhandbuch 7 Manuelle Auftr ge e MP Aktivieren Sie das Feld MP Mutterpackst ck wenn Sie beispielsweise einen P Beh lter mit mehreren Safe Bags f llen die alle einzeln abgestimmt werden sollen e Plombe Geben Sie hier die Plombennummer ein e Verpackung W hlen Sie hier aus dem Auswahlfeld die entsprechende Verpackungseinheit z B Papierbeh lter aus e 5 00 500 00 Tragen Sie in den Betragsfeldern die abzugebenden Betr ge je Scheinsorte ein oder geben Sie im Summenfeld direkt die Gesamtsumme e AE W hlen Sie je Zeile eine Nummer f r die Abgabeeinheit aus e Aktionen Mit f gen Sie eine neue Zeile hinzu Mit X l schen Sie eine Zeile Mit Erweitert k nnen Sie den Fertiger ausw hlen M nzabgabe Bundesbank Paket hinzuf gen 5 10 Plombe Bez Art Verpackung 2 00 1 00 0 50 0 20 0 10 0 05 0 02 0 01 Sonderm Betrag AE Aktionen MP Safey Bag v oo JEW Abbildung 73 Manuelle Abgabe L schen e Speichern Sie Ihre Eingaben ab Hinweise e Bei einfachen M nz oder Scheinabgaben ist es nicht notwendig die Summen je Denomination zu erfassen Zwingend erforderlich ist dies nur bei Standardeinzahlungen direkt an die Bundesbank die ber CashEDI avisiert werden e Ansonsten kann auch nur die Gesamtsumme im Feld Betrag eingegeben werden e In der Spalte AE erfassen Sie die Abstimmeinheit Gemeinsam abzustimmende Packst cke erhalten dieselbe Abstimmh
33. CAP CashDesk Benutzerhandbuch CAP Computer Anwendungen GmbH Cash Management GEO Net und GEO Kasse Version 1 9 2 vom 21 02 2014 CAP CashDesk Benutzerhandbuch Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk 6 1 1 GEO Cash Management 6 1 2 CashEDI Anbindung und Auftragsabwicklung e 6 13 CashDesk Dashboard 2 2 CC Emm nn nn 7 14 Stammdatenverwaltung va was A iones oasis EC 7 1 5 Elektronisches Kassenbuch oo nm on een 8 1 6 Alle CashDesk Komponenten auf einen Blick 2 22 LE En nn 8 Lr re ee ee ee nn 9 1 7 1 Einrichten des Programms 9 1 7 2 Anmeld ng caga weni eh arka b AAA 9 1 8 nderungshistorie 22 ooa 9 1 8 1 nderungen in Version 1 9 2 9 1 8 2 Neue Funktionen in Version 1 9 1 2 CC Emm nn 9 1 8 3 Weitere nderungen in Version 19 1 2222 2 Cm mon nn 10 2 Grundeinstellungen 11 2 1 Einstellungen CashDesk GEO Cash Management 11 2 1 1 Grundeinstellungen 22 2 CC m m nme 11 2 1 2 Vorbereitungen f r GAD Banken aaa a 11 2 2 Einstellungen manuelle Auftr ge mn nn nn 12 2 3 Einstellungen CashEDI 12 2 4 Einstellungen Kassenbuch za u a a 0 0 u u a a 0 Daun a a we na a a a an 12 3 Konfiguration der Institutsdaten 13 31 AInstitutseinstellungen ro 2 au 2 u u a Aa nn A a a 13 Gl ee E ee EA 13 3 1 2 Grundeinstellungen ooo aa 14 3 1 3 Cash Management ZER EN EE es Aa 14 Sell CASAR zu n
34. EM SW x po 356 495 640 10 1022 13 10 12 00 A ae esa 1201600 16 10 10 00 010 810 GAA 010 HST rechts 12 10 2012 41 655 00 41 530 00 13 10 06 00 110 811 GAA 110 Am Berg 12 10 2012 16 220 00 16 135 00 15 10 14 00 150 815 12 10 2012 40 080 00 10 10 20 15 10 14 00 160 816 12 10 2012 31 555 00 10 10 21 13 10 06 00 190 819 12 10 2012 20 860 00 10 10 22 15 10 14 00 200 GAA 200 Nebenstrasse 12 10 2012 43 030 00 42 945 00 150 es GAA150ZentrumI 12 10 2012 sam 38 395 00 340 834 GAA 340 Unterwasser 12 10 2012 42 995 00 42 825 00 390 839 GAA 390 Holzheim 12 10 2012 29 270 00 29 185 00 319 10 10 21 12 10 18 00 poz 1310800 Y 10 10 21 12 10 20 00 213 10 10 22 12 10 14 00 050 855 GAA 050 Hausen 12 10 2012 13 640 00 13 555 00 10 10 22 14 10 12 00 490 190 00 487 960 00 6 553 4 251 4 996 5 066 Abbildung 70 Summenzeile 7 Manuelle Auftr ge Im Bereich Auftr ge k nnen Sie Bestellungen und Abgaben manuell erfassen und bearbeiten sowie die Bestellungen eines Tages zur weiteren Verarbeitung freigeben Der Anwendungsbereich besteht aus den folgende Abschnitten 1 Abgaben f r die manuelle Erfasssung von Abgaben zur Lieferung an die Bundesbank oder andere Empf nger 2 Bestellungen f r eine manuelle Eingabe von Bestellungen f r einen bestimmten Liefertag 3 Tagesbes
35. Empf nger f r die Notfall E Mails an Hinweis Notfall E Mails werden immer dann generiert wenn ein Automat schneller auszahlt als erwartet und eventuell eher best ckt werden muss e Notfall E Mail bei knappen Scheinbest nden verschicken Aktivieren Sie das Feld wird bei knapp werdenden Kassetten eine Notfall E Mail versendet e Notfall E Mail bei Zusatzfahrten verschicken Aktivieren Sie das Feld wird bei berschreitung der maximalen Best ckungen je Tag eine Notfall E Mail versendet e Vorab E Mail senden an Tragen Sie hier den Empf nger ein der vor einer Bestellung eine E Mail erhalten soll Siehe Abbildung 22 Empf nger E Mail Adressen v 1 9 1 22 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten E Mail Adressen E Mail mit trennen service capgmbh de Vorab E Mail senden an mmustermann muster de Notfall E Mail Adressen sewice capgmbh de Notfall E Mail bei knappen Scheinz hlern verschicken Notfall E Mail bei Zusatzfahrten verschicken Abbildung 22 Empf nger E Mail Adressen 3 3 3 Steuerung Im Reiter Steuerung k nnen Sie Eingaben zu den Themen Feiertagsregelung und Mailversand vorneh men e Feiertagsregelung W hlen Sie das jeweilige Bundesland aus Die Einstellung verhindert einen Mail versand an Tagen an denen keine Weiterverarbeitung statt findet e Anzeige in E Mail W hlen Sie im Feld zwischen Anzahl Scheinen und Betr ge e Anzahl der Werkt
36. I Bestellzentrum Institutseinstellungen v GLN Institutseinstellungen el Institutseinstellungen 1234567890102 Filiale Innenstadt 2030041000248 Instituts GLN Abbildung 15 Filiale CashEDI 3 2 4 CashCenter Im Reiter CashCenter k nnen Sie folgende Einstellungen zur Berechnung und zum Bestellungs Mailversand vornehmen e Filiale ist CashCenter Aktivieren Sie das Feld wird die Filiale als CashCenter ausgew hlt und Sie k nnen im unteren Bereich weitere Einstellungen t tigen e Versandprofil W hlen Sie hier ein hinterlegtes Versandprofil aus e Die E Mail enth lt W hlen Sie hier ein hinterlegtes Profil aus Nur die Gesamtbestellung f r die Filiale Die gesamte Bestellung wird zusammengefasst Die Gesamtbestellung und alls Einzelbest ckungen Unter der Gesamtbestellung werden zus tzlich die Bestellungen f r die einzelnen Ger te und Kassen aufgef hrt Nur die Einzelbest ckungen Es werden nur die Bestellungen f r die einzelnen Ger te und Kassen aufgef hrt e Gruppe W hlen Sie hier eine hinterlegete Gruppe aus e Best ckung der CashPoints W hlen Sie hier folgende Optionen aus Nach individueller Einstellung Am Liefertag des CashCenters Weitere Optionen Alle gemeinsam jeweils unabh ngig voneinander v 1 9 1 19 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Hinweis Bei gemeinsamer Best ckung k nnen die CashPoints nicht unte
37. Im unteren Bereich der Maske k nnen Sie in den Reiter M nzen zur Abgabe wechseln Im Kopfbereich Abgabe k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e CashPoint W hlen Sie Ihre Kasse aus e Abgabenart W hlen Sie im Auswahlfeld zwischen den Optionen Scheine M nzen und Scheine Standardeinzahlungen aus e Abholung am Geben Sie hier das gew nschte Abholdatum aus e Verwendungszweck Geben Sie hier einen Verwendungszweck ein e Summe In dem Feld wird Ihnen die aktuell errechnete Summe angezeigt Hinweis Die o g Auswahl erscheint in einem Drop Down Men sobald bei CashEDI Bestellungen Portionen gebildet werden sollen Sonst erscheint nur das u a Bild Abgabe CashPoint 011 Zentrale Hauptkasse el Erstellt 09 01 2014 14 22 Abgabe Art Scheine M nzen el Letzte nderung Scheine M nzen Lieferschein gedruckt Abholung am 12 NVE Verwendungszweck Summe 0 00 Scheinabgabe intern Paket hinzuf gen 5 10 Plombe Dez Art Verpackung 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 10 00 5 00 Betrag AE Aktionen Abbildung 72 Manuelle Abgabe Im Hauptbereich Scheinabgabe Bundesbank bzw M nzabgabe Bundesbank werden die abzugebenden Pakete erfasst e Paket hinzuf gen Klicken Sie hier um eine weitere Zeile f r die Erfassung anzuh ngen e 5 Klicken Sie hier um f nf zus tzliche Zeilen zu erhalten e 10 Klicken Sie hier um zehn zus tzliche Zeilen zu erhalten v 1 9 1 60 CAP CashDesk
38. Kassenbuches e Bestandserfassung e Vier Augen Prinzip e Unterst tzung bei der Differenzenpr fung e Revisionsbenachrichtigung v 1 9 1 64 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 8 Kassenbuch 8 2 Einstellungen Adminstratio 2 Neu erstellen In Bearbeitung nicht kontrolliert Kassenb cher mit Differenzen Kontrollierte Kassenb cher Alle Kassenb cher Kassenb cher mit Details Kassenb cher mit AKT Details aa GEE WW Abbildung 77 Kassenbuch Men Bedienung ber die Men leiste Kassenbuch ffnet sich ein weiteres Men in dem Sie aus den folgenden Optionen ausw hlen k nnen Neu erstellen Hier erstellen Sie ein neues Kassenbuch In Bearbeitung Zeigt Ihnen eine bersicht ber alle Kassenb cher die noch nicht abschlie end kontrolliert sind Kassenb cher mit Differenzen Zeigt Ihnen eine bersicht aller Kassenb cher in denen eine Differenz ausgeweisen ist Kontrollierte Kassenb cher Zeigt Ihnen eine bersicht ber alle Kassenb cher die bereits kontrol liert wurden Alle Kassenb cher Zeigt Ihnen eine bersicht ber alle Kassenb cher Kassenb cher mit Details Zeigt Ihnen eine bersicht ber alle Kassenb cher mit der Anzeige von Details zu Scheinen und M nzen Kassenb cher mit AKT Details Zeigt Ihnen die Scheinz hler eines im Kassenbuch erfassten AKT W hlen Sie beispielsweise aus der Liste Alle Kassenb cher Hinweis Jeder Kassierer sieht in den Ansichte
39. Oberwasser 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 340 Unterwasser 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 390 Holzheim 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 400 ABC Strasse 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 999 SB Stellen 0 00 80 00 10 00Uhr 3h Abbildung 11 Institut Filialen 3 2 Filialen ber Men leiste gt Einstellungen gt Filialen gelangen Sie in die Ansicht aller bisher angelegten Filialen mit Filialnummer Bezeichung und den hinterlegten Kosten f r Best ckungen v 1 9 1 17 CAP de CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten x Schlie en 5 Aktualisieren 7 Neu erstellen Filiale x 010 Gro Kleinheim 020 Bad Niedorf Abbildung 12 Filialen Ansicht e W hlen Sie eine Filiale aus M chten Sie eine neue Filiale erstellen e Klicken Sie hierf r auf den Button neu erstellen in der Aktionsleiste der Ansicht oder e W hlen Sie ber das Kontextmen der rechten Maustaste neu erstellen aus Sie befinden sich im Reiter Grundeinstellungen Sie k nnen im Hauptbereich folgende Einstellungen vornehmen 3 2 1 Filialname Geben Sie im Kopfbereich die dreistellige Filialnummer und die Bezeichnung ein Filiale Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG el Filiale 010 Hauptstelle Abbildung 13 Filialbezeichnung 3 2 2 Grundeinstellungen Im Hauptbereich k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Bundesland W hlen Sie hier das Bundesland aus in der diese Filiale liegt
40. Sie eine Veranstaltung aus e Sie k nnen nun nderungen im ausgew hlten Profil vornehmen M chten Sie eine neue Veranstaltung erstellen e Klicken Sie hierf r auf den Button Neu erstellen in der Ansicht Veranstaltungen oder e W hlen Sie ber das Kontextmen der rechten Maustaste Neu erstellen aus Im Kopfbereich Veranstaltung k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Institut Ihr Institut wird bereits angezeigt e Veranstaltung Tragen Sie in dem Textfeld einen Namen f r die Veranstaltung ein e Aktiv Aktivieren Sie das Feld wenn die Veranstaltung mit in die Berechnung einbezogen werden soll e Im Zeitraum von W hlen Sie hier den Zeitraum der Veranstaltung aus bzw den Zeitraum f r den Sie erh hte Ums tze im Rahmen der Veranstaltung erwarten e Ums tze erh hen um W hlen Sie hier aus dem Auswahlfeld m gliche Vorgaben aus z B 25 F r alle Ger te der Filiale wird dann eine erh hte Umsatzvorhersage errechnet v 1 9 1 42 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Im Hauptbereich Filialen k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Die Spalte Verf gbare Filialen Zeigt alle zum Institut geh renden Filialen Markieren Sie hier die gew nschten Filialen e Die Spalte Betroffene Filialen Zeigt alle f r diese Veranstaltung zugeordneten Filialen an Verschieben Sie die markierten Filialen aus der Spalte Verf gbare Filial
41. age in E Mail Tragen Sie die Anzahl der Werktage ein f r die Sie in der Mail die bereits berechneten Bestellungen sehen m chten z B 5 f r f nf Werktage e Adresse in E Mail Aktivieren Sie das Feld wird zus tzlich die Adresse des GAA bzw der Kasse in der E Mail mit angezeigt e Leerversand Aktivieren Sie das Feld wird Ihnen auch dann eine E Mail zugestellt wenn keine Bestellungen anstehen e berf llige Bestellungen Aktivieren Sie das Feld werden in der E Mail mit den neuen Bestellungen auch die noch nicht durchgef hrten aber bereits in den vergangenen Tagen disponierten Best ckungen aufgelistet e Euro Serie 2 Aktivieren Sie das Feld werden in den Maillisten und Textanh ngen die Euronoten der Serie 2 in einer gesonderten Zeile ausgewiesen e Gebindeprofile Im diesem Feld k nnen Sie aus den hinterlegten Profilen ausw hlen die Sie z B zuvor ber den Bereich Einstellungen gt Gebindeprofile selbst angelegt haben Hinweis ber die ausgew hlten Gebindeprofile werden die Bestellungen auf Vollst ndigkeit gepr ft sofern diese nicht direkt zur Bundesbank gehen F r Bestellungen direkt an die Bundesbank und falls kein abweichendes Profil hinterlegt oder angew hlt ist wird gegen die Bestellgr en der Bundesbank gepr ft e Kopien der Bestellungen Aktivieren Sie eines der Felder wird f r jede Kasse GAA eine Kopie der Bestellung dieser Kasse dieses GAA an die Kassierer E Mail Empf nger geschickt Die Zuor
42. amen anzupassen Die Instituts Nr kann nur durch CAP ge ndert werden Institut Instituts Nr 0000 Instituts Name Demo Volksbank f r Konfiguration eG Abbildung 4 Institutseinstellungen v 1 9 1 13 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 1 2 Grundeinstellungen In den Grundeinstellungen k nnen Sie im Textfeld Zus tzliche Feiertage weitere Feiertage hinterlegen die f r Sie von Relevanz sind Grundeinstellungen Institut Zus tzliche Feiertage Heiligabend 24 12 2013 Abbildung 5 Institut Cash Management 3 1 3 Cash Management Im Bereich Cash Management k nnen Sie folgende Werte in die Felder eintragen e Zinssatz Tragen Sie hier den aktuellen Zinssatz ein e Kosten je Bestueckung Tragen Sie hier die Kosten je Best ckung ein Hinweis Der Zinssatz und die Kosten werden w hrend der Berechung von Bestellvorschl gen f r die Optimierung der Best ckungsrhythmen herangezogen Abweichende Kosten f r einzelnen Filialen k nnen dort erfasst werden e Letzte Berechnung W hlen Sie hier die Uhrzeit f r die letzte Berechnung aus Hinweis Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die letzte Berechnung f r Geldautomaten deren Best ckung f r den n chsten oder bern chsten Arbeitstag errechnet wurde Danach wird dieser Automat erst wieder berechnet nachdem die Best ckung erfolgt ist oder zwei Tage vergangen sind ohne dass eine Best ckung vorgenommen wurde Der Zeitpunkt sollt
43. atcher kann Bestellungen ndern l schen und hinzuf gen v 1 9 1 24 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Zur Freigabe Alle bereits erfassten Bestellungen werden in den Bereich Auftr ge gt Tagesbestellungen zur Freigabe verschoben Dort k nnen Sie durch Freigeben zum abschlie enden Versand markiert werden Freigegeben Alle erfassten Bestellungen werden sofort freigegeben und automatisch versendet Storniert Alle erfassten Bestellungen werden storniert und nicht weiter bearbeitet Vorabmail senden Aktivieren Sie dieses Feld wird eine E Mail an einen bestimmten Empf nger versendet Hinweis Der Begriff Bestellungen bezieht sich hier sowohl auf die manuellen als auch auf die errechneten GAA Recycler Bestellungen Auftr ge Auswertung Kassenbuch Ein Abgaben gt Bestellungen gt D Tagesbestellungen offene Tagesbestellungen zur Freigabe EY Tagesbestellungen alle Abbildung 25 Organisation Tagesbestellungen Freigeben Die weiteren Einstellungen gelten nur fiir Bestellungen sowohl manuell als auch errechnet und nicht f r Abgaben e Freigabe bis Vorher um W hlen Sie hier einen Tag und eine Uhrzeit aus bis zu der die Bestellungen freigegeben sein m ssen damit der Bestellvorgang noch rechtzeitg abgeschlossen werden kann Es gelten die og Regelungen Falls Sie die eingegeben Bestellungen nicht manuell freigeben m chten hinterleg
44. chende Punkt in der Checkliste erscheint oder nicht v 1 9 1 16 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten r Kassenbuch Checklistenpunkt Institut 9999 Volksbank Demo eG el Text Ein neuer Checklistenpunkt Aktiv Abbildung 9 Kassenbuch neuer Checklistenpunkt Vorgabepunkte Differenzencheckliste Text Aktiv 2 Z hlung durchgef hrt Kundenkonto Buchungen gepr ft Abbildung 10 Kassenbuch Differenzenliste 3 1 6 Filialen Die Filialansicht gibt Ihnen einen berblick ber die zum Institut geh renden Filialen und deren Kosten f r Erst bzw Zweitbest ckung Ausserdem enth lt die bersicht Hinweise darauf welche Filialen als CashCenter eingerichtet wurden und zu welchen Uhrzeiten Best ckungen von Automaten i a vorgenommen werden Durch eine Doppelklick auf eine Zeile springen Sie direkt in die Einstellungen der jeweiligen Filiale Filialubersicht Filiale Bezeichnung Kosten 1 Best ck Kosten 2 Best ck dh CC Best ckung um 090 Im Tal 0 00 0 00 d i 10 00 Uhr 2h on Haupistele 02 CS AC ml E 030 Sonmerrsche 0 05 IR E IA IT 00 e w owa IE 110 Am Berg 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h E pastelero oa 150 Zentrum 0 00 0 00 10 00 Uhr gt e eps BE E A BEE 77 27 BE 190 An der Wiese 0 00 0 00 10 00 Uhr Ze 2h 200 Nebenstrasse 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 300 Hauptstrasse 0 00 0 00 10 00 Uhr 2h 310 _
45. chnung Tragen Sie hier einen Namen f r das z B Bestellzentrum ein e Je nach Art der GLN GTIN m ssen die folgenden Felder gef llt werden Paketgr e W hlen Sie aus dem Auswahlfeld das entsprechende Format aus z B 100er B ndel Notentyp W hlen Sie aus dem Auswahlfeld den Typen aus Neu und Umgelaufen oder Ohne Denomination W hlen Sie aus dem Auswahlfeld die Denomination z B 5 Euro aus Hinweis Die GLN der Hauptstelle muss die GLN des Instituts sein Abweichungen akzeptiert die Bundesbank nicht v 1 9 1 CAP de 41 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten GLN Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG v Art Filiale v GLN 1234567890102 Bezeichnung Filiale Innenstadt Paketgr e 100er B ndel v Notentyp Neu el Abbildung 55 GLN Erstellen 3 10 Veranstaltungen Sie haben die M glichkeit Veranstaltungen anzulegen um f r bestimmte Zeitr ume erh hte Ums tze einzugeben ber die Men leiste gt Einstellungen gt Veranstaltungen gelangen Sie zur Ansicht aller Veranstaltun gen Die Ansicht gibt einen berblick ber die bereits erstellten Veranstaltungen Die letzte Spalte Aktiv zeigt Ihnen an ob die Einstellungen f r die Veranstaltung bei den Berechnungen ber cksichtigt wird x Schlie en 15 Aktualisieren 2 Neu erstellen Inst Veranstaltung Ka 9999 Karneval Abbildung 56 Veranstaltungen Ansicht e W hlen
46. den Automaten gef llt werden darf Hinweis Wenn die maximale Anzahl aus den Grundeinstellungen genommen werden soll geben Sie eine 0 ein Die Einzahlbox mu nur f r Automaten mit Einzahlfunktion gef llt werden e Scheinsorte vorhanden Geben Sie an welche Scheinsorten im Automaten vorhanden sind e Vorziehen wenn leer Die Best ckungsryhtmen werden ber den auszahlbaren Betrag bestimmt Sollte obwohl der Betrag eigentlich ausreicht eine Scheinsorte im Automaten knapp werden oder bei Einzahlern berlaufen wird die Best ckung wenn m glich vorgezogen Ist dies nicht gew nscht kann das Vorziehen f r eine Scheinsorte deaktiviert werden e Auszahlung Die Auszahlungsverteilung wird f r die Berechnung der Scheinverteilung bei Bestellungen herangezogen Die aus der Historie errechneten Zahlen werden hiermit abgeglichen Aktivieren Sie Vorgabe immer benutzen wenn noch keine ausreichende Historie vorliegt e Einzahlung Die Einzahlungsverteilung wird ebenfalls f r die Berechnung der Scheinverteilung heran gezogen e Recyclingrate in Die Recyclingrate wird ebenfalls f r die Berechnung der Scheinverteilung herangezogen Aktuell Umsatz Profil Aktuell 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 10 00 5 00 Auszahlverteilung 0 0 D 72 000 11 500 11 000 5 500 Einzahlverteilung 21 000 2 000 13 000 44 500 11 500 6 000 2 000 Recyclingrate in Korrektur Ausz 1 01 Korrektur Einz 123 Abbildung 41 GAA Umsatzprofi
47. ditieren Editieren Lesen Lesen Empf nger Editieren Editieren Lesen Lesen Lesen Versandprofile Editieren Editieren Lesen Lesen Lesen GAA Bestellungen Lesen Lesen Editieren Editieren Lesen Erfolgte Best ckungen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Tabelle 2 Berechtigungen f r Cash Management v 1 9 1 OU CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung 4 4 3 Kassenbuch e CashDesk Kassenbuch Kassierer Darf Kassenaufnahmen durchf hren Kann Kassenaufnahmen seiner Kasse Filiale sehen e CashDesk Kassenbuch Kontroller Kann die Kassenkontrolle seiner Kassen durchf hren e CashDesk Kassenbuch Revisor Darf Kassenaufnahmen als gel scht markieren Kann alle Kassenaufnahmen aller Kassen sehen Hinweis Die Rechte f r Kassenbuch Kassierer und Kassenbuch Kontrolle sind kombinierbar bersicht Kassenbuch Kassierer Kassenbuch Kontroller Kassenbuch Revisor Kassenaufnahme durchf hren X 5 E Kassenaufnahme kontrollieren X e Kassenaufnahmen l schen E 2 X Tabelle 3 Berechtigungen f r das elektronische Kassenbuch 4 4 4 Spezialberechtigungen Die folgenden Berechtigungen k nnen zus tzlich je Institut angelegt werden e Alle Filialen freigeschaltet Die Benutzer mit dieser Berechtigung sehen alle Filialen und damit auch alle Kassen e Filialanmeldung Die Filialanmeldung aktiviert eine zus tzliche Funktion bei der der Benutzer sich aus den f r Ihn verf gbaren Filialen diejenigen heraussucht in denen
48. dlegenden Vorhersagedaten der Umsatzberechungen eingestellt Die eingegeben Zahlen dienen der Berechnung als Anhaltspunkte um die aus der Historie ermittelten Daten zu berpr fen und ggf zu korrigieren Umsatz Profil Vorgabe Monatl Auszahlungen 350 000 00 Auszahl Statistik nicht ber cksichtigen Monatl Einzahlungen 750 000 00 Einzahl Statistik nicht ber cksichtigen 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 10 00 5 00 Einzahlbox Maximale Anzahl Scheine 0 0 0 0 0 0 0 1 800 Scheinsorten Ma Dia Mja Mja Pia Mia Mia Vorziehen wenn leer Y ja Y ja Y ja Y ja Y ja Y ja Y ja Auszahlung 0 0 0 69 000 12600 11 800 6 500 Aktuelle Werte bernehmen Einzahlung 22 500 0 5 500 50 000 13 500 5 000 1 500 Aktuelle Werte bernehmen Recyclingrate in 0 0 0 81 90 91 90 Aktuelle Werte bernehmen Abbildung 40 GAA Umsatzprofil Vorgabe Monatliche Ums tze e Monatl Einazhlungen Geben Sie den zu erwartenden monatlichen Einzahlungsumsatz ein v 1 9 1 33 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten e Monatl Auszahlungen Geben Sie den zu erwartenden monatlichen Auszahlungsumsatz ein Hinweis Falls sich der Umsatz z B durch Umbau einer Gesch ftsstelle massiv ndert k nnen Sie das Heranziehen der Umsatzhistorie verhindern indem Sie jeweils das Feld Statistik nicht ber cksichti gen aktivieren e Maximale Anzahl Scheine Geben Sie die maximale Anzahl an Scheinen ein die je Scheinsorte in
49. dnung des Empf ngers wird in der jeweiligen GAA oder Kassenkonfiguration vorgenommen Zu Einstellungen Empf nger An Kassierer senden Kassen Bestellungen Aktivieren Sie das Feld erhalten die Kassierer eine Kopie der Bestellung f r die Kasse in der sie als E Mail Empf nger hinterlegt sind GAA Bestellungen Aktivieren Sie das Feld erhalten die Kassierer eine Kopie der Bestellung f r die Ger te in der sie als E Mail Empf nger hinterlegt sind v 1 9 1 23 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten CashCenter Bestellungen Aktivieren Sie das Feld erhalten alle Kassierer der in der Bestellung zum CashCenter aufgef hrten Kassen oder GAAs eine Kopie der Bestellung der Kassen Ger te in der sie als E Mail Empf nger hinterlegt sind Notfall E Mail Aktivieren Sie das Feld erhalten die Kassierer von den betroffenen GAAs eine Kopie der n chsten Bestellung Vorab an Kassierer senden Die gleichen Kopie Einstellungen k nnen auch f r die Vorab E Mail aktiviert werden sofern eine Vorabmail verschickt wird Steuerung Feiertagsregelung f r Niedersachsen el Anzeige in E Mail Betr ge el Anzahl der Werktage in Mail 1 Adresse in E Mail Adresse GAA Kasse in E Mail anzeigen Leemersand Versand auch ohne Best ckungen berf llige Bestellungen 7 In E Mail ausweisen Euro Serie 2 V Serie 2 Noten in E Mails getrennt ausweisen Gebinde Pr
50. e 67 834 AKT Twin Bestand s e s secca dadada re Eee eng 67 E E SO ee ee te a 68 E EE a E EE EE E a ad 69 8 3 7 Saldoeingabe und Bemerkung aooaa a a a 69 8 3 8 Differenzencheckliste 69 SA AUSTIHSTechie o porosa a da A AR A ee 70 8 5 Besondere Felder 70 8 6 Kassenkontrolle s AAA AAA 71 8 7 Nachtr gliche Bemerkungen in Kassenb chern einf gen 71 8 8 Kassenaufnahme l schen 222 22 2 Cm m m mn nn 12 8 9 Allgemeine Hinweise zur Kassenaufnahme e 13 v 1 9 1 4 CAP CashDesk Benutzerhandbuch Inhaltsverzeichnis 9 GEO Cash Management 74 9 1 Ein schneller berblick e au a an a nn a ea we a a A es 74 9 1 1 Allgemeine Funktionen o 2 2 Cm mon nn 74 9 2 Weitere Ansichten 22 2 CC mn nen 79 9 2 1 N chste Best ckung a am cn u a Wr RA RA NO 75 9 2 2 Alle Best ckungen oaa 75 9 2 3 Alle mit Gruppen aaa 76 924 Best ckungen im Monat aaa a A A A E a ad en 76 9 3 Besondere Filterfunktionen 2 2 2 Cm m nn nn 76 VS MAIPI ee rra rra 76 deso E CEET EEN 76 9 4 Or a ee ee ee nen TE 10 Datenhaltung 78 11 Archivierung 78 12 K Fall Absicherung 78 v 1 9 1 5 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk Die CashDesk Anwendung bietet ein vollst ndiges Bargeld Bestellsystem f r Kreditinstitute In das Cash Desk ist das GEO Cash Management Modul integriert das die Disposition von GAA und Cash Recycler Bestellungen
51. e mit dem Hauptmailzeitpunkt bzw bei Versand einer Vorabmail mit deren Versandzeitpunkt bereinstimmen liegt dieser Zeitpunkt nach dem ersten Mailversand eines Tages so ist der erste Mailversand ausschlaggebend daf r bis wann sich die Berechnung f r die Ger te noch ndern kann e Maximale Anzahl Scheine Tragen Sie hier die maximal m gliche Anzahl an Scheinen in den Kassetten ein Hinweis Der Wert kann je Automat in den Einstellungen der GAAs Recycler berschrieben werden Grundeinstellungen Cash Management Zinssatz 1 00 Kosten je Best ckung 1 00 Letzte Berechnung um 07 00 el Maximale Anzahl Scheine 2200 Scheine je Kasselte in GAAs Recyclern Abbildung 6 Institut Cash Management v 1 9 1 14 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 1 4 CashEDI Im Reiter CashEDI werden die Daten f r die Verarbeitung der Bestellungen und Abgabe Avisen ber die CashEDI Schnittstelle der Bundesbank hinterlegt Grundeinstellungen Cash EDI Basisnummer der GLNs 203004100024 Eigene GLN 2030041000248 Instituts GLN v GLN der Bundesbank 4048888000008 Bundesbank el GLN Bundesbank Filiale 4048888200002 Hamburg el Wertdienstleister 4049912000001 Westf lischer Wachschu el Zugangsdaten Filetransfer Benutzername AAA Kennwort Wiederholung Vorgaben f r Bestellungen Verpackungsart Scheine keine Vorgabe el Verpackungsart M nzen keine Vorgabe el Vorgaben f r Abgaben Ver
52. e nun aa mehreren hun 15 Sl Kassen 5 5 oA su sun Aaa en een 16 SLOG A ee NNE a 17 SSC ETC ee ee a Asa 17 Pak Pl ee ee ee ee ee 18 3 2 2 Grundeinstellungen 18 lo CASE os oros asar AAA 19 3 24 e EENHEETEN 19 3 2 5 CashCenter Zuordnungen 20 3 2 6 Zugeordnete Veranstaltungen oaoa a a a a 20 v 1 9 1 2 CAP CashDesk Benutzerhandbuch Inhaltsverzeichnis IT Kae ee A AAA 20 o ee ee ee ee re ee ee ee A 22 23 Bol ee EES 22 3 3 2 E Mail Adressen 22 3 3 3 Steuerung A eh A neh hama AAA 23 3 34 OUrSanisalliO a as a AA 24 3 3 5 Tabellenanh nge 4 un 0 ad ae REED AAA IA 25 3 3 6 Sonderfunktionen 4 5 wu a 20 2 22 AAA a A 26 SO e ee ee ee 26 3 4 Versand Profle 27 3 4 1 Zugeordnete Kassen GAA 29 20 MN NV a ee ea 30 dul Pi re re ee AA 31 3 5 2 Best ckungstage e cx cmd rr ei a ie 32 3 5 3 Kopie der GAA Bestellung 22222 oo m nn 32 304 EN fe ea yie A dee Ka e 33 Bo Umso ee de ee Br ee ee 33 gt 60 te E ee a ee ee ee AAA 39 3 6 1 Einstellungen sa ee ee Be es as ke de ade a 36 3 6 2 Best ckungstage essere a 36 3 6 3 Kopie der Kassen Bestellung Cm nn nn nn 36 304 ECH RT REENEN ee 37 3 6 5 Kassenbuch sra sarro rss 37 3 1 GebindePr hle xoxo sau Ku neu aaa nr neh ham an 38 SSMN A ae ne 39 ee ee ARR e e e e e a e i 39 3 8 2 Zugeordnete GAAs Kassen 40 SSC WE UNS MEETER ee E ee E E E A 40 3 10 Veranstaltungen Ae e Ee e Ee E EE e E ahnen 42
53. ein die Summe wird in der Zeile im Feld Gesamt angezeigt e F r Ger te Geben Sie hier die Betr ge je Scheinsorte ein Hier sollen die umlauff higen Scheine erfasst werden die eventuell auch f r die Best ckung von GAAs Recyclern zur Verf gung steht Die Summe wird in der Zeile im Feld Gesamt angezeigt Alle Eingaben werden automatisch aufsummiert und in dem Feld Sonstiges Gesamt als Summe dargestellt v 1 9 1 68 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 8 Kassenbuch Sonstiges F r andere Ger te Z Schmutzgeld Betrag 8 400 00 200 00 F r Ger te Scheine 500 00 200 00 100 00 Betrag 5 000 3 200 0 Abbildung 85 Kassenbuch Sonstiges 8 3 6 Zur Abgabe Im Reiter Zur Abgabe erfassen Sie bereits erstellte Pakete die zur Abholung z B durch den Dienstleister vorbereitet sind e Eintr ge vom Vortag bernehmen Eintr ge des letzten kontrollierten Kassenbuches werden bernommen sobald Sie den Button anklicken Klicken Sie auf die Schaltfl che um bereits Eingaben aus dem Kassenbuch des Vortags f r Pakete die noch nicht abgeholt wurden zu bernehmen 8 3 7 Saldoeingabe und Bemerkung Geben Sie am Ende der Kassenaufnahme noch den Soll Bestand Saldo Hauptbuchkonto ein Im Textfeld Bemerkung haben Sie zus tzlich noch die M glichkeit eine Anmerkung zur Kassenaufnahme einzugeben Bestandsermittung Bemerkung Ist Bestand 35 000 00 Soll Bestand Saldo Hauptbuchkonto 34 000 00 Differenzen Checkliste
54. eit Einzeln abzustimmende Packst cke erhaltene verschiedene Abstimmeinheiten e Unter Erweitert k nnen Sie den Fertiger erfassen falls der von der Standard Einstellung abweicht Hinweise der Bundesbank Bundesbank Bargeld Dienstleistungen 7 1 2 Abgabe an die Bundesbank mit CashEDI Nutzung Handelt es sich um eine Abgabe die ber CashEDI an die Bundesbank avisiert wird sind einige Angaben zwingend erforderlich e Zu jedem Packst ck ist die 18 Stellige Plombennummer anzugeben Die Eingabe wird auf L nge und Zul ssigkeit gepr ft e Wird ein Mutterpackst ck mit innenliegenden Packst cken deklariert m ssen innenliegende Pack st cke und Mutterpackst ck zwingend verschiedene Abstimmeinheiten haben Sollen beide gemeinsam abgestimmt werden ist lediglich das Mutterpackst ck ohne innenliegende Packst cke zu deklarieren e Beachten Sie die Zul ssigkeit der verschiedenen Verpackungsarten wie sie von der Bundesbank vorgege ben sind So d rfen M nzen z B nicht in Safe Bags verpackt abgegeben werden eine Ausnahme bilden hier lediglich die 10 Euro Gedenkm nzen v 1 9 1 61 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 7 Manuelle Auftr ge e Der Druck des Lieferscheins steht nach erfolgreichem Speichern der Abgabe zur Verf gung und gibt den Vorgang der Avisierung bei der Bundesbank frei Nach Druck des Lieferscheins k nnen keine nderungen mehr erfasst werden Der Lieferschein enth lt alle relevanten Daten und ist
55. en Ansichten der Anwendung kann durch Klick auf den Pfeil in der berschrift sortiert werden Eine hilfreiche Sortierung f r den ersten Blick auf die Daten ergibt sich ber eine Sortierng der Spalte Min Max Zusammen mit den Ampeln in der letzten Spalte erhalten Sie aussagekr ftige Hinweise auf die Laufzeit der Ger te mit den aktuellen Best nden ber die Ampeln lassen sich die folgenden Situation erkennen e Eine gr ne Ampel signalisiert Alles OK Der geplante Bestellablauf ist so ausgelegt dass die Best nde im Ger t ausreichen um den n chsten Best ckungszeitpunkt zu erreichen e Eine rote Ampel deutet auf eine Grenzsituation hin bei der der Minimal bzw Maximalbestand vor dem n chsten m glichen Bef lldatum bereits erreicht wird Achtung Es besteht Handlungsbedarf e Eine gelbe Ampel deutet auf eine eventuell leer laufende Kassette hin Bei Ger ten mit Einzahlfunktion wird vielleicht die Kapazit t der Einzahlkassette oder einer der Rollen erreicht am Min Max x x 10 10 22 39 13 10 12 00 10 10 21 06 11 10 18 00 10 10 22 47 11 10 18 00 10 10 22 04 13 10 18 00 10 10 22 26 12 10 16 00 Abbildung 93 Aktueller Bestand Ampel Sie k nnen jeden Best ckungsvorschlag per Doppelklick aufrufen und sehen dann die Details der Berechnung Eine noch nicht per E Mail versandte Bestellung k nnen Sie noch bearbeiten und somit die errechneten Werte manuell berschreiben Eine bereits versendete
56. en Kassenb cher durch das CashDesk initiiert werden Dabei kann ein maximal zul ssiger Differenzbetrag bei automatischer Kontrolle voreingestellt werden gt Institutseinstellungen Kassenbuch e Nach erfolgter Kontrolle kann eine Kassenaufnahme nicht mehr ge ndert werden e Es gilt die Wochenbeschr nkung d h eine Kassenaufnahme muss innerhalb einer Woche kontrolliert worden sein v1 9 1 13 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 9 GEO Cash Management 9 GEO Cash Management 9 1 Ein schneller berblick ber die Men leiste gt Aktuell gt Aktueller Bestand erhalten Sie eine bersicht aller aktuellen Best nde und der daraus resultierenden Berechnungen Info Aktuell gt Aktueller Bestand x Schlie en vi Aktualisieren Versandprofil Alle v Filiale KNr at Bezeichnung Bef llung Bestand Auszahlbar 500 200 100 50 20 10 5 am Min Max x x x v x x x x x x x x x x x 010 801 GAA 010 HST links 12 10 2012 47 255 00 47 170 00 638 356 495 640 10 10 22 39 13 10 12 00 R 010 1810 GAA 010 HST rechts 12 10 2012 41 655 00 41 530 00 546 380 450 406 10 10 22 47 13 10 06 00 R 999 aen GAA 010 Kaufmarkt 16 10 2012 32 390 00 32 305 00 303 359 648 699 10 10 20 59 18 10 16 00 R 010 821 GAA 010 Kundenhalle 16 10 2012 26 355 00 26 465 00 338 182 336 513 10 10 16 38 18 10 08 00 A Abbildung 92 Aktueller Bestand Wie in all
57. en Sie Freigegeben als automatischen Statuswechsel e Abholung Bundesbank Soll gleichzeitig eine CashEDI Bestellung initiiert werden muss in diesem Feld angegeben werden an welchem Tag die Bundesbank das Geld zur Abholung bereit legen soll e Anz freigebende Personen Es kann eine beliebige Anzahl von Personen eingetragen werden die die Bestellung unabh ngig voneinander freigeben m ssen bevor die eigentliche Bestellfreigabe erfolgt ist 3 3 5 Tabellenanh nge Im Reiter Tabellenanh nge haben Sie die M glichkeit verschiedene Anh nge der E Mail beizuf gen Bitte sprechen Sie dies mit dem Wertdienstleister und der internen Abteilung ab Siehe Abbildung 26 Empf nger Anh nge Zus tzliche Anh nge e Text Tabelle Alle Best ckungen werden in einer Liste aufgef hrt f r die auch Zwischensummen pro Tag und Filiale eingeschaltet werden k nnen Hinweis Die gesonderte Ausweisung zus tzlich ben tigter Betr ge schalten Sie ber die Option Nur Gesamtsumme im Anhang aus e PDF Die Tabelle kann auch als PDF Datei an die Mail angeh ngt werden e CSV Die GAA Bestellungen k nnen zus tzlich noch als CSV Daten Trennzeichen Semikolon an die E Mail angeh ngt werden e Bundesbank Tabelle Sie k nnen der Bestellung einen Textanhang anf gen der nur die bestellten Summen je Filiale enth lt v 1 9 1 20 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten e Pecunia Erstellt ein
58. en mit Hilfe der Pfeilta sten in die Spalte Betroffene Filialen e Speichern Sie die Eingabe Siehe Abbildung 57 Veranstaltungen Erstellen Veranstaltung Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG v Erstellt Veranstaltung Letzte nderung Aktiv Im Zeitraum von a bis Ko Ums tze erh hen um el Filialen Verf gbare Filialen Betroffene Filialen Filiale Bezeichnung 010 Hauptstelle gt 020 Am Markt 030 Sommerfrische 050 Hausen 060 Aussengasse gt 080 Innengasse 090 imTal 110 Am Berg 130 Ausfallstra e Abbildung 57 Veranstaltungen Erstellen Hinweis Eine Veranstaltung kann beliebig vielen Filialen zugeordnet werden v 1 9 1 43 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 11 Lizenzen Lizenzen werden angelegt um die f r Ihr Institut freigeschalteten GAAs und Recycler zu aktivieren ber die Men leiste gt Einstellungen gt Lizenzen gelangen Sie zur Ansicht Ihrer Lizenznummer sowie der G ltigkeitsdauer Siehe Abbildung 58 Lizenzen Ansicht Ist die Spalte OK aktiviert wurde die Eingabe vollst ndig vorgenommen und die Lizenz kann ab sofort genutzt werden x Schlie en 5 Aktualisieren Inst g ltig bis maximale Ger teanzahl OK X x xX 0000 31012013 0027 v Abbildung 58 Lizenzen Ansicht e W hlen Sie eine Lizenz aus e Tragen Sie die neue Lizenznummer ein Siehe Abbildung 59 Lizenze
59. en zus tzlichen Pecunia konformen Anhang e Unicorn Erstellt einen zus tzlichen Unicorn konformen Anhang e Prosegur Erstellt einen zus tzlichen Prosegur konformen Anhang e AFT Anhang Erstellt einen zus tzlichen Cash Logistik konformen Anhang Hierzu sind weitere Eingaben in den nachfolgenden Feldern zu erfassen die lediglich im Anhang ausgewiesen werden Hinweis Im Feld E Mail Empf nger wird eine E Mail des Absenders in einer Datei hinterlegt Sie dient lediglich der Information Im Feld Kundenummer wird die Kundennummer des Instituts angezeigt Im Feld Dienstleistungsnr wird die Dienstleistungsnummer des Instituts angezeigt Im Feld Auftragsbezeichung wird die Bezeichung des Auftrages dargestellt Diese Informationen kommen von Cash Logistik E Mail Anh nge Tabelle anh ngen 7 Ja nach Datum trennen V Filialsumme Tagessumme Nur Gesamtsumme mit Filialstandort Tabelle auch als PDF Ja Filialen seitenweise f r jede Filiale eine eigene Seite anzeigen Weitere Anh nge CSV Excel Tabelle Ja nach Datum trennen Filialsumme Tagessumme Nur Gesamtsumme Bundesbank Tabelle Ja Anh nge f r WDLs Pecunia Anhang Ja Unicorn Anhang Ja Prosegur Anhang Ja AFT Anhang Ja E Mail Empf nger Kundennummer Dienstleistungsnr Auftragsbezeichnung Abbildung 26 Empf nger Anh nge 3 3 6 Sonderfunktionen F r Eingaben im Reiter Sonderfunktionen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter von CAP Computer Anwendungen GmbH 3 3 7
60. enutzerhandbuch amp Kassenbuch Info Aktueller Bestand Kassenbuch gt Alle Kassenb cher X Schlie en A Aktualisieren 7 Neu erstellen Kasse Bezeichnung Datum Kontrolliert Differenz AKT Best Kasse Ka Ka x x x 004 Bargeldverwaltung 12 11 2013 3 40 3 40 004 en 11 11 2013 vw 30 326 673 00 I 200 T T ffnen u 004 Bargeldverwaltung 07 11 2013 Y 1 232 903 00 00 T H E amp Neu erstellen 004 Bargeldverwaltung 30 10 2013 v 1 232 560 00 E DO 004 Bargeldverwaltung 30 10 2013 v 0 00 x Aktualisieren 00 004 Bargeldverwaltung 07 08 2013 v 27 558 00 y Drucken op 004 Bargeldverwaltung 02 08 2013 1 000 00 3 Export als CSV 00 104 Kasse Huchting 31 10 2013 Y 1 993 00 00 L schen on ef LG ExportDruckdaten Abbildung 90 Kassenbuch L schen vorbereiten Kassenbuch l schen Das Kassenbuch wird als gel scht markiert Sind Sie sicher da _nen Abbildung 91 Kassenbuch L schen 8 9 Allgemeine Hinweise zur Kassenaufnahme e Sieben Tage nach der Erfassung kann eine offene noch nicht kontrollierte Kassenaufnahme nur noch durch einen Revisor Rolle Revisor kontrolliert oder ge ndert werden e Es kann keine Kontrolle der Kassenaufnahme durchgef hrt werden solange noch eine nicht erledigte Bestellung f r den aktuellen Tag f r diese Kasse vorliegt e Um Manipulationen zu verhindern kann eine automatische Kassenkontrolle f r offen
61. ersandprofil Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG el Erstellt 29 11 2013 09 36 Profilname Mail Profil Letzte nderung Abbildung 30 Versandprofilname Der Hauptbereich Grundeinstellungen gliedert sich in Bestellung und Abholung mit den jeweiligen Spalten e Scheingeld e Gro e Scheine e M nzen e Sonderm nzen In den Auswahlfeldern dieser Tabelle stehen Ihnen alle bisher angelegten Empf nger zur Verf gung Weitere Felder e Alle gleich Aktivieren Sie das Feld so gilt f r Bestellungen und Abgaben aller Gebinde derselbe Empf nger Sonderm nzen k nnen weiterhin einem gesonderten Empf nger zugeordnet werden e AKT Bestellungen senden an W hlen Sie einen vorgegebenen Mailempf nger aus e Errechnete Handkassenbestellungen W hlen Sie einen vorgegebenen Mailempf nger aus Hinweis Bestellungen f r AKTs und Handkassen werden zur Zeit nicht errechnet e Gro e Scheine Aktivieren Sie das Feld um die Scheingr en auszuw hlen Hinweis Wenn in Ihrem Haus gro e Scheine z B 200er und 500er anders behandelt werden als die normalen Scheinsorten k nnen Sie die Scheinsorten definieren und auch daf r einen eigenen Empf nger angeben Kassennummer Tragen Sie eine Nummer ein wird ggf automatisch eine Bestellung je Mailprofil f r die ausgew hlte Kasse erzeugt Diese Bestellung beinhaltet genau die Differenz der bestellten Scheine zur n chsten kleinsten Gebindegr e
62. esse 2 In der zweiten Variante beliefert und best ckt der WDL die GAAs und liefert das Geld f r Handkassen in die Filiale Da der WDL die Kassetten f r die GAAs und Recycler konfektionieren muss verl ngert sich wahrscheinlich die Auslieferung Best ckung um einen Tag Filiale A R ckmeldung ber Bef llung HK s und GAA s an CM Geo CMI Abholung Gesamtpaket i NS gt a BB gt j Erstellt Einzelpakete Geldlie ferung t e ung Geldweg Aufteilung Auslieferung Best ckung gt lt A EE gt Zeit Geldweg 14 08 13 Geldweg 14 08 13 Best ckung 15 08 13 06 00 Uhr ab 09 00 Uhr ab 10 00 Uhr Abbildung 67 Prozess im CM 3 e Nach der Best ckung eines Automaten bekommt das Cashmanagment automatisch eine R ckmeldung Bei manuellen Bestellungen markiert ein Gesch ftstellenmitarbeiter die Bestellung als erhalten Damit ist eine Kontrolle des Geldflusses m glich Hinweis Achten Sie darauf dass im t glichen Ablauf die Vorlaufzeiten f r die Bestellungen eingehalten werden v 1 9 1 56 CAP CashDesk Benutzerhandbuch A Prozesse 5 2 Prozessablauf mit CashEDI Das CAP CashDesk bietet die M glichkeit Bestellungen und Abgaben direkt mit der Bundesbank ber CashEDI abzuwicklen Der Bestellablauf wird durch die direkte Nutzung der Bundesbankkommunikation wesentlich vereinfacht Au erdem wertet das CashDesk die Servicemeldungen der Bundesbank aus so dass Sie einen umfassenden berblick
63. euern wie z B zus tzlich m gliche Bef llungstage Siehe Einstellungen f r Gruppen v 1 9 1 35 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 6 1 Einstellungen Im Hauptbereich Grundeinstellungen k nnen Sie folgende Eintragungen nderungen vornehmen f r e Versandprofil Die Best ckungen der Kasse werden anhand des Profils auf die Empf ngerlisten sortiert e WTU Kundenkennzeichen Geben Sie hier das kassenspezifische Kennzeichen ein unter dem das WTU diese Kasse Filiale identifiziert e Maimaler Bestand Geben Sie hier den maximal versicherten Bestand ein e Transportsumme Geben Sie hier die maximal m gliche Summe ein die zu dieser Kasse transportiert werden darf Hinweis Bei manuell gef hrten Kassen hat der Maximale Bestand sowie die Transportsumme noch keine weitere Bedeutung die Felder sind f r zuk nftige Versionen zum Abgleich von Liefer und Bestandsdaten vorgesehen Grundeinstellungen Versandprofil Kassenbestellungen el WTU Kundenkennzeichen Maximaler Bestand 500 000 00 Transportsumme 100 000 00 Abbildung 44 Handkassen Grundeinstellungen 3 6 2 Best ckungstage Hier legen Sie fest an welchen Tagen eine Belieferung der Gesch ftsstelle erfolgen kann e Aktivieren Sie die gew nschten Wochentage Hinweis Wird bei der manuellen Bestellung ein Liefertag mit einem anderen Wochentag angegeben erh lt der Besteller beim Speichern einen entsprechenden Hinweis Akzepiert
64. gen und ndern Darf Empf nger und Versandprofile anlegen und ndern Darf Gruppen anlegen und ndern Darf Veranstaltungen anlegen und ndern Kann GAA Bestellungen sehen Kann die Umsatz Auswertung nutzen Kann Benutzer sehen e CashManagement Editor Kann Institutseinstellungen sehen Kann Filialen und GAAs Recycler sehen Kann Empf nger und Versandprofile sehen Kann Gruppen sehen v 1 9 1 49 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung Darf Veranstaltungen anlegen und ndern Darf GAA Bestellungen ndern e CashManagement Bestellbearbeiter Kann Institutseinstellungen sehen Kann Filialen und GAAs Recycler sehen Kann Empf nger und Versandprofile sehen Kann Gruppen sehen Kann Veranstaltungen sehen Darf GAA Bestellungen ndern e CashManagement Leser Kann Institutseinstellungen sehen Kann Lizenznummer sehen Kann Filialen und GAAs Recycler sehen Kann Empf nger und Versandprofile sehen Kann Gruppen sehen Kann Veranstaltungen sehen Kann GAA Bestellungen sehen Kann erfolgte Best ckungen sehen Bestellbearbeiter bersicht Adminstrator Manager Editor Leser Inst Einstellungen Editieren Lesen Lesen Lesen Lesen Filialen Editieren Editieren Lesen lesen Lesen GAAs Recycler Editieren Editieren Lesen lesen Lesen Benutzer Voll Lesen Gruppe Editieren Editieren Lesen Lesen Lesen Veranstaltungen Editieren E
65. gesehen in der jeder Tag einzeln ange zeigt werden In der Auswahlliste sind nur diejenigen Tage ausw hlbar an denen Best ckungen vorkommen v1 9 1 76 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 9 GEO Cash Management 4 Umsatz Historie 804 GAA 040 HST Nebeneingang 130 000 y 120 000 3 110 000 1 100 000 4 90 000 4 80 000 70 000 1 60 000 4 50 000 40 000 4 30 000 4 by di MN Ju rh AN 20 000 4 10 000 1 04 10 000 4 20 000 y 30 000 4 40 000 4 50 000 4 60 000 4 Sep 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mrz 2012 Mai 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 201 A 14 Tage Tagesendsaldo amp 14 Tage Einzahlungen a 14 Tage Auszahlungen a Tagesendsaldo 2 Einzahlungen A Auszahlungen Abbildung 97 Umsatzhistorie 9 4 Historie Die gespeicherte Umsatzhistorie l t sich grafisch darstellen In der Grafik sehen Sie den Bestandsverlauf rote Linie sowie damit berlagert eine Tendenz graue Linie die sich aus den letzten 2 Wochen ergibt Angezeigt wird immer der Tagesendsaldo Als Fl che dargestellt sind die Ein und Auszahlungen der einzelnen Tage denen wiederum eine Tendenz aus den letzten 2 Wochen berlagert ist Sie k nnen einen beliebigen Bereich aus der Grafik markieren indem Sie auf den Anfangsbereich mit der linken Maustaste klicken und die Maus mit gehaltener Taste bis zum Ende des gew nschten Bereichs ber die Grafik ziehen Der Zoom l t sich mit dem Wischen der Maus nach li
66. gespeichertes Kassenbuch kann nur durch den Mitarbeiter bearbeitet werden der das Kassenbuch aufgenommen hat 8 3 1 Einzahlungen Im Reiter Einzahlungen k nnen Sie Eingaben in den Zeilen Betrag und Anzahl vornehmen Bei Einzahlungen die weiter verwendet werden in Kasse enthalten Ja werden die Tageseinnahmen eingegeben Die Zahlen dienen dann nur der Information und k nnen f r sp tere Auswertunen heran gezogen werden Einzahlungen die nicht in der Kasse enhalten sind werden dem Kassenbestand zugerechnet Das Programm geht davon aus dass dieses Geld in eigenen Beh ltnissen aufbewahrt ist Diese Einzahlungen werden automatisch aufsummiert und in dem Feld Gesamt als Summe dargestellt Einzahlungen Kasse In Kasse enthalten enthalten enthalten Betrag 0 00 0 00 Anzahl 0 0 Abbildung 80 Kassenbuch Einzahlungs Eingabe 8 3 2 Tresor Im Reiter Tresor k nnen Sie Eingaben in den Bereichen Scheine M nzen und Sonderm nzen vornehmen e Tresorbestand vom Vortag bernehmen Der Tresorbestand des letzten kontrollierten Kassenbu ches wird bernommen sobald Sie den Button anklicken v 1 9 1 66 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 8 Kassenbuch Tresor Tresorbestand vom Vortag bernehmen Scheine 500 00 200 00 B ndel 0 0 Lose 0 0 Abbildung 81 Kassenbuch Tresorbestand bernehmen e Tragen Sie in den Feldern Ihre jeweiligen Werte ein Sie haben dabei die M glichtkeit bei Scheinen zwischen der Angabe
67. getragener Kassennummer wird f r gro e Scheine eine automatische Bestellung erzeugt um auf 100er Pakete aufzuf llen C Bestellungen nach Berechnungsschluss akzeptieren nderungen in manueller Bestellung versenden an Abbildung 31 Versandprofile Grundeinstellungen e nderung in manueller Bestellung versenden an Geben Sie eine E Mail Adresse ein wird nach nderung einer manuellen Bestellung im Zuge des Abschlusses eine Kopie der Bestellung direkt an diesen Empf nger versendet Weitere Hinweise e Bestellungen f r Scheine und M nzen k nnen nur dann gemeinsam erfasst werden wenn deren Empf nger identisch sind oder sie derselben Mailliste zugeordnet sind e derselben Mailliste k nnen nur Empf nger mit der selben Anzahl Tage Vorlauf zugeordnet werden 3 4 1 Zugeordnete Kassen GAA In dem Reiter Zugeordnete Kassen GA As k nnen Sie f r ein Versandprofil GAAs und Kassen ausw hlen und zuweisen Im Bereich verf gbaren Kassen sehen Sie verf gbare Kassen und GAASs Im Bereich ausgew hlte Kassen k nnen Sie diese markieren und mit dem Button Markierte hinzuf gen der unteren Liste zuweisen Siehe Abbildung 32 Versandprofile Zugeordnete Kassen v 1 9 1 29 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten zugeordnete GAAs Kassen Verf gbar Filiale Kasse Bezeichnung ar Max Bestand Max Transport Max Einzahlbox KT M D M D F 010 012 M
68. hDesk Benutzerhandbuch 2 Grundeinstellungen 2 Grundeinstellungen 2 1 Einstellungen CashDesk GEO Cash Management 2 1 1 Grundeinstellungen Die folgenden Grundeinstellungen sind f r den Betrieb des GEO Cash Management erforderlich e Beim Einsatz von CashEDI geben Sie zuerst die notwendigen GLNs und GTINs im System ein e Legen Sie Ihre zentralen Institutseinstellungen an und geben die Grundkonfiguration f r Kosten und Uhrzeiten ein e Legen Sie Ihre Filialen an e Erstellen Sie mindestens einen Mailempf nger e Erstellen Sie Versandprofile denen Sie einen oder mehrere Mailempf nger zuordnen e Legen Sie Gruppen an ber die Sie Einschr nkungen in den Bef llungen steuern k nnen e Hinterlegen Sie f r GAAs und Recycler die erlaubten Maximalbest nde und die Wochentage an denen best ckt werden soll 2 1 2 Vorbereitungen f r GAD Banken Bitte f llen Sie die nachfolgende Excel Tabelle mit Ihren Gesch ftsstellen und Kassendaten Excel Tabelle Vorbereitungen GAAs sb manager Freigabe e Ordnen Sie allen GAAs im GAD sb manager die Dienstleistung GEO zu e Zuerst muss CAP Computer Anwendungen GmbH als Dienstleister freigeschaltet werden Hinweis Folgen Sie den Anweisungen im GAD Sollkonzept sb manager Historische Daten aus dem DMS Dokumenten Management System ehemals BB3 Archiv Bitte stellen Sie CAP die erforderlichen Umsatzdaten aus dem DMS zur Verf gung 1 Im DMS sind die Men punkte Suc
69. he Daten und Umsatz bersicht aufzurufen 2 In der Bildschirmanzeige ist als Suchzeitraum z B 01 01 2013 bis 31 12 2013 einzugeben 3 Als Konto ist die Sachkonto Nummer des ersten GA As Recyclers einzugeben Jetzt werden die Daten gesucht bitte etwas Geduld 4 Sobald die Daten f r einen GAA vollst ndig sind bitte mit dem vorgesehenen Men punkt als PDF Datei Acrobat Reader abspeichern nicht drucken Als Dateiname muss die jeweilige 3 stellige Kassennummer genommen werden z B 074 PDF 5 F r die n chsten GA As Recycler bitte die Schritte 3 und 4 wiederholen 6 Zus tzlich werden f r die Bereinigung der Zahlen noch die Ums tze der Konten ben tigt ber die die automatischen Gegenbuchungen der Best ckungen abgewickelt werden e Gehen Sie dabei genauso vor wie f r die GAA Kassenkonten und geben Sie als Dateinamen zum Beispiel gegenkonto pdf ein e Aufgrund der gr eren Datenmenge m ssen Sie die Ums tze der Gegenkonten eventuell in mehreren Etappen abfragen da nur eine begrenzte Anzahl von Datens tzen gleichzeitig gespeichert werden kann v 1 9 1 11 A CAP CashDesk Benutzerhandbuch 2 Grundeinstellungen 2 2 Einstellungen manuelle Auftr ge Um manuelle Auftr ge Bestellungen oder Abgabeavisen erstellen zu k nnen sind folgende Vorbereitungen n tig e Sie m ssen die Hand Kassen anlegen f r die Sie manuelle Auftr ge eingeben m chten e Jede Kasse ist einer Filiale zugeordnet
70. i gedr ckter Strg Taste die gew nschten Zeilen anklicken e Verschieben Sie die makierten Kassen mit Hilfe der Pfeiltasten in die Spalte Ausgew hlt e Speichern Sie Ihre Einstellungen ab 3 2 6 Zugeordnete Veranstaltungen Im Reiter Veranstaltungen sehen Sie die f r diese Filiale zugeordneten Veranstaltungen Im Abschnitt Veranstaltungen sind die Steuerungsm glichkeiten f r Veranstaltungen beschrieben 3 2 7 Kassen Der Reiter Kassen zeigt Ihnen an welche Kassen der Filiale zugeordnet sind Mit einem Doppelklick auf die gew nschte Kasse gelangen Sie in deren Einstellungen Siehe Einstellungen f r Handkasse oder GAA Recycler Siehe Abbildung 19 Filiale Kassen v 1 9 1 20 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten zugeordnete GAAs Kassen Verf gbar 010 010 020 010 020 030 010 060 020 010 110 v 1 9 1 Filiale Ausgew hlt Kasse Bezeichnung Filiale Kasse Bezeichnung om Zentalehauntkassee 012 Wuegegses 021 mensen zm Jewmgmeres 802 GAR 020 Amarres Boa GAMD20Sommenfische Bos GAAO4DHST Nebeneingang ew emooHSTrems em Jemp Abbildung 17 Filiale CashCenter Zuordnungen Zugeordnete Veranstaltungen Bekannte Veranstaltungen Zugeordnete Veranstaltungen Veranstaltung von bis Veranstaltung von bie Hauptstelle nach AKT Abbau 08 06 2001 mn ino en ZS Abbildung 18 Filiale Veranstaltungen Kassen bersicht Abb
71. ie 2 Serie 2 Serie 2 Serie 2 Abbildung 47 Handkassen CashEDI 3 6 5 Kassenbuch Die Einstellungen f r die Kassenbuchfunktionen beschreiben die individuellen Besonderheiten der einzelnen Filialen Im Hauptbereich der Ansicht k nnen Sie Eintragungen nderungen vornehmen e Kleinstgesch ftsstelle Wenn Sie diese Option aktivieren darf der Kassierer die Kontrolle der Kassenbuches selbst vornehmen und damit die Kassenaufnahme abschliessen e automatische Kontrolle Wenn Sie diese Option aktivieren werden offene Kassenb cher automatisch durch das CashDesk abgeschlossen und so gegen nderungen gesperrt Die Uhrzeit der automatischen Kontrolle wird in den Institutseinstellungen vorgegeben label institutseinstellungen kassenbuch e berschriften f r Einzahlungen Hier k nnen Sie die Bezeichnungen f r f nf Einzahlungs Felder im Kassenbuch bestimmen Bitte geben Sie an ob es sich um Papier oder Hartgeld handelt e berschriften f r Sonstiges Hier k nnen Sie Bezeichnungen weiterer berschriften individuell festlegen e Vorgabekonten f r Differenzen Tragen Sie hier die Kontonummern ein ber die bersch sse und Fehlbtr ge bei Differenzen ausgebucht werden v1 9 1 31 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Kassenbuch Kleinstgesch ftsstelle Y Kassierer darf selbst kontrollieren Automatische Kontrolle automatische Kassenkontrolle durch GEO durchf hren berschriften f r Ein
72. ie Ihren Kommentar in das Textfeld ein e Klicken Sie anschlie end OK um den Kommentar zu speichern und das Bearbeitungsfenster zu schlie en Kommentar hinzuf gen Kommentar Der Tresor und Kassenbestand des Vortages wurde zwecks Abgleich und Herleitung der heutigen Differenz zu Grunde gelegt Bearbeitungskommentare Created CreatedBy Kommentar x x x 09 01 2014 15 58 mmustermann Die Einzahlungen wurden hinsichtlich der Differenz erneut berpr ft 09 01 2014 15 58 mmustermann Differenz wurde versucht nachzuvollziehen leider ohne Erfolg Abbildung 89 Kassenbuch Bearbeitungskommentar erstellen Es k nnen beliebig viele Bemerkungen Bearbeitungskommentare angeh ngt werden 8 8 Kassenaufnahme l schen Das L schen von Kassenaufnahmen ist nur f r Bearbeiter mit der Berechtigung Revisor m glich Die Kassenaufnahme wird als gel scht markiert und zus tzlich mit gel scht von am Vermerk gekenn zeichnet ber Men leiste gt Kassenbuch gt Alle Kassenb cher gelangen Sie in die Ansicht aller Kassenb cher e Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeile der zu l schenden Kassenaufnahme e Das Kontextmen wird ge ffnet e Dr cken Sie L schen e Best tigen Sie die Sicherheitsabfrage Das Kassenbuch hat nun einen L schvermerk erhalten und ist somit nicht endg ltig gel scht so dass das Kassenbuch bei Bedarf immer noch ausgelesen werden kann v 1 9 1 12 CAP CashDesk B
73. ildung 19 Filiale Kassen 21 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 3 Empf nger ber Men leiste gt Einstellungen gt Empf nger gelangen Sie in die Ansicht Sie sehen eine Liste aller bisher angelegten Empf nger mit Institutsnummer Name E Mail und Notfall E Mail sowie der Optionen f r Auswahl und Abgabe an die Bundesbank Sie haben die M glichkeit mit dem Button Neu erstellen einen neuen Empf nger anzulegen x Schlie en Aktualisieren 7 Neuerstelen Inst Name X x 9999 Abholungen 9999 Bestellung Abbildung 20 Empf nger bersicht 3 3 1 Empf nger Im Kopfbereich geben Sie in der Bezeichung den organisatorischen Namen der Empf ngerkonfiguration ein Dieser Name erscheint sp ter auch in den Betreffzeilen der Bestellmails x Schlie en Ellspeichern Empf nger Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG v Erstellt bfunke 22 10 2012 22 32 Bezeichnung M nzen Kassen Letzte nderung bfunke 24 04 2013 19 58 Abbildung 21 Empf nger Kopfbereich 3 3 2 E Mail Adressen Im Hauptbereich E Mail Adressen geben Sie die E Mail Adressen der Empf nger der jeweiligen Mailbestel lungen ein e E Mail Geben Sie die E Mail Adressen der Empf nger f r die t glichen Geldbestellungen ein Hinweis Trennen Sie mehrere Empf nger mit einem Semikolon Komma oder einer Zeilenschaltung e Notfall E Mail Adressen Geben Sie
74. it Einzahlfunktion Versandprofil 9999 Bank el Gruppe keine el Geh rt zu CashCenter _ v Aktiv Z Berechnung aktiv WTU Kundenkennzeichen Maximaler Bestand 200 000 00 Transportsumme 200 000 00 Kasseltentausch Nein el Abbildung 35 GAA Grundeinstellungen e Kassenart Wird automatisch bef llt Hinweis Sie haben die M glichkeit das Feld Ger t mit Einzahlfunktion zu aktivieren wenn das Ger t ber eine solche Funktion verf gt e Versandprofil Die Bestellungen des Ger tes werden anhand des eingestellten Profils auf die Mail Empf ngerlisten verteilt e Gruppe Nehmen Sie die Gruppenzuordnung vor Hinweis ber die Gruppe k nnen Sie mehrere Ger te zusammenfassen und verschiedene Kriterien der Bestellungen steuern wie z B Maximale Anzahl von Best ckungen je Wochentag und zus tzlich m gliche Bef ll Tage Siehe Einstellungen f r Gruppen e Geh rt zu CashCenter W hlen Sie hier aus der Liste aus zu welchem CashCenter das Ger t geh rt e Aktiv Aktivieren Sie das Feld Berechnung aktiv damit automatische Berechnungen und Bestell vorschl ge gestartet werden e WTU Kundenkennzeichen Geben Sie hier das ger tespezifische Kennzeichen ein unter dem das WTU den GAA Recycler identifiziert e Maximaler Bestand Geben Sie hier den maximal versicherten Bestand ein v 1 9 1 l CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten e Transportsumme Geben Sie hier die
75. k nnen eine E Mail erhalten die ber den geplanten Bestellvorgang f r die Kassen und GAAs Recycler der Filiale informiert Siehe hierzu Einstellungen Empf nger gt E Mail Adressen bzw GAAs Recycler gt Kopie der GAA Bestellung oder Handkasse gt Kopie der Kassen Bestellung 4 Nicht durch das CashDesk initiiert Die Bundesbank ben tigt zur Bereitstellung des Geldes die Infor mationen bis sp testens 11 30 Entweder wird die Information ber Web EDI erfasst oder durch einen Dienstleister beispielsweise durch den WDL an die Bundesbank per CashEDI bermittelt 5 Nicht durch das CashDesk initiiert Die Geldsumme muss rechtzeitig auf dem Bundesbankkonto bereitgestellt werden v 1 9 1 92 CAP CashDesk Benutzerhandbuch A Prozesse Geldausgabeautomaten Handkassen Filiale Institut Wertdienstleister Bundesbank Rechnungswesen Gesch ftsstellenmitarbeiter ll _ A mu Scheine caa ug Ee e Scheine Manuell Abholung LS Bestellung L E d CZ BB E Info bergabe Scheck Pr fung Freigabe Bereitstellung des Geldes Bestellphase Information gt Geldweg AA z e Zeit Bestellung 13 08 13 bis 09 00 Uhr BB bis 11 30 Uhr Geldweg 14 08 13 Vortag 06 00 Uhr Abbildung 65 Prozess im CM v 1 9 1 99 CAP de CAP CashDesk Benutzerhandbuch A Prozesse 5 1 3 Phase 3 Geldaufbereitung Am n chsten Tag z B 14 08 13 ab 06 00 Uhr e Der
76. kt an die Bundesbank avisiert werden und der WDL die Abgabepakete nur noch bei der Bundesbank einliefert CashEDI Bestellungen Portionen bilden f r keine CashEDI Portionierung Abgaben Abgaben per CashEDI Abgaben erfolgen an die Bundesbank Abbildung 28 Empfaenger CashEDI 3 4 Versand Profile ber das Versand Profil wird das Erscheinungsbild der Bestellmasken gesteuert und die Zuordnung der in den E Mail Empf ngern definierten Bestellwege zu den Kassen und GA As Recyclers vorgenommen ber Men leiste gt Einstellungen gt Versandprofile gelangen Sie in die Ansicht e ffnen Sie eines der angezeigten Profile um es zu bearbeiten oder e Erstellen Sie ein Neues ber den Button Neu erstellen in der Aktionsleiste oder durch das Kontext men der rechten Maustaste Info Einstellungen gt Versandprofile x Schie en Aktualisieren Neuerstelen Inst 4 7 Name x x 9999 9999 Bank Abbildung 29 Versandprofile berischt Im Kopfbereich der Ansicht k nnen Sie folgende Eingaben t tigen e Institut W hlen Sie hier Ihr Institut aus v 1 9 1 27 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten e Profilname Geben Sie einen Profilnamen ein Hinweis Der Profilname ist ein organisatorischer Name der ausschlie lich intern verwendet wird Info Einstellungen gt Versandprofile Versandprofil erstellen x Schlie en H Speichern V
77. ktivieren Sie die m glichen Wochentage Best ckungstage Montag Dienstag aj Mittwoch Donnerstag lt Freitag Samstag Sonntag Abbildung 37 GAA Best ckungstage 3 5 3 Kopie der GAA Bestellung Tragen Sie die E Mail Adressen derjenigen Kassierer Gesch ftsstellenmitarbeiter ein die Kopien der Bestel lungen dieses Ger ts erhalten sollen Hinweis In der Einstellung des zugeh rigen E Mail Empf ngers mu die Option Kopien der Bestellungen f r GAAs aktiviert sein v 1 9 1 32 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten E Mail Adressen Kopien der Bestellungen sewice cap de mmustermann musterkasse de Abbildung 38 GAA E Mail Adressen 3 5 4 CashEDI ber CashEDI werden Bestellungen ber das Extranet der Bundesbank abgewickelt Stellen Sie hier die Details zur Portionierung ein e Wenn Sie das Feld Einzeln portionieren aktivieren wird f r diesen GAA Recycler immer eine Einzelportion bestellt e Legen Sie fest welche Scheinsorte als Euro Serie 2 Scheine bestellt werden sollen Zur Zeit sind nur die 5 Euro Scheine hierf r freigegeben CashEDI Einzeln portionieren Bestellungen generell als eigene Portion Beh lter mit Euro Serie2 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 10 00 5 00 Euro Serie 2 Serie 2 Serie 2 Serie 2 Serie 2 Serie 2 Serie2 F Serie 2 Abbildung 39 GAA CashEDI 3 5 5 Umsatzprofil Vorgabe Uber das Umsatzprofil werden die grun
78. l Aktuell e Auszahlverteilung Zeigt die Auszahlverteilung der Scheinsorten bezogen auf eine Auszahlsumme von 100 000 00 Euro e Einzahlverteilung Zeigt die Einzahlverteilung der Scheinsorten bezogen auf eine Auszahlsumme von 100 000 00 Euro e Recyclingrate Zeigt den prozentualen Anteil der eingezahlten Scheine die recycelt werden konnten e Korrektur Ausz Zeigt den aktuellen Korrekturwert f r Auszahlungen an e Korrektur Einz Zeigt den aktuellen Korrekturwert f r Einzahlungen an Hinweis Korrekturwerte gr er Eins deuten darauf hin dass das Ger t zur Zeit eher weniger aus zahlt einnimmt als in der Vergangenheit Werte kleiner Eins lassen auf erh hte Aus bzw Einzahlungen schlie en Der Wert 1 0 bedeutet dass die Vorhersage mit dem tats chlichen Umsatz bereinstimmt v 1 9 1 34 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 6 Handkassen ber die Konfiguration der Handkassen werden die Details f r manuelle Bestellungen und Abgaben sowie das Kassenbuch bestimmt ber die Men leiste gt Einstellungen gt Handkassen gelangen Sie zur Ansicht aller Handkassen mit einem berblick ber den maximal erlaubten Bestand der Kassen und die m glichen Liefertage Sie haben die M glichkeit mit dem Button Neu erstellen einen neuen Empf nger anzulegen Sie k nnen ber das Suchfeld der jeweiligen Spalte nach Filiale Kasse Gruppe oder Bezeichnung filtern e W
79. l gepr ft werden 11 Archivierung Eine j hrliche Archivierung aller laufenden Daten ist vorgesehen Alle Daten werden in der laufenden Anwendung gehalten und k nnen dort abgefragt und recherchiert werden 12 K Fall Absicherung Die Anwendung wird auf getrennten Datenbank und Webservern f r die Datenhaltung und f r die Bereit stellung der Bedienungsoberfl che betrieben Zu jedem Server geh rt ein Backup System das die Aufgaben des produktiven Servers w hrend eines Ausfalls bernimmt Hinweis W hrend einer Umschaltung zwischen den Systemen kann es zu Ausfallzeiten von maximal 60 Minuten kommen v 1 9 1 18
80. mmen wie z B die individuellen Uberschriften der Kassenbuchfelder v 1 9 1 12 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 Konfiguration der Institutsdaten Die Konfigurationsdaten setzen zum Teil aufeinander auf so dass Sie sich an unsere vorgeschlagene Reihenfolge der Konfiguration halten sollten e Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer institutsspezifischen GLNs Global Location Numbers die Sie von der Firma GS1 erhalten haben Zu allerletzt werden die Kassen angelegt und die Organisation des Bestellprozesses festgelegt Empf nger Mailprofil H e Die Neuanlage erfolgt in allen Bereichen auf die gleiche Weise Rufen Sie aus dem Men Einstellungen den zu bearbeitenden Bereich auf und dr cken Sie an beliebiger Stelle in der bersicht die rechte Maustaste ffnen Neu erstellen WA Aktualisieren LG Export als CSV Abbildung 3 Kontextmen 3 1 Institutseinstellungen In den Institutseinstellungen nehmen Sie grundlegende Einstellungen vor ber Men leiste gt Einstellungen gt Institutseinstellungen gelangen Sie zur Ansicht des Instituts Die Ansicht gibt Ihnen erste Informationen zur Instituts Nr zum Institutsnamen zu den Fahrtkosten und dem Zinssatz Falls Sie f r mehrere Institute berechtigt wurden k nnen Sie im rechten Bereich der Statusleiste das Institut wechseln 3 1 1 Institutsname Sie haben im Kopfbereich der Maske die M glichkeit Ihren Instituts N
81. n 4 2 2 Filialen Ordnen Sie dem Benutzer die Filialen zu in denen er arbeitet e Markieren Sie die verf gbaren Filialen e Klicken Sie auf die Pfeiltasten um die Rechte zuzuordnen e Speichern Sie Ihre Eingaben ab Hinweis Der Benutzer kann nur Daten f r Kassen bearbeiten die ihm durch einen Administrator zugewiesen wurden 4 3 Kennwort nderung und Filialanmeldung ber die Men leiste gt Datei gt Benutzereinstellungen gelangen Sie in die Einstellungen f r den eigenen Benutzer Im Kopfbereich k nnen Sie im Feld Kennwort Ihr Kennwort ndern v 1 9 1 46 CAP de CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung Filialanmeldung in den ausgew hlten Filalen Verf gbar Filiale Bezeichnung Kosten 1 Best ck Kosten 2 Best ck D 010 Hauptstelle 0 00 0 00 0 030 Sommerfrische 0 00 0 00 A A ANA S 1 190 An der Wiese 0 00 200 Nebenstrasse 0 00 300 Hauptstrasse 0 00 Ausgew hlt Filiale Bezeichnung Kosten 1 Best ck Kosten 2 Best ck 050 Hausen 0 00 0 0C 060 Aussengasse 0 00 0 0C 080 Innengasse 0 00 0 0C 110 0 0C 130 Ausfallstra e 0 00 0 0C Abbildung 63 Benutzer Berechtigungen Speichern Sie die Eingaben Hinweis Sollten Sie bereits zu Beginn das Kennwort mehrfach falsch eingegeben oder vergessen haben kontaktieren Sie bitte Ihren Institutsadministrator Info Datei gt Benutzereinstellungen r Benutzer Benutzer
82. n Einzelbestellungen lesen Darf Tagesbestellungen zur Bestellung freigeben e CashDesk Kassierer Kann GNLs lesen Kann f r ihn freigegebene Filialen und Kassen lesen Darf Einzelbestellungen und Abgaben erfassen ndern oder l schen v 1 9 1 48 CAP CashDesk Benutzerhandbuch bersicht Inst Einstellungen GLNs Filialen Kassen Empf nger Gebindeprofile Versandprofile Bestellungen Adminstrator Editieren Editieren Editieren Editieren Editieren Voll Editieren Lesen Manager Lesen Lesen Editieren Editieren Editieren Voll Editieren Lesen Hauptkassierer Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Lesen Voll Freigabe 4 Benutzerverwaltung Kassierer Lesen Eigene lesen Eigene lesen Eigene editieren Lesen Lesen zur Freigabe Freigeben Voll z Tagesbestellungen Abgaben Lesen Lesen Eigene editieren Tabelle 1 Berechtigungen 4 4 2 Cash Management e CashManagement Institutsadministrator Darf Institutseinstellungen ndern Darf Filialen und GAAs Recycler anlegen und ndern Darf Empf nger und Versandprofile anlegen und ndern Darf Gruppen anlegen und ndern Darf Veranstaltungen anlegen und ndern Kann GAA Bestellungen sehen Kann die Umsatz Auswertung nutzen Darf Benutzer anlegen ndern und l schen e CashManagement Manager Kann Institutseinstellungen sehen Darf Filialen und GAAs Recycler anle
83. n erfassen Lizenz Lizenznummer bernehmen Lizenzdaten Institut 1303 Maximale Ger teanzahl 002 G ltig bis 31012013 Pr fsumme 4345 Lizenz OK Abbildung 59 Lizenzen erfassen e Klicken Sie auf bernehmen Hinweis Die g ltige Lizenznummer erhalten Sie von CAP Bei der Erh hung der Anzahl von aktiven GAAs Recyclern mu eine neue Lizenznummer erstellt werden Sprechen Sie uns an v 1 9 1 44 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung 4 Benutzerverwaltung 4 1 Allgemein e CAP richtet Ihnen einen Benutzer ein der als Instititutsadministrator das Recht hat weitere Benutzer anzulegen e Falls Sie weitere Administratoren anlegen m chten achten Sie darauf dass Sie alle Benutzer Rollen zuordnen die der sp tere Administrator vergeben soll Hinweis Jeder Administrator kann nur die Rollen weitergeben die er selbst auch besitzt 4 2 Neuanlage eines Benutzers ber die Men leiste gt Administration gt Benutzer gelangen Sie in die Ansicht Benutzer x Schlie en 15 Aktualisieren 2 Neu erstellen Benutzer 9999admin Abbildung 60 Benutzer anlegen In der Ansicht Benutzer k nnen Sie mit Hilfe der Suchfelder unterhalb der Spalten berschriften nach einem Benutzer suchen Sie haben die M glichkeit mit dem Button Neu erstellen einen neuen Empf nger anzulegen 3 CAP CashDesk v 1 9 0 m Datei Aktuell Auftr ge Auswertung Kassenbuch Einstellungen
84. n nur die Kassen f r deren Filialen er freigegeben ist x Schie en s Aktualisieren Neu erstellen Kasse Bezeichnung Datum x x x 004 Bargeldverwaltung 07 11 2013 004 Bargeldverwaltung 07 11 2013 004 Bargeldverwaltung 30 10 2013 004 Bargeldverwaltung 30 10 2013 004 Bargeldverwaltung 07 08 2013 004 Bargeldverwaltung 02 08 2013 Abbildung 78 Kassenbuch bersicht 8 3 Kassenaufnahme ber die Men leiste Kassenbuch gt Neu erstellen ffnen Sie ein leeres Kassenbuchblatt f r den aktuellen Tag Im Kopfbereich Kassenbuch k nnen Sie folgende Eintr ge vornehmen v 1 9 1 65 CAP CashDesk Benutzerhandbuch amp Kassenbuch e Kasse W hlen Sie Ihre Kasse aus Die Felder Kassenummer und Kassenkonto werden automatisch gef llt e Datum Das Feld wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorbelegt Sie k nnen das Datum ndern Der Hauptbereich besteht aus mehreren Reitern Einzahlungen 2 340 00 Abbildung 79 Kassenbuch Reiterauswahl e Einzahlungen e Tresor e Kasse e AKT Twin e Sonstiges e Zur Abgabe Sie k nnen durch Klicken auf die Reiter in die jeweilige Ansicht wechseln oder Sie nutzen zur Navigation die Pfeiltasten in der rechten unteren Ecke der Ansicht Zum Tresor Hinweis e Alle Scheingeldbest nde k nnen nur in vollen Euro angegeben werden e Bei M nzen ist auch die Eingabe von Cent Betr gen m glich e Ein bereits
85. name mmustermann Name Max Mustermann E Mail Adresse max muster mann Abbildung 64 Kennwort nderung Im Abschnitt Filialanmeldung kann sich jeder Benutzer aus den f r ihn freigegebenen Filialen mit den Buttons Markierte hinzuf gen oder Alle hinzuf gen die Filialen zuordnen in denen er grade arbeitet v 1 9 1 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 4 Benutzerverwaltung 4 4 Berechtigungen 4 4 1 CashDesk e CashDesk Institutsadministrator Darf Institutseinstellungen ndern Darf institutsspezifische GNLs Filialen und Kassen anlegen und ndern Darf Gebindeprofile anlegen ndern und l schen Darf Empf nger und Versandprofile anlegen und ndern Kann Tagesbestellungen Einzelbestellungen und Abgaben sehen Darf Benutzer anlegen ndern und l schen e CashDesk Manager Darf Institutseinstellungen lesen Darf institutsspezifische GLNSs Filialen und Kassen anlegen und ndern Darf Gebindeprofile anlegen ndern und l schen Darf Empf nger und Versandprofile anlegen und ndern Kann Tagesbestellungen Einzelbestellungen und Abgaben lesen Kann Benutzer sehen e CashDesk Hauptkassierer Kann Institutseinstellungen lesen Kann alle GNLs Filialen und Kassen lesen Kann Empf nger und Versandprofile lesen Darf Einzelbestellungen und Abgaben erfassen ndern oder l schen Darf Tagesbestellungen zur Freigabe geben e CashDesk Freigabe von Bestellungen Kan
86. ngezeigt wenn voreingestellte Zeitabl ufe nicht eingehalten werden Ein Supervisor oder Administrator hat zus tzlich in seinem Dashboard einen Blick auf alle anstehenden Transporte sowie offenen Bestellungen und Abgaben aller Kassen 1 4 Stammdatenverwaltung Alle Prozesse der Geldbestellung werden ber die Instituts Stammdaten verwaltet e Abbildung der institutseigenen Struktur von Hauptgesch ftsstellen Filialen und Kassen e Angabe der institutseigenen GLNs die f r die CashEDI Bestellungen ben tigt werden durch Abbildung der Institutsstammdaten inkl aller notwendigen GLN Identifikationen e Konfiguration von Bestellprofilen f r die Zuordnung der Bestellmails e Vorgabe von Maximalsummen f r Bestellungen je Scheinsorte e Konfiguration institutsinterner Bestellungen die nur zwischen Gesch ftsstellen ausgetauscht werden Berechtigung von Mitarbeitern e Individuelle Rechtevergabe m glich e Filial und Kassenzuordnungen je Benutzer e Filialanmeldung je Benutzer m glich so dass nur einzelne Kassen in den bersichten erscheinen Hinweis Das CAP CashDesk System bietet eine eigene Benutzerverwaltung an die sowohl mit eisenem Passwort Management ausgestattet ist aber auch gegen andere Systeme authentifizieren kann wie z B gegen das RAC F der GAD v1 9 1 T CAP CashDesk Benutzerhandbuch 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk 1 5 Elektronisches Kassenbuch Die CashDesk Anwendung stellt ein elektronische
87. nheiten f r Scheine und M nzen ausw hlen die beim Erstellen eines neune Auftrages vorgew hlt sein sollen Die Verpackungseinheit kann w hrend der Erfassung einer manuellen Bestellung oder Abgabe ge ndert werden e Abstimmeinheit hochz hlen Aktivieren Sie das Feld so werden die Abstimmeinheiten automatisch fortlaufend nummeriert v 1 9 1 15 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten 3 1 5 Kassenbuch Im Reiter Kassenbuch k nnen Sie die Konfiguration der Kassenbuchfunktionen auf die Abl ufe Ihres Institutes anpassen Grundeinstellungen Kassenbuch Kassenb cher manuell kontrollieren per Sichtkontrolle und 2 Kassenaufnahme ausw hlbar el Kassenb cher automatisch kontrollieren um 19 00 Maximal zul ssiger Differenzbetrag bei automatischer Kontrolle 500 00 Differenzbetrag ab dem die Revision informiert wird 10 00 Empf ngeradressen mmustermann test de Kassenbuchabschnitte verbergen Anzahl Einzahlungen Tresor AKT Einzahlungen Kasse Sonstiges Tresor und Kassen bernahme Abbildung 8 Kassenbuch Einstellungen e Kassenb cher manuell kontrollieren per Sie k nnen hier einstellen welche Optionen dem Kon trolleur zur Verf gung stehen sollten Sichtkontrolle Die Kontrolle erfolgte durch eine 2 Person Das Merkmal Sichtkontrolle weist darauf hin dass nicht unbedingt eine 2 Kassenaufnahme durchgef hrt wurde sondern beispielsweise nur der Kassenbestand abgelgelichen wurde
88. nks bei gedr ckter linker Maustaste wieder ausschalten v1 9 1 17 ES CAP de CAP CashDesk Benutzerhandbuch 12 K Fall Absicherung 10 Datenhaltung Die Daten der Anwendung teilen sich in zwei Bereiche auf e Einstellung und Konfiguration mit den Daten Institutseinstellungen Mailempf nger und Gruppen Kassen und GAA Konfigurationen e Laufende Prozessdaten mit den t glichen Details Bestellungen Abgaben Kassenbuch E Mail F r den gesamten Datenbestand eines Instituts wird eine laufende Datensicherung durchgef hrt die die folgenden Wiederherstellungszeitpunkte erm glicht Die letzen 24 Stunden St ndliche Sicherung Jeder Datenbestand der letzten 24 vollen Stunden kann wiederhergestellt werden Die letzten 30 bzw 31 Tage T gliche Sicherung Jeder Datenbestand des letzten Monats kann auf den Tageswechselbestand wiederherge stellt werden Seit Anwendungsstart Monatliche Sicherung Jeder Datenbestand zum 1 eines Monats kann wiederhergestellt werden Hinweis Im Falle einer versehentlichen L schung oder nderung von Daten stellt CAP die Datensicherung in einem von der laufenden Anwendung getrennten Bereich zu Recherchezwecken zur Verf gung Eine bernahme oder Wiederherstellung von gel schten oder ge nderten Daten aus der Datensicherung in den Live Betrieb muss aufgrund der zum Teil komplexen Abl ufe im Geld Bestell und Abgabewesen im Einzelfal
89. ochentagsregelung abgewichen werden soll Geben Sie die Eintragungen direkt im Kalender ein e ber die Regelungen in Zus tzlich m gliche Bef llungstage oder Keine Bef llung am k nnen zus tzliche Tage f r Best ckungen definiert oder ausgeschlossen werden Auch die Freigabe von Sonn und Feiertagen wird ber cksichtigt Die Felder helfen um beispielsweise die Disposition f r Feiertage zu erleichtern v 1 9 1 39 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten Stimmen Sie die Anzahl der m glichen Best ckungen pro Tag auf jeden Fall mit CAP ab da nicht plausible Zahlen zu sehr aufw ndigen Berechnungen f hren k nnen Gruppe Institut 0000 Demo Volksbank f r Konfiguration eG el Erstellt system Name Ostern Fr Do Letzte nderung system Maximale Anzahl Best ckungen Tag Mo Di Mi Do Fr Sa So 999 999 999 999 999 0 0 Ausnahmetage Monat lt November y gt Jahr lt 2013 gt Heute Mo Di Mi Do Fr sa So Zus tzlich m gliche Bef llungstage 1 2 3 06 04 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Keine Bef llung am 25 26 27 28 29 30 12 04 2013 Abbildung 52 Gruppen Grundeinstellungen 3 8 2 Zugeordnete GAAs Kassen Im Bereich Zugeordnete GAAs Kassen sehen Sie eine Ansicht aller verf gbaren GAAs und Kassen e Markieren Sie die gew nschten GAAs Kassen e Verschieben Sie die markierten GAA
90. ofile f r interne Auftr ge Abgaben _ el Bestellungen _ el Kopien der Bestellungen An Kassierer senden Kassen Bestellungen GAA Bestellungen CashCenter Bestellungen Noffall Mails Vorab an Kassierer senden Kassen Bestellungen GAA Bestellungen CashCenter Bestellungen Abbildung 23 Empf nger Steuerung 3 3 4 Organisation Im Reiter Organisation k nnen Die Einstellungen zu Vorlaufzeiten f r Liefer und Abholtage sowie f r Bestellungen eingeben Definieren Sie den t glichen Ablauf im Abschnitt Organisatorische Einstellungen Organisatorische Einstellungen Vorlaufzeiten zum Liefer Abholtag Erfassung Berechnung bis DER vorher um 09 00 el sonst autom Statuswechsel in kein Statuswechsel el Vorabmail senden F r Bestellungen Freigabe bis 2 Tage el vorher um 10 00 el sonst autom Statuswechsel in kein Statuswechsel v Abholung Bundesbank v vorher Anz freigebende Personen 0 Abbildung 24 Empf nger Organisation Vorlaufzeiten zum Liefer Abholtag e Erfassung Berechnung bis Vorher um W hlen Sie hier einen Tag mit Uhrzeit aus bis zu dem Bestellungen manuell eingegeben werden d rfen e Automat Statuswechsel W hlen Sie hier den Status aus den die Bestellungen nach Ende des Bestellzeitraum automatisch bekommen sollen Kein Statuswechsel Alle Bestellungen behalten den Status erfasst und es wird auf die Uhrzeit Freigabe bis gewartet Ein Benutzer mit dem Recht Disp
91. onen e Suchfeld In diesen Feldern k nnen Suchbegriffe eingetragen werden nach denen die jeweilige Ansicht gefiltert wird Es sind auch Teileingaben m glich Hannover wird auch bei der Eingabe von anno gefunden Achten Sie dabei unbedingt auf Gro und Kleinschreibung y Es werden nach dem Dr cken der Eingabetaste nur noch Zeilen angezeigt auf die der Suchbegriff zutrifft Hinweis Diese Filterfunktion ist in allen Ansichten aktiv Info Aktuell gt Aktueller Bestand x Schlie en A Aktualisieren Versandprofil Alle Kr Bezeichnung Bef llung Bestand Auszahlbar 500 200 100 50 20 10 5 am Min Max Ka x x x x x x x x x x x x 806 EI 060 Aussengasse 12 10 2012 49 755 00 49 045 00 669 338 569 629 10 10 22 12 10 16 00 R Abbildung 69 Filterfunktion e Summenzeile In der letzten Zeile der Ansichten ist eine Summenzeile integriert in der alle addierbaren Werte angezeigt werden Falls ein Filter aktiv ist werden die Summen nur f r die angezeigten Zeilen errechnet v 1 9 1 58 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 7 Manuelle Auftr ge Info Aktuell gt Aktueller Bestand eg pe z Filiale KNr Bezeichnung Bef llung Bestand Auszahlbar x X 12 10 2012 y x x 010 GAA 010 HST links 12 10 2012 47 255 00 47 170 00 x 801 2 090 809 GAA 090 Im Tal 12 10 2012 15 495 00 15 130 00 500 200 100 en 20 10 5 am Min Max SR RW gt SR
92. packungsart Scheine keine Vorgabe el Verpackungsart M nzen keine Vorgabe el Abstimmeinheit hochz hlen Abstimmeinheiten autom fortlaufend nummerieren Abbildung 7 CashEDI Einstellungen e Basisnummer Tragen Sie hier die unver nderlichen Stellen der Instituts GLN ein aus der die eindeu tige Nummerierung von Bestellungen und die Nummer der Versandeinheit NVE der Einzahlungsavisen generiert wird Hinweis Dies sind i a die ersten sieben bis neun Ziffern Ihrer GLN e Eigene GLN W hlen Sie hier Ihre Instituts GLN aus Hinweis GLN die in den GLN Grunddaten als Bestellzentrum angelegt wurde e GLN der Bundesbank W hlen Sie hier die Bundesbank GLN aus Hinweis Sie ist f r alle Institute identisch und ist in den Stammdaten automatisch hinterlegt e GLN der Bundesbank Filiale W hlen Sie hier die GLN aus von der Sie beliefert werden e Wertdienstleister W hlen Sie hier die GLN Ihres Wertdienstleisters aus Im Bereich Zugangsdaten Filetransfer geben Sie die Zugangsdaten ein die Sie von der Bundesbank erhalten haben e Benutzername Geben Sie den Benutzernamen ein e Kennwort Wiederholung Geben Sie das Kennwort ein und wiederholen Sie es Hinweis Das Kennwort wird nur bis zum Speichern angezeigt ansonsten bleiben die Kennwortfelder frei Nutzen Sie Cash EDI nicht k nnen die Felder frei bleiben In den beiden Bereichen Vorgaben f r Bestellungen und Vorgaben f r Abgaben k nnen Sie die Verpackungsei
93. rschiedlichen Gruppen zuge ordnet sein da der CashPoint der als n chster zur Bef llung ansteht das Datum f r die weiteren Cashpoints vorgibt e Lieferungen an den Tagen Aktivieren Sie die jeweiligen Wochentage an denen das Cashcenter belifert werden soll Mehrfachauswahl m glich e Zwischen Geldlieferung und Best ckung m ssen Legen Sie fest wieviele Werktage mindestens zwischen der Lieferung an das CashCenter und der Bef llung der einzelnen CashPoints liegen m ssen e Zwischen Entleerung der CPs und Wiederverwendung m ssen Legen Sie Anzahl Tage fest die zur Aufbereitung von wiederverwertbarem Geld ben tigen Diese Einstellung zusammen mit den bei der Kasse selbst vorgenommenen Einstellungen zum Vorlauf ergibt wann entnommenes Geld wieder zur Bef llung verwendet werden kann CashCenter Einstellungen Filiale ist ein CashCenter 4 CashCenter Versandprofil Se v Die E Mail enth lt _ el Gruppe Ed Lieferungen an den Tagen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Zwischen Geldlieferung und Best ckung m ssen Tage e liegen Zwischen Entleerung der CPs und Wiederverwendung m ssen Tage e liegen Abbildung 16 Filiale CashCenter 3 2 5 CashCenter Zuordnungen Im Reiter CashCenter Zuordnungen k nnen Sie ausw hlen welche Kassen zum CashCenter geh ren unabh ngig von ihrer Filialzuordnung e W hlen Sie aus der Spalte Verf gbar die Kassen aus indem Sie be
94. s Kassen mit den Pfeiltasten in den Bereich Ausgew hlt Siehe Abbildung 53 Gruppen Zugeordnete Kassen 3 9 GLNs CashEDI verwendet zur Bezeichnung von Instituten WDLs Noten M nzen etc ausschlie lich 13 Stellige Identifikationscodes die je nach Art dessen was sie identifizieren als GLN Global Location Number oder als GTIN Global Trade Identification Number bezeichnet werden Da alle Codes exakt gleich aufgebaut sind werden sie ber eine gemeinsame Einstellungsm glichkeit im CAP CashDesk verwaltet Daher wird im Weiteren nicht mehr zwischen GLN und GTIN unterschieden Sie finden beides unter dem Punkt GLN ber Men leiste gt Einstellungen gt GLNs gelangen Sie zur Ansicht aller GLNs und GTINs Die Ansicht gibt einen berblick ber die bereits vergebenen GLNs und GTINs e W hlen Sie eine GLN bzw GTIN aus Die allgemein g ltigen GLNs GTINs Bundesbankstellen Gebinde etc k nnen Sie sich nur anzeigen lassen M chten Sie eine neue GLN GTIN erstellen v 1 9 1 40 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 3 Konfiguration der Institutsdaten zugeordnete GAAs Kassen Verf gbar Ausgew hlt Filiale Kasse Bezeichnung Max Bestand Max Transport M Filiale Kasse Bezeichnung Max Bestand 010 011 Zentrale Ha 500 000 100 000 150 825 GAA150Ze 150 000 010 012 M nzgeldka 100 000 100 000 190 819 GAA 190 An
95. s Kassenbuch zur Verf gung und bietet damit die M glichkeit revisionssicher Kassenaufnahmen zu erfassen Die Hauptmerkmale sind e Erfassung im 4 Augenprinzip e Unterschiedliche Erfassung von Sichtkontrollen und Kassenkontrollen e Funktionen f r Kleinstgesch ftsstellen e Checkliste f r Differenzensuche e Kassen individuelle Einstellungen e Dauerhafte Archivierung in Jahresdateien 1 6 Alle CashDesk Komponenten auf einen Blick Instituts Stammdaten Gesch ftsstelle Kassen SB Komponenten Benutzerverwaltung Zugriffsrechte Authentifizierung Manuelle Auftr ge GEO GEO a Cash Management Kassenbuch estellung Abholungen f r Direktkassen Automatische Bestellungen f r Bestandserfassung mit SB Ger te und Direktkassen 4 Augen Prinzip und Revisonsbenachrichtigung Auftragsverwaltung Zusammenf hren und Freigabe CashEDI CashDesk API Bundesbank Filetransfer WDLs div Cash Mgms Reporting Ubersichten Reports Analysen Abbildung 1 Bargeldprozesse bersicht Die einzelnen Modulbausteine f r die Verwaltung der Bargeldprozesse greifen perfekt ineinander e Automatische Bestellungen mittels Cash Management e Manuelle Bestellungen f r alle Kassen e Zentrale Freigabe und CashED Filetransfer zur Bundesbank e Auftragsversand z B an Zahlungsverkehr und Wertdienstleister e Kassenaufnahmen und Bestandsf hrung mit dem Kassenbuch e Auswertung der Best nde und Analysen des Bargeldflusses v 1 9
96. st ckungen zu bekommen Mehr zu den Gruppeneinstellungen finden Sie im Abschnitt Einstellungen 9 2 4 Best ckungen im Monat Diese Ansicht zeigt die Anzahl der erfolgten Best ckungen der vergangenen Monate sowie die durchschnittli chen Best nde und die Summe der Ein und Auszahlungen 9 3 Besondere Filterfunktionen 9 3 1 Mailprofil Oftmals ist es sinnvoll Bestellungen von Ger ten f r die Weiterverarbeitung an unterschiedliche Empf nger zu schicken Um diese Gruppen von Ger ten besser betrachten und bearbeiten zu k nnen gibt es in vielen Ansichten unabh ngig von allen anderen Filterfunktionen zus tzlich noch die M glichkeit nur Daten einzelner Versandprofile anzuzeigen hier in Rot umrandet Info Aktuell gt Aktueller Bestand x Schlie en vi Aktualisieren Versandprofil Ale Alle Filiale KNr Bezeichnung nterne Verwaltung x x X Profil 1 001 019 rn 001 020 19 11 2013 42 810 00 001 023 20 11 2013 59 565 00 001 024 19 11 2013 65 570 00 Abbildung 95 Mailempf nger 9 3 2 Datum Info Aktuell gt Alle Best ckungen x Schlie en WA Aktualisieren Versandprofil Bef llung 4 5 Filiale KNr x x 020 1 019 1 024 f 023 019 024 26 11 2013 001 019 26 11 2013 001 020 26 11 2013 001 024 Abbildung 96 Datumsauswahl In den Best ckungsansichten ist eine Filterfunktion f r das Datum vor
97. tellungen f r die Bearbeitung und Freigabe von manuellen oder automatisch vom GEO Cash Management errechneten Bestellungen 7 1 Manuelle Abgaben ber die Men leiste gt Auftr ge gt Abgaben ffnet sich ein weiteres Men in dem Sie die gew nschte Aktion ausw hlen k nnen 2 Neu erstellen Offene Abgaben Eigene Abgaben 77 Ausgez hlte mit Differenz E Erledigte Abgaben Alle Abgaben Abbildung 71 Manuelle Abgaben Men e Neu erstellen Hier legen Sie eine neue Abgabe an e Offene Abgaben Eine bersicht aller noch nicht abgeschlossenen Abgaben wird angezeigt v 1 9 1 59 CAP de CAP CashDesk Benutzerhandbuch 7 Manuelle Auftr ge Hier haben Sie die M glichkeit den Vorgang mit dem Button Manuell finalisieren abzuschliessen Mit dem Button Lieferschein drucken erstellen Sie einen Lieferschein und die Abgabe wird an die Bundesbank avisiert e Eigene Abgaben Es werden alle Abgaben angezeigt die Sie selbst erstellt haben e Ausgez hlte mit Differenz Abgaben mit Differenzen werden angezeigt e Erledigte Abgaben Alle bereits abgeschlossenen Abgaben werden angezeigt e Alle Abgaben Hier finden Sie eine bersicht aller Abgaben Hinweis Beim Speichern der Abgabe werden sowohl Abholdatum als auch die Abgabensummen auf Plausibi lit t gepr ft 7 1 1 Abgabe anlegen F r das Erfassen einer neuen Abgabe w hlen Sie Neu erstellen aus Sie befinden sich in Maske Scheine zur Abgabe
98. tr ge mit Ja abzuschliessen oder mit Nein Korrekturen vorzunehmen e Im Bereich Noten steht das K rzel vor der F nf Euro Note S2 f r Serie 2 die Serie 1 ist nicht mehr bestellbar 7 3 Tagesbestellungen ber Men leiste gt Auftr ge gt Tagesbestellungen stehen Ihnen die folgenden drei Ansichten zur Ver f gung e Tagesbestellungen offene Es sind alle zuk nftigen Tagesbestellungen aufgelistet f r die bereits Bestellungen einzelner Kassen oder GAAs im System vorhanden sind e Tagesbestellungen zur Freigabe Hier werden die Tagesbestellungen angezeigt die zur direkten Weiterverarbearbeitung anstehen aber vorher noch durch einen Disponenten freigegeben werden m ssen e Tagesbestellungen alle Die Ansicht zeigt eine bersicht aller Tagesbestellungen Hinweis In den Tagesbestellungen werden manuell eingetragene und durch das Cash Management automatisch berechnete Bestellungen zusammen angezeigt und verwaltet Dabei haben die automatisch errechneten Bestellungen andere Bedienm glichkeiten als die manuell angelegten Sie haben z B die M glichkeit die automatisch errechneten Bestellungen zu Bearbeiten Neu berechnen zu lassen oder sich die Umsatzhistorie anzeigen zu lassen Beachten Sie beim Bearbeiten unbedingt die Hinweise des Programms 8 Kassenbuch 8 1 Einleitung Das Kassenbuch ist ein weiterer wichtiger integrativer Bestandteil der Bargeldbewirtschaftung vor Ort Funktionen des elektronischen
99. tung e Fingabemasken f r Geldbestellungen bei Filial Kassen e Erfassung von Geldabgaben mit der Erstellung von Lieferscheinen Einzahlungsavise bei der Bundesbank e Automatisiertes Zusammenf hren von Bestellungen e Freigabe von Bestellungen und Geldabgaben durch eine zentrale Stelle im Institut e Konfigurierbare Benachrichtigung von Werttransportunternehmen und zentralem Bank Zahlungsverkehr ber die anstehen Auftr ge und Touren e Anzeige des Status der Bestellungen und Abgaben e Schnittstellen f r Cash Management Systeme und WDLs Au erdem stellt das System neben dem Datenaustausch per CashEDI auch Funktionen f r die interne Kommunikation bereit e Weiterleitung von Bestellungen an verschiedene Empf nger z B zur getrennten Bearbeitung von Schein und Hartgeldbestellungen e Besondere Abl ufe f r die Bestellung von sogenannten gro en Scheinen 100 200 und 500 Euro Scheine sind konfigurierbar v 1 9 1 6 CAP CashDesk Benutzerhandbuch 1 Bargeldprozesse mit CAP CashDesk 13 CashDesk Dashboard Das Dashboard ist der Einstieg in die t gliche Bearbeitung der Bargeld Bestellungen und Abgaben Jeder Benutzer erh lt ein auf seine Bed rfnisse ausgerichtetes Dashboard Von dieser Grundseite aus k nnen alle ben tigten Funktionen wie z B die Eingabe von Bestellungen und Abgaben mit einem Klick erreicht werden F r Benutzer mit dem Benutzerprofil Supervisor wird beispielsweise auf dieser Seite eine Warnung a
100. uch endg ltig gespei chert werden soll Sobald Sie mit Ja best tigen sind keine weiteren nderungen an der Kassenaufnahme mehr m glich Es k nnen nachtr glich nur noch Bemerkungen zur Kassenaufnahme angef gt werden s u Das jetzt kontrollierte Kassenbuch wird im Bereich Kontrollierte Kassenb cher angezeigt Bearbeitungskommentare as ds Kassenkontrolle best tigen 3 Kassenbuch kontrollieren Erstellt kbkassierer 14 11 20 etzte nderung kbkassierer 14 11 20 Das Kassenbuch wird endg ltig gespeichert Wollen Sie fortfahren lle durchgef hrt kontrolliert Sichtkontrolle Ja nein von am Abbildung 88 Kassenbuch Kassenkontrolle 8 7 Nachtr gliche Bemerkungen in Kassenb chern einf gen F r bereits kontrollierte Kassenb cher k nnen nachtr glich Bemerkungen eingef gt werden Diese Funktion kann genutzt werden um die Differenzensuche eines bereits abgeschlossenen Kassenbuches zu kommentieren Der Mitarbeiter muss daf r die Rolle Kontroller oder Revisor besitzen ber die Men leiste gt Kassenbuch gt Kontrollierte Kassenb cher gelangen Sie in die Ansicht der kontrollierten B cher e Rufen Sie das zu bearbeitende Kassenbuch auf e Klicken sie auf den Button Bearbeitungskommentare e Es ffnet sich ein neues Fenster mit den bisher eingegebenen Bearbeitungskommentaren v 1 9 1 71 PR CAP CashDesk Benutzerhandbuch amp Kassenbuch e Tragen S
101. zahlungen berschrift 1 berschrift 2 berschrift 3 berschrift 4 berschrift 5 berschriften Restgeld Schmutzgeld Redgistriertes Geld In Kasse enthalten enthalten v enthalten Y enthalten enthalten enthalten berschriften f r Sonstiges berschriften Alte Serie Vorgabekonten f r Differenzen Diff konto bei berschuss 123456 Diff konto bei Fehlbetrag 7891011 Abbildung 48 Handkassen Kassenbuch Info Einstellungen gt Gebinde Profile x Schlie en A Aktualisieren Neu erstellen Inst Name 500 00 200 00 100 00 50 00 20 00 x x x x x x x 0000 Standard 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Abbildung 49 Gebindeprofile Ansicht 3 7 Gebinde Profile ber die Gebinde Profile k nnen Sie die Gr en der Bestelleinheiten f r Scheine und M nzen vorgeben ber Meniileiste gt Einstellungen gt Gebinde Profile gelangen Sie zur Ansicht aller Gebindeprofile Die Ansicht gibt einen berblick ber die verf gbaren Gebindeprofile e W hlen Sie ein Gebindeprofil aus oder legen Sie ein neues Gebinde Profil an e Klicken Sie hierf r auf den Button Neu erstellen in der Ansicht Im Kopfbereich des Gebinde Profils k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Institut Wird automatisch vorbelegt e Namen Tragen Sie einen Namen f r das Profil ein Im Hauptbereich k nnen Sie folgende Einstellungen vornehmen e Geben Sie in den Spalten Noten und M nzen die jeweilige Anzahl ein durch die sp

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