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BFC-E Manuel d`utilisation - DSI

1. Donn es organisation R le partenaire R f rence du client Article DOS R f rence de l article Donn es commande client R f rence N de Daie du document 16 04 7006 AU 16 05 7006 commande P rim tre de la s lechon O Cdes client en crs C Mes commandes client C Toutes cies clheni Soit on renseigne un article soit on renseigne un client l un des 2 est obligatoire Vous pouvez aussi changer les dates de s lection du document Factures Encaissement Page 166 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste commandes client ompre Liste commandes client Date doc 03 05 2006 Au 02 06 2006 Etudes 31 05 2006 Article non tarif 10 1 lanicle nontarif Etudes ZCS 24 05 2006 10 Article non tarif Etudes ZG2 10 Article non tarif Etudes ZCS donneur ordre 23 05 2006 Article non tarif Etudes 4321 22 05 2006 22 05 2006 19 05 2006 La liste des commandes clients correspondantes aux crit res de s lection est affich e Pour modifier la mise en forme Liste commandes client par parten Ech ances meruaj Al I Rerur inserromore Syst me a S tectionn aan qz TAJ AATF aades E TT
2. Tasman o KOA A ea C7 Rec col Clients ayant pa tilisation du TEM z006 4 ch ances trimestrielles gt 21 09 2006 avoir partiel Car prestation non ef coupure de courant O Saisissez le texte dans l encart gauche Lorsque la saisie de la demande d annulation est termin e sauvegarder vos donn es en cliquant sur le oo Sauvegarder Le message suivant appara t en bas de l cran M Dde annulation avoir 70000067 sauvegard 7 7 Cr ation d une annulation d avoir client VF01 VF04 O Plusieurs moyens sont la disposition du gestionnaire pour cr er les demandes d avoirs client Cette cr ation se fait par la comptabilisation de la demande d annulation d avoir client Cette prise en charge d annulation d avoir est identique la prise en charge des factures Ce traitement cr e une facture de type annulation avoir au d bit du client et au cr dit du compte de recette gt La prise en charge est d crite dans le 6 2 1 de ce manuel 7 8 Affichage d une annulation d avoir client VF03 Afficher une annulation d avoir client se fait de la m me mani re qu afficher une facture client L affichage d un document de facturation se fait travers le chemin d acc s Recettes gt Facturation Clients gt Afficher une facture client Factures Encaissement Page 50 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d uti
3. o ES L Valeurs Valeurs fl BSID MABER 14 aja O O O O O O O O F Aoo E gt Renseignez OBLIGATOIREMENT le code de la zone qui vous permet de restreindre la relance pour votre o d l gation BSID MABER pour le domaine de relance Renseignez la valeur de cette zone pour laquelle la relance doit tre lanc e Attention ne pas cocher le bouton exclure valeurs car sinon il exclut la DR renseign e et prend en compte toutes les autres Sauvegardez les param tres de la relance client et revenir sur l onglet Statut Factures Encaissement Page 157 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 tape planifier l ex cution de la relance pr c demment d finie D Les donn es du lancement du 23 08 2006 T2RE sont sauvegard es Relancer lt Autre cycle de relance Planifier Relance individuelle Historique de relance 5 CF Planifier s lection et impression Ex cution le 23 08 2006 NNA M identification TRE Date de lancement Heure lanc 00 00 00 1 Lancement imm diat Statut Machine cible Ex cution impression i Planifier aussi impres rel Unit de sortie Statut o Param tres g r s TS Pare _ p Statut o Param tres g r s S lectrel planifi le 23 08 06 15 27 14 5 S lect rel termin Cochez la case Lancement imm diat et cliquez sur Plan
4. Options traitement DA partenaire Totaux de contr le On obtient l cran suivant Factures Encaissement Page 68 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Struct lignes E Variante active Joint venture O N compte soci t O Soci t Ordre de paiement O Demande d accept Ordre Document d achat O Projet O N de la pi ce d origine O Num ro de contrat Aff part de poste 5j Choisir la variante Encaissements Clients CNRS gr ce l ic ne ME Factures Encaissement Page 69 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 2 Encaissement total F 28 F 04 8 2 1 Encaissement total par virement F 28 La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement gt Sch ma comptable attendu D 51510000 Compte au tr sor C 41100000 Client gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Devise toujours EURO quand il s agit d un encaissement par virement R f rence texte libre Texte d en t te texte libre Texte de rapprochement texte libre Dans l onglet Donn es bancaires e Compte saisir e compte comptable de banque 51
5. Retour Retour Interrompre Syst me a Syst me a Ex cuter Ex cuter Acc der variante S lections sp cifiques l tat F Division Document commercial suiva Date de cr ation de l enr 01 01 2008 Document commercial pr c Date de la facture ind 01 01 2007 31 1z 2008 31 12 2007 Organisation commerciale Type de document cofnmerci F Os 0 Ode D D de de g Cat gorie de document com Sp cification de l dition Wise en forme Factures Encaissement Page 188 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 R sultat d ex cution Recettes Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 D retour inemompre syst me 2 SEFECCIEREEBEIE ROCESS Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 RU RES SC TT a sValeur de r f rence D Date de la facture 1500040357 000070 m 10 2008 JMI 12 724 99 EUR TE 2F2C 29 11 2007 0001 1249 15000301 2 000550 14 05 2008 1 UNI 25 08 EUR 90010324 ZF2A 25 07 2007 0002 0002 1500027798 000070 07 04 2008 1 UNI 19 074 50 EUR 120005069 ZF2C 01 10 2007 0380 15000266 2 000070 17 03 2008 1 UNI 133 78 EUR 90023340 ZF2A 03 122007 0424 15000278 00000 04 04 2008 1 UNI 69 155 43 EUR 120008103 Z F2C 20 12 2007 150003647 000070 18 08 2008 1 UNI 133 78 EUR 90023340 ZF2A 03122007 1500030853 000070 26 05 2008 0 LMI 6 059 00 EUR 120004506 Z F2C 07 09 2007 1040 1500027353 000070 27 03 2008 1 UNI 10 856 05 EUR 120005797 Z F2C 16 10 2007 1057 1
6. Affectation e Le poste est affich les zones sont gris es vous trouvez les diff rentes informations sur le client Factures Encaissement Page 201 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il existe une autre liste concernant les postes individuels clients Cette autre liste se distingue de la pr c dente par des options de s lection plus fines que la pr c dente Mais dans le portail les deux transactions bien que diff rentes et chacune avec leur titre portent pour l instant le m me nom Pour y acc der activez la transaction lt Etats de d veloppement des soldes clients gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes _ m Saisir le n client et la Liste des postes individuels clients Pa soci t Z900 P Sauvegarder comme variante Ex cuter Acc a S lection client a Compte client DE Soci t zg S lection via aide recherche ID aide recherche Cha ne de recherche Doo S lection des postes dl ge 6 Postes non sold s LL PNS au jour de r f rence Postes rapproch s Date de rapprochement PNS au jour de r f rence xj Tous les postes Date comptable Comme pour l tat pr c dent pour afficher une liste des postes individuels clients vous devez saisir un certain nombre de donn es s
7. SOUS TOTAL des factures en EUR Mon pr c dent rappel tant demeur sans effet je vous serais oblig de bien vouloir proc der au r glement de cette ou ces facture s var virement mon comvote ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXKEX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 16 Av Edonsrd Belin BP 1436731055 Toulouse de 4 TEL 05 61 33 60 00 T LECOPIE 05 61 17 19 01 Factures Encaissement Page 277 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOD lettre de relance niveau 4 Toulouse le 08 03 2013 DELEGATION Soci t LIONCE AU MIDI PYRENEES Service Comptabilit Fournisseurs 16 Av Edouard Belin Rue du 6 juin 1944 EP 24367 33000 Bordeaux 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement Lettre recommand e avec AR OBJET Facture s impay e s REFERENCE Courrier du 08 01 2013 CLIENT 3016847 Madame Monsieur Malgr mon pr c dent courrier je constate que vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s ex cutoire s mentionn e s ci dessous rev tue s de la formule ex cutoire conform ment aux disposit
8. Ech ances menua 4 M Retour linterompre Syst me 4 M S lectionner o Lista Traiter i Saut handes client par parten Ech ances Options Document Syst me Afficher originaux o Ajde Statut du document En a a l a a a a a L a a ao a a a a a e E Doc cial Pos a SL _ 70000066 10 T Locanommiro Adresse partenaire _ ZRG E Fiche article A 70000084 10 Utilisation microscope Electronique 3bo ZG2 L 1120 10 1 Utilisation microscope Electronique bo ZCS Pour afficher le flux de document utiliser le menu Menu Environnement Flux de document Pour afficher les r f rentiel de la commande utiliser le menu Menu Environnement e Ficher client e Ou Adresse partenaire e Ou Fiche article Cet tat est lanc via le chemin d acc s R f rentiel gt R f rentiel Recette gt Reporting Ex cuter liste des conditions de prix Transaction V LD Ex cuter la liste conditions Interrompre Syst me a Liste condit O Choisir la liste de condition Z1 Ex cuter l tat Factures Encaissement Page 168 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste de prix CNRS __ sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me 4 ex cuter Autres 4 Division E Client Groupe de clients 4 Article Type de condition P riode de validit Intervalle validit 2
9. Affecter contrat Date facture 3017 C r 1 ComrOoter matchandiss dangereuse PA Blocage facture Contr ter disponibilit Gufs Aile d t du prix Doc CtieF5 Utiliser le bouton Menu Traiter Protocole document incomplet ou utiliser le raccourci clavier Ctrl Factures Encaissement Page 58 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 F8 LD cf Manuel d utilisation Recettes Tome1B BFC M T REC TomeiB chapitre protocole incomplet Ce traitement de document incomplet guidera l utilisateur pour compl ter les donn es obligatoires qui ne sont pas recopi es depuis le document de facturation initial Notamment Le motif de commande menu Saut en t te vente doit tre saisi recettes ponctuelles et r currentes dans le cas g n ral ou le type de contrat Partenariat si l avoir fait r f rence une facture sur contrat amp subvention Le num ro de la commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la r f rence de la commande chez le client Cette donn e est imprim e sur lavoir de r gularisation exercice ant rieur qui est envoy au client La date de commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la date de la commande chez le client Cette donn e est aussi imprim e sur l avoir de r gularisation exercice ant rieur qui est envoy au client Si on passe par le traitement de document in
10. Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes S lection client Compte client Soci t en Ex Intervalle de reporting Exercice comptable EE Type d dition F Edition tat graphique Ce Etat de recherche expl classique Liste d objets iplus colonnes cl s 1 Pour afficher les soldes mensuels clients vous devez saisir un certain nombre de donn es sur l cran de s lection Tout d abord saisissez le num ro ou une plage de num ro de client et le code Soci t dans les zones d di es Pour acc der la zone cliquez sur Si VOUS saisissez un mauvais compte un message bloquant vous avertit lors de l ex cution Aucun compte ne r pond aux conditions de s lection Vous pouvez aussi faire une s lection via l aide la recherche pour retrouver un client La s lection peut se faire sur des exercices comptables pr cis Indiquez les exercices comptables pour d terminer l intervalle de reporting L exercice comptable en cours est renseign par d faut Lorsque vos crit res de s lection sont remplis validez votre choix en cliquant sur Ex cuter pour afficher les soldes mensuels Factures Encaissement Page 210 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ex cuter Soldes mensuels Situation du compte d tail Menua lb Sauvegarder d finition Par
11. DZ F 28 Cf ci dessus 2 Reversement aux diff rents partenaires via une criture de transfert avec rapprochement ZR et F 04 et utilisation des cl s de compta 40 39 D bit 47316000 47318000 45800000 pour solde partiel gestion successive de postes r siduels ou total des fonds reverser Cr dit Tiers 1 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Cr dit Tiers 2 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Standard Postes du compte 47316000 CONTRAT EUROPEEN Affectation N pi ce Date co Date pi Montantnet Poste r sid M 20061220 622000124 DZ50 20 12 200620 12 2006 400 000 00 150 000 00 H Bruts Net i Devise Statut de traitement Hornbre de postes Montant saisi 0 00 AF part de poste Affect s 250 000 00 Motif de l cart Ecritures d carts Devise EJH Affichage en devise rappr Mon affect 250 000 00 gt Onglet Poste r siduel s lectionnez le montant de la pi ce gt Dans la zone Poste r sid saisir le montant correspondant la prise en charge de la recette du CNRS solde du 47316000 pr c d e d un signe Factures Encaissement Page 147 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Afficher Synth se T EET Date pi ce 20 12 7006 Type FAT Soci t G00 Date comptable 20 12 2006 P riode 12 Devise ELIR MS pi ce INTERNE Ex
12. Date pi ce 260906 Type DZ Soci t 900 Date comptable 26 09 2006 P riode z Devis etas EIJE MS pi ce Date conversion R f rence H intersoc Texte d en t te Tte rapproch Op ration traiter p D caissement Encaissements C Awoir O Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce 40 Compte 51120000 Cde CGE gt Cliquer sur s lectionner PNS Factures Encaissement Page 73 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Conptab avec r gularisation Cr er Poste d un cpte g n menus QT Ccomptabiiser Retour nerompr poste oye me a x Compte g n ral 91120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t Z900 CNRS Poste 1 Ecriture d bit 40 Montant TANI EUR CL Calculer la TYA Corm activit 0010 Date valeur 26 09 2006 Echu le Affectation Texte Tt desc Poste suivant de la pi ce CE Compte Cde CGE Nouv 30 e Saisir le montant TTC de la facture que l on va encaisser domaine d activit de la DR Affectation texte libre Texte Indication d un texte explicatif relatif au poste gt Cliquer sur autres puis s lectionner PNS Comptab avec r gularisation S lectionner PNS Qi Comptabiliser Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS S lection des postes non sold s P S lection suppl ment P Soci t z900 Aucun Compte 3000001 C Montant Type de compte Pa O BE Code CGS P
13. S lection des postes non sold s Compte sons Type de compte E Code CoS Murm ro d avis l R part par ch ance M Recherche autom Cliquez sur traiter PNS Factures Encaissement Version 4 30 M Autres comptes M PNS standard Soci t zgi Ceviseitaux EUR Date conversion N intersoc DA partenaire Dom activit 0010 Montant DI Frais devint Ctre de profit Affectation S lection suppl ment F AUCUN C Montant C N pi ce Date comptable C Domaine de relance C Autres Page 105 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiliser encaissement Traitement postes non soid s Cormptabiliser Synth se des pi ces Texte rapprochement R p Standard Postes du compte 3001158 Ministere de l Education Mationale R f rence N pi ce JCompte Compte g Mont grand livre m De EUR Brut Escon 620000093 3001152 D41100000 400 000 00 EUR 400 000 00 620000094 3001158 D44170000 400 000 00 EUR 400 000 00 0120000030 620000126 2001152 D41100000 2 392 00 EUR 2 392 00 0120000031 620000130 3001152 D41100000 1 196 00 EUR 1 196 00 0120000032 620000131 3001158 D41100000 3 588 00 EUR 3 588 00 620000135 3001158 041100000 1 000 00 EURE 1 000 00 622000080 30011568 D47212000 2 00 EUR 2 00 622000082 3001158 D41100000 1 00 EUR 1 00 fa Brut lt gt Net fh Devise 1 Escptd Escpte Statut de traitement F Nombre de pos
14. WWW Cnrs fr Budget Finances Comptabilit Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Factures Encaissement Version 4 30 D cembre 2014 D passer les fronti res Advancing the frontiers BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Mises jour du document Ce qui est nouveau Ce qui a volu Th me Chapitre Nouveau groupe d imputation article pour les Annexe 2 234 financements IA participation au capital de soci t s Page 2 sur 278 Factures Encaissement D cembre 2014 Version 4 30 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Table des mati res Mises ajour du dOCUMENT ns Ni nn sente tone iaae ei ss en e tone ENEE EOE EETA 2 Tabledes LP LI LU RES PP OR E E PE 3 Apropos d CE Manuels ns dtnni rente esse ne nan res entire etant sen tn ie Da eee 6 OMIS RICHARD Re A Are AS it it ne Net de ne ni ne tes 7 6 1 PF SCRIUHON SES Re ed ee nd ce dr 7 6 2 Cr er une facture manuellement en r f rence un document de vente VAOI VAO2 VFO4 VF06 9 6 2 1 Cr ation d une facture en fin du processus de cr ation de la commande client ou en modification commande chent VAOVA ada a E A E A G 9 6 2 2 Cr ation d une facture via l ch ancier de facturation VF04 11 6 2 2 1 Edition de l ch ancier d Acta asso annales 16 6 2 3 Facturation de documents de vente porteurs d un taux de TVA obsol te 0000000000000eo0neeeeeeeoo 17 6 2 3 1 Facturation partir d une comm
15. autres crit res de s lection comme le compte collectif par fiche le compte collectif des postes individuels le code de cession la d finition du compte de contrepartie le type de compte de contrepartie les comptes de contrepartie Autres s lections Compte collectif fiche oOo E Compte collectif postes ind Code de cession D f du compte de contrepartie Type de compte de contr epart Compte contrepartie a ee Par exemple si vous saisissez un num ro de compte collectif dans la zone Compte collectif fiche le syst me va s lectionner tous les postes qui ont dans leurs fiches clients le compte collectif s lectionn Vous pouvez ajouter des crit res de s lection cochez sur les zones correspondant des crit res de pilotage de sorties Factures Encaissement Page 203 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pilotage des sorties F _ Autre num ro de Compte C version du groupe h Intitul suppl mentaire I _ S paration liste souhait e l d imprimer ligne microfiche v rifier textes Fiche avec texte g n ral Fiche avec texte soci t Pi ces avec textes Ea _ Editer textes ID texte fiche g n ralit s ID texte fiche soci t Ea ID texte pi ces Mombre de lignes de texte 10 Mise en torme Par exemple si vous cochez la zone V rifier textes et la
16. client Nom du client Cl du groupe N pi ce comptable Date comptable de la pi ce Code d bit cr dit N pi ce de rapprochement Compte g n ral Code TVA sur CA Cl de comptabilisation Type de pi ce Domaine d activit Division Compte g n ral Montant en devise interne N d affectation nt 41100000 41100000 41100000 41100000 CE CE CE 01 DR 01 DR 01 DR 01 DR 0002 0011 0015 0015 Etat Relance Reste Recouvrer par client 1154 1697 0553 74887000 70611000 70632000 44570000 1 034 07 0030030838 1 414 06 0000187144 526 75 0000186109 103 24 0000186109 Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BFC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chemins possibles suivants Recettes Reporting recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe d utilisateurs Choisir le groupe utilisateur ZFI Factures Encaissement Version 4 30 Page 224 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Commande client Facturation client Prise en charge recettes Prise en charge avoir Recouvrement Encaissements Reporting Recettes Liste d tats SAP query Historique Retour Suivant E ECC 11 E E Lttavigation sur
17. synth se L Afficher pi ce FM synth se 07 12 2006 09 49 16 SN pce Fonds Ctre fin Compte budg taire RatioStat Mnt P rFin Ledger Ex P r CB dteCo N pceFl PosiTypeval Type mont 114 a 11 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 304 15 Budget d engagement 2006 7 21 07 2006 620000020 2 Factures Original 1 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 304 15 Budget de paiement ti 620000020 2 Factures Original Rappels de lecture d une pi ce budg taire La pi ce de comptabilit budg taire g n re une criture dans le budget de paiement et une criture dans le budget d engagement m me si cette double gestion n est pas utile au CNRS pour ce qui est des recettes Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Toutes les donn es budg taires sont d riv es automatiquement par le syst me L Cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1B BFC MUT REC Tome1B 6 4 Afficher les flux de document VAO2 Le flux de document permet de voir l encha nement des documents entre les commandes les factures et les pi ces comptables cr es L 6 4 1 Exemple de flux de document commande gt facture client gt pi ce comptable Cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1A BFC MUT REC TomelA pour le mode op ratoire d affichage du flux de document Afficher une commande client cran initial Commande cheni Crit res de recherche N commande d achal Donneur d ordre Livr
18. 30 3000000 FIRADEC 22865 CONTRAT contrat Il est possible de modifier la mise en forme Pour ce faire se reporter aux instructions d crites dans le 10 1 1 Liste des commandes clients VAOS 10 1 5 Liste des factures et avoirs de recette Cet tat permet de produire les factures et avoirs de recette selon diff rents crit res typologie client article type de contrat organisation commerciale division commande client Requis du groupe uti ZRECETTE group pour bes dat r cott Duplication des arities ZARTICLES Duplication d s artich s Ech amcser des factures Sur Commandes et demandes d avoir TECHEANCIER_FACT VER Ech ancier des factures Ech ancer des factures Sur contrat DECHEANCIER_FACT VEAK Ech ancier des facts Liste des clients LCLIENT KHAN Clients Liste des articles au nieau des DR org commerciales LARTIQLES_ LISTE WFE Liste des articles ei de leur Grpes imputaton article Cotes g n raux Cpte budg taires IDERNOM ARTICLES ii Grpes impalaton Arries 1 Staslisgue factures de recette pour une p riode donn s ZFMSTATFACCUI FHFCTR Statistiques factures par CE Factures Encaissement Page 171 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste des factures et avoirs de recette Menua d S lections g n rales Date facture 31 12 2008 S
19. Ecran de synth se F Afficher les har mes Afficher p riode de validit _ Zones de condition Ssuppl m _ Fr suppr condit pr marqu es _ Exclusif Mbre Max occurrences l table s00 Saisir vos crit res de s lections Les chois possible sont O la division le laboratoire Le client Le groupe de client L article Le type de condition condition de prix de remise en etc Ex cuter l tat Factures Encaissement Page 181 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Exemple de prix type de condition ZPRO ne d pendant que de la division et de l article et du client Division 0379 Lab de tectonique 30000S6 INFA TOULOUSE FRO 51 2 01 EUR 1 UNI 25 08 4006 31 12 9999 Exemple de prix ne d pendant que de la division et de l article et du groupe de client Division 0379 Lab de tectonique Labos pub fr amp etrar al 41 43 44 45 46 30 Clients indus priw AFRO 31 3 3 EURE 1 UNI 22 05 2006 31 12 9999 ZFRO 41 3 22 EUE I UNI 22 05 2006 31 12 9999 Exemple de prix ne d pendant que de la division et de l article Division 0379 Lab de tectonique 10 1 11 Etat pour les articles dupliqu s Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BEC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chemins possibles suivants Recettes Reportin
20. Les diff rentes tapes amp ANALYTIQUE Automatiquement et 1 On saisit obligatoirement un document de vente demande d avoir en syst matiquement les r f rence une facture critures analytiques et gt On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants budg taires de gt Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et budg taires l adresse d origine sont de l adresse d origine sont g n r es g n r es 2 0n saisit obligatoirement un document de facturation avoir client en ERREUR r f rence la demande d avoir D IMPUTATION COMPTABLE ANALYTIQUE 3 La validation de l avoir client entraine une prise en charge automatique BUDGETAIRE gt une criture comptable D bi 70611000 1 000 sm D bit 44570000 196 DG Avoir client sl i critures analytiques et Cr dit 41100000 1196 budg taires de gt une diminution de recette au budget et en compta analytique AB Ecriture de l adresse d origine sont rapprochement SES L avoir et la facture initiale sont rapproch s automatiquement Factures Encaissement Page 252 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Factures Encaissement Version 4 30 4 Impression de l avoir client si besoin de l envoyer au client 5 Cr ation d un nouveau document de vente commande ou contrat amp subv avec la ou les bonne s imputation s si c est un contrat cf Manuel d utilisat
21. T p rare MASS i biia kak k S lectionner d tail gt Trier par ocre croissant Liste commandes client par parten Ech ances Trier par ordre d croissant CN ShMteF 4 Marquer tout F5 Donneur d ordre 0003000378 o D marquer tout F6 INSERU Toulouse Activer filtres CuteShifteF2 toulouse J Ectater totaux Cti F6 Date doc 31 10 2006 Au 30 112008 A SRA Uniquement bones d cumul Ctute57 oi Cumuler valours ShfteF 7 Te SRE K K 7000005 10 1 Location microscope ZRG 30112008 21120099 30 112004 70000085 10 Utisstonmicroscope Electronique bo ZL2 10112006 2 31 12 9999 70000054 10 Utisation microscope Electronique dbo ZG2 30 11 2006 2 31 12 9999 io 10 1 umsatonmiroscope Electronique abo ZCS 29 112006 2 3112 9999 29 11 2006 rm am Utiliser le menu Autres Actuelle LE Modifier mise en forme LE HN ES pea SEELAM Cirp M Qi colon me Document commercial Post SD Hum ro de l ch ance Type do Qusnti contrm g H commande d achat Hum ro de la commande dachail Lat S lectionner les zones que vous ne voulez plus afficher Faite glisser les zones s lectionn es dans l cran de droite avec le bouton Ce Factures Encaissement Page 167 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Vous avez galement acc s d autres transaction des cet tat Liste commandes client par parten
22. Tome 2 Pour un tat des annulations d avoirs sur avoirs Renseigner dans l intervalle Date de cr ation de l enr l exercice de l annulation d avoir sous la forme de date 01 01 09 31 03 09 par exemple Renseigner dans l intervalle Date de la facture gt ind l exercice de l avoir sous la forme de date 01 01 08 31 12 08 par exemple Renseigner dans la zone Type de document commerci P Note de d bit Renseigner dans la zone Cat gorie de document com O Avoir 2 Ex cuter l tat Exemple 1 cran de s lection pour obtenir la liste des avoirs 2008 sur factures 2007 Recettes Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 Menu a F Sauvegarder comme variante Sauvegarder comme variante Retour Retour Interrompre Syst me a Syst me a Ex cuter Ex cuter Acc der variante S lections sp cifiques l tat F Division m ao Document commercial suiva Date de cr ation de l enr 01 01 2008 31 12 2008 Document commercial pr c Date de la facture gt ind 01 01 2007 31 12 2007 Organisation commerciale Type de document commerci gl Cat gorie de document com hl Sp cification de l dition d Mise en forme Exemple 2 cran de s lection pour obtenir la liste des annulations d avoirs 2008 sur avoirs 2007 Recettes Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 Menu a F Sauvegarder comme variante Sauvegarder comme variante
23. VF01 VF04 O Plusieurs moyens sont la disposition du gestionnaire pour cr er les avoirs client Cette cr ation se fait par la comptabilisation de la demande de r gularisation exercice ant rieur Cette prise en charge d avoir est identique la prise en charge des factures Cette comptabilisation ne g n re aucune criture dans les 3 comptabilit s g n rale analytique et budg taire L enregistrement en comptabilit est r alis par la prise en charge d une d pense commande GESLAB puis facture La prise en charge est d crite dans le chapitre 6 de ce manuel 7 12Affichage d un avoir de r gularisation exercice ant rieur VF03 Afficher un avoir de r gularisation exercice ant rieur se fait de la m me mani re qu afficher une facture client L affichage d un document de facturation se fait travers le chemin d acces Recettes gt Facturation Clients gt Afficher une facture client Transaction VFO3 Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture Afficher facture L Modifier Cr er Annuier Postes de facture Ge Facture E Autres crit res de recherche N pi ce Soci t Exercice compt R f rence H Rechercher Factures Encaissement Version 4 30 LE Facture 1 Crit res de recherche Cat gorie Factures prises en charge organis commerciale Payeur Cat gorie de facture Date de la facture Type de factu
24. avec r gularisation Donn es d en t te I I GORE DER Date pi ce 20 09 2006 Type ABC Soci t zag Date comptable 20 09 2006 P riode q Devise taux ELIF H pi ce Date conversion R f rence N intersoc Texte d en t te Tte rapprach Op ration traiter p 0 D caissement 0 Encaissements Avoir Ce Transfert avec rapprochement Prernier poste de la pi ce p CE Compte Code CGE Chut Lorsque l cran est renseign il faut cliquer sur le bouton en haut S lectionner PNS Factures Encaissement Page 88 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 me cran Il faut saisir donn es obligatoires e Soci t Z900 e Compte 47130000 ou 47180000 e Type de compte S Comptab avec r gularisation S lectionner PNS do Comptabiliser Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS S lection des postes non sold s F S lection suppl ment Soci t z900 Aucun Compte 47130000 El Montant Type de compte 5 O N pi ce Code CGS FNS standard O Date comptable Num ro d avis O Domaine de relance O R f rence Autres comptes O Ordre de paiement L R part par ch ance Facture group e L Recherche autorn O Type de pi ce O Domaine d activit O Code TYA O Cpte succursale O Devise O Cl comptabilisation O Date pi ce O Affectation ie Lorsque l cran est renseign il faut cliquer sur
25. avoirs ainsi que les demandes d acomptes Il a t d fini quatre proc dures de relances pour le CNRS _ZOOA Proc de relance 3 niveaux Z00B Proc de relance 5 niveaux _ZOOC Proc de relance 4 niveaux Z00D Proc de relance 5 niveaux D biteurs fran ais priv s D biteurs fran ais publics D biteurs trangers priv s D biteurs trangers publics PTS PS Chaque proc dure aura plusieurs niveaux de relance entre 3 et 5 en fonction du nombre de jours de retard des postes Le nombre de jours de retard est calcul par le syst me partir de la date de prise en charge de la facture en fonction de la condition de paiement 45 jours auquel il faut ajouter le nombre de jours n cessaires pour atteindre le niveau de relance Ex dans la proc dure de relance ZOOA pour atteindre le niveau 2 il faut que la facture ait une ch ance nette date comptable 45 jours 45 jours Donc si la facture a t prise en charge le 01 03 2013 elle ne sera relanc e qu partir du 01 06 2013 En fonction de la proc dure et du niveau de relance il a t d fini un montant en dessous duquel on ne relance pas le client Le montant contr l est par client le montant total des postes en retard n cessaire pour d clencher un niveau de relance Si ce montant n est pas atteint dans un niveau de relance les postes de ce niveau seront alors additionn s au niveau de relance directement
26. carts constat s dans la limite de ces seuils sont propos s comme automatiquement comptabilis s sur deux comptes d di s d finis par param trage en fonction du sens de l cart 46640000 Exc dent de versement inf rieur 5 et 47280000 Autres d penses r gulariser Ces comptes sont sold s mensuellement au niveau de chaque d l gation par une criture manuelle de rapprochement Ecarts sup rieurs aux tol rances d finies gt Les carts relatifs aux encaissements sup rieurs aux tol rances d finies sont comptabilis s automatiquement sur des comptes collectifs client d di s via la gestion des motifs d carts suivants e TP Trop per u reverser avec imputation sur le compte 46640001 Exc dent de versement rembourser ou r imputer FB Frais de virement bancaire avec imputation sur le compte 47212000 Autres d penses pay es avant ordonnancement e CB Commission Carte Bancaire avec imputation sur le compte 47212000 Autres d penses pay es avant ordonnancement 8 5 1 Trop per u inf rieur 5 F 28 F 04 Si trop per u par virement cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Si trop per u par ch que CB cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement Cas d une facture non sold e de 62
27. ce avant comptabilisation Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptab avec r quiarisation Afficher Synth se A l eometabitiser S iectionner Devis Date pi ce 20 09 2006 Type mA Soci t 900 Date cormptable 20 09 2006 P riode g3 Devise EUR M pi ce IEA 20 09 2006 E ercis 2006 Date conversion 20 04 2006 R f rence M7 intersoc Texte d en t te DA partenaire Fostes en devise pi ce p CE D A C pte EUR Mrt Mint TA 001 17 0010 000300001 3 CHARLES RIVER LABQOR 2 392 00 002 40 00710 0047130000 RECETIES FERCUES Aw 2 392 00 Pastes Autres postes de la pi ce gt Comptabiliser Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce comptable d encaissement est cr e la comptabilisation Celle ci va solder et rapprocher le compte 47130000 ou 47180000 et le compte client 41100000 Factures Encaissement Page 92 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 5 Ecarts de gestion F 28 F 04 Ecarts dans la limite des tol rances d finies gt Une seule classe de tol rance est d finie pour le CNRS et affect e par d faut l ensemble des tiers clients donn es soci t op rations de paiement Les tol rances d finies en montant uniquement sont les suivantes e __ Trop per u inf rieur 5 e Insuffisance de r glement inf rieure 5 gt Les
28. cendre Modifier groupe de comptes four Cl du groupe a Gestion en masse fiche tournisse a Index des fournisseurs Informations fiscales N SIRET 413901 760000 2 41 a Affichage modifications tournisse Cr er fournisseur achats N SIREN 413901760 a Modifier fournisseur achats M ident TVA FR4041 3401 760 Autres a Afficher fournisseur achats rM Gestion des clients dans la vue Donn es soci t op ration de paiement la case comp av client doit tre coch e Factures Encaissement Page 128 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 R f rentiel achat UFOT structures R f rentiel march s R f rentiel recettes R f rentiel contrats Gestion des tiers Comp Afficher fournisseur central RAC IT d pd Modifier fournisseur Op rations de paiement i Rata menua F Sauvegarder Retour Interrompre Syst me 4 E Menu 4 F Sauvegarder Retour Interrompre Syst me a Ecran pr ci Cr er fournisseur central Fournisseur 1004741 AVENANCE ENTREPRISE T Modifier fournisseur central er zaoo CNRS Afficher fournisseur central Bloguer fournisseur central Donn es de paiement Cond paiement Br Classetol r Ctrl fac double T moin suppr fournisseur centre Modifier groupe de comptes fourn Gestion en masse fiche fournisse Index des fourni
29. de TVA seront factur s automatiquement au taux en vigueur cette date Les jalons dont la date de facture est post rieure ou gale la date d application du nouveau taux de TVA seront factur s automatiquement au nouveaux taux Cas particulier si un jalon a une date post rieure la date d application du nouveau taux de TVA mais qu il faut le facturer selon l ancien taux de TVA il faudra modifier la date de la facture au niveau du calendrier de facturation de fa on ce que cette date soit ant rieure la date d application du nouveau taux de TVA et qu ainsi l ancien taux puisse s appliquer sur ce jalon Factures Encaissement Page 19 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 i Laadi Contrat amp Suovenroni 30030780 Donn es poste ps O k Type de poste KMC Foste contrat rech Contrat de cofinancement 8 0 1 sans CP Calendrier facturation Valnete 54 209 00 JEUR D but validit DE Ti du jour Taux facturat BEEE Valeur facture 54 209 00 EUR r D lais dela fa Yi al Jm de ja D Ean aa amaa a a E 2 29 61 2014 T7 Rap Financier Et 0 2 2 14 734 00 EUR Dans le cas de la cr ation d un nouveau poste sur le document de vente et s il a t enti rement factur la date de validit utilis e pour la d termination du taux de TVA est la date de cr ation du premier poste do
30. f rence article ibele articie contraf rema par num ro 3000004 Frais de port C 2 207 E Bou Cotenir ke pega RAT 20 a d A cr ance I Content Ge ATARI AU envie Nana Qt COMpOE p La Higaan Provence Toute contestaton relate au Den fonc de la cr ance doll tre formul es devant La juridicion comp tente en ondion de la nalure de la cr ances eo dang b CHI pi Cu MO Guhtt a dai Ce La pepene factur gavant L ungin d nordre scnrastaur out Card d CE Ce ggl commun devani la Rricicton de l ordre JuGiciaire Le CNRS ne prabque pas l escomets Le CHAS eut saut A La TWA Eur ies d ba FL giements RCD i QUE compia Ce Gate Ge recepton de a aure par Ch que O9 vremeni l ordre Ge l agent Compte Secordare CU CHARS D l gaton Provence dur le compile ouvert TRESOR PUBLIC N 1007112000 CO 10O daS 06 D N IDAN FAT TOOT 120000000100 0 Organem CHAS SIREN 1890069013 Coce APE 7312 TA inracommunaulaire FFR40180089013 En cas de Deaison n accommunauture enmn raton de TWA art 262 ter CGI Sigii Page i i Le libell article contrat est issu de la d signation de l article sur chaque poste de la demande d annulation d avoir client Pour m moire cette d signation est modifiable afin d am liorer la communication vers le client cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1B BFC MUT REC TomeliBj Factures Encaissement Page 247 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisati
31. lectionn es passent en bleu La zone Montant saisi reprend le montant saisi par l utilisateur dans le premier cran La zone Affect s totalise les montants s lectionn s La zone Non affect est z ro Factures Encaissement Version 4 30 Page 71 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 La pi ce comptable peut tre simul e avant d tre comptabilis e gt Simuler la pi ce Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne omptabiliser Une pi ce FI d encaissement est cr e la comptabilisation Cette m me pi ce sera la pi ce de rapprochement du compte 41100000 gt V rification du rapprochement Le rapprochement de l encaissement et de la facture se fait automatiquement La pi ce d encaissement est galement la pi ce de rapprochement 8 2 2 Encaissement total par ch que carte bancaire ou caisse F 04 La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement Sch ma comptable attendu D 51120000 Ch ques bancaires encaisser ou 51150000 Cartes bancaires l encaissement ou 53100000 Caisse C 41100000 Client A r ception du relev bancaire il faut rapprocher le compte du tr sor avec le compte de ch que ou CB D 5
32. lections sp cifiques l tat Ea rga nisat n comme rcial 0014 Groupe de clients LS Ez Groupe imputation client Faveur Donneur d ordre Type document commercial Type facture Motif commande Groupe articles Groupe imputation artiche Hurr ro d article Division Facture Document de vente efolelelolele oleelele Valeur nette facture Utilisateur Dbe di Ce O Ce O E Ci w Ce e Er Ch ie e Er pi S lectionnez dans la liste des requ tes pr d finies pour le groupe d utilisateurs ZRECETTE la ligne contenant le libell ZDERREC A l issue de cette s lection la ligne doit appara tre en surbrillance Cliquez sur le bouton Menu puis s lectionnez Requ te Ex cuter Ex cuter Une autre solution est de cliquer sur le bouton Autre s Ex cuter Sinon appuyez simplement sur la touche F8 de votre clavier Dans la fen tre de s lection qui correspond la variante d affichage de l tat lanc vous pouvez d finir des restrictions d affichage Renseignez par exemple la d l gation et la p riode pour lesquelles vous souhaitez afficher cet tat Cliquez sur Ex cuter afin de lancer l tat Factures Encaissement Page 172 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Liste des factures et avoirs de recette BAG 11 688 32 30007427 11 580 32 20007427 7 500 00 30007359 28 200 00 30007452 33600 00 30007452 4 027 76 20007424 322201 20007423
33. me criture solde du compte client et constat de l cart de change Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue gt Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce AB OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce AB gt Sch ma comptable attendu D 47180000 954 00 D 46711000 10 00 C 41100000 960 00 C 51120000 4 En cas d cart de gestion pr l vement de 6 de frais bancaires par exemple le 46711000 ne sera d bit que de 4 et il faut proc der une correction manuelle par rectifier cart pour d biter le 47212000 de 6 La proc dure est la m me que celle d crite l tape pr c dente Seuls les montants changent Factures Encaissement Page 126 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 7 Cas particuliers F 04 8 7 1 Compensation client fournisseur F 04 Exemple Facture de restauration d AVENANCE pour un montant de 83990 en recette et 1800010 en d penses PREALABLE Le tiers doit tre cr en tant que fournisseur et client dans la fiche client au niveau de la vue Donn es g n rales onglet Donn es de pilotage zone Fournisseur le n fournisseur correspondant au client doit tre saisi R f rentiel achat UFOT structures R f rentiel march s R f rentiel rece
34. n cessaire de saisir dans la zone date de cr ation de service de l onglet facture de la commande client une date post rieure ou gale la date d application du nouveau taux de tva Modifier Commande Client 187850 Donn es poste Sauvegaraer Retour Terminer interrompre Syst me Premier poste Poste pr ZTAN Cbste cde prix man Autres stages de formation sans TVA Poste 18 Article 3088228 Facture Type de poste Paveur 2901144 Unit de pharmacologie chimique et 4 avenue de l observatoire _ Conditions de livraison et de paiement incoterms Date val fixe Cond paiement 12001 Comptant Dates val sup Facturation Comptabilit Blocage facture J Rs Grp imput art RCT AUTRE STAGE FO Dates facturat Z Mode paiement Date facture 02 12 2013 P riode cptable DatCr atService r Cours pr compt Classif fsc 2 Cl de relance 2 Trait uit fac Blocage relance Libre pour relance o R al pdts R part produits D b r qgul Ev n produit _ Gestion des risques Couverture 200002 Cartes de paiement FrmCouvert Sor 9 09 N doc compt Doc compta Amoniss Cette proc dure s applique galement sur les documents de vente de type demande d avoir et demande d annulation d avoir 6 2 3 2 Facturation partir d un contrat porteur d un taux de TVA obsol te De mani re g n rale la facturation des contrats est soumise des dates d ch ance Ce sont
35. re totale ou partielle une facture client d un exercice ant rieur La gestion des demandes de r gularisation sur exercice ant rieur se g re au travers du m me chemin d acc s que les commandes clients Recettes gt Commande client gt Cr er commande client Transaction VAO1 Deux cas peuvent se produire durant l ann e 2007 comme les factures ant rieures ne sont pas A dans le syst me BFC on ne pourra pas automatiser un lien entre la r gularisation et la facture initiale exercice ant rieur Pour ce faire l utilisateur devra cr er une demande de r gularisation sans lien avec aucune facture client Les r f rences la facture initiale Factures Encaissement Page 54 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 n facture et date seront saisies dans un texte d ent te du document de vente afin d tre repris dans l dition de l avoir de r gularisation exercice ant rieur destination du client A partir de 2008 il existera dans le syst me BFC des factures sur l exercice ant rieur La demande de r gularisation va tre cr e partir de la facture initiale de l exercice ant rieur r duire gr ce la fonction cr er en r f rence Consigne I faut ne faut utiliser cette fonction cr er en r f rence qu partir de 2008 et sur des factures r ellement sur exercice ant rieur Aucun contr le n est impl ment dans BFC pour interdire cet
36. rence Environnement Fi Syst me Sauvegarder Ces djd Cr er commande dient suiante Fi Lirar r Dals hrsouh T LI Livr compl te ma j Supp im r Terminer Shit F3 Facture client ZF2A Cr er Synth se Postes de facture Menua A Mi Sauvegarcer lif yat Facture client S000000001 valeur nette 200 00 EUR Payeur 3000378 INSERM Toulouse 10 10 rue IR 31000 toul Date de la facture 29 112006 RER RER tal Utilisation microscope Electron li D Commande Client 120 sauvegard Sauvegarder la facture en cliquant sur le bouton Sauvegarder Le message suivant appara t en bas gauche de votre cran Document 90000130 sauvegard la facture client a t cr e et a t prise en charge Les critures de comptabilit g n rale analytique et budg taire ont t cr es 6 2 2 Cr ation d une facture via l ch ancier de facturation VF04 La gestion de l ch ancier de facturation se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Facturation Client gt Cr er une facture client Factures Encaissement Page 11 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Transaction VFO4 O Ce traitement permet la cr ation des documents de facturation de tous types II s agit de s lectionner des documents de vente traiter en fonction de plusieurs crit res Traiter ch ancier de factures Ts ETES Il
37. rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CL D 4 Cpte USD Mnt Mnt Tu 001 40 0014 0051120000 CHEQUES BANCAIRES 4 1 200 00 QU 50 0014 0047150000 AUTRES RECETTES 4 C 1 200 00 20 Simuler avant comptabilisation Troisi me criture r ception du relev bancaire et constat d un cart 100 de change Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce ZR OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement gt Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce ZR gt Donn es renseigner En en t te Date pi ce date du jour e Type de pi ce remplacer le type de pi ce DZ qui arrive par d faut par le type de pi ce e Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Factures Encaissement Page 123 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 e Devise Euros e R f rence texte libre e Texte d en t te texte libre gt Donn es renseign es automatiquement e P riode correspond au mois de la saisie e N de pi ce Op rations traiter Cocher transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce e choisir la CC cl de comptabilisation 40 et saisir le compte 51510000 Date pi ce 16 02 2007 Type ZR Soci t
38. te F everserment partenaires Postes en devise pi ce CC O A Cpte EUR Mnt C 0 00 C 0 00 Autres postes de la pi ce Et 39 Compte 1000904 gt Renseignez la cl de compta 39 FAT Soci t 12 Devise 2006 Date conversion M intersoc DA partenaire Mint THA 0 00 Cde CGE L E ht gt Renseignez le n du fournisseur auquel on souhaite reverser gt Renseignez le code CGS L pour permettre pointer sur le compte 46770000 Code TYA Mode paiement Code mouvt Fournisseur 1000904 AIR LIGUIDE Soci t z900 T5 QUAI D ORSAY CNRS PARIS CEDES 07 Foste 1 Reversements 01139 LI AUTRES COMPTES CREDI Montant 200000 EUR THA F Calculer TVA Dom activit 0010 Echu le 20 12 2006 M facture l Bloc paier C pte budg BIL contrat l Affectation Texte Foste suivant de la pi ce CC 39 Compte 1000667 Factures Encaissement Version 4 30 Cde CGc LT Rece 00 EUR ttes Tome 2 20 12 2006 Fostes Mouw S0 CptG n 467 rogoi Mouv 50 Page 145 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt Renseignez le montant que l on souhaite reverser au partenaire gt Renseignez le domaine d activit et la zone Echu le gt Faire de m me pour les reversements effectuer d autres partenaires dans l encart Poste suivant de la pi ce Fournisseur 1000667 UNIVERSITE DE NANTES CptG n 46770000 Soci t z900 4 RUE ALFRED KASTLER BP 20722 CNRS __
39. valid es et s curis es la cr ation des factures est automatis e par un traitement automatique de nuit batch Toutes les commandes et toutes les ch ances des contrats non bloqu es pour la facturation qui sont arriv es ch ance seront trait es automatiquement Elles donneront lieu cr ation des documents de facturation et leur prise en charge Cr ation des factures partir du document de vente Il est possible la fin du processus de cr ation des recettes ponctuelles et r currentes hors loyer de cr er manuellement les documents de facturation et de les prendre en charge en utilisant le menu Commande client gt Facturer Traiter l ch ancier de facturation L ch ancier de facturation permet de lister l ensemble des commandes et des ch ances de contrat qui sont arriv es ch ance Il est possible de s lectionner les documents de ventes pour les inclure dans une liste via des crit res de s lection tels que la date l organisation commerciale le type de document de facturation cr er le client etc Le syst me affiche ensuite une liste de documents de vente traiter correspondant aux crit res de s lection Pour cr er les factures il faut s lectionner la les lignes d ch ance que l on souhaite pour cr er une facture individuelle L avantage d une telle liste est de reprendre aux dates d ch ances toutes les lignes des contrats arriv es terme pour tre factur
40. zg00 Date comptable 16 02 2007 P riode 2 Dieviseitaux EUR H pi ce Date conversion R f rence M intersoc Texte d en t te Tte rapproch Op ration traiter D caissement O Encaissements O Avoir Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce 40 Compte 51510000 she CGS Factures Encaissement Page 124 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Compte g n ral 51510000 COMPTE AU TRESOR Soci t 900 CNRS Foste 1 Ecriture d bit 40 Montant 950 0U EUR Calculer la TVA Dorn activit A1 4 Date valeur 16 02 2007 Echu le Affectation Foste suivant de la pi ce Compte 51120000 ahe CGS Now 80 Compte g n ral 51120000 CHEQUES BANCAIRES 4 ENCAISSER Soci t 900 CNRS Poste 2 Ecriture cr dit 50 Montant H50 00 EUR Dorn activit 0014 Date valeur 16 02 2007 Echu le Affectation Foste suivant de la pi ce cc Compte oueccs Factures Encaissement Page 125 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Date pi ce 16 02 2007 Type ZR Soci t z900 Date comptable 16 02 2007 P riode 2 Devise EUR M pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 16 02 2007 R f rence M intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CL D 4 Cpte Mnt Ty 001 40 0014 0051510000 COMPTE AU TRESOR 002 50 0014 0051120000 CHEQUES BANCAIRES A Quatri
41. 01 Le canal de distribution Unit Fac Interne codifi 02 ne peut tre utilis que par la DR11 Alpes dans le cadre de la cr ation de demandes d avoirs li s des factures cr es partir de commandes clients par l unit Ulisse pour la facturation interne de la TVA douani re NB ces donn es peuvent tre renseign es dans les param tres de l utilisateur avec pour cl respectives VKO VTW et SPA La r f rence une facture prise en charge est obligatoire L cran suivant appara t par d faut LE Cr er avec r l rence CF Facture 1 Crit res de recherche Cat gorie Factures prises en charge Organis commerciale 00120 Payeur Cat gorie de facture Date de la facture Type de facture Cr par Cr le Donneur d ordre Facture Nbre occurr maxi 500 Lancer rech R sultats de la recherche SE CEE i Entrer le n de facture de la facture initiale ou utiliser le matchcode de recherche des factures cat gorie Factures prises en charges pour rechercher la facture correspondant la recette r duire ou annuler Cliquer sur reprendre 7 _Feprendre pour reprendre tous les postes dans le cas d un avoir total Cliquer sur s lection postes L lection postes pour choisir les postes reprendre dans le cas de r duction partielle de recette Si vous aviez choisi l option Factures Encaissement Version 4 30 Page 39 sur 278 D
42. 11 2012 Bloc relance Dernrelance Ti e7 03 2013 3 0000187822 Affectation Texte 45 y y FA lil 14 gt Apposer un motif de blocage dans la zone Bloc relance puis sauvegarder gt A ce niveau l le syst me va bloquer la relance la pi ce comptable s lectionn e Factures Encaissement Version 4 30 Page 165 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 Etats de contr le et de reporting 10 1 Les tats commandes factures L utilisateur a la possibilit de visualiser et d analyser diff rentes donn es dans le cadre des recettes Liste des commandes clients Liste des contrats Liste des contrats incomplets Liste des factures Liste des factures et avoirs de recette Statistique sur les factures et avoirs de recette Analyse client Analyse article Analyse organisation commerciale Liste des conditions de prix Etat pour les articles dupliqu s Etat pour les avoirs de l exercice N cr s sur les factures de l exercice N 1 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Etat des Donn es de Base Clients 10 1 1 Liste des commandes clients VAOS5 Cet tat est lanc via le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Commandes Clients gt Liste des commandes client Transaction VAOS5 Liste commandes client Menua P Retour interompre Syst me a Variante afichage Autres crit res s lection
43. 19 et encaissement de 64 soit un trop per u de 1 81 gt Sch ma comptable attendu D 51510000 64 00 C 46640000 1 81 C 41100000 62 19 Factures Encaissement Page 93 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt Comptabilisation de l encaissement Corrptabiliser encaissement Donn es d en t te ki Comptabiliser Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS Date pi ce 11082006 Type Date comptable 11 08 2006 P riode MS pi ce R f rence Texte d en t te Tate rapproch Donn es bancaires Compte 51510000 Montant A4 Frais Date valeur 11 08 2006 Texte S lection des postes non sold s Compte 3000016 Type de compte D Code CGS PNS standard Murm ro d avis C R part par ch ance C Recherche autom 1 Saisir une date de pi ce C Autres comptes Soci t z900 Deviseitaux EUR Date conversion M intersoc ODA partenaire Dom activit Montant Ol Frais dew int Ctre de profit Affectation S lection suppl ment ei AUCUN Montant O N pi ce Date comptable O Domaine de relance 0O Autres 2 Saisir le compte de banque par ex 51510000 s il s agit d un virement 3 Saisir le domaine d activit de la DR 4 Saisir le montant TTC de l encaissement 5 Saisir le n du client 6 Cliquer sur Traiter PNS Factures Encaissement Version 4 30 Page 94 sur 278 D cembre 2014 B
44. 1a page C f Requ te du groupe utilisateur ZFI cran initial Menua Changer groupe d utilisateurs Affichage mise en forme Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te ZRELANCE_5 SOC ETES EE Requ tes du groupe util ZFI CNRS FI Ge Info set JBDiogique TableWueuointure Titre de l info set Analyse de la base Agent CNRS ZFOUR Base Fournisseurs Donn es de base Clients ZFCLI Donn es de base Clients Analyse de la base Fournisseurs CNRS ZFOUR Base Fournisseurs CPT Liste des immobilisations ZLISTEIMMOS y Liste des Immobilisations Liste des engagements individuels de personnel ZPAYE2 R conciliation BFC SIRHUS Query bas sur BRF ZRECETTES_BRF Query bas sur BRF Query bas sur BRM ZRECETTES_BRM Query bas sur BRM Etat Recettes ZRECETTES_DDF Reste recouvrer Query recette bas sur SDF ZRECETTES_SDF Query recette bas sur SDF Etude du compte 40810000 ZFACT_SF Etude du 4081 Factures ave Bordereau Journalier des R ductions nnulations de D penses ZFIE CNRS Postes comptables Bordereau Journalier des R ductionsiAnnulations de Recettes ZFIC CNRS Postes comptables Bordereau Journalier des D penses ZFIE CNRS Postes comptables Bordereau Journalier des Recettes ZFIC CNRS Postes comptables Choisir la requ te ZRELANCE S 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Query relance U Sauvegarder c
45. 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 raisons de l avoir par exemple Pour ce faire Menu Saut En t te Textes Cr er Demande d avoir donn es d en tr te _ Sauvegarder Retour interrompre Syst me a l amicner donneur orare Demande d avoir N commande d achat Donneur d ordre 3000378 INSERM Toulouse 10 10 rue des lois 31000 toulouse O Saisissez le texte dans l encart gauche Cr er Demande d avoir synth se Menu 4 LL 1 Eawepager Ra Retour int rompre Syst me a Proposer desg Proposer des Demande d avoir Vateur nette o 200 00 EUR Donneur d ordre 13000378 INSERM Toulouse 10 O 31000 toulouse D R ceptonnaire 13000376 INSERM Toulouse 10 10 ru 31000 toulouse 2 Lorsque la saisie de la demande d avoir est termin e sauvegarder vos donn es Le message suivant appara t en bas de l cran O a Bi Demande d avoir 70000064 sauvegard 7 3 Cr ation d un avoir client VF01 VF04 O Plusieurs moyens sont la disposition du gestionnaire pour cr er les avoirs client Cette cr ation se fait par la comptabilisation de la demande d avoir client Cette prise en charge d avoir est identique la prise en charge des factures Ce traitement cr e une facture de type avoir au cr dit du client et au d bit du compte de recette gt La prise en charge est d crite dans le 6 2 1 Cr ation d une facture en fin du process
46. 40 0014 0047180000 AUTRES RECETTESAC 360 00 10 comptabilisation de l criture 2 hypoth se Cas d une facture non sold e de 1200 soit 960 en date de prise en charge et un encaissement par ch que de 1200 soit 954 gt Sch ma comptable attendu Premi re criture prise en charge de la facture Factures Encaissement Page 120 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 D 41100000 1200 00 soit en devise de la facture 960 00 C 7XXXXXX 1200 00 soit en devise de la facture 960 00 Deuxi me criture encaissement du ch que en devise trang re D 51120000 1200 00 soit 954 00 C 47180000 1200 00 soit 954 00 S lectionner PNS Mod le d imputation Date pi ce 16 02 2007 Type DZ Soci t z900 Date comptable 16 02 2007 P riode 2 Devis eitaux USD 0 79500 NS pi ce Date conversion 16 02 2007 R f rence M intersoc Texte d en t te Tate rapproch Op ration traiter O D caissement Encaissements O Avoir O Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce 40 Compte 51120004 sie CGS Chi 11 Renseignez ou s lectionnez via l aide la recherche la devise trang re dans notre cas USD 12 Pour l criture de d bit saisir la cl de compta 40 et le compte ch que 51120000 13 Faire ENTREE Factures Encaissement Page 121 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisatio
47. BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOB lettre de relance niveau 1 LILLE le 07 03 2013 DELEGATION NORD PAS DE CALAIS PICARDIE 2 Rue des canonniers 59046 LILLE CEDEX France Soci t Rieux Service Comptabilit Fournisseurs 12 rue des frenes 45000 Orl ans N t l 03 20 12 58 00 Affaire suivie par Service Recouvrement OBJET Facture s impay e s REFERENCE Premi re relance CLIENT 3016845 Madame Monsieur Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la des facture s ci dessous r f renc e s N Facture Date Montant en Devise Montant en EUR Date pr vue devise pour le r glement 0090222800 07 03 2013 Travaux d analyse autres unit s 12000 EUR 120 00 06 03 2013 120 0 SOUS TOTAL des factures en EUR RS RE TOTAL en EUR 12000 En cons quence je vous demande de bien vouloir r gler votre dette au plus tard dans les quinze jours r ception de ce courrier par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 59000 00001003996 45 IBAN FR7610071590000000100399645 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Ou me faire conna tre les motifs qui s y opposent Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 2 Rues d canonniers 59046 LILLE CEDEX TEL 03 20
48. CES EE CE Liste des articles au niveau des DR org commerciales Groupe imputation article SRE rganisation co ROT CENTRE DE FORMAT Org Stages amp format 0009 Services centraux 11 CONTRATS RECHERCHE 18 Contrats 0009 Serices centraux 11 CONTRATS RECHERCHE 18 Contrats 0009 Services centraux 41 CONTRATS RECHERCHE 18 Contrats 0009 Services centraux 11 CONTRATS RECHERCHE 18 Contrats 0009 Serices centraux 12 MISE DISPO PERS FACT 18 Contrats 0009 Services centraux 142 MISE DISPO PERS FACT 18 Contrats 0009 Serices centraux AE PORTS amp FRAIS FACT CLT 20 j utres 0009 Services centraux A PORTS amp FRAIS FACT CLT 20 Autres 0009 Services centraux 43 PORTS amp FRAIS FACT CLT 20 Autres 0009 Services centraux i 13 PORTS amp FRAIS FACT CLT 20 Autres 0009 Services centraux A PORTS amp FRAIS FACT CLT 20 Autres 0009 Services centraux d4 AUT SUBV FONCTIONMNT 17 Subventions 0009 Services centraux 45 CO FINANCEMENT BDI 18 Contrats 0009 Services centraux 15 CO FINANCEMENT BDI 18 Contrats 0009 Services centraux CO FINANCEMENT BOI 18 Contrats 0009 Services centraux i 145 C0 FINANCEMENT BDI 18 Contrats 0009 Services centraux 74881100 CO D signation article Stage des centres de formations Contrat prestation mat rielle avec CP Contrat prestation mat rielle sans CP Contrat prestation immat rielle avecCP 3000058 3000067 3000084 3000089 Contrat prestation immat rielle
49. CL SERRANO 117 5 05 E 26006 MADRID 20 191 86 EUR 7220035689 2007 1 DZ 04 29 03 2007 2 190 20 191 86 EUR 20 191 86 EUR 20 191 86 EUR 20 191 86 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGAC D 3002168 CL SERRANO 117 5 06 il E 26006 MADRID 2 039 90 EUR 720008728 2007 1 DR 01 29 06 2007 1 98 2 039 90 EUR 2 039 90 EUR L tat n est pas vide ce cycle bloque donc des relances Pour supprimer un cycle de relance 1 le s lectionner Ex cution le 07 09 2007 Identification 2 Supprimer le cycle Autre cycle de relance Shif F5 Traiter Modifier relances Shitt F 4 Saut NE Autres fonctions Relance individuelle Shift F1 Environnement a Te er Syst me Planifier cycle de relance Aide Planifier impression des relances Fepositionner impression E i iti Planifier impression d essai relance E eunero proposition de ranci voulez vous supprimer proposition de supprimer zo Supprimer param tre o Faram tres g r s H S lectrel planifi lg Supprimer impression de relance Qui Non X Interrompre 6 S lectrel termin Terminer Shit F 3 gt P bi Donn es de relance du 07 09 07 identification FECETT ont t supprim es Un message confirme l action 3 Supprimer le param tre Autre cycle de relance Shif F 5 Traiter t Modifier relances Saut Autres fonctions t Relance individuelle Shift F1 Environnement A Supprimer para
50. CNRS Postes comptables structur Bordereau Journalier des Recettes ZFIC CNRS Postes comptables structur Choisir la requ te ZFCLI 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Factures Encaissement Page 195 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Donn es de base Clients H Sauvegarder comme variante D limitations progr Cl du groupe nn Groupe de comptes client Murm ro de client 1 Cl de pays Murm ro de compte fournisseur Mom 1 Localit Code postal M SIRET Mum ro d identification de N de rue et nom de la rue Soci t Soci t Proc dure de relance Classification fiscale CII Groupe d imputation client Secteur d activit Organisation commerciale CODECCCODECCCCODEEEE Canal de distribution Forme d dition SAP List Viewer Renseigner vos crit res de s lection Cl du groupe Groupe de comptes client Num ro de client 2 Ex cuter l tat R sultat d ex cution Donn es de base Clients k Trier par ordre croissant Trier par ordre d croissant Activer filtres Aper u avant impression Autre s 4 Donn es de base Clients Client Groupe Fourm Nom localit Ode postal Rue o ooo OP 3006061 z005 MUSEUM D HISTOIRE NATURELLE TOULOUSE 31000 35 ALLES JULES GUESDE E Factures Encaissement Page 196 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisati
51. D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 Ex cuter l tat Duplication des articles Par d faut le d tail pour chaque article n est pas affich toutes les divisions de l article ne sont pas affich es Dans cet affichage on a la liste des vues organisation commerciale pour l article le nombre de vue Division cr es par organisation commerciale On peut ainsi facilement identifier si l article a t cr pour toutes les organisations commerciales et pour un grand nombre de laboratoire cas des articles non tarif s valable pour tout le CNRS Exemple d article cr dans toutes les organisations commerciales et toutes les divisions Factures Encaissement Page 184 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 CO R gul TVA Prest Mat taux r duit 166 000 ES 131 000 RS 89 000 ns 107 000 D 87 000 EEE 134 000 a 70 000 Do 56 000 En 105 000 ns 115 000 nt 88 000 es 86 000 77 000 ns 85 000 __ 69 000 36 000 REGUL3 1 710 000 Ensuite pour afficher le d tail par division de l article Duplication des articles 1 al Se als aE lelana ajm Duplication des articles PA 5 r a o amp rtirle M sinnation artirle Cliquez sur ETH et choisir niveau de totalisation LE D finir niveau d clatement des totaux D i Pas lignestota SS Choisir l option 0 pas lignes total Factures Enca
52. Factures Encaissement Page 258 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Factures Encaissement Version 4 30 Recettes Tome 2 financiers Nature de la d pense fonctionnement Type de d pense Achat Pour les recettes initialement imput es dans des comptes de bilan classe 1 Code famille XD 58 pour tre rattach e un compte g n ral unique 19999999 compte g n rique annulation de recettes sur exercice ant rieur qu il conviendra de modifier par compte 10xxxxxx ou 13Xxxxxx lors de la cr ation de la facture fournisseur dans BFC cf tape 4 Nature de la d pense immobilisation Type de d pense immobilisation d finitive Le compte fournisseur mentionner dans la commande pr visionnelle doit correspondre au client de la facture de recette r duire ou annuler Cf Manuel d utilisation d penses Tome2 BFC MU T DEP Tome2 La gestion des commandes 3 Cr ation dans BFC de la facture d achat en r f rence la commande client zone r f rence de la facture avec Code de blocage paiement B Blocage pour paiement pour bloquer tout r glement avant rapprochement Choix d un code TVA d ductible non proratis RE Facture fournisseur issue o du contr le D bit du 65830000 66830000 10xxxxxx ou 13XXXXxxx facture D bit du 44550000 TVA d caisser 1 Cr dit du 40120000 Fournisseurs La prise en charge g
53. IEIECBE posl C Comme D signation MenenlDes J Z0 aa 1022120 VAL TECHTOULOUSE DNNN 1 55 EUR D 2 07 3001725 WALTECH TOULOUSE 34 95 EUR Factures Encaissement Page 135 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Afficher pi ce Poste 002 A Changement du mode d afichagerde modification Affiche 3001725 YALTECH TOULOUSE Cpte g n 46640001 Soci t 900 5 Avenue Marcel DASSAULT Bat A CNRS TOULOUSE Npi ce 655000006 Poste 2 j Autre compensation O7 F Montant Inform suppl Dom activit 0014 Date de hase 26 10 2006 Bloc paiem Bloc relance Cl rel Dern relance il Dom rel 14 Fapprochmt 26 10 2006 SS000OUE Affectation Texte Solde To Tit descer 4 Solde du compte fournisseur par le cycle de paiement Cf Manuel d utilisation D penses Tome3 BFC MUT DEP Tome3 9 2 Les Paiements automatiques 8 7 3 Encaissement contrat dont le CNRS est coordonnateur F 04 8 7 3 1 CAS 1 Le CNRS prend d abord en charge la part qui lui revient et reverse ensuite leur part aux autres partenaires gt Sch ma comptable attendu Cas d une facture de 150 000 et d un pr encaissement de 400 000 Etape 1 Encaissement des fonds par le CNRS incluant la part des partenaires donnant lieu reversement L encaissement des fonds est comptabilis via un compte d attente selon le sch ma suivant D bit 51510000 C
54. L Changer groupe d utilisateurs Affichage mise en forme Autre s 4 O Factures clients O Bordereaux journaliers recettes Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Liste d tats SAP query Journal de s pi ces Requ te re ES ETS RE ES CS SE Requ tes du groupe util ZRECETTE groupe pour les tats recette Te Info set BOlogique Tablewueuointure fi ARTICLES Duplication des articles ZARTICLES MARA Duplication des articles FACT CDES AVOI Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir ZECHEANCIER_FACTURE VEAK Ech ancier des factures FACT_CONTRAT Ech ancier des factures sur contrat ZECHEANCIER_FACTURE VBAK Ech ancier des factures ZAVOIRNFACTN 1 ZDERREC Liste des factures et avoirs de recette ZDERREC VBRP Factures et avoirs de rec ZECH Ech ancier de facturation ZECH_FACT VBAP Ech ancier des factures ZFCLIENT Liste des clients ZCLIENT KNA1 Clients etredevables ZLIST_ARTICLES Liste des articles au niveau des DR org commerciales ZARTICLES_LISTE MVKE Liste des articles et de le ZNOM_ARTICLES Grpes imputation article Cptes g n raux Cpte budg taires ZDERNOM_ARTICLES C003 Grpes imputation Articles ZPSSD Contrats SD et OTP associ s ZPS5SD VBAP Contrats SD et OTP ass ZSTATFACCLI Statistisque factures de recette pour une p riode donn e ZFMSTATFACCLI FMFCTR Statistiques factures par Choisir la requ te ZAVOIRNFACTN 1 recettes Avoirs a
55. NANTES CEDEX 3 E Foste 2 Reversements C17 39 LI AUTRES COMPTES CREDI Montant 50000 EUR THA l Calculer Tv4 Code TYA Dom activit 0010 Echu le 20 12 2006 2 N facture j l Bloc paliem Mode paiement Cpte budg CABIL Contrat l Code mouvmt Affectation Texte Poste suivant de la pi ce CE Compte Cde CGE Mouv 50 gt Simulez puis comptabilisez Date pi ce 20 12 2006 Type FA Soci t z400 Date comptable 20 12 2006 P riode 12 Devise EUR MS pi ce IMTERME Exercice 2006 Date conversion 20 12 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te Reverserment partenaires OA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Mint Th 001 39L 0010 0001000904 AIR LIGUIGE 200 000 00 00 39L 0010 0001000667 UNWERSITE DE MANTE 50 000 00 003 40 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN 250 000 00 5 R glement aux partenaires automatique ou manuel KZ et programme automatique de paiement D bit Tiers 1 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs D bit Tiers 2 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Cr dit 51510000 Compte au tr sor Factures Encaissement Page 146 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 7 3 2 CAS 2 Le CNRS reverse d abord aux autres partenaires les parts qui leur reviennent puis prend en charge la facture client Etape 1 Encaissement des fonds par le CNRS incluant la part des partenaires donnant lieu reversement
56. O O ho l aite 1 05 2 10 2 10 Exemple de lecture si le CNRS collecte de la TVA sur le client si la livraison du client intervient dans l Union Europ enne et que le client n a pas de n de TVA intracommunautaire classe fiscale client U si le lieu d implantation de l unit est la France pays division FR la r gion est la Corse r gion de la division 2A et s il s agit d un bien classique classe fiscale article 6 alors le taux de TVA applicable est de 8 L gende Factures Encaissement Version 4 30 Page 232 sur 278 D cembre 2014 Gestion des divisions Corse du Sud BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 2 D termination automatique du compte comptable Le compte comptable d une recette est d duit du groupe d imputation article de l article utilis dans le document de vente Ce groupe d imputation article quant lui est un l ment de la fiche article O Gestion des articles Cr er article Modifier article Afficher article Afficher article 3000431 die non tarif s Donn es suppl mentaires Niveaux organisation Article 2000431 Prestations intellectuelles i rga comm 0909 Services centraux CanalDistr 01 Recettes Cl s de regroupement Grpe imputation art il GrpeG n r TypesPoste SAMM Article g n riqu Grpe types de poste SAN Article g n riqu Pour en savoir un peu plus sur le r f rentiel des articles il faut se r f rer
57. Op rations comptes g n raux sp ciaux C est l exemple des acomptes retenues de garantie reversements p nalit s 3 Postes pour m moire Il s agit des postes qui n impactent jamais les balances cas des demandes d acomptes par exemple 4 Postes pr enregistr s Ces postes sont en attente de comptabilisation ils n impactent pas encore les balances 5 Postes fournisseurs Ces postes correspondent aux clients qui sont aussi fournisseurs Edition de liste il est possible d activer une variante de mise en forme notamment la CNRS via la zone Mise en forme Lorsque vos crit res de s lection sont remplis validez votre choix en cliquant sur Ex cuter or afficher la liste Liste des postes individuels clients x a Menu a Menu a P Retour Interrompre Syst me al Premi re colonne Premi re colonne Colonne de Colonne de gauche Colonne de droite de droite Derni re colonne colonne Afficher la pi ce Afficher la pi ce Client 100000 Soci t 2900 Non DUPONT Localit Toulouse 6200000014 6200000016 62000007 62000060 6200000061 200000EZ 6200000983 62 000006 6220000114 62000016 6 00001 000 00 000 00 000 00 100 00 100 00 196 00 100 00 000 00 000 00 000 00 29 18 Trop per u 5 62000013 20 00 Frais bancaires 6220000028 3 46 R me Compte 1000000 145 283 36 ER C E E E E E O a E T CGCGCCCCCCCC0 Factures Encai
58. Organis commerciale 0014 Canal distribution m Secteur d activit 01 _ Date 29 11 2006 a 30 11 2006 Param bre s Devise de l analyse Exception Ex cuter l tat O Analyse client liste de base Le montant entr e commande correspond au total des commandes et des contrats enregistr s Le montant Vol affaires correspond au montant factur Le montant Avoir correspond au montant des avoirs Il sagit d un tat n niveau o Double cliquer sur un des l ments du premier niveau pour acc der au niveau suivant pour ce client donn Donneur d ordre INSERM Toulouse Nombre Date 4 33 200 00 EUR 200 00 EUR 250 00 EUR 250 00 EUR Le client s lectionn se retrouve en en t te et les montants sont d finie maintenant par date Les niveaux successifs de cet tat sont e client e date e organisation commerciale Factures Encaissement Page 177 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 e canal de distribution e secteur d activit e Article 10 1 8 Analyse article MCTC Cet tat est lanc via le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Facture Clients gt Etas standards Factures clients gt Analyse article Transaction MCTC Anal mur article SIC s lection Organis commerciale 0014 w Canal distribution 01 28112006 A 30 11 2008 Devise de l analyse Excep
59. affiche les op rations sur comptes g n raux sp ciaux comme des acomptes Pour afficher un poste double cliquez sur le poste ou cliquez sur le poste puis sur Factures Encaissement Page 206 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste des postes individuels clients NZ Menu a P Retour interrompre Syst me a Premi re colonne Colonne de gauche Colonne de droite Afficher la pi ce Client 3000000 Saci t z900 Nom FIFADEC Localit Saint Mazaire Cedex 60000006 6200000089 1 000 00 EUR 6200000177 2 24l 45 EUR Une liste des postes individuels clients s affiche pour le client s lectionn Les postes sont r pertori s par statut En effet les postes peuvent tre non sold s rapproch s ou pr enregistr s Les ic nes utilis s sont les suivants H Poste non sold Le poste a t enregistr jusqu au jour de r f rence Il a t rapproch apr s la date de r f rence ou ne l a pas encore t Poste rapproch Le poste a t enregistr et rapproch jusqu au jour de r f rence Poste pr enregistr Vous avez la possibilit d afficher une pi ce de la liste Pour cela cochez un poste puis cliquez sur La pi ce s affiche et vous retrouvez toutes les informations concernant le client le montant du poste le code TVA les conditions et modes de paiement Afficher pi ce Poste 001 Changemen
60. au 3 3 R f rentiels produits et prestations du Manuel Utilisateur Recettes Tome 1A R f rentiels Factures Encaissement Page 233 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Etape 1 Pour conna tre quel article utiliser il faut d abord d terminer l association Compte comptable imputer Groupe d imputation d article Compt Groupe Groupe Groupe e d imputatio d imputation d imputation g n ral n article article article omw ET TT mno e ror stace onas ronm remo o Facromanon renne rose e roraumesnceron msmo o norramnorncouce l a aa a a AUTRES DTS amp VALSIMIL DTS amp VAL SIMIL 27438100 47 Pr tssociaux Pr ts sociaux o sociaux a a e a a Factures Encaissement Page 234 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 Libell Groupe Compte d d imputation article g n ral Libell Groupe Compte d imputation article g n ral Libell Groupe d imputation article BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Etape 2 Ensuite il faut choisir un article qui porte ce groupe d imputation article Pour ce faire il est possible l utiliser l tat qui liste les articles et les principales informations associ es identification groupe d imputation d articles compte g n ral compte budg taire organisation commerciale Liste des articles au niveau des DR org commerciales menaa Retour imerompre syst me 2 Sallaa ESS EE QE
61. automatique des taux de TVA Cf Annexe D termination automatique du compte comptable Rappels de lecture d une pi ce comptable La date comptable correspond la date de prise en charge de la recette dans la colonne Compte ce n est pas le compte collectif du client qui appara t mais le num ro BFC du client Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Si on double clique sur une ligne de la pi ce comptable on obtient le d tail de la ligne de cette criture comptable Affichage de la pi ce de comptabilit analytique pi ce CO Afficher les pi ces de cts r els I Interrompre Syst me 4 Fiche Demande de correction D tails Activer filtres Tri croissant Tri d croissant Modifier mise en forme Autre s a Mise en forme 154P Enregistrement co ts primaires Devise p rim EUR EUR 8401 25 09 2006 2 OTP 9AD00403 R 160000004 _SFC_DR12 70880000 AUTRES PDTS ANNEXES 176 00 1 UNI D 3001150 Rappels de lecture d une pi ce analytique L criture de comptabilit analytique concerne l OTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation L criture analytique est d duite des lignes de la pi ce comptable qui concernent les comptes de recettes classe 7 voire aussi classes 1 et 2 les montants sont par cons quent exprim s en HT Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Factures Encaissement Pa
62. autres documents Toutefois le syst me ne les prendra pas en charge par la suite Si la coche sans doc avec blocage facture est activ e tous les postes de document de vente bloqu s et tous les jalons des contrats bloqu s ne s afficheront pas Donn es d f Les donn es de d finition permettent notamment l utilisateur de limiter la s lection par rapport un type Factures Encaissement Page 13 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 de facture une date de service rendu ou une date de d termination du prix Traiter ch ancier de or Une fois les crit res de s lection choisis afficher l ch ancier de facturation en cliquant sur le bouton 0 Afficher ch ancier factures Le syst me affiche toutes les commandes et toutes les ch ances des contrats qui ne sont pas factur es et qui correspondent vos crit res de s lection On obtient une ligne par facture mettre Cette ligne correspond toutes les ch ances regroup es par date d ch ance bloqu es ou non en fonction de la coche la case sans doc avec blocage facture Toutes les lignes sont orang es cela signifie que toutes les lignes sont s lectionn es Traiter ch ancier de factures Retour Section pr c dente Etape suivante Synth se des sections de liste S lectionner d tail Trier par ordre croissant Autre s 4 EE ES EEE Nom du donneur d
63. cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er avec r f rence Menu al Interrompre Syst me 4 Reprendre Marquer Positioner Mod le Facture client 20000130 Tous les postes 7 D signation m o S lectionner les lignes reprendre en ne s lectionnant que les postes qui doivent tre annul s Cliquer sur le bouton FEprendre 2 Pour toute demande d avoir faisant r f rence une facture portant un taux de TVA obsol te L Cf 6 2 3 Facturation de documents de vente porteurs d un taux de TVA obsol te Cr er Demande d avoir synth se 4 Ssuvegarser Retour interrompre Srsteme a Demande d avoir Valeur nete 200 00 EUR Donneur d ordre 3000378 INSERM Toulouse 10 10 rue des lois 31000 toulouse D R ceptonnaire 3000378 INSERM Toulouse 10 10 rue des lois 31000 toulouse ovninese des postes Date facture 30 11 2006 DatCr atSerice 29 11 2006 o Blocage facture v Date prix 29 112006 Tous les postes 1022 Utilisation microscope Electron 200002621805 94001805R RE Vous pouvez modifier les quantit s dans le cas d un avoir partiel O La quantit totale des demandes d avoir sur une facture ne peut pas d passer la quantit factur e 8 Dans le cas des articles non tarif s pour modifier le prix s lectionner la ligne cliquer sur et modifier le montant de la condition de prix tarif unitaire ZPR1 Si le prix nest pas modifiable
64. ces dates qui d termineront le taux de TVA applicable e Pour les contrats suivis les jalons bloqu s la facturation doivent tre d bloqu s via l apposition d une date r elle au niveau de l EOTP dans PS Cette date d terminera alors le taux de TVA qui s appliquera sur la facture C est pourquoi il faut s assurer avant de facturer Factures Encaissement Version 4 30 Page 18 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 que la date r elle saisie soit post rieure ou gale la date d application du nouveau taux de TVA Identification Num ro jalon 194413 TD Avance financieres conv 3 ul Utilisation 20016 Avance financi re Elt d OTP 102698 Recettes Utilisation Avancement Ana avancement Degr avancemt Date doc vente Taux facturat Analyse tendan Dates R f rence la date de l OTP Date fixe base 28 12 2013 Ordonnanc 28 06 2013 R f rence fin Date fixe pr v Ordonnanc Interv de temps Date r elle 05 01 2014 Interv pourc Gestion Groupe autoris Cr par OPAUME Modifi par Cr le 28 06 2013 Modifi le e Pour les contrats non suivis les jalons non factur s pour lesquels la date de la facture pr sente dans le calendrier de facturation est d finie dans le futur seront comptabilis s au taux en vigueur cette date Donc les jalons dont la date de facture est ant rieure la date d application du nouveau taux
65. client r f rence client de la facture remont e dans l tat Type de pi ce type de pi ce du document remont dans l tat Date comptable date comptable du document remont dans l tat Date pi ce date de la cr ation de la pi ce comptable Montant montant de la facture Devise devise de la facture Texte commentaire dans l en t te de la facture BFC Factures Encaissement Page 227 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Factures Encaissement Version 4 30 Recettes Tome 2 Pour faciliter l analyse des donn es de l tat vous pouvez l exporter sous Excel menu Autres Calcul avec tableur Les postes non sold s des facturations d un client et les postes non sold s du fournisseur li cette facturation client ne seront affich s ensemble sur l tat que s ils portent le m me couple Div CLT Div FRN Les pi ces fournisseurs ne seront affich es sur cet tat que si elles sont sur la division Div CLT Etat des postes fournisseurs partir des facturations client S lections Z099 Domaine d activit 0005 Date de r f rence 03 08 2011 Div CLT Div FRN A du CLT N compte CLT le div du CLT F compte FRN A du FRN Code div du FRN 7 de pi ce f rence ype de pi ce 0154 0381 0005 2000069 0154 0002 0381 920026554 0090078430 DR 0005 0154 9001169 0002 0381 904340003 90078430 XF 0154 0381 Si ce n est pas le cas il faut recher
66. client issu de la fiche client saisir ou rechercher le n client BFC concern e Type de compte Toujours D e S lection suppl ment permet de s lectionner les PNS du client selon les crit res choisis ex si l utilisateur coche le crit re n de pi ce il pourra renseigner le n de pi ce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver dans les PNS uniquement le poste ou les postes relatifs cette s lection gt Donn es renseign es automatiquement e Type type de pi ce toujours DZ pour les encaissements par virement e P riode correspond au mois de la saisie e N de pi ce e Date de valeur Factures Encaissement Page 80 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiliser encaissement Donn es d en t te Menu 4 Comptabiliser Retour Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS Date pi ce 13 12 2006 Date comptable 13 12 2006 H pi ce R f rence Texte d en t te Tate rapproch Donn es bancaires Compte 51510000 Montant o0 Frais Date valeur 13 12 2006 Texte S lection des postes non sold s d compte 23001159 Type de compte D Code COS Murm ro d avis _ R part par ch ance _ Recherche autom gt Faire ENTREE Autres comptes PNS standard Soci t z900 Devis eaux EUR Date conversion M intersoc DA partenaire Corn activit Montant O Frais devint Ctre
67. client pour les relances Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BFC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chemins possibles suivants Recettes Reporting recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe d utilisateurs O Choisir le groupe utilisateur ZFI Factures Encaissement Page 222 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Requ te du groupe utilisateur ZFI cran initial Ua Retou i i terrompre 4 Changer groupe Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te RECETTE DDr sim HARE s du groupe util Z Ez F se Titi pointure Titre de l info set Analyse de la base Agent CNRS ZFOUR E LFA1 Base Fournisseurs Donn es de base Clients ZFCLI KNA Donn es de base Clierr Analyse de la base Fournisseurs CNRS ZFOUR LFAT Base Fournisseurs CPT Liste des immobilisations ZLISTEIMMOS ANLA Liste des Immobilisatior Liste des engagements individuels de personnel ZPAYE2 KELK R conciliation BFC SIRF Query bas sur BRF ZRECETTES_BRF BRF Query bas sur BRF Query bas sur BRM ZRECETTES_BRM BRM Query bas sur BRM Q
68. cr ation de la demande d annulation d avoir client Remarque le montant total des demandes d annulation d avoir sur une facture ne peut pas d passer le montant de l avoir Il est possible d activer le protocole de document incomplet Factures Encaissement Page 48 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er Dde annulation avoir synth se L Proposer des pi Document de vente j F rim tre affichage Saut Saisie rapide e EE Autres fonctions t Proposer des postes Ctrl F11 E 3e Environnement Syst me Aide i D termination des lots Ctrl F2 Ordonnancement du r seau d taill global i Affecter contrat Date facture 13 1 Blocage facture Contr ler disponibilit Ctri F4 20 Mylle d t du prix Doc Ctrl F G Tous les postes Poste Article 21000 Interrompre Er i Utiliser le bouton Menu Traiter Protocole document incomplet ou utiliser le raccourci clavier Ctrl F8 Cf Manuel d utilisation Recettes Tome1B BFC MUT REC TomeiB Ce traitement de document incomplet guidera l utilisateur pour compl ter les donn es obligatoires qui ne sont pas recopi es depuis le document de facturation initial Notamment Le motif de commande menu Saut en t te vente doit tre saisi recettes ponctuelles et r currentes dans le cas g n ral ou le type de contrat Partenariat si l avoir fait r
69. d organisation Organis commerciale 0012 Fa Canal distribution ot W 7 Secteur d activit Agence commerciale Groupe de vendeurs Le type de commande utilis est ZRG pour une r gularisation de recette sur exercice ant rieur Oo Le gestionnaire renseignera ensuite l organisation commerciale d finie par d l gation r gionale le canal de distribution toujours gal 01 le secteur d activit toujours gal 01 2 Le canal de distribution Unit Fac Interne codifi 02 ne peut tre utilis dans ce cas de gestion La r f rence une facture prise en charge ne doit pas tre renseign e Il ne faut donc pas cliquer sur Renseigner le client O le motif de commande les postes de la demande de r gularisation en fonction de la facture initiale qui doit tre annul e Menu 4 I Em A DA l afficher flux doc Afficher flux doc Synth se des statuts Afficher informations client client Afficher donneur d ordre Yue message d en t te message d en t te Autre s 4 Autre s a Demande de r gulai 70000019 Valeur nette 43 88 EUR Donneur d ordre 3001159 JAir Liquide 4110 Tour laDefense Espl Generale 92931 PARIS k R ceptionnaire 3001159 Air Liquide 4110 Tour laDefense Espl Generale 92931 PARIS ARTE METEO E ARRETE ARR EEE ATEN QNERERMEE Date livr souh m 14 11 2006 Div livraison Poids total i olke B
70. des listes lt Ligne microfiche Titre suppl mentaire Mises en forme _ Liste dit Mise en forme D tail liste D tail liste CPD Totaux de toutes les soci t s Par exemple si vous cochez la zone Soldes normaux vous ditez les soldes standard pour les comptes s lectionn s Lorsque vos crit res de s lection sont remplis validez votre choix en cliquant sur Ex cuter pour afficher les soldes Clients solides en devise interne Menua F Retour Interrompre Syst me a CHES Clients soldes en devise interne Fariz P riodes de repoa 00 00 2006 P riodes reporti 01l 16 2006 z900 41100000 3000015 UPS EUF 0 00 Sa amaA z900 Al100000 S0 00 ZS COPIE EUDE 0 00 150 000 00 z900 41100000 3000057 ELEONORE EUR O0 180 000 00 z900 41100000 3000346 DEAE EUF 0 00 1 297 00 z900 Al100000 3000376 3293 EDE 0 00 amp 39 O z900 Al100000 3000356 N FARTENX EUR 0 O Pilao Bea SAL Ea s900 41100000 30004 SE VUE EUR 0 IPS PSE z900 Al100000 3000460 Mix EUDE 0 00 113 60 Z900 A4l1000O0 EDE 0 00 716 884 908 18 w ea EUF 0 00 716 5884 908 18 Cliquez sur Retour pour revenir sur l cran de s lection Factures Encaissement Page 209 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 2 4 Les soldes mensuels clients Pour afficher les soldes mensuels clients activez la transaction lt Liste des d bits gt partir du chemin
71. documents destination du client en revanche il est recopi dans la suite du flux dans le cas de modification apr s prise en charge exercice en cours ou exercice ant rieur Relancer la prise en charge d un document de facturation qui aurait t cr mais qui n aurait pas pu tre comptabilis e Si la comptabilisation n a pas pu tre faite mais que le document de facturation a t cr le message suivant appara t D Le document de comptabilit n est pas encore cr Il faut dans ce cas relancer la validation comptabilit de la mani re suivante Factures Encaissement Page 26 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 EP ET Fact Contrat amp Subv 120000025 ZF2C Modifier done Postes de fac Retour Interrompre syst me a SE Ctri F1 4 Traiter t Modifier ET Saut t Afficher ation Nationale 1 Rue Descartes if Environnement Afficher lt archives Syst me epu j Annuler Epose goesa Traiter ch fact Ctr Shift F1 SR CE E Sauvegarder Ctri S Se AL 0 00 EE ES EE Re ic CO LL LL D ES Be ee Lors du re lancement de la prise en charge le syst me contr le que la date de cr ation de la facture est gale la date du jour date de prise en charge Donc si la facture a t cr e une date ant rieure au jour de tentative de prise en charge il faut modifier la date de la facture via Menu Saut
72. du fournisseur 11 Ensuite faire ENTREE ou cliquer sur Traiter PNS Factures Encaissement Page 134 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Cr er Poste fournisseur Comptabiliser Interrompre poste Afficher synth se de pi i Fournisseur 1022120 WALTECH TOULOUSE Cpt n 40120000 Soci t 90 Avenue Marcel Dassault b t CNRE TOULOUSE Poste 1 Facture t31 Montant 34 95 TVA C Calculer la TVA Code TVA Dom activit 0014 E Cond paiemt jo y Jrsiprcent Date de base 26 1 0 2006 Fixe Base escmpte M facture Bloc paier Wode prt Dev paiemt Wont dev pmt Affectation Cti comp L Texte 7 Txtdesc Poste suivant de la pi ce Compte Mouw 50 12 Saisir le montant le domaine d activit 13 simuler puis comptabiliser la pi ce Affichage de la pi ce comptable cr e qui a Sur la premi re ligne derri re le num ro fournisseur 1022120 on a cr dit le compte 40120000 Sur la deuxi me ligne derri re le num ro client 3001725 on a d bit et rapproch le compte 46640001 Afficher pi ce Vue de la saisie UOO Changement du mode d afichagerde modification Afficher autre p Vue de la saisie 655000006 Soci t z400 Exercice compt 2006 Date pi ce 26 10 2006 Gate comptable 26 10 2006 P riode 10 R f rence TEST N intersoc Devise ELIR Groe ledgers EF
73. e dans soci t z900 10 Simuler avant comptabilisation Factures Encaissement Page 111 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Troisi me criture r ception du relev bancaire et constat d un cart de change l cart est 100 un cart de change Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce ZR OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement gt Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce ZR gt Donn es renseigner En en t te Date pi ce date du jour e Type de pi ce remplacer le type de pi ce DZ qui arrive par d faut par le type de pi ce ZR e Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Devise Euros e R f rence texte libre e Texte en t te texte libre gt Donn es renseign es automatiquement P riode correspond au mois de la saisie e N de pi ce Op rations traiter Cocher transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce e choisir la CC cl de comptabilisation 40 et saisir le compte 51510000 Factures Encaissement Page 112 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 S lectionner PNS Mod le d imputation Date pi ce 15 022007 Typ
74. elegue MS QU compter Ge la dair Ce n cecoon de la Tacure par Cn que Qu rinement ordre de l Agen compte secondaire gu CHARS C bqaton Provemos e le compte ouvert TREZOR PUBLIC N 1007112000 COCO 1003445 DS N IBAN FR76 10071 1 20000000 10058505 Organisme CHRS 1 SIREN 1600689013 Code APE T312 TA r ommunautaMe FR 4016006012 En cas Ge apan accmmunaueare exon ration de TVA art JET er CGI Sinaure Page tri Le libell article contrat est issu pour la 1 contrats et subventions phrase de la zone d signation du contrat contenue en en t te du document commercial pourla M phrase soit de la d signation du jalon contenue dans l OTP si c est un contrat suivi soit de la d signation de l ch ance du jalon dans le calendrier de facturation SD si c est un contrat non suivi Factures Encaissement Page 248 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 A3 7 Facture d avoir exercice ant rieur FACTURE D AVOIE EXERCICE ANTERIEUF CENTRE NATIOMNAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CHRS DELEGATION Provence Alr Liquide 31 Chemin Joseph Alquier 2110 Tour labens Espl Generale aiment PH 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX 13303 MARSEILLE CEDEX 20 France France TEL 03 91 16 40 00 N TVA Imiracommunautalre FR DS 52096261 Fax Ce 91 77 95 D LASO PRESTATAIRE MADIREL denikan labo UMR6121 0403 Air Ligukie Date commande ou conirat 08 11 2005 211
75. en France Unit en Corse Article 3000151 anes postales de la cote Corse H Org comm 0012 Provence CanalDistr 01 Recettes Classe fiscalel Classe fiscale Classe fiscale Classe fiscale Classe fiscale 01 01 13 01 01 13 01 01 13 client F client C client D client G client G Pre ne E conn g n raia Nom Institut d tudes scientifiques de SST D but de validit Pays de la SLEALE Conditions Pays de la PER T Cl s de recherche 2g division FR et Crit recherche 1 2 IESC UMS820 Cr aT Pays de la PRE R gion division B Pays i i de taxe EE Eeoa Ta FR et Pays de la Pays de la ANSE a division R gi 97 ou 971 ou division FR division FR e an 1 are gt FR PERR 972 ou 973 ou TE TVORE Rue num ro Universite de Corse Pascal PAOLI N Entr e TN division 973 974 Code postal f Ville 20130 CARGESE SE 2A ou 2B ou ou Pays FE Erance R gion 2A ia 975 ou 976 Ft Ahia Em Biens EE 20 00 20 00 8 50 20 00 20 00 seo 20 00 20 00 Classe fiscale article 6 fiscale article 6 01 01 2014 01 01 2014 01 01 14 01 01 14 r 01 01 2014 01 01 2014 a de librairie autres biens taux 5 5 5 5 5 5 5 5 r duit 20 i 2 10 2 10 Exon r Exon r D 2 10 a nes Publication de presse de Publication de presse D 1 2 10 1 05 Figurent en bleu italique les concepts BFC utilis s dans la d termination des taux de TVA O 2 1 o
76. es La cr ation compl te de la facture g n re simultan ment des critures e en comptabilit g n rale d bit sur le compte client et cr dit sur les comptes de produits et de TVA e en comptabilit analytique sur les l ments d OTP 9ADOxxxx ou bien sur l OTP de recettes repr sentant le contrat ci celui ci est un contrat suivi e en comptabilit budg taire Dans le cadre de la facturation interne la facture client est cr e dans BFC Les comptes comptables concern s dans les critures g n r es par la facture client sont D bit 41100006 Cr dit 75820000 La d l gation met les cr dits correspondants la disposition de l unit b n ficiaire partir de la provision pour ressources propres qui lui est allou e par la DFI Une fois la facture cr e et comptabilis e on peut alors diter la facture pour l envoi au client Factures Encaissement Page 8 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 6 2 Cr er une facture manuellement en r f rence un document de vente VAO1 VAO2 VF04 VF06 6 2 1 Cr ation d une facture en fin du processus de cr ation de la commande client ou en modification commande client VAO1 VAO2 Il est possible de cr er une facture client directement apr s la cr ation ou lors de la modification de la commande client En fin de cr ation de la commande client La gestion des Commandes clients se g re travers
77. f rence une facture sur contrat amp subvention Le num ro de la commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la r f rence de la commande chez le client Cette donn e est imprim e sur la facture qui est envoy e au client La date de commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la date de la commande chez le client Cette donn e est aussi imprim e sur la facture qui est envoy e au client De plus il est n cessaire de modifier les libell s des articles contenus dans la demande d annulation d avoir car la d signation de l article qui appara t dans le document de vente est celle issue de la fiche article et est donc non significative Cette d signation appara t ensuite sur les ditions des annulations d avoir qui sont envoy es au client Il est possible de modifier la d signation de l article afin d am liorer la communication vers le client Le texte suivi recette est recopi depuis le document de facturation initial mais peut tre modifi pour indiquer les raisons de l avoir par exemple Pour ce faire Menu Saut En t te Textes Factures Encaissement Page 49 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er Dde annulation avoir donn es d en t te L Afficher donneur d ordre Dde annulation avoir N commande d achat l Donneur d ordre 3001150 FREESCALE 2700 York Road CHARLOTTE 28260 0232
78. fichi ation Mationale 1 Rue Descartes F Environnement Afficher lt archives Syst me Aide Annuler Traiter ch fact 10 CONTRA Sauvegarder Ctrl g TUNI 000 3000062 0 00 aja Editer Terminer Shif Fa Modifier le texte d ent te de la facture Suivi Recette Facture client 90000014 ZF2A Modifier Synth se Postes de facture Menua Sauvegarder Retour Interrompre Syst me a aticher Nux de documents Gestion comptable Factures Autre s a Facture client B00000414 Valeurnette 38500 U50 Payeur 8001150 FREESCALE 2700 York Road US 28260 0232 CHAI Date de la facture 21 07 2006 ElPoste D signation Jauantit factur e UQ Val nette Jamticle IMontantt e MO lUtiisat TEM du 01 01 06 au 314 1 URI 385 00 3000002 75 46 ajal Se positionner sur l ent te de la facture en cliquant sur l ic ne Se positionner sur l onglet Text E T le texte Suivi Recette client du document de vente initial a t repris Il est possible de le modifier compl ter en double cliquant sur le texte et en saisissant du texte dans la partie de droite de l cran Factures Encaissement Page 28 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Facture Facture client 90000014 ZF2A Modifier donn es d en t te Menua i Sauvegarder Retour interrompre Syst me 4 amener nux de documents Postes de facture F
79. inf rieur le syst me v rifie alors si une relance peut tre g n r e dans ce niveau inf rieur L Cf Annexe 8 Dans toutes les proc dures de relance le dernier niveau ne pr voit pas l envoi d une lettre au client Factures Encaissement Page 155 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pour la proc dure ZOOA le dernier niveau 3 me pr voit l envoi d un courrier destination d un huissier La lettre ainsi g n r e doit porter en en t te les coordonn es de l huissier qui va s occuper du recouvrement et non pas celles du client lui m me Certains niveaux de relance de proc dures ne poss dent pas de formulaire associ Il s agit du niveau 5 de la proc dure de relance Z00B des niveaux 2 3 et 4 de la proc dure de relance ZO0C et des niveaux 3 et 5 de la proc dure de relance ZOOD Un tat de suivi lancer manuellement permet de visualiser l ensemble des factures client n de facture client et n de pi ce comptable lorsque la recette est comptabilis e directement en comptabilit g n rale ayant atteint le niveau 5 de relance par domaine de relance Utilisation de l tat des postes individuels clients FBL5N variante Alerte niv 5 DR14 par exemple 9 2 Affectation d une proc dure de relance un tiers Pour l affectation d une proc dure de relance un tiers L Cf Manuel d utilisation Recettes Tome1A BFC MUT REC Tome1A 3 2 1 Cr er un
80. la date de cette facture Pour se faire Factures Encaissement Page 57 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er Demande de r gularis synth se Menu aj d I Sauvegarder Retour arai de vente Valeur nette TE _Smin se _JERM Toulouse 10 10 rue des lois Autres fonctions vente Environnement Exp dition Syst me Donn es du contrat Facture Ajde om Cartes de paiement Alender te ACTA Ta Date ir souh Comptabilit RO PRE CNT CE Conditions Blocage livr Partenaires o Utiliser le menu Saut En t te Textes EF Suivi recette client a Rec col clients avant pa p EF Date de factur initiale i i S lectionner le type de texte N de facture initiale puis date de facture initiale Indiquer le n de facture sur laquelle porte la demande de r gularisation exercice ant rieur et la date de cette facture dans l encart du texte Ces donn es sont obligatoires Il est possible d activer le protocole de document incomplet Menua d MSauvegarder MRetour linterrompre sr Document de vente d pian ame oo tar o P rim tre affichage Saut Saisie rapide Autres fonctions Proposer des postes CtrieF11 Environnement Suporimer poste non modifi Syst me Aide D termination des lots Ctrt F2 DMULELES Ordonnancement du r seau d taill giobal
81. lection s affiche En en t te vous retrouvez le num ro client sa soci t le nom du client et sa localit Plusieurs statuts peuvent tre affect s aux postes les postes avec le statut rouge a correspondent aux postes non sold s les postes avec le statut vert correspondent aux postes rapproch s Les postes non sold s sont caract ris s par des symboles relatifs leur d lai de paiement puis leur retard de paiement Vous retrouvez ces symboles dans la colonne Ec pour ch ance Il existe trois symboles d signe un poste en retard Au jour de r f rence la date d ch ance nette est d j d pass e Le paiement a du retard d signe un poste chu Au jour de r f rence le poste est chu dans les d lais a signifie que le poste n est pas chu La date d ch ance nette est post rieure au jour de r f rence Vous avez la possibilit d afficher une pi ce en double cliquant sur la ligne ou en cliquant sur Factures Encaissement Version 4 30 Page 200 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Afficher pi ce Poste 001 L Changement du mode d afichagerde modification DUPONT Cpte g n 41100000 Soci t 7900 UE CNRS Toulouse 620000014 Montant 100 000 00 Code TVA E2 inform suppl Dom activit Base escmpte 100 000 00 Cond paiemt Joursfpourc o looo o looo o Date de kase R f facture u no Bloc paier
82. lectrel planifi le 23 08 06 15 27 14 5 S lect rel termin Bimprrel planifi le 23 08 06 15 32 47 O imprimer f interrompre l ho le Oimpr rel termin M ELLE ET Ex cution impression Unit de sortie Ce n est qu une fois l impression termin e que les fiches clients et les pi ces comptables seront mises jour du niveau de relance Rappel l impression des formulaires de relance s effectue partir de l ordre spool Il y a autant d ordres spool que de formulaires imprimer Un cycle de relance g n r mais non exploit c est dire pour lequel l tape 4 ci dessus n est pas r alis e emp che la cr ation de relances sur la m me s lection de clients Ainsi si le statut d un cycle n est pas Impr rel termin il faut soit r aliser cette derni re tape soit supprimer le cycle Exemple DRO200 RECENT Seemann e cycle n est pas imprim Pour voir si des relances sont bloqu es Relancer L E Felances i Traiter i Historique de relance Shift F4 Autres fonctions j Environnement t Statistiques relance Syst me Factures Encaissement Page 160 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proposition de relance I Retour Interrompre syst me 2 CNRS Liste des relances Heur 11 40 26 Date 17 10 2007 Paris Cyc rel 07 09 2007 RECETT RFMAHNZ21 __ JUE Page mm CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGAC D 3002168 2
83. n re les critures comptables suivantes Afin de faciliter l identification de ces critures comptables dans les restitutions BFC ou les restitutions de l infocentre BFC il importe de compl ter la zone texte de l criture comptable de la mention annul ex ant rieur n pi ce comptable de l criture initiale de recette Mise jour le cas ch ant de la fiche d immobilisation enlever Page 259 sur 278 D cembre 2014 Ecritures budg taires pour consommation des CP critures comptable et analytique BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 l ventuelle affectation du financement externe de l actif compte 10xxxxxx ou 13xxxxxx la fiche d immobilisation Cf Manuel d utilisation d penses Tome2 BFC MUT DEP Tome2 La prise en charge de la d pense 4 Rapprochement de la recette initiale avec la prise en charge correctrice op ration manuelle deux cas distinguer a La cr ance r duite ou annul e n avait pas t encaiss e rapprochement entre tiers client et tiers fournisseur dans BFC Faire le lien dans BFC entre le tiers client et le tiers fournisseur cocher compensation client dans la fiche fournisseur cocher imputation avec fournisseur dans la fiche client Cf 8 7 Cas particuliers F 04 ZV Compensation de la facture fournisseur avec un poste Client via une Compensation criture de transfert avec rapprochement par la s lection successive du client fou
84. n M i 3 C or on i j P i dd F UND bas ie s a naa 2 m_a E e mn ms O D 150000 28 200 00 33 600 00 4027 76 322201 427 00 402776 20 000 00 402778 1611102 1140000 2 000 00 2 000 00 402778 60 000 00 179218 20 000 09 10 000 00 331579 12207 4 3810 09 3 44700 2271 31 3000084 2271 31 3000084 060 32000071 0 00 2000071 3157 76 2000059 223440 3000084 588 00 3000084 588 00 3000084 100 44 2900050 11 760 00 2000084 0 00 2000088 2920 00 2000084 1960 00 3900084 64929 3000059 0 00 2000071 0 00 3000072 L tat s affiche dans une nouvelle fen tre sous forme de tableau Cet tat ne rend compte que des recettes enregistr es au travers du module de ventes SD recettes ponctuelles recettes sur contrat de recherche loyers Les recettes issues de la saisie directe dans le module comptable FI n y figurent pas subvention de l Etat dons et legs IJSS gt Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le payeur est un client interne mais qui ne sont pas sur le groupe d imputation article 99 Facturation interne choisir la variante de s lection N CTRL INTER1 bouton Acc der variante puis ex cuter l tat Factures Encaissement Version 4 30 Page 173 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Factures Encaissement Version 4 30 Recettes Tome 2 Liste des factures et avoirs de recette Menua b Sauv
85. ordre vie au donneur d orare FPastfryrac Doc ciel fypnc netfDev Pour cr er une facture cliquer dans l tat pour d s lectionner toutes les lignes o C LA Traiter ch ancier de factures les lignes deviennent claires CiteShineFs NomDonneul Etape suivante Cuie ShifeF7 11 RE 2005 re ET 01 INSERM Tout Synth se des sections de liste CtrteF 10 S lectionner d fail Cti Shift F3 A 0014 05 042008 3000378 2F2C 30000231 01 G 23925 INSERM Toul lier par ordre croissant CuieShiReFs A oors 120420053000378 ZFAZ FR 3000005201 01 G 23925 INSERM Toul yno Par orare croissant AOR A 0014 30 04 2005 3000378 ZF2C FR 3000023101 01 G 23925 INSERM Toul ee des A 0014 30 05 2006 3000378 2F2C FR 30000062 01 01 G 22925 INSERMTOUL spectres CHSRRE A 0014 30 05 2006 3000378 ZF2C FR 3000023101 01 G 23925 INSERM Toul D velopper ChieF6 A 0014 04092006 3000378 ZF2A FR 104 01 0 23925 INSERM Toul Comprimer CtieF7 A 0014 12092008 3000378 Z2G24 FR 7000004401 01 K 23925 INSERM Toul Cumuler valeurs Shif F7 A 0014 12 09 2005 3000378 ZG2A FR 7000004501 101 K 23925 INSERM Toul Affichage du protocole ShifF4 0014 12092006 3000378 ZG2A FR 7000004501 01 K 23925 INSERM Toul_Simulation ShiR FS A 0014 12 02 2008 3000378 ZG2 A FR 70000047 01 01 K 23925 INSERM Toul Facture group e F9 A 0014 12092008 3000378 ZG2A FR 7000004801 01 K 23925 INSERM Tou ES ture group e dialo
86. r s Ligne de totalisation d finie 06 08 2007 Bordereau Journalier des Re Bordereau Journalier des Recettes 41100000 70612000 44570000 70612000 41100000 70612000 70612000 44570000 41100000 70612000 70612000 44570000 70612000 70612000 41100000 74888000 3000596 IRD 3004455 UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE 3001474 INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE 3000844 INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE 720016011 r20016011 20816011 7208016011 7206016013 7206016013 7206016013 720016013 720016025 720016025 720016025 720016025 7208016025 7208916025 7208016045 7208016045 0090010903 0090010903 0090010903 0090010903 0090010904 0090010904 0090010904 0090010904 0090010910 0090010910 0090010910 0090010910 0090010910 0090010910 0120003862 0120003862 10 2 6 Bordereau journalier des r ductions annulations de Recettes Le bordereau journalier des r ductions annulations de Recettes contient l ensemble des pi ces comptables de r ductions annulations de recettes d une journ e comptable type de pi ce DG que ces pi ces comptables aient t cr es par un flux de Recettes SD ou par une saisie directe en comptabilit Le mail re u dans la Business Workplace a l intitul suivant BORD REDREC Job BORD JOUR REDREC 0014 Step 02 01 2009 Exploit Ici 0014 repr sente la d l gation Midi Pyr n es Le titre de l tat en pi ce jointe du mail est le suivant bordereau Journalier des R du
87. rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e Recettes Tome 2 Page 269 sur 278 Factures Encaissement Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOA lettre de relance niveau 3 Toulouse le 07 03 2013 DELEGATION Soci t HUISSIERS GACHASSIN SCP MIDI PYRENEES 9 Rue du Gal de Gaulle BP 248 16 Av Edouard Belin 65202 BAGNERES DE BIGORRE CEDFY BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement Lettre recommand e avec AR Ma tre J ai l honneur de vous faire conna tre que la les facture s ex cutoire s mise s l encontre de FRANCE TELECOM SERVICE DIVERS domicili e 16 BD MONT D EST BP14 93192 NOISY LE GRAND Cedex demeure nt impay e s dans mes critures Le montant et l objet de la dette ont bien t notifi s l int ress par l tablissement hauteur de N F Montant en Montant en EUR devi ise pour iai a ERa lement 0090222797 07 03 2013 ngo 21122012 SOUS TOTAL des factures en EUR RE TOTAL en EUR uoe Toutefois les diff rentes tentatives amiables de recouvrement effectu es par mes soins en qualit d agent comptable se sont r v l es mop rantes En cons quence je vous adresse le s titre s ex cutoire en vertu duquel desquels je vous prie de bien vou
88. re D 51120000 1200 00 soit 960 00 C 47180000 1200 00 soit 960 00 uenua Retour interrompre Syst me a s lectionner PNs mod le dimputation Date pi ce 15 02 2007 Type DZ Soci t z900 Date comptable 15 02 2007 P riode Ciaviseitaux JSD N pi ce Date conversion R f rence Texte d en t te Txte rapproch M intersoc Op ration traiter d O D caissement Encaissements O Avoir O Transfert avec rapprochement Premier poste delapi ce CE 40 Compte 51120000 CdecG t Chit Renseignez ou s lectionnez via l aide la recherche la devise trang re dans notre cas USD 2 Pour l criture de d bit saisir la cl de compta 40 et le compte ch que 51120000 3 Faire ENTREE Factures Encaissement Page 109 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Menu 4 Comptabiliser Retour Interrompre poste Syst me a aficher synth se de pi ce Pos Compte g n ral 91120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t Z900 CNRS Poste 1 Ecriture d bit 40 Montant 1 200 00 USO Montant Cl 460 00 Calculer la TVA Dom activit 0014 Date valeur 15 02 2007 Echu le Affectation Terte Foste suivant de la pi ce so Compte 47180000 Cde CGE 4 Saisir dans la zone Montant le montant en devise trang re Le syst me d termine automatiquement la contre valeur en
89. se des pi ces Texte rapprochement R p cart Rectifier car Ctandard Fmt parie ma 0S FfesIig Ueci MOn r Postes du compte 51120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Ne pi ce Date co Date pi EUR Brut Affectation 20060918 6272000036 DZ4018 09 200 18 09 200 1 470 00 20060919 622000043 DZ5019 09 200 19 09 200 2 920 00 20060919 622000044 DZ5019 09 200 19 09 200 1 470 00 20060919 622000045 DZ4019 09 200 19 09 200 2 920 00 20060925 672000058 D240 25 09200 25 09 2004 119 60 20061004 6272000074 D240 04 10 200 04 10 200 598 00 20061005 655000014 ZR 50 05 10 200 05 10 200 598 00 20061016 6272000084 D24016 10 200 16 10 2004 239 20 20061023 622000086 D240 2310200 23102006 7 000 00 Statut de traitement Mombre de pastes Montant saisi T 000 00 A part de poste Affect s 7 000 00 Affichage en devise rappr Mon affect S lectionnez le ou les montant s EUR Brut de la ou des facture s encaisser en double cliquant sur le montant de chaque ligne Les pi ces ainsi s lectionn es passent en bleu La zone Montant saisi reprend le montant saisi par l utilisateur dans le premier cran La zone Affect s totalise les montants s lectionn s La zone Non affect est z ro La pi ce comptable peut tre simul e avant d tre comptabilis e gt Simuler la pi ce Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptabiliser
90. table O Graphique O Traitement de texte O Analyse ABC O Calcul avec tableur Tableaux de bord EIS O Classeur priv DlYariante standard T Factures Encaissement Page 193 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir D lirnitations progr Date facture a Type facture Document de vente eOTP Organisation commerciale Division Donneur d ordre Client factur Client payeur Blocage Facture ET Blocage Facture Poste Motif de refus Statut des factures ipost w mD D D D o o o e e o e e Se Type de document de vente ZCS Forme d dition O SAP List viewer Liste ABAP O Af sous f table O Graphique O Traitement de texte O Analyse ABC O Tableaux de bord EIS O Archivage fichier O Sauvegarder avec ID 10 1 14 Etat des Donn es de Base Clients Cet tat permet de lister les donn es de base des clients Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BFC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chemins possibles suivants Recettes Reporting recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe d utilisateurs Factures Encaissement Pa
91. vous devez saisir un certain nombre de donn es sur l cran de s lection Tout d abord saisissez le num ro ou une plage de num ro de client et le code Soci t dans les zones d di es Pour acc der la zone cliquez sur EJ Si vous saisissez un mauvais compte un message bloquant vous avertit lors de l ex cution Aucun compte ne r pond aux conditions de s lection Vous pouvez aussi faire une s lection via l aide la recherche pour retrouver un client Factures Encaissement Page 208 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 La s lection peut se faire sur des exercices comptables pr cis Indiquez les exercices comptables pour d terminer l intervalle de reporting L exercice comptable en cours est renseign par d faut Vous avez aussi la possibilit d effectuer d autres s lections par les p riodes renseign es par d faut les comptes collectifs le solde du compte ou les codes de comptes g n raux sp ciaux Cd Cpte g n r Sp c Vous pouvez ajouter des crit res de s lection cochez sur les zones correspondant des crit res de pilotage de sorties Pilotage sorties C version du groupe Soldes normaux oldes comptes g n ral sp cia z O Sold tes g n ral sp cial Y C Eclater comptes CPD Ae d C Comptes non imput s E ae nr 4 d Unigt clients cr diteurs C Adresse du client N C S paration
92. 0 12 2006 4 31 12 4999 Enregistrements conditions avec d passement de l intervalle ci dessus En d but de validit En fin de validit Ecran de synth se v Afficher les har mes Afficher p riode de validit C Zones de condition suppl rm LC Pr suppr condit pr marqu es C Exclusif Mbre max occurrences table s00 Renseigner vos crit res de s lection pour afficher les tarif par division laboratoire client groupe de client Article Type de condition prix unitaire remise en etc Ex cuter l tat Exemple d affiche de prix d pendant uniquement de la division et de l article Division 0379 Lab de tectonique Factures Encaissement Page 169 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Exemple d affiche de prix d pendant uniquement de la division et de l article et du groupe de client Division 0373 Lab de tectonique Labos pub fr amp etran Bal FRO 41 ID 43 44 FED 45 46 Exemple d affiche de prix d pendant uniquement de la division et de l article et du client Division 0379 Lab de tectonique SO000 0SES INFA TOULOUSE ZFRO 31 2 01 EUR 1 UNI 23 05 2006 31 12 9993 10 1 2 Liste des contrats VA45 La description de cet tat se trouve dans le manuel d utilisation Contrats BFC MUT CTR 10 1 3 Liste des contrats incomplets V 06 La description de cet tat se trouve dans le manuel d utilisation Contrats BFC MUT
93. 0 Tour laDe ense Espl Generale R f ode ou contra cent bla bla Ref ode ou contra CNRS 70000020 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX Numero de facture initiale 90000080 France Date de facture Ina 10 11 2006 N de client 30011593 N de avor 10000015 Date de l avoir 15 112006 Reference article libell anice confrat Quantite FU HT Taux Prix HT remise 2006 TOTALHT HT Wa 13 60 TOTAL TTE Fi bl m m EUR Pour obten les renseignement relalfe au fondement de la cn ancs I content de s adresser au serice financier et comptable de sl qaion arenge signaue Fage i i Factures Encaissement Page 249 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 4 Modification d une recette apr s prise en charge et avant encaissement exercice en cours I CORRECTION D UNE ERREUR DE LIQUIDATION Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable une annulation partielle Facture client de 1000 HT D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 e i Type de Adresse BUDGETAIRE Les diff rentes tapes amp ANALYTIQUE Automatiquement et 1 On saisit obligatoirement un document de vente demande d avoir en syst matiquement les DIMINUTION r f rence une facture critures analytiques et TOTALE gt On recopie toutes les lignes de la facture initiale sa
94. 00 60es 21 Pr t en capital au 37438000 PRETS LA MOBIUTE personnel RELOCAUSATION DU CNRS Pr t en mt ret 76240000 REVENUS DES PRETS Pr t en capital au comit d action et d entraide sociale Sans contre partie Pr t aux soci t s de TONERE partie PRESTATIONS 27450000 COMITE D AC TION ET D ENTRAIDE SOCIALE TT Frais de port Frais d emballage PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX C DENTS PORTS ET FRAIS Frais d assurance 70850000 ACCESSOIRES FACTURES 13 Aiia Dae eiTe BFC E Manuel d utilisation ARTICLES Frais de douane de transit CATEGORIE Prestations des filiales Cautionnemert R quiEx Ant Prest mat MATERIELLES A TAUX REDUIT Prestations intellectuelles tudes expertise conseil Publications scientifiques Produits audiovisuels Unit s de Service D ARTICLES COMPT ABLE DES FIUALES JD ACTIVITES ANNEXES 70611000 PFRODUITS DES UNITES DE Recettes Tome 2 LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE aF DE L ACTIVITE FACTURATION INTERNE VENTES DE PDTS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONER ES CE R E OL PRODUIT DE L ACTIVITE DES FIUALES AUTRES PRODUITS VENTES DE POTS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONERES DE R E O L PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITES 80000 Y TRES DROITS ET 80000 LEURS SIMILAIRES VENTES DE P TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONERES DE R E O L VENTES DE P
95. 00016 DUPONT Fabrice R f rence M pi ce Compte _ Compte g Mont grand livre M Devi EUR Brut Escon oog0000009 6z0000009 2000016 D 41100000 74 15 EUR 74 15 00900000326 6200000236 3000016 D 41100000 74 15 EUR 74 15 0090000034 6220000046 3000016 O 41100000 62 19 EUR f o o 62 19 Statut de traitement Mornbre de postes Montant saisi AF part de poste Affect s Motif de l cart Ecritures d cars Affichage en devise rappr Mon affect 1 S lectionner le montant EUR Brut de la facture encaisser 2 La zone Non affect fait appara tre le montant de l cart Factures Encaissement Page 96 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt s agit bien d un cart dans la limite des tol rances gt Simuler avant comptabilisation Comptabiliser encaissement Afficher Synth se 6 comptabiliser Devise d afichage Taxes R initialiser Date pi ce 11 08 2006 Type DZ Soci t z900 Date comptable 11 08 2006 P riode A Devise EURE N pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 11 08 2006 R f rence M intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC O A Cpte EURE Mrt Mnt TVA 001 40 0014 0051510000 COMPTE AU TRESOR 3 00 002 40 0014 0047280000 AUTRES D PENSES AR MES 003 15 0014 0003000016 DUPONT Fabrice F4 15 C 7415 E paila a00 3 Postes Le compte 47280000 re oit au d bit le montan
96. 00441 a Type de compte E Code COS Num ro d avis PNS standard Autres Comptes CL R part par ch ance Recherche autor lection suppl ment Aucun Montant O N pi ce O Date comptable O Domaine de relance O R f rence O Ordre de paiement Facture group e C Type de pi ce a 0 Domaine d activit O Code TVA O Cpte succursale Devise Cl comptabilisation Date pi ce in Affectation Facture Autres 2 Traiter PNS avec s lection du type de compte D P Standard Pmtpartiel Posr sid D cl honor Postes du compte 2000441 Centre de recherches Paul Pascal R f rence 1200000365 2000441 D 41100000 r20000041 2000441 D 41100000 20000042 2000441 D 41100000 CKE Statut de traitement Mombre de pastes A part de poste Motif de l cart Affichage en devise rappr 3 S lectionnez la ligne traiter puis Retour Factures Encaissement Version 4 30 Non affect Ne pi ce Compte Compte g Mont grand livre M Devi EUR Brut JEscompte esc 1 000 00 EUR 1 000 00 965 00 EUR 965 00 965 00 EUR 965 00 Montant saisi 00i Affect s 465 00 Ecritures d carts 965 00 Page 116 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Menu 4 Comptabiiser Retour Interrompre Syst me a S lectionner Traiter PNG S lectionner Pms Date pi ce 15 02
97. 1 09 2006 P riode g R f rence 0090000044 N intersoc Devise USD Grpe ledgers IST TEE pos c Compte J signaton J wontnber Z900 1111 3001150 FREESCALE 358 80 USD C1 2 40 70880000 AUTRES PDTS ANNEXES 300 00 USD C1 3 40 44570000 TVA COLLECTEE PAR L 58 80 USD C1 Le compte de recette a t d termin automatiquement par le syst me L Cf Annexe D termination automatique des taux de TVA Cf Annexe D termination automatique du compte comptable Rappels de lecture d une pi ce comptable La date comptable correspond la date de prise en charge de la recette dans la colonne Compte ce n est pas le compte collectif du client qui appara t mais le num ro BFC du client Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe _ Si on double clique sur une ligne de la pi ce comptable on obtient le d tail de la ligne de cette criture comptable Factures Encaissement Page 44 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Affichage de la pi ce de comptabilit analytique pi ce CO Afficher les pi ces de cts r els L Demande de correction Activer filtres Modifier mise en forme Autre s 4 Mise en forme 154P Enregistrement co ts primaires Devise p rim EUR EUR 6102 21 09 2006 2 OTP 9AD00403 R 150000010 _5FC DRI1Z 70880000 AUTRES PDTS ANNEXES 240 00 1 UNI D 3001150 Rappels de lecture d une pi ce analytique L criture de
98. 1 FRfofemm e FRI0emm e 10272 IFR Institut Claude d Pr val 0223 IFRJ1erm e IFR ferm e TH IFRS Iristitut d s Sciences du c reau d T 0278 FR2568 F d ration de Recherche de Physique 0230 GDR2252 Analyse en pusieurs variables 0231 GOR2502 Centre d s d tollements 0232 GDR2616fermm e GORE Eerm e 0333 GOR2652 GDR sur les attitudes les 10234 GDR2688 Calcium et r gulation de 0235 GDR2758 Thermodynamique fragmentation et 4 1 821 06 0236 UMS2659_1 Serice des Avions Fran ais 2 2311809 0237 IFR40 Agrobiostiences interactons et biodi 35 7297587 20 644 32 0238 IFRA Institut d exploration 26 35697135 0239 UMR2392 RAPSODEE 2l 11 478 37 0240 UMR 2587 Centre de recherche an 3 14666 68 0241 UMR 2594 Laboratoire des interactions 4 17261384 0242 USR5028 T lescope Bemard Lyot 10243 UMRSOOtenm e Laboratoire de g nie lectrique d 0244 UMRS241DOUEBLON M tabolisme plastieit et mochondrie a 35792000 yali f L tat s affiche dans une nouvelle fen tre sous forme de tableau 10 1 7 Analyse client MCTA Cet tat est lanc via le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Facture Clients gt Etas standards Factures clients Analyse client Transaction MCTA Factures Encaissement Version 4 30 Page 176 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Analyse client s lection at 7 Donneur d ordre Artide
99. 12 li E a En cliquant sur le bouton SESti0n camptable on peut visualiser les critures de comptabilit g n rale analytique et budg taire engendr es par la prise en charge de l annulation d avoir client L Liste des pi ces en gestion comptable Pi ces dans la gestion comptable D s type d objet Pi ce comptable 0654900013 Pi ce compta analyt 0000008407 n Pce cptabilit budg 0000000 7 71 Il est possible d afficher ensuite les pi ces soit en la s lectionnant et en cliquant sur l ic ne Ed soit en double cliquant sur la pi ce comptable Affichage de la pi ce de comptabilit g n rale pi ce FI Factures Encaissement Page 52 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Afficher pi ce Vue de la saisie Afficher autre pi ce S lectionner objet individuel Afficher en t te pi ce Devise d afichage Yue du grand livre Vue de la saisie 655000013 Soci t z900 Exercice compt 2006 Date pi ce 25 09 2006 Date comptable 25 09 2006 P riode 9 R f rence 0090000044 N intersoc Devise USD Grpe ledgers amp al7 aje aE ejz z pos e Comte D signation montantjoev J z900 101 3001150 FREESCALE 263 12 USD C1 2 150 10880000 AUTRES PDTS ANNEXES 220 00 USD C1 3 150 44570000 TYA COLLECTEE PAR L 4312 1U5D C1 Le compte de recette a t d termin automatiquement par le syst me L Cf Annexe D termination
100. 12 R f cde ou contrat CNRS 42 Num ro de facture 90000080 Air Liquide 3110 Tour Defense Espl Generale 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX France N TVA intracommunautaire FR4055209628 1 Alr Liquide 4110 Tour laDefense Espl Generale 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX France Date 10 11 2006 N de chent 3001159 2006 ner HT 28 tva 19 60 19 60 TOTAL TTC 67 EUR Cr er une commande client cran initial Menu a o Type commande cliert mat a Donn es d organisation Organis commerciale Canal distribution Secteur d activit Agence commerciale Groupe de vendeurs nn 00140 Journal CNRS septembre 22 40 E a M EE EL Recettes Tome 2 Poste annuler Le type de commande utilis est ZRG pour une r gularisation de recette sur exercice ant rieur Le gestionnaire renseignera ensuite l organisation commerciale d finie par d l gation r gionale le canal de distribution toujours gal 01 le secteur d activit toujours gal 01 Factures Encaissement Version 4 30 Le canal de distribution Unit Fac Interne codifi 02 ne peut tre utilis dans ce cas de gestion Page 60 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cliquer sur L ET ET avec r f rence puisque la facture d origine est pr sente dans le syst me BFC Cr er une commande client cran initial Fac
101. 12 58 00 TELECOPIE 03 20 63 0043 Page 271 sur 278 D cembre 2014 Factures Encaissement Version 4 30 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOB lettre de relance niveau 2 LILLE le 07 03 2013 DELEGATION Soci t NORD FAS DE CALAIS PICARDIE Rieux 2 Rue des canonniers Servite Comptabilit Fournisseurs 59046 LILLE CEDEX 12 rue des frenes France 45000 Orl ans N t l 03 20 12 58 00 Affaire suivie par Service Recouvrement T OBJET Facture s mpav e s REFERENCE Cowrner du 18 01 2013 CLIENT 3016845 Madame Monsieur Malgr mon pr c dent courrier je constate que vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s ci dessous r f renc es Montant en EUR Date prevus pour le r glement 0090222800 07 03 2013 Travaux d analyse autres unit s 20 01 2013 SOUS TOTAL des factures en EUR 12000 EuR oof ES PRE PR 52000 S Mon pr c dent rappel tant demeur sans effet je vous serai oblig de bien vouloir proc der au r glement de cette u ces facture s par virement mon compte ouvert jp f TRESOR PUBLIC 10071 59000 00001003996 45 IBAN FR761007159000000010039964 BIC SWIFT TRPUFRPIXKX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 2 ue de cnonnier
102. 1510000 Compte au tr sor C 51120000 Ch ques encaisser ou 51150000 Carte bancaire encaissement Etape 1 Comptabilisation de l encaissement gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Devise Euros ou devise trang re R f rence texte libre Appara t ensuite dans l ent te de la pi ce et dans les tats Texte d en t te texte libre Appara t ensuite dans l ent te de la pi ce et dans les tats Txte rapproch texte libre gt Donn es renseign es automatiquement Type type de pi ce toujours DZ pour les encaissements par virement Factures Encaissement Page 72 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 e P riode appara t automatiquement et correspond au mois de la saisie e N de pi ce Op rations traiter le bouton radio Encaissement est coch par d faut Premier poste de la pi ce e choisir la CC cl de compta 40 et saisir le compte 57120000 pour les encaissements par ch que 51150000 pour les encaissements par Carte bancaire et 53100000 pour les encaissements par caisse Cas d une facture non sold e de 7000 et d un encaissement par ch que Comptab avec r gularisation Donn es d en t te QT Retour mterrompre Syst me 4 S lectionner PNS Mod le dimm
103. 2007 Type AB Soci t a00 Date comptable 15 02 2007 P riode Devise EUR NS pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 15 02 2007 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC DA Cpte EUR Mnt int TWA CE D 4 Cpte EUR Mnt 4 nouveau S lectionner PNS Menua Comptabiliser Retour Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS S lection des postes non sold s S lection suppl ment Soci t zg00 Aucun Compte 47180000 ooo C5 Montant Type de compte S N pi ce Code CGS FNE standard Date comptable Mum ro d avis O Domaine de relance C R f rence Autres comptes Facture group e _ R part par ch ance C Type de pi ce Recherche autom O Domaine d activit O Code TVA Cpte succursale Devise 5 Traiter PNS avec s lection du type de compte S et compte 47180000 Factures Encaissement Page 117 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Standard Postes du compte 2000441 Centre de recherches Paul Pascal dautres R f rence N pi ce Compte Compte g Mont grand livre m Devi EUR Brut TEST 603000501 47180000 5471280000 40 00 EUR 40 00 AVOIR 1 620000099 47180000 S47180000 100 00 EUR 100 00 622000037 47180000 547180000 1 048 22 USD 1 048 22 622000038 47180000 547180000 1 048 22 USD 1 048 22 622000040 47180000 S47180000 1 048 22 USD 1 048 22 6
104. 22000059 47180000 547180000 80 00 USD 80 00 622000056 47180000 547180000 80 00 USD 80 00 622000058 47180000 547180000 80 00 EUR 80 00 622000061 47180000 547180000 80 00 EUR 80 00 722000001 47180000 547180000 360 00 USD 460 00 722000006 47180000 547180000 360 00 USD 360 00 722000007 47180000 547180000 360 00 USD 460 00 d w Recettes Tome 2 Statut de traitement Mombre de pastes DP A part de poste 11 Motif de l cart Montant saisi 0 00 Affect s 5 00 Ecritures d carns Affichage en devise rappr Mon affect 6 S lectionnez la ligne permettant de solder le compte 47180000 puis Rectifier cart LRectifier cart Attention ne pas d sactiver la ligne permettant de solder le compte client Factures Encaissement Version 4 30 Page 118 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 L S lectionner Traiter PNS S lectionner NS Date pi ce 15 02 2007 Type AB Soci t zap Date comptable 15 02 2007 P riode Devise EIR H pi ce INTERNE Exercice 2007 Cate conversion 15 02 2007 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Wint TVA DE C 0 00 c 0 00 000 0 Fostes Autres postes de la pi ce GG 40 Compte 467110000 de CGE Chi Mouw S5 7 Saisir l criture de d bit pour la perte de change sur le compte 467110000 avec une cl de comptabilisation 40 Compte g n r
105. 4 08 2011 O Valeurs inactives s FDivCLT DivFRN ___JPAduCLT N compte CLT Code div du CLT N compteFRN JDAGuFRN Code divduFRN N de pi ce R f rence Type de pi ce Datecpt JDatepi ce rMontantl E P 0117 0416 0005 2000032 0117 0005 0416 1020018154 0090105266 DR 07 06 2010 07 06 2010 200 00 c l n men 0005 0117 9000361 0005 0416 1004229053 90105266 XF 16 06 2010 07 06 2010 200 00 E nc A 0 00 E 0117 0480 0005 2000032 0117 0007 0480 920005223 0090061657 DR 04032009 04 03 2009 59 16 E 0005 2000032 0117 0007 0480 920023982 0090076442 DR 06 08 2009 06 08 2009 30 60 E 0005 0117 9001728 0007 0480 904105088 90061657 XF 31 03 2009 04 03 2009 59 16 E 0005 0117 9001728 0007 0480 904305955 90076442 XF 24 08 2009 06 08 2009 30 60 E 0117 0480 0 00 E 0117 0578 0005 2000032 0117 0011 0578 1020019031 0090106001 DR 11 062010 11 06 2010 7 500 00 E 0005 0117 9000635 0011 0578 1004266362 90106001 XF 09 07 2010 11 06 2010 7 500 00 E 0117 0578 0 00 E 0117 0709 0005 2000032 0117 0007 0709 820007150 0090031355 DR 21032008 21 03 2008 200 00 E_ 0005 2000032 0117 0007 0709 820007152 0090031357 DR 21 03 2008 21 03 2008 200 00 E 0117 0709 400 00 E 0117 0829 0005 2000032 0117 0012 0829 920027340 0090079087 DR 11 09 2009 11 09 2009 250 84 E 0005 0117 9000928 0012 0829 904355057 90079087 XF 02 10 2009 11 09 2009 250 84 E 0117 0829 0 00 E 0117 0832 0005 2000032 0117 0012 0832 820017365 0090039313 DR 12 06 2008 12 06 2008 316 00 E 0005 0117 9000931 0012 0832
106. 41100000 62 19 EUR 52 19 Statut de traitement Mormbre de postes Montant saisi AlTect s Ecritures d carts AN part de poste Motif de l cart Affichage en devise rappr Mon affect 1 S lectionnez le montant EUR Brut de la facture encaisser 2 Saisissez dans la zone motif d cart un motif d cart en saisie directe ou par l aide la recherche en l occurrence TP pour le trop per u 3 Double cliquez dans la zone de saisie Ecritures d carts pour g n rer le montant relatif l cart 4 La zone Non affect fait appara tre un montant Z ro gt Simuler avant comptabilisation Cornpitabiliser encaissement Afficher Synth se F Somptabiiser Devise d aichage Date pi ce 11 08 2006 Type ODZ Soci t z900 Date comptable 11 08 2006 P riode E Devise EURE We pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 11 08 2006 R f rence Texte d en t te Postes en devise pi ce CC O A Cpte EUR Mint 001 40 0014 0051510000 COMPTE AU TRESOR 00215 0014 0003000016 DUPONT Fabrice 00315 0014 0003000016 DUPONT Fabrice Factures Encaissement Version 4 30 hint Te MT intersoc ODA partenaire 90 00 5 955 F4 15 5 Fostes Page 98 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Le compte auxiliaire 3000016 sous le compte g n ral 46640001 re oit au cr dit le montant du trop per u reverser ou r imputer d un montan
107. 50002794 000070 04 04 2008 1 UNI 47864 EUR 90020595 ZF2A 13 11 2007 1133 150002713 000070 26 03 2008 1 UNI 100 000 00 EUR 120004366 ZF20 03 09 2007 0003 0003 150002911 000010 22 04 2008 1 UNI 47 011 38 EUIR 90024427 ZF2A 07 12 2007 150003575 000010 07 08 2008 1 UNI 47 011 38 EUR 90024427 ZF2A 07 12 2007 150002390 000010 12 02 2008 1 UNI 39 00 EUR 90024423 ZF2A 07 12 2007 0429 000020 12 02 2008 1 UNI 35 00 EUR 90024423 ZF2A 07122007 000030 12 02 2006 1 UNI 35 00 EUR 90024423 ZF2A 07122007 000040 12 02 2008 1 UNI 39 00 EUR 90024423 ZF2A 07122007 15000271 2 000010 26 03 2008 1 UNI 20 714 00 EUR 120008205 Z F2C 31 12 2007 1215 150003041 000070 19 05 2006 1 UNI 5 644 43 EUR 0005885 ZF2A 16 05 2007 1244 150002739 00000 28 03 2008 1 UNI 44 517 91 EUR 120003592 Z F2C 20 07 2007 1269 150002650 000010 14 03 2008 1 UNI 200 00 EUR 90025808 ZF2A 19 12 2007 1330 150003206 0000710 16 06 2008 1 UNI 200 00 EUR 90024908 ZF2A 11 12 2007 150002318 000010 05 02 2008 1 UNI 1 00 EUR 120008207 F2C 31 12 2007 1586 1500031 72 000070 06 06 2008 1 UNI 45 000 00 EUR 1120008199 Z F2C 28122007 150003175 00000 06 06 2008 1 UNI 45 000 00 EUR 120001753 Z F2C 25 04 2007 150002319 000070 05 02 2008 1 UNI 1 00 EUR 120008208 ZF2C 31 12 2007 1589 1500023354 000070 06 02 2008 1 UNI 40 00 EUR 90003807 ZF2A 16 04 2007 150002324 00000 05 02 2008 1 UNI 9 046 44 EUR 120007021 F2C 30 11 2007 1575 150002621 000010 11 03 2008 1 UNI 1 400 00 EUR 90015446 ZF2A 2
108. 510000 pour les encaissements par virement 8 positions e Domaine d activit de la DR e Montant TTC saisir le montant du relev bancaire Dans l onglet S lection des postes non sold s e Compte compte client issu de la fiche client saisir ou rechercher le n client BFC concern e Type de compte Toujours D e S lection suppl ment permet de s lectionner les PNS du client selon les crit res choisis ex si l utilisateur coche le crit re n de pi ce il pourra renseigner le n de pi ce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver dans les PNS uniquement le poste ou les postes relatifs cette s lection gt Donn es renseign es automatiquement Type type de pi ce toujours DZ pour les encaissements par virement P riode correspond au mois de la saisie N de pi ce Date de valeur Cas d une facture non sold e d un montant de 7000 et d un encaissement par virement Factures Encaissement Page 70 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiliser encaissement Donn es d en t te Qi Comptabiliser Interrompre s lect Traiter PNS 7900 Date pi ce 260906 Type DZ Soci t Date comptable 26 092006 P riode a Deviseltaux EUR N pi ce Date conversion
109. 8 09 2007 1500025344 000070 07 02 2008 1 UNI 905 51 EUR 90026104 ZF2A 20122007 1902 Description des colonnes dans l ordre la colonne Documni li contient le n d avoir ou d annulation d avoir la colonne posSui contient le n de poste d avoir la colonne cr le contient la date cr ation de l avoir la colonne quantit contient la quantit du poste la colonne unit contient l unit la colonne valeur de r f rence contient le montant la colonne devise contient la devise la colonne Pr c dent le n de facture ou d avoir client la colonne tyfac contient le type de facture ZF2C ou ZF2A compl ter la colonne date de facture contient la date du document la colonne OrgC contient l organisation commerciale DR la colonne Div contient la division laboratoire L tat est tri par organisation commerciale division et avoir Factures Encaissement Page 189 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 1 13 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Cet tat permet d obtenir la liste des ch ances sur commande ou sur demande d avoir qui n ont pas encore t factur es Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BFC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chem
110. 804233814 90039313 XF 30 06 2008 12 06 2008 316 00 E 0117 0832 0 00 E 0117 0901 0005 2000032 0117 0017 0901 1020001175 0090091571 DR 01022010 01 02 2010 83 61 E 0005 2000032 0117 0017 0901 1020001178 0090091574 DR 01022010 01022010 83 61 E 4 PL CLEE Page Suite de l tat rMontantDevise Texte 200 00 EUR al 200 00 EUR 0 00 EUR 59 16 EUR 30 60 EUR 59 16 EUR 30 60 EUR 0 00 EUR 7 500 00 EUR 7 500 00 EUR 0 00 EUR 200 00 EUR E 200 00 EUR 400 00 EUR 250 84 EUR 250 84 EUR 0 00 EUR 316 00 EUR 316 00 EUR 0 00 EUR 83 61 EUR 83 61 EUR Page 1 ya Les informations restitu es sont Division client fournisseur num ro de la division du client num ro de la division du fournisseur Domaine d activit du client num ro du domaine d activit du client N compte client num ro de compte BFC du client Le compte client n est aliment que si la pi ce comptable correspond un poste client non rapproch Code division du client num ro de la division du client N compte fournisseur num ro de compte BFC du fournisseur Le compte fournisseur n est aliment que si la pi ce comptable correspond un poste fournisseur non rapproch Domaine d activit du fournisseur num ro du domaine d activit du fournisseur Code division du fournisseur num ro de la division du fournisseur N de pi ce num ro de la pi ce comptable remont e dans l tat R f rence de la facture
111. 837 00 30007454 4027 76 300074230 20 000 00 30007434 4027 76 30007434 21 511 00 10007478 2751102 30007478 2000 00 20007458 3000 00 30007455 6402778 20007459 6402776 30007459 17 023 36 30007458 20 000 00 30007482 10 000 00 20007462 331578 30007226 12 247 34 30004171 281000 30004116 244700 20003023 CR ERP CEE a fu T J0 OMR as ha csmsmmels Fact Condat Sutw Fact Cortrat Sub Fact Contrat 8 Sub Fact Contrat amp Subtv Fact Conrat Sutw Fact Cortrat amp Sub fact Contrat 8 Sub Fact Cortrat amp Gutr act Contrat 8 Sub Fact Cort amp Sut Fact Contrat Sub Fact Conrat amp Sub Fact Cor rat amp Sub Fact Cortrat amp Sub Fact Contrat amp Sub Fact Contrat amp Sut Fact Conrat Subw Fact Cortrat amp Sub Fact Conrat amp Sutw Fact Conrat amp Sub Fact Conrat 8 Subw Fact Conrat amp Sub Fact Contrat amp Subtv Fact Cortrat Sutw Fact Contrat amp Subv Fact Cor rat Sut L A collec Len pud Aut collec Seb pud Aes org Priv s Autes org Priv s Aut collec e pu R gions R gices AA Codec 862 pud Autres org Priv s R gis Autes org Pr s Autres org Priv s Autres org Priv s AA colet Sed pu AA collec Seb pud Autes org Priv s Autres org Priv s Autos org Prits Autos org Priv s At collec 48m pud Ant collec amp etb pud AA collec Eed pud Autes org Priv s Autet org Publics R gicers Autres org Pubics Recettes Tome 2 re rere mn me aM M e o e a o a
112. 90000006 EFDl l FE ALCATEL CIT R amp Ir OTS MECOS SIS CI s0000010 EFDIl LI FE ALCATEL CIT E amp I TS MARCOTSSTS C 90000011 ZR 1 1 FE ALCATEL CIT RsIr OTS MECOS SIS W 30000013 ZED1 1 FE Electricit de France Pointe Fitre M 30000014 EFDIlIL FE FREESCALE CHARLOTTE W 90000015 ZR 1 1 FE ARC VILLEJUIF CEDEX O 90000017 EFDlIL FE DURANT Pierre TOULOUSE C s0000021 EFDIl L FE BRLSSERIES ERONENEOUEL STRASBOURG CEDEX CO 90000030 ZR 1 1 FE FREESCALE CHARLOTTE Floannanns1 ZRT 11 RF FREFESC ATF CHARTLAOTTF II faut cocher la les factures qui doivent tre imprim es puis cliquer sur le bouton Traiter Une fen tre interm diaire est affich e listant les factures s lectionn es 2 Ordre d dition frontend pour utilisateur DMARTIN Microsoft Internet Explorer Fichier Edton Affichage Favoris Outs tee Servos O Z 3 xi w Ta 7 Rechercher avons 2 d ntt bh bnecc dsi onrs 2000 Num ro spool Num ro d dition Titre o D AVE mmmmmmmmmmc mxr em trmmmmmmm m AE a T 20 52 A pe 20 524 i MPegel leu S lectionnez l ordre souhait pour l afficher au format PDF et l imprimer L ordre s lectionn est supprim de la liste apr s l affichage Un nouvel affichage est possible via l utilitaire dans la transaction SP01 Tous les ordres sont supprim s de la liste via Interrompre Fermer fen tre Cliquer sur l ic ne F pour diter la facture Une autre fen tre affic
113. AU TRESOR 64 00 002 50 0014 0046640000 ESCEDENTS YERS NR iaai 00315 0014 0003000016 DUPONT Fabrice 64 149 C 64 000 E 64 00 3 Postes Factures Encaissement Page 95 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 9 Le compte 46640000 re oit au cr dit le montant du trop per u de 1 81 gt Comptabiliser l criture Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce comptable d encaissement est cr e la comptabilisation Celle ci va solder et rapprocher le compte 41100000 8 5 2 Insuffisance de r glement inf rieure 5 F 28 F 04 Si insuffisance de r glement par virement cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Si insuffisance de r glement par ch que CB cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement Cas d une facture de 74 15 et d un encaissement de 73 soit une insuffisance de r glement de 1 15 gt Sch ma comptable attendu D 51510000 73 00 D 47280000 1 15 C 41100000 74 15 gt Comptabilisation de l encaissement Coptabiliser encaissement Traitement postes non soicd s Ib Comptabiliser Synth se des pi ces Texte rapprochement R Standard Prat partie Fos r sid Postes du compte 30
114. Affectation Texte Dans le d tail de la ligne le compte g n ral n est plus le num ro du tiers client BFC mais le compte collectif issu de ce tiers Factures Encaissement Page 23 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Affichage d un document en devise ou en devise interne Dans l exemple le document de facturation est en dollars am ricain devise USD mais l criture en comptabilit g n rale a bien t faite en euros qui est la devise interne Afficher pi ce Vue de la saisie Menu a Menua F Retour Retour interrompre Syst me a Syst me 4 l afficher autre pi ce Afficher autre pi ce Aficher autre pi ce S lectionner objet individuel l afficher en t te pi ce Taxes Autre s a Afficher autre pi ce Shift F5 cue te RENE g S lectionner objet individuel F2 N pi ce 620000020 Soci t z900 Exercice con Afficher en t te pi ce F5 Date pi ce 21 07 2006 Date comptable 21 07 2006 P riode Afficher donn es de gestion FE R f rence 0093000001 4 M intersoc ARE Le o pi ce vue grand livre Ctri F4 Devise USD Grpe ledgers SABRE e BE st posee Je Compte Jp signaton mortes v 2900 10 3001150 FREESCALE ct 250 0860000 AUTRES POTS ANNEXES 385 004U601 C1 3 50 44570000 TVA COLLECTEE PAR L F9 460 C1 Il est possible d afficher la
115. C TomeiB Ce traitement de document incomplet guidera l utilisateur pour compl ter les donn es obligatoires qui ne sont pas recopi es depuis le document de facturation initial Notamment Le motif de commande menu Saut en t te vente doit tre saisi recettes ponctuelles et r currentes dans le cas g n ral ou le type de contrat Partenariat si lavoir fait r f rence une facture sur contrat amp subvention Le num ro de la commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la r f rence de la commande chez le client Cette donn e est imprim e sur la facture qui est envoy e au client La date de commande d achat menu Saut poste donn es commande repr sente la date de la commande chez le client Cette donn e est aussi imprim e sur la facture qui est envoy e au client De plus il est n cessaire de modifier les libell s des articles contenus dans la demande d avoir car la d signation de l article qui dans le document de vente est celle issue de la fiche article et est donc non significative Cette d signation appara t ensuite sur les ditions des factures d avoir qui sont envoy es au client Il est donc pr conis de modifier la d signation de l article afin d am liorer la communication vers le client Le texte suivi recette est recopi depuis le document de facturation initial mais peut tre modifi pour indiquer les Factures Encaissement Page 41 sur 278 Version
116. CTR 10 1 4 Liste des factures VFO5 Cet tat est lanc via le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Facture Clients gt Etas standards Factures clients Liste des factures client Transaction VFO5 Factures Encaissement Page 170 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste factures RS Interrompre Syst me a Variante d affichage Autres crit res s lection Donn es organisation Autre s 4 Payeur 1 Factures du 03 05 2006 05 2006 Jusqu au 02 06 2006 P rim tre de la s lection Factures en cours Ce Toutes les factures L utilisateur doit au moins introduire l une des donn es suivantes e Payeur e Article La date de la facture peut tre pr cis e Liste factures Menu a P Retour S lectionner d tail Activer filtres Eclater totaux Unig lignes cumul Autre s 4 Liste factures Payeur 0003000000 FIRADEC Saint Nazaire Cedex N Date facture 03 05 2006 Au 02 06 2006 Facture MMANSOURI zac 1 000 00 EUR 10014 at FIRADEC T contrat 12000001 2 IMMANSOURI ZF2C 15 000 00 EUR 0014 3000000 FIRADEC SUB Suventions Regions 90000048 10 MMANSOURI ZF2B 1 000 00 EUR 0014 01 30 3000000 FIRADEC 22865 CONTRAT contrat 30000048 11 MMANSOURI ZF2B 1 000 00 EUR 001 4 01 30 3000000 FIRADEC 22865 CONTRAT contrat 90000048 1 2 MMANSOURI ZF2B 1 000 00 EUR 0014 01
117. EX ANT PUBLICAT PRESSE FR REGULE Cf Annexe D termination automatique des taux de TVA Dans notre exemple de facture qui doit tre annul e on constate qu on avait deux articles un dont la classe fiscale est Biens classiques vente du journal du CNRS un autre dont la classe fiscale est Prestation mat rielle sans contrepartie frais de port C est pour cela qu un poste a t cr avec l article de r gularisation REGULE6 qu un autre poste a t cr avec l article de r gularisation REGUL2 Doivent ensuite tre saisis ensuite sur chaque poste e la d signation du poste la place du libell de l article afin que cette d signation soit plus parlante pour le client qui recevra la facture d avoir exercice ant rieur En effet pour m moire la d signation de l article est dit e dans l avoir de r gularisation exercice ant rieur la quantit le montant la division correspondant l unit r alisant la recette l l ment d OTP sur lequel sera imput e la recette Pour supprimer un poste de la demande de r gularisation exercice ant rieur il faut d abord enlever l OTP du poste pour pouvoir effectuer la suppression Deux donn es doivent tre saisies ensuite dans la demande de r gularisation exercice ant rieur afin d appara tre dans l avoir r gularisation exercice ant rieur qui est envoy au client Il s agit du num ro CNRS de la facture qui doit tre annul e et
118. En t te D tail en t te comme suit oA 2 Facture Fact Contrat amp Subv 120000025 ZF2C Modifier donn es d en Systime al Afficher flux de documents Afficher flux de docurnents Postes de facture Autre s a Fact Contrat amp Suw 1 20000025 Paveur 3001158 Ministere de l Education Nabonale 1 Rue Descartes IFR 752 Cr par L SFC _DR 2 Cr le 11 10 2006 Heure 10 5558 Donn es de comptabekt T Dasena C7 JO Devise document EUR Soci t R f rence re 20000025 Cours p compta n 1 00000 ASactation Mode paiement Soci t SIL parten Domaine de retance PROVENCE Date valeur fxe Cl de relance Dates valeur suppl Blocage relance Libre pour relance Grpe imoutst client Autes org Pub ics v Statul de comptabil Doc d orne d nrogion non g n r erreur ds d ternination du px Liste de pr E Type de cours Groupe de clients Etabliss publics Record Groupe de prix Cond paiement 0045 Payable 4 45 jours Modifier la date de la facture en renseignant la date du jour Sauvegarder la saisie Factures Encaissement Page 27 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Puis relancer la validation comptabilit de la mani re suivante Fact Contrat amp Subv 120000025 ZF2C Modifier Synth se Postes de fac L Retour Interromnpre Syst me 4 Cr er Ctri FA1 2 Traiter t Modif E 000 EUR Saut
119. FC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiliser encaissement Traitement postes non soid s Sormptabiliser UF Synth se des pi ces Texte rapprochement R Standard Frnt partiel Fas r zig OD cl Ronar Postes du compte 3000016 DUPONT Fabrice R f rence h pi ce Compte Compte g Mont grand livre m Dewi EUR Brut Escor 0090000009 620000009 3000016 D 41100000 74 15 EUR o a 7415 0090000036 620000036 3000016 D 41100000 74 15 EUR 74 15 0090000039 620000046 3000016 D 41100000 62 19 EUR 62 19 Statut de traitement Mombre de postes a Montant saisi 64 00 ARF part de poste 1 Atffect s 62 19 Motif de l cart Ecritures d carts Affichage en devise rappr Mon affect 1 81 7 S lectionner le montant EUR Brut de la facture encaisser 8 La zone Non affect fait appara tre le montant de l cart gt s agit bien d un cart dans la limite des tol rances gt Simuler avant comptabilisation Comptabiliser encaissement Afficher Synth se Menu a P Comptabiliser Retour imierrompre Syst me a S lectionner Devise d amichage Date pi ce 11 08 2006 Type DZ Soci t z900 Date comptable 11 08 2006 F riode E Devise ELIR MS pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 11 08 2006 R f rence M intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Mnt TA 001 40 0014 0051510000 COMPTE
120. HT s lection sur le ou les postes HT dans chaque pi ce Montant DI TVA s lection sur le ou les postes de TVA dans chaque pi ce Compte g n ral s lection sur le compte g n ral d imputation du ou des postes client dans chaque pi ce Compte de contrepartie s lection sur le ou les comptes des autres postes que le poste client dans chaque pi ce Mode de paiement du ou des postes client Code blocage paiement du ou des postes client Blocage relance du ou des postes client Date derni re relance du ou des postes client Niveau de relance du ou des postes client Domaine de relance du ou des postes client Division du ou des postes de contrepartie dans chaque pi ce Motif de commande partir du num ro de commande de la zone Affectation du poste client de chaque pi ce La mise en forme par d faut permet de lancer l tat en demandant une mise en forme d affichage pr tablie Lorsque vos crit res de s lection sont remplis validez votre choix en cliquant sur Ex cuter pour afficher les pi ces client s lectionn es exemple simple de restitution pr sent e ici avec totalisations sur les montants Principe de la restitution Pour chaque pi ce r pondant aux crit res de s lection l ensemble des postes de la pi ce est restitu avec les particularit s suivantes tous les postes de la pi ce sont restitu s exception faite dans le cas des postes de c
121. LICAT PRESSE FR REGULE L Cf Annexe D termination automatique des taux de TVA Dans notre exemple de facture qui doit tre annul e de mani re partielle on a donc un seul poste dont l article a pour classe fiscale Biens classiques vente du journal du CNRS Doivent ensuite tre saisis ensuite sur le poste e la d signation du poste la place du libell de l article afin que cette d signation soit plus parlante pour le client qui recevra la facture d avoir exercice ant rieur En effet pour m moire la d signation de l article est dit e dans l avoir de r gularisation exercice ant rieur la quantit le montant la division correspondant l unit r alisant la recette l l ment d OTP sur lequel sera imput e la recette Pour supprimer un poste de la demande de r gularisation exercice ant rieur il faut d abord enlever O l OTP du poste pour pouvoir effectuer la suppression L La poursuite du traitement de ce type de document de vente est identique la cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une facture client absente de BFC Cf 7 10 1 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une facture client absente de BFC Factures Encaissement Page 63 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 7 11 Cr ation d un avoir de r gularisation exercice ant rieur
122. Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable une annulation partielle Facture client de 1000 HT Erreur sur la division par ex D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 2 Encaissement de la facture client pour 1 196 D bit du 51510000 1 196 Cr dit du 41100000 1 196 L criture est rapproch e lettr e ee Type de Adresse BUDGETAIRE Les diff rentes tapes amp ANALYTIQUE ERREUR o Automatiquement et D IMPUTATION 1 On saisit obligatoirement un document de vente demande d avoir en r f rence une syst matiquement les facture gt On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants gt critures analytiques COMPTABLE 2 _ i a a ANALYTIQUE Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et budg taires de l adresse et budg taires de BUDGETAIRE d origine sont g n r es l adresse d origine sont g nerees Factures Encaissement Page 256 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 On saisit obligatoirement un document de facturation avoir client en r f rence la demande d avoir N A N A 3 La validation de l avoir client entraine une prise en charge automatique DG Avoir gt une criture comptable Automatiquement et client D bit 70611000 1 000 syst matiquement les D bit 44570000 196 critures analytiq
123. NS au jour de r f rence Tous les postes Date comptable Ea Pour afficher une liste des postes individuels clients vous devez saisir un certain nombre de donn es sur l cran de s lection Tout d abord saisissez le num ro ou une plage de num ro de client dans la zone d di e Pour acc der la zone cliquez sur EJ Si vous saisissez un mauvais compte un message bloquant vous averti lors de l ex cution Aucun compte ne r pond aux conditions de s lection Vous avez la possibilit de s lectionner trois types de postes les postes non sold s les postes rapproch s tous les postes Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de s lection d di es Apr s avoir s lectionn votre type de postes vous devez saisir une ou plusieurs cat gories de poste Factures Encaissement Page 198 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cat gorie F ke Postes standard _ Op rations cptes g n sp ciaux _ Postes pour m moire _ Postes pr enregistr s _ Postes fournisseurs Edition de liste Mise en forme Mormbre maximum de postes Cinq cat gories sont propos es la s lection 1 Postes standard Ils correspondent aux postes de pi ces qui n ont pas de statut de pi ce particulier et qui ne pr sentent pas d op ration sur compte g n ral sp cial 2
124. NS standard O Date comptable Murm ro d avis O Domaine de relance R f rence C Autres comptes O Ordre de paiement C R part par ch ance O Facture group e C Recherche autom C Type de pi ce O Domaine d activit O Code TVA Cpte succursale O Devise O Cl comptabilisation O Date pi ce O Affectation Facture O Autres Factures Encaissement Page 74 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 e Renseigner le n du client et choisir le type de compte D e S lection suppl ment permet de s lectionner les PNS du client selon les crit res choisis ex si l utilisateur coche le crit re n de pi ce il pourra renseigner le n de pi ce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver dans les PNS uniquement le poste ou les postes relatifs cette s lection gt Cliquer sur traiter PNS LUI AVEL CYU IS GUUIT IANG PUSES HUIT SUIUCS dJ Comptabiliser Synth se des pi ces Texte rapprochement Standard Fmt partiel Pas r sid D cl honor Postes du compte 3000001 ONERA Centre de Toulouse R f rence MPpi ce Compte Compte g Mont grand livre M Devi EUR Brut Escompte W ESE EE I I O0S0000N 72 G20000107 3000001 D 41100000 000 00 EUR 000 00 Statut de traitement F Mombre de pastes Montant saisi T 000 0 A part de poste Affect s 7 000 00 Motif de l cart Ecritu
125. OMPTE LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE COMPTABLE Co Financement d s 74681100 bourses docteurs ing nieurs 4681200 A4llocataires de recherche Prestations et produits des Unit s de Service Prestations et produits 0611000 Recettes provenant de 0632000 frais de participation des colloques 70880000 Autres produits d actiit s an m aE AUTRES 74688000 SUBVENTIONS DIVERSES 76770000 Preduis sp cifiques mandat de gestion 06 0000 Contrats de recherche Co Financement des F4881100 bourses docteurs 4691200 A4llocataires de recherche j Autres Subvention de 74160000 fonctionnement DEL DORE Page 240 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 CLASSE GROUPE ARTICLES Sn ee FISCALE nie LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE D IMPUTATION ARTICLE ARTICLE AE BS ON O Oane meS 74888000 AUTRES SUBVENTIONS DIVERSES divers sans contre partie Subventions colloques sans Recettes provenant de frais de participation 70632000 contre partie des colloques 13130000 D partement Subvention quipement R gions ubvention Communes 13140000 Communes et Grpts de communes UVO MON GQUPEMENE AUTES 13150000 Autres collectivit s et Ets Publics ubvention quipement UE 13160000 Subvention quipement Autres PRESTATIONS 13170000 Autres organismes publics MATERIELLES D SANS CONTRE 13171000 Pers Morales priv es 41 PARTIE 13180000 Taxe d apprentissage 13114000 E
126. OTS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONER ES DE R E O0 L PRESTATIONS ET SERVICE BFC E Manuel d utilisation ARTICLES Produits audiovisuels autres unit s Affiches et cartes postales Logiciels divers Documentations administratives Vente de produts dwers R gul Ex Ant Biens classique REGULE Droits d auteur et de reproduction Frais de poursuites et de contentieux R gul Ex Ant Prest Mat Publications scientifiques soumises la REOL R gul Ex Ant Ouv amp Autres Biens Tx red REGUL7 Publication de presse Publication de presse soumise la REOL R gul Ex Ant Publicat mat rielle avec contre prie Factures Encaisseme Version 4 30 CLASSE F LE CATEGORIE D ARTICLES BIENS CLASSIQUES PRESTATIONS IMMATERIELLE S5 SANS CONTRE PARTIE OUVRAGES DE LIBRAIRIE AUTRES BENSI ATAUX REDUIT PUBLICATION DE PRESSE COMPTABLE Recettes Tome 2 GROUPE D IMPUTATION he COMPTE LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE FRESTATIONS ET FPRODUITS DES AUTRES UNITES QE gt S zA m Li g bP Fa e ve 0 mi y hi VENTES DE PO TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONERES DE R E O L DROITS D AUTEUR ET DE REFRODUCTIOM FRAIS GE FOURSUITE ET GE CONTENTIEUX VENTES DE POTS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT IEXONERES DE
127. Postes en devise pi ce F CC D A Cpte EUR Mnt Wint TVA 001 40 0010 0051510000 COMPTE AU TRESOR 2 392 00 002 50 0010 0047130000 RECETTES PERCUES AW 2 392 00 gt Comptabiliser Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce FI d encaissement est cr e la comptabilisation 8 4 2 2 tape Prise en charge de la facture client L cf 6 Prise en charge Factures Encaissement Page 87 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 4 3 3 me tape Solde du compte 47130000 par le compte client Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce AB OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement gt Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce AB gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour e Type de pi ce remplacer le type de pi ce DZ qui arrive par d faut par le type de pi ce AB e Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs e Devise Euros e R f rence texte libre e Texte en t te texte libre gt Donn es renseign es automatiquement e P riode correspond au mois de la saisie e N de pi ce Op rations traiter Cocher transfert avec rapprochement Comptab
128. R Organisation commerciale Division D limitations progr Donneur d ordre Client factur Client payeur Blocage Facture ET pr Blocage Facture Foste E Motif de refus Forme d dition O SAP List Viewer D Liste ABAF O Af sous f table O Graphique O Traitement de texte O Analyse ADC O Calcul avec tableur O Tableaux de bord EIS O Classeur priv Factures Encaissement Page 192 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 mil F m F a F L ih HI L UV Lt je Postes non blogu es Date facture _ Type facture Document de vente E TP Organisation commerciale Division Donneur d ordre Client factur Client payeur pr Blocage Facture ET Blocage Facture Poste Motif de refus Forme d dition O SAF List Viewer oOo Liste ABAP O Af sous f table Graphique O Traitement de texte Analyse ABC O Calcul avec tableur Tableaux de bord EIS O Classeur priv Postes r fus s Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Date facture HE Type facture Document de vente E TF Organisation commerciale Division Donneur d ordre Client factur Client payeur Blocage Facture ET Blocage Facture Poste np Motif de refus E Forme d dition O SAP List Viewer UT Liste ABAF OAT sous f
129. R f rence N intersor Texte d en t te DA partenaire Tte rapproch Donn es bancaires Compte 51510000 Dom activit 0010 Montant 7000 Montant DI Frais Frais devint Date valeur 26 09 2006 Cire de profit Texte Affectation S lection des postes non sold s y S lection suppl ment Compte m Aucun Type de compte D U autres comptes O Montant Code CGS M PNS standard O N pi ce Num ro d avis C R part par ch ance Cl Recherche autom Cliquer sur Traiter PNS gt S lectionner les PNS Date comptable O Domaine de relance O Autres Comptabiliser encaissement Traitement postes non soid s 4 Comptabiliser Retour Interrompre Syst me 4 Synth se des pi ces Texte rapprochement R Postes du compte 3000001 ONERA Centre de Toulouse R f rence IN pi ce 01 20000011 620000032 3000001 D 41100000 KE EE ele A Mont Brut gt Net 5 Devise n Poste Poste Escpte X Escpt lil lil Statut de traitement Nombre de postes Aff part de poste Motif de l cart Affichage en devise rappr Montant saisi 7 000 00 Afect s __ 0 00 Ecritures d carts Non affect 7 000 00 S lectionnez le ou les montant s EUR Brut de la ou des facture s rapprocher en double cliquant sur le montant de chaque ligne Les pi ces ainsi s
130. R E 0 L VENTES OUVRAGES ET PUBLICATIONS SOUMIS A LA K E 0 L VENTES DE PDTS FINIS NA OUVRAGES ET PFUBLICAT lIEXOMNERES DE R E 0 L VENTES DE PO TS FINIS 0110000 OUVRAGES ET PUBLICAT EXONER ES DE R E 0 L VENTES OUVRAGES ET 120 PUBLUCATIONS SOUMIS VENTES DE FO TS FINIS NJA OUVRAGES ET PUBLICAT 1 EXOHNER ES DE RA E O L ts et subventions nt 06 0000 Contrats de rochercha Page 239 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation CATEGORIE ARTICLES D ARTICLES Contrat de cofinancement BD avec contre parte Contrat de cofinancement allocataires autres que CNRS avec contre partie Contrat de coprod d uvre audiovisuelle Unit s de Service avec contre partie PRESTATIONS MAT ERIELLES Contrat de coprod d uvre AVEC CONTRE audiovisuelle autres unit s PARTIE subventions colloques avec contre partie Convention de mise dispo de mat riel avec contre partie Participations d organismes divers avec contre partie Convention de gestion dans le cadre d UMR avec contre partie Contrat prestation mat nelle sans contre partie Contrat de cofinanc erment BD sans contre partie Contrat de cofinanc erment allocataires autres que CNRS sans contre partie ETAT Subvention fonctionnement mat rielles sans contre partie Factures Encaissement Version 4 30 CLASSE FISCALE mL i Recettes Tome 2 C
131. RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION A Stage CNRS formation 70631100 ke taons curs FORMATION RECETTES PROVENANT D E Stage Nationaux 70631200 FRAIS DE PARTICIPATION A 7 DES STAGES NATIONAUX RECETTES PROVENANT DE Autres stages de formatic ODIOS E EEEN FORMATION RECETTES PROVENANT D E tage Ces centres de PRESTATIONS OOO kaa eana T TA MATERIELLES i At AVEC CONTRE Droits d inscription PARTIE RECETTES PROVENANT D colloques et drots 70632000 FRAIS DE PARTICIPATION A annexes DES COLLOQUES i AUTRES PRODUITS Location de salles 7060000 mm res amexes 2 AUTRES PRODUITS Photocopies TOO pacmares annexes 2 avec contre parte 7 DES FILIALES Pr t en capital au comit d action et d entraide 27450000 COMITE D AC TION ET sociale avec contre partie D ENTRAIDE SOCIALE PR T EN CAPITAL AU Factures Encaissement Page 236 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 COMPTE LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE COMPTABLE FISCALE CATEGORIE SLA ARTICLES D ARTICLES Pr t aux soci E pos res in de i prer AUX SOCIETES DE 4 DROITS D AUTEUR ET GE REPRODUCTION pu DE P TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT EXONER ES DE R E 0O L roits d auteur et de production o yer concession g baement DROITS D AU TEUR ET DE REPRODUCTION Lovers charges REMBOURSEMENTS DE r gularisation de charges 7622000 762200
132. RIVE CL 130 80 830869716 30 09 2008 23 10 2006 3 0008 41600000 CENTRE ETUDES RECH APPLIQ E 3002367 F PRIVE DZ 162 46 1922001465 23 01 2009 20 01 2009 AE CERA 900 3 0008 41600000 Sr E CL 151 00 1931386307 31 122009 31 12 2009 CERA ENVIR 3 0008 41600000 RENAULT SAS 3002401 F PRIVE AB 5 834 34 1831272470 122122008 22 12 2008 3 0008 41600000 Sa RNE AB 4 861 94 1931366912 28 12 2009 28122009 RENAULAVO 3 0008 41600000 LIBRAIRIE DUCHEMIN 3002493 F PRIVE CL 71 54 1931387043 131 12 2009 31 12 2009 LIBRAIRIE DU 3 0008 41600000 Sen F AB 964 53 1831272930 12212 2008 30 03 2004 INSERM F 69 4 Domaine d activit _ Compte g n ral du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Nom 1 nom 1 du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution _ Code d bit cr dit de chaque poste Groupe de compte client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Cl du groupe client Groupe la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Type de pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Montant en Devise Interne montant en EUR du ou des postes de contrepartie de la pi ce Num ro de pi ce FI la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date
133. RO K apona M DENON pe Cale commande ce contat 0101 2005 1 Rue Descartes W l ode cu contra dient D caion 08 S 235 Bran Ae O0 Ou gora CNAS 3000000 T5241 PARIS CEDEX OS Num ro de facture 120000024 Erance Cale 11 10 3208 N OM CHR SOO11E4 50 000 00 wa 29 60 6 j 9 800 00 TOTAL TTO 59 600 00 EUR Pour colenir les renselonements relaie au fondement de l cr ance I convient ge sadneteer au Seriloe Inandan ef comptable de la G l gation Provence D s d ns de paiement pervenit tre palitDes BUPr S de Agami Compiacie Secondaire de D S glon Provence Toute contestation relate au bien fond de la cr ance oil re formul e devant la luriiction comp tente en fonction de la nabure de La cr ance soit dns le paai gde deu mois sahani a Cube de La pr sente cure devani La lansicton de l ordre JaminidtaT So dana l geii de dull Tommyn gerant la jeiarign de lorire uapare Le CNRS ne pratique pas l escompte Le CHAS esl aspujelti dla TVA sur les dabis FL GheTert d endu aS jout COMERer g la dale Ce nooton de L chet pA Que QU vinemeni ranie d Agen Comp secondaire Qu CNRS D l giton Pronbnce Sur le comple curert 3 TRESOAR PUBLIC M 1007113000 COCO 005225 IS INT IBAN FAT 10071 1320000000 1005 d 505 Danem CHARS SIREN 1680069013 Code APE 7312 TVAlr raccmmenautate FRAQ 168009690143 En cas de Paisan n acommunautiaire exom rBon de TWA art 262 ter i CGL signi Page 1 1 Le libell article
134. S Y200 E 070002 po box 00232 R f code ou contra CNRS 7 28200 0222 CHARLOTTE Num ro de facture 90000014 Etsts Ures Date 07 21 2000 N de chent 3001150 9 x 297 mm O Imprimer la facture Factures Encaissement Page 32 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Sauvegarder le fichier dans un fichier local facultatif En effet il est possible tout moment d aller Soit consulter le gestionnaire des ditions gestionnaire des ordres spool dans lequel l dition pdf a aussi t g n r e Cf Manuel d utilisation El ments g n raux BFC MUT ELG Soit r g n rer cette dition pdf en refaisant la manipulation d impression de la facture et en choisissant dans l cran de s lection l option mode de traitement 2 Fermer la fen tre Remarque dans le cas o le client est l tranger aux USA par exemple le format de date suit les normes de son pays Ainsi dans l exemple ci dessus les dates sont sous la forme mm ij aaaa Factures Encaissement Page 33 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Cas 2 Recettes Tome 2 lusieurs factures ont t s lectionn es d apr s les crit res saisis Messages issus des factures L er E a C 90000001 EFDE 1 FE FEGION EFETLCNE FENNES CEDEX O s0000002 EFDIlIL FE UNERA Centre de Toulouse TOULOUSE CEDEX 4 O 90000004 ZR 1 1 FE Client occasionnel CFD O
135. SL 2006 1 DE 01 17 08 2006 439 20 EUR 6200000855 2006 1 DE 01 02 09 2006 539 20 EUR G 000 0E6 2006 2 DE 15 26 06 2006 5 00 EUR 769 40 EURE 769 40 Pour l impression d essai cliquer sur Impression d essai Ap ro avant pression pocr ADF Param job ne ID ES O h a Date de lancement 23 082006 I OT ru i Ey li j 5 _ z a li i Heure lanc A a SMS p r l a A pe da Lu adob Reader 25 Lancement imm diat Le Machine cible OBJET Fitimi mipaka REFERENCE Preme priu Unit de sortie Po ol ECaibens MOHIT Je var mpe le que vous Garer mierah e h CHERS de La idaj diri creuse i ER e R Factes Dare Fournisseur del F Id 47 ar F H G G Jle H G o Param tres g r s S lect rel planifi le 23 08 06 15 27 14 BTestimpr planifi le 23 08 06 15 30 07 B Test impr planifi S lectrel termin i T h h a a E A A A A A A A A y E e E E 4 tape Ex cuter l impression en r el des formulaires Factures Encaissement Page 159 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 a Wenu a L Retour Interrompre Syst me a Autre cycle de relance Modifier M Impression relances Impression d essai Planifier impression Param job Date de lancement Heure lant 00 00 00 Lancement imm diat Machine cible Statut o Param tres g r s 5 S
136. TION FRANCE TELECOM SERVICE DIVERS MIDI PYRENEES 16 BD MONT D EST BP14 16 Av Edouard Belin 03192 NOISY LE GRAND Cedex BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement Lettre recommand e avec AR OBJET Facture s impav e s REFERENCE Courrier du 20 01 2013 CLIENT 3001234 Madame Monsieur Malgr ma pr c dente lettre de rappel r f renc e ci dessus je constate que vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s mentionn e s ci dessous rev tue s de la formule ex cutoire conform ment aux dispositions de l article 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budg taire et comptable publique Montant en EUR Date pr vue pour le r glement 0090222797 07 03 2013 Travaux d analyse autres unit s 2 1 20 01 2013 SOUS TOTAL des factures en EUR TOTAL en EUR a En cons quence en l absence de r glement dans les quinze jours r ception de ce courrier valant titre ex cutoire je me verrais dans l obligation de poursuivre le recouvrement de cette cr ance par toutes voies de droit en spphcation des textes vis s ci dessus Le r glement de la dette doit tre effectu par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de
137. TS ANNEXES 385 00 USO C1 350 44570000 THA COLLECTEE PAR L 7546 050 C1 Le compte de recette a t d termin automatiquement par le syst me L Cf Annexe D termination automatique des taux de TVA Cf Annexe D termination automatique du compte comptable Rappels de lecture d une pi ce comptable La date comptable correspond la date de prise en charge de la recette Dans la colonne Compte ce n est pas le compte collectif du client qui appara t mais le num ro BFC du client Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe l existe pas de compte comptable particulier pour les rabais ristournes rabais Ces op rations sont retrac es dans la comptabilit par une criture en d bit du compte de produit initial _ Si on double clique sur une ligne de la pi ce comptable on obtient le d tail de la ligne de cette criture comptable Afficher pi ce Poste 001 Acher autre pi ce Appeler synth se de pi ce Afcher p 3001150 FREESCALE Cpte g n 41100000 Soci t Z900 2700 York Road CNRS CHARLOTTE N pi ce 620000020 Poste 1 Facture 0 Montant 460 46 USD Montant DI 363 76 EUR Code TVA C1 Inform suppl 7 Domactivit 0012 Base escmpte 0 00 USD Cond paiemt 0045 Jours pourc 45 10 000 0 0 000 0 Date de base 21 07 2006 R f facture i 0 Bloc paiem Bloc relance Cl rel Dern relance 0 Dom rel 12 Rapprochmt 28 07 2006 622000020
138. VICE DIVERS MIDI PYRENEES 16 BD MONT D EST BP14 16 Av Edouard Belin 93192 NOISY LE GRAND Cedex BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement OBJET Facture s impay e s REFERENCE Premi re relance CLIENT 3001284 Madame Monsieur Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la des facture s ci dessous r f renc e s N Facture Objet Montant en EUR Date pr vue zi pour le r glement 0090222797 07 032013 Travaux d analyse autres unit s 11960 eur 196o 06 03 2013 SOUS TOTAL des fersen EUR us feur noa a E a E TOTAL en EUR nse o En cons quence je vous demande de bien vouloir r gler votre dette au plus tard dans les quinze jours r ception de ce courrier par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 16 Av Edouard Belin BP 2436731055 Toulouse d x 4 TEL 05 61 33 60 00 TELECOPIE 05 62 17 29 01 Factures Encaissement Page 268 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Proc dure ZOOA lettre de relance niveau 2 Toulouse le 0703 2013 DELEGA
139. Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 z a a e a a e a gt N de fournisseur gt Type de compte K Factures Encaissement Page 153 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 8 Encaissement des avances Cf Manuel d utilisation Contrats BFC MUT CTR 4 8 7 Encaissement d une avance Factures Encaissement Page 154 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 9 Recouvrement 9 1 Rappel des principales r gles fonctionnelles Il est cr un domaine de relance pour chaque d l gation permettant ainsi pour un m me tiers un lancement du programme de relance distinct et un suivi des dates et niveaux de relance par d l gation Dans le cadre de BFC tous les postes Client qu ils soient issus de la facturation client classique ou directement comptabilis s dans la comptabilit g n rale sont susceptibles d tre relanc s Pour les documents issus de la facturation client classique l affectation du domaine de relance au domaine commercial permet l alimentation automatique par d faut du domaine de relance au niveau des postes comptables cr s Pour les postes Client directement issus de la comptabilit g n rale le domaine de relance est rapatri automatiquement en fonction du domaine d activit Il est possible de relancer toutes les op rations standard factures
140. a pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Cl comptable du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Code d bit cr dit de chaque poste Code TVA du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Mode de paiement du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Code blocage paiement du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Code blocage relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date derni re relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution cette date est la date de derni re relance du poste de pi ce s lectionn Niveau de relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution ce niveau est le dernier niveau de relance du client tout domaine de relances confondues Domaine de relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Division du ou des postes de contrepartie Groupe d imputation article recherche partir du num ro de facture du poste client et restitu sur chaque poste de contrepartie correspondant aux postes de facture SD le cas ch ant F
141. acture client 90000014 Payeur 3001150 FREESCALE 2700 York Road j US 28260 0232 CHARLOTTE Cr par SFC_DR12 Cr le 21 07 2006 Heure 17 17 12 AFTER CRE CORRE TR E 2 KO BE TA F tilisation du TEM 2006 4 ch ances trimestrielle A Rec col clients ayant pa DE Fran ais Ce texte n est jamais imprim sur la facture client Ce texte est copi des documents de vente vers les documents de facturation et est utilis par le gestionnaire comme un outil de suivi de la recette 6 6 Edition d une facture VF31 Une fois la facture cr e elle peut tre dit e pour tre envoy e au client Le syst me cr e un document acrobat reader pdf que vous pouvez sauvegarder localement et imprimer La gestion des ditions des factures se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Factures Clients gt Edition des factures avoirs annulation et acomptes client Transaction VF31 Factures Encaissement Page 29 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Messages issus des factures pewa dl sawega Cat gorie de message A Support d dition SN T Mode de traitement 1 i Donn es facture Factur T gt Date de la facture E C Reli une livraison AE Reli une commande client C Reli une ristoume Her Ll Facdturations intemes TS 2 3 C Listes de factu
142. actures Encaissement Page 220 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Motif de commande recherche partir du num ro de commande du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Les fonctionnalit s de gestion de mise en forme d affichage de recherche filtres sommes sous totaux et d export vers un fichier bureautique sont disponibles L tat est affich avec les donn es suivantes variante de mise en forme N CPT 411 DomA Cpte g n Nom DiC Client Groupe Ty z Montant DI N pi ce Date cpt Date pi ce R f rence Affectation Niv rel 0008 41600000 UNIVERSITE LILLE II DROIT ET SA S 3000250 F EPESCP CL 511 15 931384459 13112 2009 31 12 2009 UNIV LILLE II 3 0008 41600000 OBSERVATOIRE DE PARIS 3000512 F EPN CL 1 000 00 1931383682 31 122009 31 12 2009 OBS PARIS 4 0008 41600000 REGION CENTRE 3000786 F REGIONS AB 104 14 1930998942 12210 2009 22 10 2009 4 0008 41600000 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATO 3001187 F EPN CL 11 960 00 1931387426 31 122009 31 12 2009 CEA DOUTEUX 3 0008 41600000 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATO 3001367 F EPN CL 377 39 1931386305 31 12 2009 31 12 2009 CEA DOUTEUX a 0008 41600000 INST NAT RECHERCHE AGRONO 3002085 F EPN CL 1 000 00 1931391959 131 122009 31 12 2009 INRA DOUTE z 0008 41600000 BUDDE Timothy 3002365 ET P
143. aison E ri iF Il suffit pour cela de renseigner la r f rence de la commande dans Commande client Utiliser l aide O la recherche ou le pav pour effectuer une recherche rapide en bas de l cran Factures Encaissement Page 25 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 e Cliquer sur le bouton flux de document LAfficher flux doc Flux de documents L Partenaire 0003001159 Air Liquide SENS Li Commande Client 0000000060 12 12 20 Liquid kai Facture client O0OSOOOOOSS 12 12 20 Liquid Pi ce comptable 0620000132 12 12 20 Rapproch Dans cet exemple on voit le cheminement de tout le processus 1 Commande 2 Facture 2bis Pi ce comptable de la facture 6 5 Modifier une facture VF02 La modification d un document de facturation se fait travers le chemin d acc s Recettes gt Facturation Clients gt Modifier une facture client Transaction VFO2 Les deux seules modifications possibles sur un document de facturation une fois que celui ci a t cr sont la prise en charge en comptabilit dans le cas tr s particulier o la facture n aurait pas pu tre prise en charge au moment de sa sauvegarde la modification du texte d ent te Suivi Recette qui est repris du document de vente initial et qui permet au gestionnaire d effectuer un suivi crit de la recette Pour m moire ce texte n est imprim sur aucun des
144. al 46711000 FERTES LE CHANGE Soci t z900 CNRS Foste 1 Ecriture d bit 40 Montant T00 EUR _ Calculer la TVA Ciorn activit 0014 Document achat Affectation Texte Foste suivant de la pi ce ce 50 Compte 51120000 ecces CM Nouv SC 8 Saisir l criture au cr dit pour le compte 51120000 avec une cl de comptabilit 50 Factures Encaissement Page 119 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Menu 4 Comptabiliser Retour Interrompre poste Syst me a Afcher synth se de pi ce Pos Compte g n ral 91120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t Z900 CNRS Poste 2 Ecriture cr dit 50 Wontant 2 O Dorn activit 0014 Date valeur 15 02 2007 Echu le Affectation Texte Foste suivant de la pi ce d Compte Chut 9 Simuler avant comptabilisation Comptab avec r gularisation Afficher Synth se Menu 4 Comptabiliser Retour Interrompre Syst me a S lectionner Devise d afichage Taxes Date pi ce 15 02 2007 Type AE Soci t zapo ate comptable 15 02 2007 P riode L Devise EUR NS pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 15 02 2007 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Pastes en devise pi ce P CC DA Cpte EUR Mint Wint TVA 001 40 0014 0046711000 PERTES DE CHANGE r O 002 50 0014 0051120000 CHEQUES BANCAIRES A 2 00 00317 0014 0002000441 Centre de recherch 965 00 004
145. alors il faut supprimer la condition de prix ZPR1 et en recr er une autre Dans le cas d articles tarif s cest la condition de prix ZPRO qui s applique et elle n est pas modifiable puisqu elle est issue d un r f rentiel partag par tout le CNRS De plus m me si ces prix ont chang depuis la cr ation de la recette initiale ceux ci ne sont pas re d termin s lors de la cr ation de la Factures Encaissement Page 40 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 demande d avoir client Remarque le montant total des demandes d avoir sur une facture ne peut pas d passer le montant factur Il est possible ensuite de lancer le protocole de document incomplet f Cr er Demande d avoir synth se Menu a d Sauvegarder Retour interrompre Sr Document de vente gt P rim tre affichage b Saut Saisie rapide Autres fonctions Proposer des postes CtrieF 11 Environnement Systeme ajde s D termination des lots Ctrt F2 A e CAES Ordonnancement du r seau d taill g obal Tous les postes Aftecter contrat Date facture 30 1 Blocage facture Contr ler disponibilit Graf 4 hvile d t du prix Doc 7 CtiteF5 Poste laride z intarompra F12 Inno 1 Utiliser le bouton Menu Traiter Protocole document incomplet ou utiliser le raccourci clavier Ctrl F8 LD Cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1B BFC MUT RE
146. am tres d tat Exporter Gra Soldes mensuels Situation du compte Normal transactions Type de compte Clients Feport de solde F r F r F r F r F r F r F K F r F r F r F r F r F r F r F r Ila 1 19 LAS 104 5 491 190 Iasi ma LL TET AA Ja QD M in A w EH Cliquez sur Retour pour revenir sur l cran de s lection 10 2 5 Bordereau journalier des prises en charge de Recettes Il existe 2 bordereaux journaliers pour les recettes 1 Bordereau des prises en charge de recettes 2 Bordereau des r ductions annulation de recettes disponibles chaque matin dans la Business Workplace des utilisateurs destinataires des tats comptables Le bordereau journalier des prises en charge de Recettes contient l ensemble des pi ces comptables de prise en charge de recettes d une journ e comptable type de pi ce DR que ces pi ces comptables aient t cr es par un flux de Recettes SD ou par une saisie directe en comptabilit Le mail re u dans la Business Workplace a l intitul suivant BORD JOUR REC Job BORD JOUR REC 001 Ici 0014 repr sente la d l gation Midi Pyr n es Le titre de l tat en pi ce jointe du mail est le suivant Eordereau Journalier des Recettes Factures Encaissement Page 211 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Num ro de pi ce comptable Em D Enregistrements transf
147. ande porteuse d un taux de TVA obsol te 000000000000000000 17 6 2 3 2 Facturation partir d un contrat porteur d un taux de TVA obsol te nnnnnnnnnoeoeee0eeeeeeeeeeeee 18 6 2 4 Utilisation d un ancien taux de TVA sur un document de vente porteur du nouveau taux 21 Oo AfiCh runeaure VOS A EE nt 21 O4 Afhcherles Tux de document VAO EEE Rae inner dau 25 6 4 1 Exemple de flux de document commande gt facture client gt pi ce comptable 29 OS Modherune Tac mre V rO rnerk rentes an tion teen rois 26 60 diuon d une facture VE T sement ent ee 29 7 Modifications de recette apr s prise en charge sessssssccccccssssoocccessssoocccecssssoooccecessosoocecesssosocseeesssssoeseees 36 7 1 P S EEE 36 7 2 Credion d une demande d avoir VAL tente linda einer tete TT te 38 Ja Credion d umdvoir chent VFOIV FOI EE AR ENS NS MR an Nude ns 42 14 Affichage d uravonrchent VPN ne Un es 42 7 5 Edition d une facture d avoir VD ISSUE SM CSS de CS de 45 7 6 Cr ation d une demande d annulation d avoir VAUJUN Re 46 7 7 Cr ation d une annulation d avoir client VFOI VFO4 siens 50 7 8 Affichage d une annulation d avoir client VFOS 4rnninietherannianteateheneantnidahat lens ent dd ane t dl 50 7 9 Edition d une annulation d avoir VESTES nee deteste ere dise 54 7 10 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur VAUT NN 54 7 10 1 Cr ation d une demande de r gula
148. anuel d utilisation Recettes Tome 2 Cornpte collectif DE Blocage paiement Base client donn es ADY Groupe d imputation client Pi ce l Code CGE Date de rappro Pi ce de rappro Affectation Exercice N pi ce Date comptable Date de pi ce Date de saisie R f rence Type de pi ce P riode comptable Cl comptable Code d bit cr dit Domaine d activit Code TVA Montant DITTE Montant OIHT Montant DITYA Compte g n ral Compte de contrepartie Wode de paiement selelaelelaeleaeeeleeellelelelele Le Li Li gi pa a E pa a E m i Pa pa i pa a E La a E gi gii La a E Li pa i pa a pa a E m i Ea gi Li Li p i Pa pa i pa i E Blocage paiement Blocage relance oi Derni re relance Miveau de relance Domaine de relance Division de D de e de g Motif de commande CCCECE Mise en forme par d faut saisissez le num ro ou une plage de num ro de client dans les zones d di es Pour acc der la zone cliquez sur EJ Vous pouvez aussi faire une s lection via l aide la recherche pour retrouver un client Le code soci t est renseign par d faut avec la valeur Z900 CNRS Si vous choisissez l option Postes non sold s l tat recherche exclusivement les pi ces client saisies date comptable et non rapproch es au jour de la date indiqu e dans PNS au jour de r f rence Cette date est obligatoire et est rens
149. at d ex cution Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Menu 4 Retour interrompre Syst me 4 Doc vente TCde Date factu Don ordre Donneur d ordre Client pay Nom du client payeur TFaC Val nette M 70004367 ZRG 17 11 2008 3004455 UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE 3004455 UNIVERSITE DIJON BOU ZRGA 3 220 00 EUR 70004366 ZRG 17 11 2008 CLI OCCAS Frais inscriptions colloques avec T CLI OCCAS Frais inscriptions c ZRG 133 78 EUR Total Date de la facture 17 11 2008 ne SP DS A EUR L tat est tri par date facture donneur d ordre et document de vente Plusieurs variantes existent pour cet tat ET Factures bloqu es au niv ET Factures Encaissement Page 191 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Date facture F Type facture Document de vente eOTF Organisation commerciale Division Donneur d ordre Client factur Client payeur Blocage Facture ET E Blocage Facture Foste Motif de refus Forme d dition ijh O SAP List viewer OoOo Liste ABAF O Af sous f table O Graphique O Traitement de texte O Analyse AAC O Calcul avec tableur O Tableaux de bord EIS O Classeur priv CUS amp BLOC_POSTE Factures bloqu es au niv poste Date facture Lo Type facture Document de vente B T
150. c r f rence au document SD zone r f rence de la facture MM Choix d un code TVA d ductible non proratis La prise en charge g n re les critures comptables suivantes D bit du 65830000 66830000 10xxxxxx ou 13xXXXxXX D bit du 44550000 TVA d caisser 1 budg taires pour consommation des CP critures comptable et analytique RE Facture fournisseur issue du contr le facture Cr dit du 40120000 Fournisseurs 1 196 Cf Manuel d utilisation d penses Tome2 BFC MUT DEP Tome2 La prise en charge de la d pense 4 Paiement Remboursement au fournisseur li si pas d autres factures venir sur ce client D bit du 40120000 Clients Cr dit du 51510000 Tr sor KZ Paiement fournisseur Cf Cf Manuel d utilisation d penses Tome3 BFC MUT DEP Tome3 Le processus de paiement Factures Encaissement Version 4 30 Page 264 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 4bis Compensation lors de l encaissement des factures venir Faire le lien dans BFC entre le tiers client et le tiers fournisseur cocher compensation client dans la fiche fournisseur cocher imputation avec fournisseur dans la fiche client Cf 8 7 Cas particuliers F 04 7 Compensation N A client fournisseur lors de l encaissement d une facture client venir facture de 2000 compensation de cette facture client avec le poste Fournisseur via une criture de transfe
151. chage et m Puis Traiter PNS Comptabiito gerer sie Marigation sn La page Comptab avec r gularisation Traitement postes non sold s DEcrtures conptaties Monus d Comptsnmiser 1A Retour imemompre Syst me a Autre s a B A wt At a EONA EEA re TTT TT E AY RAA e as T TER Taan gt a Per Tes Ces ES VS VIE 1 nr et F er Di ORNE R ri DE bi nn mire home mi SE Le On s assure que les deux postes sont bien activ s on clique ensuite sur la ligne du poste non sold du compte d attente ici 47316000 puis on clique sur l onglet Poste R siduel Factures Encaissement Page 140 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Cr er poste r s menua d D comptabuiser Retour interrompre Syst me a Synm se ses pr ces arets s On double clique ensuite dans la zone blanche Poste R siduel de la ligne du compte d attente pour faire appara tre le montant r siduel qui restera sur ce compte d attente non sold Comptab avec r gularisation Cr er poste r s ge RD Menus Comptab iser Retour interrompre Syst me a Synin se des pi ces Autre s a mM o Postes du compie 3001155 CARONA HEALTH FRANCE 404 taures LAGEEN cur lo pigo On simule la pi ce On double clique sur la ligne du poste r siduel ici la premi re et on y rajoute manuellement l information pour quel s partenaire s est s
152. cher la division de ces facturations fournisseurs Div2 Les pi ces seront affich es sur l Etat des postes clients partir des facturations fournisseurs pour le couple Div2 Div CLT L Etat des postes clients partir des facturations fournisseurs est d crit dans le manuel d utilisation BFC MUT DEP Tomed Etats Page 228 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 1 D termination automatique du taux de TVA Factures Encaissement Page 229 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 O Gestion des articles Cr er article Question 1 le CNRS collecte t il de la TVA sur ce client Modifier article Afficher article es debase2 dE AT UN ADY org com Article 3000161 Travaux de sequencage El orgsomm 012 Ms Question 2 lieu de r alisation de la prestation unit ou DR RE Fe Unit dans l UE Unit hors UE Unit de qt base UNI ee HE Unit dans y More x Statut article ADV D but de validit Unit en Unit en les DOM mais rattach e l mais rattach e Conditions 5 France Corse une DR une DR Donn es de taxe TOM m tr lit in m Str lit Classe A P Pays Ty Type de taxe ciassification fsc Classification fisc e opo l al e e opo l aine fiscale FR ZMAN 1 Prest Mat avec CP E Pays de _ client E Pays de la division et R gi
153. client et l annexe Recouvrement 9 3 Relancer un client La gestion de la relance client se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Recouvrement gt Relances Clients gt Cycle de relance Transaction F150 1 tape d finir les param tres de la relance Sur l en t te et onglet Param tre renseignez comme suit Factures Encaissement Page 156 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Relances param tres L Relance individuelle Historique de relance Ex cution le 23082006 Identification 3RE Date de relance pee 23 10 2006 Pi ces comptabjusg 22T _ 23 08 2006 Fournisseur Indiquez la date d ex cution de la relance date du jour ainsi qu un identifiant o Renseignez la date de relance qui figure en en t te de lettre et une date dans la zone Pi ces comptab Jusq qui va prendre en compte les postes comptabilis s jusqu ce jour durant le traitement Saisissez la soci t sinon rapatri automatiquement Indiquez OBLIGATOIREMENT le compte client concern ou une plage de compte client Sur l onglet S lection libre renseignez RS Copier Relance inaiviquette Historique de relance 2 Ex cution le 19 09 2006 Identification T2RE __ Stat Param tre MA Protocsuppi m OO o
154. code TVA Pour ce faire il convient de modifier la date de cr ation de service sur le document de vente afin que l ancien taux soit appliqu sur la facture Cf Infra 6 2 3 1 6 3 Afficher une facture VF03 L affichage d un document de facturation se fait travers le chemin d acc s Recettes gt Facturation Clients gt Afficher une facture client Transaction VFO3 Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture L Facture fi Crit res de recherche Cat gorie Factures prises en charge Organis commerciale E Ge Payeur Cat gorie de facture Date de la facture Type de facture Autres crit res de recherche Cr par O N pi ce Cr le Soci t Donneur d ordre Exercice compt Facture R f rence Hbre occurr Max Hi Rechercher R sultats de la recherche EEE mll ol Afficher facture L Facture Il est possible de rechercher par exemple toutes les factures prises en charge avec le maichcode factures prises en charge suivant des crit res de s lection On obtient ensuite l cran d affichage de la facture Factures Encaissement Page 21 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Facture client 90000014 ZF2A Afficher Synth se Postes de facture menu a IF Retour itenompre Syst me a ancrer nu de document Gesto
155. codifi 02 ne peut tre utilis que par la DR11 Alpes 2 dans le cadre de la cr ation de demandes d avoirs li s des commandes clients cr es par l unit Ulisse pour la facturation interne de la TVA douani re La r f rence un avoir pris en charge est obligatoire L cran suivant appara t par d faut Factures Encaissement Page 46 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 LE Cr er avec r f rence Facture Entrer le n d avoir qui doit tre annul partiellement ou totalement ou utiliser le matchcode de recherche des factures cat gorie Factures prises en charges pour rechercher l avoir correspondant la recette r duire ou annuler Cliquer sur reprendre Reprendre our reprendre tous les postes dans le cas d une annulation totale de l avoir Cliquer sur s lection postes S lection postes partielle de l avoir client pour choisir les postes reprendre dans le cas de r duction Si vous aviez choisi l option Menu a Modele Avoir cent 15000001 0 Cr er avec r f rence S lectionner les lignes reprendre en ne s lectionnant que les postes qui doivent tre annul s Cliquer sur reprendre _Fegrendre Factures Encaissement Page 47 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pour toute demande d annulation d avoir faisant r f rence un avoir po
156. com abl publige lIemSESCALE Frecscne semiconducior 2700 Yam Aaaa Piir Srk 2h CHARLOTTE Eimi ue N TAA NO Te PABESCALE Fr DATI CPE 200 Vars Aami PrE iii SS CIES CHARLOTTE Sinig oriit Daie OT7HA200 N de ciad 3001150 E ST A Perpe au j1 021 0E Bour chienir We menetin ee a ondamen de En cranca D Content de E HETER EU penie nander COMpENESE de a Cod HQE on Cire ue Ces Has J pement purent Hre ROlbCRibs upris je l An Compianke Seconde d En C HON ETES Tous Govbson e au Een fonce d lo Gnanoe CON Eine ormu Gaa a En Compter en Fonction de calure c Li Cr ance BL TE D GHA G Cuir OS ul En CLS CE La PEMENRE TEATE Gran a Unon GE T CT JOTI Ar GONE E BE UNI G on errant rl A jee ge aE eE L CPL me BCRUOUE pHi l becmpts Le CHAT EE MISE DL TAA Eur iep CSD RETETEI D SPACE 25 ROUE D SOMEU CS QI ONE G EGERDE Ge LI TROUPE BF GIERE OU VIEREN I TONE GE TADE Comple UE Ou CNRS D t quicn Provence sur le campis ouye TRESOR PUGLIE N 1007113000 poppiga DS N IBAN FRT 10071 1H0000000100S44505 Graeme CHARS 1 SIREN 1SO08RO TS Coce APE THI f TA reecemonag FROISCOHDOIS En cs g raison eommunaaure neag de TAA ant SES ter D OI Sigue Page 111 Le libell article contrat est issu de la d signation de l article sur chaque poste de la commande client Pour m moire cette d signation est modifiable afin d am liorer la communication vers le client cf Manuel d utilisati
157. complet de la demande de r gularisation exercice ant rieur pour compl ter les textes d ent tes obligatoires n facture initiale et date de facture initiale le syst me ne renvoie pas l utilisateur vers ce texte renseigner mais vers le message O bi Donn es manquantes Texte descriptif Il faut donc passer par menu Saut En t te Textes pour renseigner ces deux donn es obligatoires Lorsque la saisie de la commande est termin e sauvegarder vos donn es Le message suivant appara t en bas de l cran W Demande de r qularis 70000066 sauvegard 7 10 2 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une facture client pr sente dans BFC VAOI Dans notre exemple la facture client suivante est pr sente dans BFC et doit tre annul e de mani re partielle Factures Encaissement Page 59 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Ji FACTURE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Pour valoir Dre ex cutoire conform ment aux dspostons de l arbcle 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatf le gestion budg taire et comale publique i CNRS DELEGATION Provence 31 Chemin Joseph Alquier B iiment PH 13202 MARSEILLE CEDEX 20 France TEL 04 91 16 40 00 Fax Os 91 77 93 Ca LABO PRESTATAIRE MADIREL dentiam labo UMR6121 0403 Date commande ou contrat 08 11 2006 R f cde ou contrat client BDC 00000
158. comptabilit analytique concerne l OTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation L criture analytique est d duite des lignes de la pi ce comptable qui concernent les comptes de recettes classe 7 voire aussi classes 1 et 2 les montants sont par cons quent exprim s en HT Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Affichage de la pi ce de comptabilit budg taire pi ce FM Afficher pi ce FM synth se I Retour Interrompre Syst me 4 Afficher pi ce FM synth se 13 12 2006 15 47 25 SN pce Fonds Ctrefin Compte budg taire RatioStat Mnt P rFin Ledger Ex P r CB dteco N pceFl Pos Type val Type mont 742 A11 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 240 00 Budget de paiement 2006 9 21 09 2006 621000014 2 Factures Original 1 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 240 00 Budget d engagement g 621000014 2 Factures Original Rappels de lecture d une pi ce budg taire La pi ce de comptabilit budg taire g n re une criture dans le budget de paiement et une criture dans le budget d engagement m me si cette double gestion n est pas utile au CNRS Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Toutes les donn es budg taires sont d riv es automatiquement par le syst me L Cf Manuel d utilisation Recettes Tome1A BFC MUT REC TomeiA Imputations comptable analytique et budg taire 7 5 Edit
159. comptable de la pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date de pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution R f rence du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Affectation du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Niveau de relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution ce niveau est le dernier niveau de relance du client tout domaine de relances confondues Factures Encaissement Page 221 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 _ 417003 15 042010 _ 417003 6 05 2010 6 03 2010 6 05 2010 3 26 05 2010 E Niveau de relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution ce premier niveau de relance correspond au niveau de relance de la pi ce Proc dure de relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution c est la derni re proc dure de relance du client Date derni re relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution cette date est la date de derni re relance du poste de pi ce s lectionn 10 2 8 Etat Recettes Reste Recouvrer par client Cet tat permet de lister le reste recouvrer par
160. contrat est issu pour la 1 phrase de la zone d signation du contrat contenue en en t te du document commercial contrats et subventions pourla a phrase soit de la d signation du jalon contenue dans l OTP si c est un contrat suivi soit de la d signation de l ch ance du jalon dans le calendrier de facturation SD si c est un contrat non suivi Factures Encaissement Page 245 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation A3 4 Facture d avoir CENTRE NATHINAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CHARS DELEGATION Provence 31 Chemin Joseph Alquier Sdsment PH 13402 MARSEILLE CEDEX 20 France TEL 0491 16 40 00 Fax D 91 77 93 D LABC PRESTATAIRE MADIREL denian labo UMR6121 7 0403 Date commande ou conirat 10 06 2006 R f ode ou contra client 1234 Ref cde ou contra CNRS 5 Numero de facture initiale 90000015 Date de facture Inale 24 07 2006 N de cieni 3001151 N de lavor 1509000003 Dabe de l avoir 24 07 2006 R f rence article Pour obtenir les renseignements realite au fondement de la cr ance Il coment de s adresser au serdice financier et comptable de Provence Le libell article contrat est issu de la d signation de l article sur chaque poste de la demande d avoir client Pour m moire cette d signation est modifiable afin d am liorer la communication vers le client cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1B BFC MUT REC To
161. ctions Annulat Factures Encaissement Version 4 30 Page 212 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 ALES Enregistrements transf r s 15 Ligne de totalisation d finie 1 07 08 2007 Eordereau Journalier des R duc Eordereau Journalier des R ductions innulations de Recettes 5920000 41100006 F5820000 5920000 5920000 5920000 5920000 41100006 5920000 F5 20000 5920000 5920000 5920000 41100006 0611000 0611000 O85 0000 Centre de hiophysique mol culaire Laboratoire de physique et chimie d Structure et r gulation de l expres Fe100085 Fe1000858 21000854 F21000859 21000854 21000854 Fe1000854 Fe1000854 Fe1000860 e1000860 21000860 T21000860 T21000860 T21000860 21000861 r21000861 Fe1000861 r21000861 0150000976 0150000976 0150000977 0150000977 0150000977 0150000977 0150000977 0150000977 0150000978 0150000978 01500009785 0150000978 0150000978 0150000978 0150000979 0150000979 0150000979 0150000979 alla Pallal al Pour acc der votre messagerie SAP Cf Manuel d utilisation El ments G n raux BFC M T ELG chapitre Suivi des ditions 10 2 7 L Etat des recettes Pour afficher l analyse des recettes activez la transaction lt Etat des recettes gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes Cet tat permet l analyse des cr ances sol
162. ctur e avec contre partie RED pour concessions brevets licences STIU marques et proc d s 18 Contrat de licence DTS et valeurs SIM Contrat prestation mmat rielle sans contre 06 0000 Contrats de recherche partie Contrat quipe conseil PRESTATIONS Co Financement des Unit s de Service sans IMMATERIELLE 74051100 bourses docteurs 15 contre partie S SANS 5 q Contrat quipe conseil CONTRE autres unit s sans contre PARTIE 4691200 Allocatares de recherche partie Contrat de mise disposition de personnel US40000 Mise disposition de sans contre partie personnel factur e Location d chambres d hotes Travaux d analyse Unit s de Service Uulsaton d quipement Factures Encaissement Page 242 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 3 Maquettes factures client A3 1 Facture client SOIENTIMQUE CARE DELEGATION rence 31 Ch n Joep AR UEET DEN PH 13220 MARSEILLE CEDEX 20 France TEL a 91 16 40 CQ Fos Cd gi 77 45 Ci LABO PRESTATAIRE MADIFEL hentia LEGS UM 2 SOS Dale ccmmance ou cantai 12182008 R l gjs Qu Grir Cri TPJ Tieni R gde cu poira CHAS 7 Num ro de facture 30000014 FACTURE CENTRE NATIONAL Pour valoir Dre r cuior conform ment aux Spoions d lamic f DE LA RECHERCHE 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relat la gestion budadiure et
163. d es ou non sold es en permettant des s lections et des restitutions pouss es sur l ensemble des postes de chaque pi ce client Exemple pour une pi ce de type facture entrant dans les crit res de s lection l tat permet des s lections et la restitution sur l ensemble des postes de la pi ce __ Le s poste s client valeur TTC __ Let s poste s de TVA _Let s poste s Hors Taxes Page 213 sur 278 D cembre 2014 Factures Encaissement Version 4 30 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Etat des recettes Menu a I Sauvegarder comme variante Retour Interrompre Syst me a Ex cuter Acc der variante S lections principales Compte client ei EE Soci t 2900 0 Postes non sold s FNS au jour de r f rence 02 02 2009 D Tous les postes Date comptable de r f rence E S lections compl mentaires Base client donn es centrales Nom client Favs Cl du groupe Localit Groupe de compte T moin central de suppr Crit re de recherche Qc Ce fe g QD Le D Qi Blocage central comptat Base client donn es soci t Domaine de relance Proc dure de relance Blocage relance Date derni re relance Niveau de relance Responsable relance Blocage comptab soci t elelslaeleele ielslelelelelere QD Os D w De D gi g0 T moin de suppr soci t Factures Encaissement Page 214 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E M
164. dame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 2 Rue de cnonniers 50046 LILLE CEDEX TEL 03 20 12 58 O TELECOPIE 03 20 63 0043 Factures Encaissement Page 273 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOB lettre de relance niveau 4 LILLE le 07 032013 DELEGATION Soci t NORD PAS DE CALAIS PICARDIE Rieux 2 Rue des canomniers Service Comptabilit Fournisseurs 59046 LILLE CEDEX 12 rue des frenes France 45000 Orl ans N t l 03 20 12 58 O Affaire suivie par Service Recouvrement Lettre recommand e avec AR OBJET Mise en demeure de payer REFERENCE Courrier du 10 01 2013 CLIENT 3016845 Madame Monsieur Je constate qu ce jour vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s ci dessous r f renc e s Montant en EUR Date pr vue pour le r glement 0090222800 1070352013 Travaux d analyse autres unit s 0 00 EU 20 00 21 11 2012 SOUS TOTAL des factures en EUR TOTAL en EUR Etant donn l anciennet de la cr ance vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour proc der au r glement dans les meilleurs d lais par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 59000 00001003996 45 IBAN FR7610071590000000100399645 BIC SWIFT TREUFRPIXKX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Seconda i factures en ayant soin de rappeler l
165. de de r gulai 70000020 Valeur nette DE 2200 Donneur d ordre 3001159 Air Liquide 4110 Tour laDefense Espl Generale 92931 PARIS R ceptionnaire 3001159 Air Liquide 4110 Tour laDefense Espl Generale 92931 PARIS 11 417 4 EOJ QC Kecer OTS WOOS QY TOSET EL Dom commercial 00127 0117 01 Provence Recetes Recherche Tous les postes E lt Ta FU sr ym fe rt Len d s ils sms d en us d as ne y pp 4 A mt amant Poste amie D signa on E Quant UQ Montant Dev Cours 10h El ment d OTP 242 Factures Encaissement Page 62 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 O Les postes de la demande de r gularisation sur exercice ant rieur ne peuvent concerner que des articles sp cifiqu des articles non tarif s et il en existe 8 diff rents Ils correspondent chacun une classe fiscale article et donc un taux d LC Num ro d article 13 t Crit res de recherche Hlp R sultats de la recherche Type d article D signation article Langue Article ZD8 REGULEXANTBIENSCLASSIQUE FR REGUG ARE REGUIL EX ANT OUYE AUTRES BIENS TA RED FR REGUL 7 ARE REGUL EX ANT FREST MAT SANS CP FR REGULS ARE R GUL EX ANT PREST IMMAT AVEC CP FR REGUL4 14 R GUL EX ANT PREST MAT AVEC CP FR REGUL 1 MARIE R GUL EX ANT PREST MAT SANS CF FR REGUL 2 2014 R GUL EX ANT PREST MAT TAUX RED FR REGUL3 2014 R GUL EX ANT PUB
166. de profit Affectation S lection suppl ment d O Aucun O Montant N pi ce Date comptable O Domaine de relance O Autres Le fait d avoir s lectionn un crit re n de pi ce dans la zone S lection suppl ment donne l cran suivant o il faut renseigner la pi ce comptable de la prise en charge de la facture Factures Encaissement Version 4 30 Page 81 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Conmptabiliser encaissement Entrer conditions de s lection L Autre s lection autre co Param tres d finis Soci t 7900 Compte 3001154 Type de compte D Code COS jusqu Chaine Yalinitiale 620000133 O O Cliquer sur Traiter PNS onglet poste r siduel gt Utilisation de l onglet poste r siduel Comptabiliser encaissement Cr er poste r s L Byntn se des pi ces Tewte rapprochement R p cart Rectifer c Fos r sid Postes du compte 3001159 Air Liquide R f rence Npi ce Compte Compte g Mont grand livre m Devi Montant net Poste r sid M 620000133 3001154 041100000 1 000 00 EUR 1 000 00 200 00 EYE AE Bruts Netli Devise Statut de traitement F Nombre de postes Montant saisi Af part de poste Afect s Motif de l cart Ecritures d carts Devise EUR Affichage en devise rappr Mon affect S lectionnez le montant Montant Net de la factu
167. devise interne Euro en fonction du taux de conversion la date de comptabilisation 5 Montant DI 6 Renseignez le domaine d activit 7 Pour l criture de cr dit saisir la cl de compta 50 ainsi que le compte 47180000 Autres recettes classer 8 Faire ENTREE Menu a Comptakiliser Retour Interrompre poste Syst me a afficher synth se de pi ce Pos Compte g n ral 4 160000 AUTRES RECETTES A CLASSER Soci t Z900 CNRS Poste 2 Ecriture cr dit 50 Montant H 200 00 USD MontantDl Com activit 001 4 Document achat Affectation Texte Poste suivant de la pi ce CC Compte 9 Saisir dans la zone Montant le montant en devise trang re Le syst me ira convertir ce montant en EUR dans la zone Montant DI Factures Encaissement Page 110 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Menu 4 Comptabiliser Retour Interrompre Syst me a S lectionner Devise d aichage Taxes Date pi ce 15 02 2007 Type BF Soci t z900 Date comptable 15 02 2007 P riode E Devise USO 0 80000 H pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 15 04 2007 R f rence N intersoc Texte d en t te Postes en devise pi ce F DA partenaire CE D A Cpte USD Mnt Mnt THA 001 40 0014 0051120000 CHEQJES BANCAIRES 1 200 00 002 50 0014 0047180000 AUTRES RECETTESAC 1 200 00 bi Pi ce 722000007 comptabilis
168. e SA multi types de tiers et la s lection successive du client et fournisseur li et la gestion d un poste r siduel pour le net Ce manuel ne va traiter que la partie concernant le processus Recettes d tapes le processus de correction d une recette exercice ant rieur apr s prise en charge et d taillant les cas avant encaissement et apr s encaissement Un tableau de proc dure est joint en annexe pour expliquer sous forme 7 2 Cr ation d une demande d avoir VAOI La gestion des demandes d avoir client se g re au travers du m me chemin d acc s que les commandes clients Recettes gt Commande client gt Cr er commande client Transaction VAO1 Cr er une commande client cran initial Retour interrompre Syst me a Menu a 4l Oo Type command e chent Pca Or mated 77nn Donn es d organisation Organis commerciale 0014 khdPPpr m ese 7 Canal distribution on EE Recettes L Secteur d activit i Recherche Agence commerciale Groupe d vendeurs Factures Encaissement Page 38 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Le type de commande utilis est ZG2 pour une demande d avoir Le gestionnaire renseignera ensuite l organisation commerciale d finie par d l gation r gionale le canal de distribution toujours gal 01 le secteur d activit toujours gal
169. e ZR Soci t za Date comptable 15 02 2007 P riode 2 Cieviseitaux EUR o H pi ce Date conversion R f rence N intersoe Tate rapproch Pog P Comptabiliser Interrompre poste l afficher synth se de pi ce Compte g n ral 51510000 COMPTE AU TRESOR Soci t ug O0 4 o 7 Ttdese Factures Encaissement Page 113 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Menu 4 1 Comptabiliser Retour Interrompre poste Syst me a ficher synth se de pi ce Pos Compte g n ral 31120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t Z900 CNRS Poste 2 Ecriture cr dits 60 Montant Dom activit Date valeur 15 02 2007 Echu le Affectation Texte Foste suivant de la pi ce F Compte Mouv 50 Date pi ce 15 02 2007 Type FF Soci t zgi Date comptable 15 02 2007 P riode 2 Devise EUR MS pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 15 02 2007 R f rence M intersoc Texte d en t te DA partenaire Pastes en devise pi ce F CC D A Cpte EUR tint Mint Th 001 40 0014 0051510000 COMPTE AU TRESOR 958 00 002 50 0014 0051120000 CHEGUES BANCAIRES 958 00 Quatri me criture solde du compte client et constat de l cart de change Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue gt Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce AB OU Comptabilit
170. e e N de pi ce Op rations traiter le bouton radio Encaissement est coch par d faut Factures Encaissement Page 85 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Premier poste de la pi ce e choisir la CC cl de compta 40 et saisir le compte 51510000 pour les encaissements par virement 51120000 pour les encaissements par ch que 51150000 pour les encaissements par Carte bancaire et 53100000 pour les encaissements par caisse Cas d un encaissement de 2392 avant prise en charge de la facture Cornpiab avec r quiarisation Donn es d en t te Le UssiectonnerFnus mod le aimputa Date pi ce 05102006 Type D Soci t z900 Date cormptable 05 10 2006 F riode 1 0 Levis eaux ELIF MT pi ce Date conversion R f rence pr encaissement M intersoc Texte d en t te Tte Frapproch Op ration traiter CO D caissement Ce Encaissements D Awoir CO Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce 40 Compte 51510000 e ces gt Faire Entr e pour terminer l criture de d bit du pr encaissement saisir le montant TTC que l on souhaite encaisser Domaine d activit de la DR Affectation Texte Poste suivant de la pi ce e choisir la CC cl de compta 50 et saisir le compte 47130000 recettes per ues avant mission de titre 47180000 autres recettes a classer Comptab avec r gularisation Cr er Poste d un cpt
171. e g n Menu a A0 Cars Cornpte g n ral 51510000 COMPTE AU TRESOR Soci t z900 CMRS Poste 1 Ecriture d bits 40 Montant 2342 ELUR C Calculer la TYA Dom activit 0010 Date valeur 05 10 2006 Echu le Affectation Texte Tat desc Poste suivant de la pi ce CC 50 Compte 47130000 le ces Nouv S0 Factures Encaissement Page 86 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt Faire Entr e pour terminer l criture de cr dit du pr encaissement Cornpiab avec r quiarisation Cr er Poste d un cpte g r IOo o CSomptab iser Retour imterrompre poste Syst me am Compte g n ral 471 0000 RECETTES PERCLUES AMANT EMISSION DE TITRE Soci t 300 CMRS Poste Ecriture cr dits 50 pe Montant Dorn activit Document achat Affectation Texte Poste suivant de la pi ce p CG Compte Zde CGE Mouw SO gt Ressaisir le montant et le domaine d activit et ventuellement renseigner la zone affectation et texte gt Simuler la pi ce avant comptabilisation Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptab avec r gularisation Afficher Synth se o eomer IS iecionre Date pi ce 05 10 2006 Type DZ Soci t z900 Date comptable 05 10 2006 P riode 10 Devise EUR N pi ce IMTERME Exercice 2006 Date conversion 05 10 2006 R f rence PR ENCAISSEMENT M intersoc Texte d en t te DA partenaire
172. egarder comme variante Retour Interrompre Syst me a Ex cuter LE EAP catalogue des variantes du programme AGL FFRECETTE DE RREC Nom de variante Descript synth BCF 117 IACP 117 IL REC INTERNE Viste recette prestat interne ICICF AVOIR ICICF avoir ICICF _MBTYRE JCICF_ nombre par type IN CTRLINTERT Payeurs intemes bnon 99 IN CTRLINTERZ Don d ordre interne et non 99 IN CTRLT 99 Paveurs non internes et 44 IN CTRL2 99 Don d ordre non intern et 94 Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le donneur d ordre est un client interne mais qui ne sont pas sur le groupe d imputation article 99 Facturation interne choisir la variante de s lection IN CTRL INTER2 gt Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le payeur nest pas un client interne mais qui sont sur le groupe d imputation article 99 Facturation interne choisir la variante de s lection N CTRL1 99 bouton Acc der variante puis ex cuter l tat Liste des factures et avoirs de recette L Ex cuter r LE ABAP catalogue des variantes du programme AGZFFRECETTE FDERREC fona synth IC REC INTERNE liste recette prestat interne ICICF _AWOIR ICICF _avoir ICICF MBTYPRE VCICF_ nombre par pe IN CTRLIMTERT Fayeurs internes et non 44 IN CTRLINTERZ Don d ordre interne et non 99 NOTRLISS Payeursnonimemesetgs IN CTRLZ 99 Don d ordre non intern et 94 ACS acs Pou
173. eign e par d faut la date du jour elle est modifiable Exemple Une facture client est en date comptable du 15 janvier de l exercice N Elle est pay e et rapproch e le 1 f vrier N Si vous s lectionnez les PNS au jour de r f rence 02 02 N la pi ce n est pas restitu e elle est rapproch e cette date Si vous s lectionnez les PNS au jour de r f rence 31 01 N la pi ce est restitu e car non rapproch e cette date Factures Encaissement Page 215 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 _ Si vous choisissez l option Tous les postes l tat recherche les postes sold s et non sold s sans distinction appartenant ventuellement aux dates comptables saisies dans Date comptable de r f rence crit re facultatif Les autres crit res de s lection ou S lections compl mentaires sont regroup s par grands th mes selon le type d information Base client donn es centrales Ce sont les crit res li s aux donn es centrales de la fiche client non d pendantes de la soci t Nom du client Pays du client Cl du groupe Localit Groupe de compte T moin central de suppression compte marqu en central pour archivage et suppression Crit re de recherche Blocage central la comptabilisation blocage du compte la comptabilisation pour toutes les soci t s Base client donn es soci t Ce sont les cr
174. em jud Dern relance Niveau de rel E Resp relances C Cl regroup C L Client Modifier Domaines de relance Comptabilit 3001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex Z900 CNRS Relance judiciaire 13 03 2013 53 07 03 2013 3 gt ce niveau l le syst me va bloquer le tiers la relance pour la DR s lectionn e e Dans la pi ce comptable modification de pi ce Factures Encaissement Page 164 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Vue de la saisie N pi ce 1320003002 Soci t 7900 Exercice compt 2013 Date pi ce 07 03 2013 Date comptable 07 03 2013 P riode 3 R f rence 0090222797 N intersoc Devise EUR Txt existants O Grpe ledgers res ETAHI EUR D A Poste CC Cpte g n D signation E Montant Pi ce rappr Compte DomA Centre fin Texte LR RS RE 2 50 70612000 PRESTATIONS ET PRODU 100 00 70612000 0014 0014 3 50 44570000 TVA COLLECT PAR ETB 19 60 44570000 Compteur D T gt Double cliquez sur le poste tiers Ne Client 3001284 FRANCE TELECOM Cpte g n 41100000 Soci t 7900 16 BD MONT D EST BP14 CNRS NOISY LE GRAND Cedex N pi ce 1320003002 Poste 1 Facture 01 119 60 EUR ca _ Inform suppl Dom activit Base escmpte Cond paiemt Date de base Bloc palem 0014 6 00 0045 06
175. ence un avoir client existant Factures Encaissement Page 37 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Diminution de recette sur un exercice comptable diff rent de la facture d origine Une diminution de recette sur un autre exercice est trait e Dans le processus Recettes par un document d avoir qui doit tre envoy au client au m me format que les avoirs sur le m me exercice Un type de document particulier a t cr afin de pouvoir diter ce document sans toutefois g n rer des critures dans les comptabilit s g n rale budg taire et analytique Ces critures seront g n r es dans le processus D penses Dans le processus D penses par 1 La cr ation d une commande pr visionnelle sans service fait dans GESLAB en d l gation en r f rence au document recettes ci dessus envoy au client Cette d pense portera sur un ou des codes famille d di s en rapport avec les imputations comptables de r gularisation de recettes exercice ant rieur 2 La saisie d une facture fournisseur dans BFC avec un code de blocage paiement B Blocage pour paiement pour bloquer tout r glement avant rapprochement 3 Soit par la lev e du Code blocage par le caissier pour r glement dans le cas o les postes Client ont t pr alablement encaiss s 3bis Soit par la compensation avec un poste Client via une criture de transfert avec rapprochement avec le type de pi c
176. entifiques de Cargese IESC Cl s de recherche Crit recherche 1 2 IESC UMS820 Adresse postale Chez HOQ Rue num ro Universite de Corse Pascal PAOLI et Lede postal dille m _ 20130 __ ICARGESE pas aile FR France R gion nn Corse du Sud Fuseau horaire CET Exemple de lecture si le CNRS collecte de la TVA sur le client si le pays de r alisation de la prestation est la France pays division FR la r gion est la Corse r gion de la division 2A et s il s agit d une prestation de service mat rielles avec contre partie classe fiscale article 1 alors le taux de TVA applicable est de 8 Factures Encaissement Version 4 30 Page 230 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 DETERMINATION AUTOMATIQUE des TAUX de TVA POUR LES PRESTATIONS de SERVICE IMMATERIELLES La facturation interne est toujours exon r e de TVA la d termination automatique du taux de TVA se fait via la classe fiscale du client unit s CNRS sont des clients exon r s O Gestion des clients Cr er client Central Modifier client Centrali Question 1 le CNRS collecte t il de la TVA sur ce client Client 3001159 Air Liquide PARIS LA DEFENSE CED Org commerciale 0012 Provence Canal distrib 01 Recettes Sect d activit 01 Recherche _Gestion des divisions Amener adresse 1 UU Eq Nom Titre de civilit Question 2 5 o est domicili le clien
177. ercice 006 Date conversion 20 12 2006 R f rence M intersoc Texte d en t te REVERSEMENT PARTENAIRES DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mint Mnt TVA 001 39L 0010 0001000904 AIR CIAUICE 200 000 00 002 39L 0010 0001000RET UNWERSITE DE MAMTE 50 000 00 003 50 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN 150 000 00 004 40 0010 0047316000 CONTRAT EUROP EN 400 000 00 Etape 3 R glement aux partenaires automatique ou manuel KZ et programme automatique de paiement D bit Tiers 1 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs D bit Tiers 2 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Etape 4 Prise en charge de la recette pour la part CNRS DR D bit 411xxx client financeur Cr dit 7xxxxx Produit Etape 5 Solde du compte d attente pour la part CNRS via une criture de transfert avec rapprochement AB F 04 et utilisation du poste r siduel D bit 47316000 47318000 45800000 pour solde des fonds encaiss s poste initial rapproch Cr dit 41100000 pour solde de la part CNRS poste initial rapproch Factures Encaissement Page 148 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Date pi ce Type ME Soci t Date comptable P riode Deviseitaux EUR MS pi ce Date conversion R f rence N intersoe Tte rapproch 0 OS z S a a i S S S a S a i a Factures Encaissement Page 149 sur 278 Vers
178. es g n raux Cpte budg taires ZDERNOM_ARTICLE C003 Grpes imputation Articles Contrats SD et OTP associ s ZPSSD VBAP Contrats SD et OTP asso Ctatioticann farthirarn d rnentta nanr nnn n rinda dann n TCRHAOCTATECAC OI CHESTE Otatictiniine farhirnrn nar f EE VEN jee Choisir la requ te FACT_CDES_AVOI 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Factures Encaissement Page 190 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir Menu allb Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me a Ex cuter Acc der variante Toutes s lections D limitations progr Date facture DO Type facture Document de wente E TFR Organisation commerciale IAr Division Donneur d ordre Client factur Client payeur Blocage Facture ET De De De D DD De se Ode D Aie de Blocage Facture Poste Motif de refus g Forme d dition ARC CCECCECEOCCEE O SAF List Viewer k Liste ABAF O AF sous f table Graphique O Traitement de texte O Analyse ABC O Calcul avec tableur O Tableaux de bord EIS O Classeur priv O Archivage fichier l O Sauvegarder avec ID Renseigner vos crit res de s lection Date facture Organisation commerciale o Division 2 Ex cuter l tat R sult
179. es r currentes et ponctuelles Recettes sur contrats et subvention Clients rs Prix Chests Fimo putte et Sosi CEOS Condom de prir Cheti Fima iige bent UF paii ot Prik unsre CIPRO Chet reg hi arm r Enau a rent pan de DA Rseiognes t n R f rentiels ZL2 FRG ZG2 Demande Demande de Documents Demande d annulation gularisation de vente d avoir avoir client ex ant rieur Prise en char e Documents de facturation Le m canisme de documents de vente donnant lieu la cr ation de document de facturation s applique aussi au processus de modification apr s prise en charge Ainsi Les documents de vente utilis s dans le cadre des modifications de recettes apr s prise en charge sont la demande d avoir code ZG2 et la demande d annulation d avoir code ZL2 Ces documents de vente donnent lieu la cr ation des documents de facturation avoir client code ZG2A et annulation d avoir client ZL2A Le document de vente utilis dans le cadre de r gularisation de recette sur exercice ant rieur est la demande de r gularisation sur exercice ant rieur ZRG Ce document de vente donne lieu la cr ation d un document de facturation Facture Avoir exercice ant rieur ZRGA Tranches de num ro des documents de facturation Factures Encaissement Page 36 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Les demandes d avoir ZG2 les demandes d an
180. es r f rences de la ou des A d faut je serai contraint de mettre en oeuvre les proc dures administratives sp cifiques qui permettent un tablissement public administratif cr ancier d une autre personne morale de droit public d obtenir le recouvrement de cr ances impavy es Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e Factures Encaissement Page 274 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOC lettre de relance niveau 1 Toulouse le 08 032013 DELEGATION Soci t Larthe MIDI PYRENEES Service Comptabilit Fournisseurs 16 Av Edouard Belin rue des cedres BP 24367 31470 Saint Lys 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement OBJET Facture s impay e s REFERENCE Premi re relance CLIENT 3016846 Madame Monsieur Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la des facture s ci dessous r f renc e s Montant en EUR Date prevue pour le r glement 0090222801 1068032013 Lomcels divers SOUS TOTAL des factures en EUR TOTAL en EUR En cons quence je vous demande de bien vouloir r gler votre dette au plus tard dans les quinze jours r ception de ce courrier par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou pa
181. ete 80 8 3 2 Encaissement partiel par ch que carte bancaire ou caisse F 04 nneeesssssssssssssssererressssssssssssse 84 Sr FCE Semeni F ER a a a a a ea 85 8 4 1 lere ctape r PrE CNCASSC MeN an a eme Me a a en 85 8 4 2 2 tape Prise en charge de la facture client need 87 8 4 3 3 me tape Solde du compte 47130000 par le compte client 88 SD TEE LS ER sesion eT o D PR 93 8 5 1 Trop perci mierci anses F2 r 0e a a M a eee 93 8 5 2 Insuffisance de r glement inf rieure 5 F 28 F 04 96 8 5 3 Trop perco s penicura oE F 28 F 0 ina a a a 97 8 5 4 Insuffisance de r glement sup rieure 5 F 28 F 04 nnnnnnsnssssnesesssessessssssssssssssssssssssssssssssssso 99 8 5 5 Frais de virement bancale F2 ER es e a 99 8 5 6 Commissiom eart bancaire F O eai a ol aan 102 DOS CUT ISU CORAN CR 20 OPERA tite Cadet it Lee 105 8 6 1 Gain ou perte de change lors d un encaissement par virement F 28 snnnnnnesssnennessessssesssereene 105 8 6 2 Gain ou perte de change lors d encaissement par ch que carte bancaire F 04 109 OA COS DATES 0e RE AE Re Ne A anne 127 8 7 1 Compensation client fournisseur F 04 4 nine Sn Sos 127 8 7 2 Reversement d un trop perce OS in en Res Nm nn ct tNlieren d lit dr ein 131 8 7 3 Encaissement contrat dont le CNRS est coordonnateur F 04 136 8 7 3 1 CAS 1 Le CNRS prend d abord en charge la part qui lui revient et reverse ensuite leur
182. ettes Tome 2 gt Cliquez sur Pi ce Simuler Gompabilser encaissement nr mis gt Comptabilisez la pi ce Factures Encaissement Page 101 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 5 6 Commission carte bancaire F 04 La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement Cas d une facture de 1076 40 et un encaissement de 1073 et 3 40 de frais de commission bancaire ie me avec re gularisauon Donnees d en tete Date po ce 07052007 Troe DZ Soci t z900 Date comptable 07052007 F rode Demnse aux EUR N pi ce Date coeversion R f rence N ind esoc Texte d en t te Trte rapproen Op raton trater O D taissement C Encaissemerts CJ Avoir C Transtort avoc rapprochement Premier poste de la pi ce CC 40 Compte 51150000 Ce CGE owm gt Cf zones saisir dans description d un encaissement par ch que gt Cliquez sur S lectionner PNS Comptab avec Pr Cr er Poste g un sd hadi Manu a d IE Comple g n ral 51150000 CARTES BANCAIRES L ENCAISSEMENT Soci t T20 CMRE Foste 1 l Ecrture d biti d HoriIr 1073 EUR C Cateuter la TVA Dom arii 0010 Date valeur wrosaoor Echu se Afectibton Taxe Poste guiant de la p bre ce Comete Cds CO Hour SO gt Saisi
183. fficher ch ancier factures Donn es facture Date facture du Au Type de facture Document commercial S lection Donn es organisat __ Organisation commerciale Canal de distribution Secteur d activit Paint d exp dition Donn es sient _ Donneur d ordre Favs destinataire Crit re de tri Documents s lectionner Li e une commande client Cr partir d une livraison Li fe une ristourne _ Facturation interne Sans doc avec blocge facture Doc avec statut ARL Donn es d f Donn es d f Type de facture Date de la facture Date de cr ation de service Date prix Traitement en arri re plan et Donn es de sortie pour traitement en arri re plan Affichage de liste Editer protocole op ration group e Asynchrone CO Synchrone via protocole mise CO Synchrone sans protocole mise Factures Encaissement Page 12 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Donn es facture L utilisateur va pouvoir traiter les factures en utilisant les crit res suivants Dates de facture permettant de d finir un p riode Consigne il faut absolument renseigner la borne maximale de la p riode avec la date du jour En effet cette date repr sente la date maximale d arriv e ch ance d un jalon de facturation Par cons quent si cette date est sup rieure la date du jour alors on ri
184. g n ral 51510000 COMPTE AU TRESOR Soci t Z900 CNRS Foste 1 Ecriture d bit 40 Montant r000 og EUR C Calculer la TVA Dor activit Date valeur 23 10 2006 Echu le Affectation Tee O ese Foste suivant de la pi ce Factures Encaissement Page 77 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Cliquer sur autres s lectionner PNS Comptab avec r gularisation S lectionner PNS Recettes Tome 2 QU Comptabiliser Retour interrompre s lect Traiter PNS S lection des postes non sold s Soci t 7900 Compte 51120000 E Type de compte 5 Code CGS PNS standard Mum ro d avis _ Autres comptes CC R part par ch ance CL Recherche autom Saisir dans la zone Compte le compte comptable compte le code S Puis cliquer sur Traiter PNS Factures Encaissement Version 4 30 S lection suppl ment Aucun O Montant O N pi ce O Date comptable O Domaine de relance O R f rence Ordre de paiement Facture group e O Type de pi ce O Domaine d activit O Code TVA O Cote succursale O Devise O Cl comptabilisation O Date pi ce O Affectation Facture O Autres 51120000 et dans la zone Type de Page 78 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Traitement postes non sold s QU Comptabiliser Synth
185. g recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Factures Encaissement Page 182 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe d utilisateurs Choisir le groupe utilisateur ZRECETTE Cf Manuel d utilisation D penses Tome4 BFC MUT DEP Tome4 pour changer de groupe utilisateur Requ te du groupe utilisateur ZRECETTE cran initial O onanger groupe dutiisateurs Copier Renommer 5 Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te DNS 7 Mociter Description AHHA IR EE Requ tes du groupe util ZRE CETTE groupe pour les tats recette m pe O ea oe fa ARTICLES Duplication des aricies ZARTICLES MAR Choisir la requ te ARTICLES 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Duplication des articles mena sauvegardercomme variante Retour memompre syst me Ex cuter P S lections sp cifiques l tat Num ra d article 200 a D D signation article Organisation commerciale Division Sp cification de l dition d Mise en forme Renseigner vos crit res de s lection N d article D signation de l article Organisation commerciale d l gation Division Laboratoire Factures Encaissement Page 183 sur 278 Version 4 30
186. ge 194 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Choisir le groupe utilisateur ZFI Commande client Facturation client Prise en charge recettes Prise en charge avoir Recouvrement Encaissements Reporting Recettes Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te ercur o EFRCEIEE Requ tes du groupe util ZFI CNRS FI Nom fitre nfo se BD logique Analyse de la base Agent CNRS ZFOUR Analyse de la base Fournisseurs CNRS ZFOUR CPT Liste des immobilisations ZLISTEIMMOS ANLA Liste des engagements individuels de personnel ZPAYE2 KBLK Query bas sur BRF ZRECETTES_BRF BRF Query bas sur BRM ZRECETTES_BRM BRM pDIeIY JOIMUTE Te ALI LFA1 Base Fournisseurs Base Fournisseurs Liste des Immobilisations R conciliation BFC SIRHUS Query bas sur BRF Query bas sur BRM Etat Recettes ZRECETTES_DDF DDF Reste recouvrer Query recette bas sur SDF ZRECETTES_SDF SDF Query recette bas sur SDF Query relance ZRECETTES_DDF DDF Im Reste recouvrer Etude du compte 40810000 ZFACT_SF BRM Etude du 4081 Factures avec SF po Bordereau Journalier des R ductionsiAnnulations de D penses ZFIE BRF CNRS Postes comptables structur Bordereau Journalier des R ductions Annulations de Recettes ZFIC BRF CNRS Postes comptables structur Bordereau Journalier des D penses ZFIE BRF
187. ge 53 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Affichage de la pi ce de comptabilit budg taire pi ce FM Afficher pi ce FM synth se 13 12 2006 16 06 52 EN pee Fonds orem compte budg taire JRatost Dever nr Leor EP ce meco N peri Posfiyoevai finement 171 E i1 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 176 00 Budget d engagement 2006 9 25 09 2006 1655000013 2 Factures Original 1 0012 R4AUTRES PRODUITS EUR 176 00 Budget de paiement 9 655000013 2 Factures Original Rappels de lecture d une pi ce budg taire La pi ce de comptabilit budg taire g n re une criture dans le budget de paiement et une criture dans le budget d engagement m me si cette double gestion n est pas utile au CNRS Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Toutes les donn es budg taires sont d riv es automatiquement par le syst me L gt Cf Manuel d utilisation Recettes Tome1A BFC MUT REC Tome1 lA Imputations comptable analytique et budg taire 7 9 Edition d une annulation d avoir VF31 O d une facture d avoir se fait de la m me mani re que l dition d une facture client gt L dition d une facture client est d crite dans le chapitre 6 6 de ce manuel 7 10 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur VAO1 La demande de r gularisation exercice ant rieur est le document de vente qui permet d annuler de mani
188. gt Ecriture comptable gt Rapprochement gt Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce AB gt Sch ma comptable attendu D 47180000 960 00 D 46711000 7 00 C 41100000 965 00 C 51120000 2 Factures Encaissement Page 114 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 En cas d cart de gestion pr l vement de 2 de frais bancaires par exemple le 46711000 ne sera d bit que de 5 et le compte d insuffisance de r glement dans les limites de tol rance 47280000 sera d bit automatiquement de 2 Si les frais de gestion avait d pass les 5 il aurait fallu faire une correction manuelle par rectifier cart pour d biter le 47212000 Menu Retour Interrompre Syst me a s lectigs AB Date pi ce 15 02 2007 Type z900 Date comptable 15 02 2007 P riode E Devisetaux EUR MS pi ce Date conversion R f rence N intersoc Texte d en t te Tate rapproch Op ration traiter O D caissement O Encaissements O Avoir Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce Cde COE Cluut 1 S lectionner PNS pour solder le compte client Factures Encaissement Page 115 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 menu a oomptaniser Retour nterompre sieci sxst me 2 Traner ere S lection des postes non sold s Soci t z900 Compte 20
189. gue das ANAIA 49 AO AANR l a aTO TENA ER 24 1fr4 i K IOE INGEOHN Taul o S lection la ligne ou les lignes que vous voulez facturer Utiliser le bouton Autre s puis facture individuelle raccourci shift F6 Factures Encaissement Version 4 30 Page 14 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Facture loyer ZF2B Cr er ini hs Postes LOUE FR 31000 toul 4 Dr IDR RE L cran de cr ation de la facture appara t V rifier la facture qui va tre cr e puis la sauvegarder Cas d erreur de cr ation de la facture Dans certains cas la facture ne peut tre cr e On obtient un l cran suivant avec le statut de traitement Non trait Factures Encaissement Page 15 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er une facture menu sl Sauvegarder Retour interrompre Syst me a _ Modiner S Document D tail t Face gt pps Marquages f Saut w DatCr st enios I E Options Ex cuter F8 Date prix Syst me ide i ETO Erres a Fee CO30000112 OCOLO La date O00003 est bloqu e la facturation Calendrier de facturation O Utiliser le menu Traiter Journal pour afficher le d tail de l erreur 6 2 2 1 Edition de l ch ancier de facturation L ch ancier de facturation est un out
190. h se des pi ces ou Retour 4 me 4 cran Comptab avec r gularisation Afficher Synth se Comptabiliser Traiter PNS S lectionner PNS Date pi ce 20 09 2006 Type DZ Soci t Z900 Date comptable 20 09 2006 P riode g Devise EUR N pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 20 09 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Mnt TVA C 0 00 C 0 00 0 00 0 Postes Autres postes de la pi ce CC EA Compte Cde CGE CMyt Nouv SO gt Cliquer sur le bouton S lectionner PNS 5me cran Il faut saisir donn es obligatoires Soci t Z900 Compte Il faut saisir le num ro du client Type de compte Attention il faut saisir D Factures Encaissement Page 90 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation S lectionner PNS Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS zone de contenu UT empie S lection des postes non sold s z900 3000013 oja S lection suppl ment P Ce Aucun O Montant 0 N pice Date comptable O Domaine de relance O R f rence Facture group e Type de pi ce Domaine d activit O Code TVA Cpte succursale Devise 0 Cl comptabilisation Date pi ce Affectation Facture C Type de contrat 0 Autres Soci t Compte Type de com
191. he le document acrobat reader imprimer Proc der comme pour l dition d une facture individuelle pour imprimer et sauvegarder le fichier Factures Encaissement Version 4 30 Page 34 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ordre d dition frontend pour utilisateur DMARTIN Microsoft Internet Explorer Fichier Edition Affichage Favoris Outils 2 QD Pr c dente i x a A JO Rechercher fp Favoris A g Adresse http bhdbwecc dsi cnrs fr 8000 sap bDimciZjPTExXMA bc bsp sap frontend_print show_fr Continuer l dition de toutes les factures et fermer cette fen tre L Les maquettes de factures client sont fournies en annexe Factures Encaissement Page 35 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 7 Modifications de recette apr s prise en charge 7 1 Pr sentation Ce chapitre du manuel d crit les fonctions qui traitent des cas de modifications des recettes apr s prise en charge qui sont de 3 sortes l annulation partielle ou totale de recette sur l exercice en cours l annulation partielle ou totale d une annulation de recette sur l exercice en cours _ l annulation partielle ou totale de recette exercice ant rieur Ce chapitre ne va pas traiter des modifications des avances financi res acomptes au sens SAP car tout ce processus a donn lieu un chapitre particulier Avances financi res Recett
192. ient 3000S 24 ANEHANCE ENTREPRISE Soci t 7900 CNRS Modifier fournisseur central Afficher fournisseur central Bloguer fournisseur central Op r de paiement T moin suppr fournisseur C Modifier groupe de comptes f Gestion en Masse fiche tourn Donn es de paiement Index des fournisseurs condit de paiement Affichage modifications four Cr er fournisseur achats EEFT 7 F i Op rations de paiements automatiques Modes paiement Imputation avec fournisseur Modifier fournisseur achats Afficher fournisseur achats O Gestion des clients Cr er client Central a hiadifiar eliant r antral dans la fiche fournisseur au niveau de la vue Donn es g n rales pilotage le n client correspondant au fournisseur doit tre saisi Ref rentiels R f rentiel achat UFOT structures R f rentiel march s R f rentiel recettes R f rentiel contrats Gestion des tiers Compte comptable Taux de chang Afficher fournisseur central CC avigation sur la page a Afficher fou Pil otag O Gestion des agents r O Gestion des fournisseurs i Afficher gt Modifier Ecran pr c dent 1004741 AVENANCE ENTREPRISE TOULOUSE Cr er fournisseur central Moditiet fournisseur central RE ES nue nm ER Afficher fournisseur central Param du compte Bloquer fournisseur central 3000824 T moin suppr fournisseur
193. ifier Appuyez sur la touche Entr e pour actualiser l affichage du statut qui indiquera alors que la s lection 2 est termin e 3 tape acc der la liste des pi ces relanc es et demander une impression d essai Impression relances Impression d essai Relance individuelle Autre s a Autre cycle de relance Shit F5 Modifier relances ohit F 4 Planifier impression des relances FE Planifier impression d essai relance Fa Relance individuelle Shit F1 Historique de relance Shift F4 Protocole cycle de relane Shit F 7 Supprimer cycle de relance Ctrl F11 Cliquez sur Liste relances sous le bouton Autre s de mani re visualiser les pi ces relanc es La fen tre ci dessous appara t II vous suffit de valider pour voir la liste des pi ces Factures Encaissement Page 158 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 On peut analyser toutes les pi ces s lectionn es qui vont appara tre dans le formulaire de relance avec le niveau de relance associ les montants le type de pi ce Proposition de relance Menuallb Retour interrompre Syst me al Premi re colonne Colonne de gauche Colonne de droite CHES Liste des relances Heurt sS likaa Date 23 08 2006 Faris Cyc rel 23 08 2006 T3RE EFMAHNZ1 YMARCEK Fage l AGT CET INST PHYS GLOBE PARIS D 3000005 4 PLACE JUSSIEU 05 1 T s2 PARIS CEDEX 05 62O00000
194. il de travail int ressant qui permet de conna tre les ch ances venir en fonction des crit res de s lection d finis plus haut Il est possible d diter cet ch ancier de facturation sous forme d un document pdf qui peut ensuite tre imprim Traiter ch ancier de factures Menua Retour Trier par o Rechercher Elo cmDate fact Don ordre Nom du danne Pourouvrelarecherne Jonneurdorre Past iyFac Aide F1 EDEX05 FR ZFAZ 300000266 EUR Airliauide Terminer Shift F3 DEFENSE CEDEX FR ZRGA 70000020 2240 EUR E E FA El d f i Cliquer sur le bouton Syst me et choisir Imprimer Factures Encaissement Page 16 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Imprimer liste ALY Unit de sortie PDF a Nbre d exemplaires M Nombre de pages Imprimer tout O Imprimer de la page Indiquer l unit de sortie pdf Une fen tre Internet Explorer s ouvre et l dition appara t sous forme pdf E https swd e recette bfc dsi cnrs fr sap bc bsp sap frontend_print poll_front_request htm 60C0 Microsoft Internet Explorer Fichier Edition Affichage Favoris Outils 2e m HUE 7 x E Liens Adresse https swd e recette bfc dsi cnrs fr sap bc bsp sapjfrontend_print pall_front_request htm 60C076459F211F61E10000004C19FD1B vi OK A Enregistrer une copie Z Imprimer Envo
195. ins possibles suivants Recettes Reporting recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe O d utilisateurs Choisir le groupe utilisateur ZRECETTE Requ te du groupe utilisateur ZRECETTE cran initial menu Retour Jinteompre Syst me II onanger groupe autnseteurs copier renommer supprimer aenage mise en forme rester Ex cuter Auret Espace de travail Domaine global ind pendant du mandant Requ te Fe Requ InfoSet AB EIRE Requ tes du groupe util ZRECETTE groupe pour les tats recette ne BD logique __ Tablefueklointure Titre de linfo set Duplication des articles ZARTICLES MARA Duplication des articles FACT_CDES_AVOI Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir ZECHEANCIER FAC VER TRA Ech ancier des factures sur contrat ZECHEANCIER FAC YBAK Ech ancier des factures Recettes Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 ZAVOIRFACTSD VBFA Avoirs ann e N et factures Liste des factures et avoirs de recette ZDERREC VERP Factures et avoirs de rece Ech ancier de facturation ZECH_FACT VBAP Ech ancier des factures Liste des clients ZCLIENT KNAT Clients etredevables Liste des articles au niveau des DR org commerciales ZARTICLES_LISTE MYKE Liste des articles et de let Grpes imputation article Cpt
196. ion Num ro du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Compte collectif de la fiche client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution _ Montant en Devise Interne montant en EUR du ou des postes de contrepartie de la pi ce _ Montant en Devise Interne montant en EUR du ou des postes client T moin de suppression soci t sur le client Etat des recettes D Femur nteromor Sremo CAB EI ECS CU MS pi ce Cpte g n Hombre de jours der Localit as Sup Critrech Grl Domaine Proc dure Bloc Gate rel 531261840 41100000 186 LE TAMPON POINEN 01 Z001 17 06 200 a 6831261840 41100000 186 LE TAMPON RE POINEN 01 z001 17 06 200 g30044254 41100000 4 LE TAMFON RE POINEM g1 Z001 17 06 200 g30044254 41100000 4 LE TAMFON RE POINEM g1 Z001 17 06 200 520016344 41100000 284 AIX EN PROVENCE FR OMER 01 Z001 24 07 20 520016344 41100000 284 AIX EN PROVENCE FR OMER 01 Z001 24 07 200 820041277 41100000 46 PARIS FR HALLEGATE z001 820041277 41100000 46 PARIS FR HALLEGATE Z001 TE Donn es restitu es 2 Num ro de pi ce FI la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Compte g n ral du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Nombre de jours de retard de valeur calcul e en nombre de jours en
197. ion 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Fmt partiel Pos r sid C cl honor Postes du compte 4731 6000 CONTRAT EUROPEEN Affectation N pi ce Date co Date pi EUR Brut 20061220 655000021 7VY502012200 20122006 150 000 00 EJEN Statut de traitement Mormbre de postes 1 Montant saisi 0 00 AN part de poste 1 Affect s 150 000 00 Affichage en devise rappr Mon affect S lection des postes non sold s S lection suppl ment Soci t Fa00 Aucun Compte 3001155 C Montant Type de compte pla N pi ce Code CGS M PNS standard C Date comptable Murn ro d avis C Domaine de relance C R f rence M Autres comptes Facture group e l R part par ch ance C Type de pi ce l Recherche autorn C Domaine d activit C Code TVA Factures Encaissement Page 150 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Standard Postes du compte 47316000 CONTRAT EUROPEEN autresi Affectation N pi ce Date co Date pi EUR Brut JEscompte esc 20061220 655000021 50 20 1 2 200620 1 22006 150 000 00 a mn 620000144 DRO1 20 12 200620 12 200 150 000 00 1 Escpte jj Escpt Statut de traitement Mombre de postes 2 Montant saisi 0 00 Af part de poste 1 Affect s 0 00 Motif de l cart Ecritures d carts Affichage en devise rappr Won affect oO oon Date pi ce 20 12 7006 Type AB Soci t Q00 Date c
198. ion Contrats BFC MUT CTR Modification de recettes apr s prise en charge et Recettes sur contrat 6 Saisie du nouveau document de facturation facture client ou facture sur contrat et subvention en r f rence la commande 7 La validation de la facture entraine une prise en charge automatique gt une criture comptable D bit 70611000 1 000 D bit 44570000 196 Cr dit 41100000 1196 8 Rapprochement de l avoir initial avec la nouvelle facture Le programme automatique ayant rapproch la facture initiale et l avoir correspondant il faudra d lettrer la facture initiale de l avoir pour pouvoir ensuite rapprocher manuellement la nouvelle facture de l avoir cf Manuel d utilisation Comptabilit g n rale Tome 2A BFC MUT CPT Tome2A Rapprochement manuel Recettes Tome 2 AB pour rapprochement Page 253 sur 278 D cembre 2014 Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et budg taires de l adresse d origine sont g n r es BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 5 Modification d une recette apr s prise en charge et apr s encaissement exercice en cours I CORRECTION D UNE ERREUR DE LIQUIDATION Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable une annulation partielle 1 Emission de la facture client de 1000 HT D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 2 E
199. ion d une facture d avoir VF31 OO d une facture d avoir se fait de la m me mani re que l dition d une facture client Factures Encaissement Page 45 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 3 L dition d une facture client est d crite dans le 6 6 de ce manuel 7 6 Cr ation d une demande d annulation d avoir VAO1 Une demande d annulation d avoir client est le document de vente qui permet d annuler de mani re totale ou partielle un avoir client La gestion des demandes d avoir client se g re au travers du m me chemin d acc s que les commandes clients La gestion des Commandes clients gt se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Commande client gt Cr er commande client Transaction VA01 Cr er une commande client cran initial Type commande cient E2 Opte annuatim avoir Donn es d organisation Qrganis commerciale 0014 LMdrPyr m es TO m mMm Canal distribution 01A Recettes Secteur d actiit 0i Recherche Agence Commerciale Groupe de vendeurs Le type de commande utilis est ZL2 pour une demande d annulation d avoir Le gestionnaire renseignera ensuite l organisation commerciale d finie par d l gation r gionale le canal de distribution toujours gal 01 le secteur d activit toujours gal 01 Le canal de distribution Unit Fac Interne
200. ions de l article 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budg taire et comptable publique 0086222802 En cons quence en l absence de r glement dans les quinze jours r ception de ce courrier je me verrai contraint de saisir la repr sentation diplomatique en France de votre pays Le r glement de la dette doit tre effectu par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FKR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e Factures Encaissement Page 278 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014
201. irement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Dans le cas contraire je vous remercie de bien vouloir me faire conna tre les motifs qui s y opposent Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e 16 Av Edouard Belin BP 2436731055 Toulouse d x 4 TEL 05 61 33 60 00 TELECOPIE 05 62 17 29 01 Factures Encaissement Page 276 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOD lettre de relance niveau 2 Toulouse le 08 03 2013 DELEGATION Soci t LIONCE AU MIDI PYRENEES Service Comptabilit Fournisseurs 16 Av Edouard Belin Rue du 6 juin 1944 BP 24367 33000 Bordeaux 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement OBJET Facture s impay e s REFERENCE Courrier du 01 01 2013 CLIENT 3016847 Madame Monsieur Malgr mon pr c dent courrier je constate que vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s ci dessous r f renc e s Objet Devise Montant en EUR Date pr vue pour le r glement 0090222802 08 03 2013 Logiciels divers 850 00 850 00 30 12 2012 Eur soo RE PE TOTAL en EUR soo
202. isation Date pi ce Date comptable 20 12 2006 P riode 1 MS pi ce R f rence Texte d en t te Tate rapproch Heversenmment partenaires Op ration traiter C D caissement 7 Encaissements 7 Awoir fe Transfert avec rapprochement 1912 2006 Type E h Recettes Tome 2 Soci t z900 Dewis efta ur EURE Date conversion MT intersoc gt Saisir le type de pi ce ZV et renseigner un texte d en t te gt Cochez Transfert avec rapprochement S lection des postes non sold s r Soci t zap 47316000 5 Type de compte S Code CGS Mum ro d avis Compte M PNS standard M Autres comptes l R part par ch ance FT Recherche autorn gt Renseigner le compte 47316000 gt Cliquez sur Traiter PNS Factures Encaissement Version 4 30 S lection suppl ment J Aucun C Montant C N pi ce C Date comptable C Domaine de relance C R f rence Ordre de paiement Facture group e Type de pi ce C Domaine d activit Page 143 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 CI IE Ori CLR OFUT 1 Escotel Escnte L E Foste fi gt S lectionnez le poste solder gt Cliquez sur Synth se des pi ces Factures Encaissement Page 144 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Date pi ce 19 12 2006 Type Date comptable 20 12 2006 P riode MS pi ce INTERNE Exercice R f rence Texte d en t
203. iser encaissement Corriger Poste client Comptabiliser Interrompre poste Afficher synth se de pi ce Client 3001154 Air Liquide Cpt n 41100000 Soci t z900 4110 Tour laDefense Espl Generale CNRS PARIS LA DEFENSE CEDEX Poste 27 Ecart de paiement O6 CLIENTS p Montant 200 00 EUR THA 0 00 Code TVA Ez Dorn activit 0010 Dorm rel 10 Cond paiermt 0045 Jrs prcent 0 000 I I Date de base 13 12 2006 Base escmpte 200 00 M facture 6200001233 f Z006 1 Bloc paier Mode print Affectation Texte NB il est possible de mettre dans la zone texte une information concernant la facture d origine pour permettre de retrouver plus facilement au moment de l encaissement du reliquat la pi ce comptable concern e Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce FI d encaissement est cr e la comptabilisation Factures Encaissement Page 83 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 L utilisation du poste r siduel Va Solder la cr ance d origine et la rapprocher Va cr er un nouveau poste pour le solde restant recouvrer 8 3 2 Encaissement partiel par ch que carte bancaire ou caisse F 04 Ce traitement suit le m me processus que l encaissement total par ch que carte bancaire ou caisse La seule diff rence est qu il faut passer par l onglet Poste r siduel comme dans le chapit
204. isissez l option toujours autoriser les pop up pour ce site Factures Encaissement Page 31 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Validez le second message Cas 1 une seule facture est s lectionn e d apr s les crit res saisis Messages issus des factures Il faut cocher la facture qui doit tre imprim e puis cliquer sur le bouton alter La facture est affich e dans une nouvelle fen tre Internet Explorer 2 htips swd e reette bic dsi cnrs fr sap bc bsp sap rontend_print poll_front_request htm 8016 Microsoft Inter yp i r j A l M aD x En as E S ea Ao wL a Geon olna E pan Gire bd A nl 0 0 7 7 P 5 P x n Lens Adresse a https swd e recette bfc dsi cres fr sapibcibsp sapitrontend _perkjpol M FACTURE CENTRE NATIONAL Pour valoir Dtre ex cutoire conform ment aux disposons de letce DE LA RECHERCHE 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 roletf le gestion SCIENTIFIQUE Dudg tere et comgable publique CNRS OELEGATION Provence 31 Chemin Joseph Aiguier Birirers PH po bou 60232 28200 0232 CHARLOTTE 12402 MARSEILLE CEDEX 29 Frorce TEL C4 1 16 40 00 Fax 04 1 77 02 04 LABO PRESTATAIRE MADIREL R f rences rappeler Kiertfiont labo UMR 121 0409 FREE SCALE Freescsie semiconductor Oste commande ou contrat 12 18 2008 2700 York Rosd R f cde ou contrat cher SP
205. issement Page 185 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Article D signation article YEr 040 1 000 0011 m 1 000 245 a 1 000 Tickets Resto 1051 1 000 0010 1 000 266 a 1 000 vente de DWD 0218 1 000 0014 s 1 000 2TG a 1 000 Test angi 1 000 0101 1 000 0184 1 000 0195 1 000 0227 1 000 0365 1 000 0382 1 000 0383 1 000 Le d tail pour chaque vue division cr e est affich 10 1 12 Etat pour les avoirs de l exercice N cr s sur les factures de exercice N 1 Cet tat permet de lister les avoirs de recette cr s dans l exercice N sur des factures prises en charge dans l exercice N 1 Cette transaction permet de lancer des requ tes via l outil SAP QUERY dans BFC Afin d acc der ces tats dans BFC activez la transaction lt Liste d tats SAP Query gt partir des chemins possibles suivants Recettes Reporting recettes Bordereaux journaliers recettes Liste d tats SAP QUERY Transaction SQ01 Acc dez directement votre groupe d utilisateur en cliquant sur le bouton Changer groupe d utilisateurs Choisir le groupe utilisateur ZRECETTE Factures Encaissement Page 186 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste d tats SAP query Historique Retour Suivant E ICIL Havigation sur la page T f Requ te du groupe utilisateur ZRECETTE cran initial E EEE
206. it res s appuyant sur les informations de la fiche client d pendantes de la soci t Domaine de relance Proc dure de relance Blocage relance Date de la derni re relance Niveau de relance Responsable relance Blocage comptable soci t T moin de suppression soci t Compte collectif Blocage paiement Base client donn es ADV Administration Des Ventes Ce sont les donn es de la vue ventes des clients Groupe d imputation client cette donn e n est plus utilis e dans BFC Pi ce Ce sont toutes les s lections possibles sur les zones des pi ces clients y compris des informations sur les postes de contrepartie Code CGS du ou des postes client Date de rapprochement du ou des postes client Factures Encaissement Page 216 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 _ Num ro de la pi ce de rapprochement du ou des postes client Affectation du ou des postes client Exercice comptable Num ro de la pi ce Date comptable Date de pi ce Date de saisie R f rence Type de pi ce P riode comptable Cl comptable du ou des postes client Code d bit cr dit du ou des postes de contrepartie dans chaque pi ce Domaine d activit du ou des postes client Code TVA du ou des postes client Montant DI TTC s lection sur le montant du poste client de chaque pi ce Montant DI
207. ive par d faut par le type de pi ce ZR e Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs e Devise Euros R f rence texte libre e Texte d en t te texte libre gt Donn es renseign es automatiquement e P riode correspond au mois de la saisie N de pi ce Op rations traiter Cocher transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce e choisir la CC cl de comptabilisation 40 et saisir le compte 51510000 Factures Encaissement Page 76 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Donn es d en t te Menua Renu interompre sysi me s lectionner PNS Mod le dimputation Date pi ce 23 10 2006 Type ZR Soci t Date comptable 2310 2006 P riode Devis eita us EUR N pi c Date comptable Date conversion R f rence N intersog Texte d en t te Txte rapproch Op ration traiter O D caissement O Encaissements O Avoir Ce Transfert avec rapprochement Fremier poste de la pi ce E 40 Compte 51 Ole coe Cht gt Cliquer sur ENTREE e saisir le montant TTC apparaissant sur le relev bancaire e Domaine d activit de la DR Comptab avec r gularisation Cr er Poste d un cpte g n i Retour Interrompre poste Syst me a Afficher synth se de pi ce Poste pi Compte
208. le bouton en haut Traiter PNS 3 me cran S lectionnez le montant EUR Brut de la pi ce qui a cr dit le 47130000 47180000 en double cliquant sur le montant de la ligne La pi ce ainsi s lectionn e passe en bleue La zone Montant saisi est Z ro La zone Affect s totalise les montants s lectionn s La zone Non affect contient le montant solder gal au montant affect Factures Encaissement Page 89 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Traitement postes non sold s Qi Comptabiliser Retour interrompre Syst me 4 Synth se des pi ces Texte rapprochement Standard Postes du compte 47130000 RECETTES PERCUES AYANT EMISSION DE TITRE Affectation N pi ce Date co Date pi EUR Brut 20060625 672000001 D250 06 07 200625 06 2006 280 00 20060625 6272000005 DZ40 12 07 200625 06 2006 280 00 20060920 1622000047 D250 20 09 200620 09 200 1 960 00 20060920 672000050 D2502009200 20092008 2 397 00 KE Statut de traitement F Hombre de postes aoo Montant saisi 0 00 AT part de poste 11 Affect s 2 392 00 Affichage en devise rappr Mon affect En 2 392 00 Lorsque la pi ce est s lectionn e cliquer sur le bouton en haut Synt
209. le chemin d acc s Recettes gt Commande client gt Cr er commande client Transaction VAO1 Cr er Commande Client synth se Sauvegarder Retour Inte Traiter Modifier 1 Saut afficher A Autres fonctions Cr er avec r f rence Environnement i Syst me Sauvegarder Cire p Cr er commande cient suivante y En Liver Utiliser le menu Document de vente Facturer L cran de facturation s affiche avec le message suivant En Commande Client 120 sauvegard Factures Encaissement Page 9 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Facture client ZF2A Cr er dian Postes de facture 31000 toul al Sauvegarder la facture en cliquant sur le bouton Sauvegarder Le message suivant appara t en bas gauche de votre cran la facture client a t cr e et a t prise en charge Les critures de comptabilit g n rale analytique et budg taire ont t cr es Dans l cran principal de modification de la commande La gestion des Commandes clients se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Commande client gt Modifier commande client Transaction VAO2 Factures Encaissement Page 10 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Modifier Commande Client 118 synth s egarder Retour inte Saut Autres fonctions s Cr er avec r f
210. lisation Recettes Tome 2 Transaction VFO3 Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture L Facture 13 Crit res de recherche Cat gorie Factures prises en Charge Oraanis commerciale Faveur Afficher facture Cat gorie de facture Retour interrompre Syst me 4 moainer Cr er Annu Postes de facture Ge Date de la facture Type de facture E Cr par Facture Eg ia Cr le Autres crit res de recherche i Conneur d ordre N pi ce Fart Soci t acture Exercice compt Nbre occurr maxi 500 R f rence Ei Rechercher R sultats de la recherche EEE FE hi Il est possible de rechercher par exemple toutes les avoirs pris en charge suivant des crit res de s lection notamment en choisissant un type de facture ZL2A On obtient ensuite l cran d affichage de l annulation d avoir client Factures Encaissement Page 51 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Fact annul avoir 160000004 ZL2A Afficher Synth se Postes de factur L ficher fux de documents Gestion comptabte Factures Conditions prix en t te Fact annul avoir 1660000004 Valeur nette 220 00 USD Payeur 3001150 FREESCALE 2700 York Road US 28260 0232 CHAI Date de la facture 25 09 2006 ElPoste D signation Quantit factur e poapoa oene pe rene 20 Utiisat TEM du 01 04 06 au 7 1 UNI 220 00 3000002 43
211. locage livr Volume 0 000 Blocage facture Date prix 14 1 112006 Carte paiement Fin de validit Cond paiement 0045 Payable 45jours Incoterms Motif commande Recettes ponctuelles ou r currentes Dom commercial 10012 j 01 01 Provence Recettes Recherche Tous les postes a Es ETS r ES ET ET SECTE CE 10 REGULE Journal CNRS mars 2006 18 20 EUR 1 00000 0403 9AD00403 20REGUL2 t 1 40 EUR 1 00000 10403 9AD00403 BE En Ole Factures Encaissement Page 56 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Les postes de la demande de r gularisation sur exercice ant rieur ne peuvent concerner que des articles sp cifiques dont le type est article de r gularisation Ces articles de r gularisation sont des articles non tarif s et il en existe 8 diff rents Ils correspondent chacun une classe fiscale article et donc un taux de TVA applicable ARE ZDOI4 ARE 14 ZDOI4 ZDOI4 2014 L Num ro d article 13 pell R sultats de la recherche t Crit res de recherche Type d article D signation article Langue Article REGUIL EX ANT OUYE AUTRES BIENS TA REDO FR REGUL 7 REGUL EX ANT PREST MAT SANS CP FR REGULS R GUL EX ANT PREST IMMAT AVEC CP FR REGUL4 R GUL EX ANT PREST MAT AVEC CP FR REGUL 1 R GUL EX ANT PREST MAT SANS CF FR REGUL 2 R GUL EX ANT PREST MAT TAUX RED FR REGUL3 R GUL
212. loir engager les actions suivantes Si vous tes amen s au cours de votre intervention recueillir des informations de nature engager une autre proc dure d ex cution plus efficace en termes de recouvrement vous voudrez bien m en informer au pr alable En application de l article 11 du d cret n 96 1080 du 12 d cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en mati re civile et commerciale je vous rappelle que seuls les honoraires libres sont la charge du CNRS En effet le recouvrement des cr ances pr cit es est effectu sur le fondement de titres ex cutoires d livr s par une personne morale de droit public Le r glement des honoraires sera effectu apr s service fait sur pr sentation d un compte d taill Je vous pr cise que les fonds que vous encaissez au titre des cr ances pour le recouvrement desquelles je fais appel vos services doivent tre revers s par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 31000 00001001253 19 IBAN FR7610071310000000100125319 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Enfin je vous rappelle que les frais que le d biteur vous doit directement n ont pas tre revers s au CNRS Je vous prie d agr er Ma tre l expression de ma consid ration distingu e Factures Encaissement Page 270 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014
213. lure Reprendre S lection postes 3 Cliquer sur reprendre 7 Feprendre pour reprendre tous les postes avoir total 2 Cliquer sur s lection postes LS lection postes our choisir les postes reprendre dans le cas de r duction partielle de recette Si vous aviez choisi l option O S lectionner les lignes reprendre en ne s lectionnant que les postes qui doivent tre annul s Cliquer sur reprendre _FEprendre O Les postes de la facture d origine ne peuvent pas tre recopi s car un type d article particulier doit tre utilis dans ce type de commande donc Factures Encaissement Page 61 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 o Valider le message d information LE Information Foste 000010 de la r f rence non repris Valider le s message s d information Saisissez le motif de commande les postes de la demande de r gularisation en fonction de la facture initiale qui doit tre annul e Afficher Demande de r gularis 70000020 synth se rron j Da aiig Interrompre r Ca yeer UE me ete EE SE PTE INT r ma mere Gil 7 nn S a ec ne nm 2e TS SA De lt YL r T nc NE i 14 dot Lime ee Ce g che p aton che her donneur dorc F Wen 4 VEA Aa m 2e Vin hi OVET 4 A l AUX GOC 1 64 Lis se ces PET sn m Bu a na ons ad Ner Gonnet ir cordre MIS LAS ja Deman
214. m tres Syst me t Planifier cycle de relance FF voulezvous supprimer les Aide Planifier impression des relances 12 param tres compl tement Fepositionner impression Planifier impression d essai relance Qui on __ X _ Interrompre Statut r EE n Fararm tres n r s Remarque Il est impossible de supprimer un cycle qui a t imprim Factures Encaissement Page 161 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 9 4 Contr ler les Relances Deux contr les principaux sont disponibles Sur la fiche du des client s relanc s au niveau de l onglet correspondance figure la derni re proc dure de relance ex cut e Sur l tat des postes non sold s du client on peut v rifier l affectation d un nouveau niveau de relance d une date de relance sur chacun des postes relanc s Pour acc der la fiche du tiers suivre le chemin R f rentiels Tiers Clients Afficher Clients central onglet Correspondance Afficher client Donn es soci t Autre cient 9 Donn es g n raies E Chent B001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex Socs t 2900 CNRS _ Tenue de compte _Op r de paiement df Corres jam Donn es de relance Proc relance ZOGA Blocage relance Destin relance Recouvrem jud Derm relance Niveau de rel 0 esp ra chrome Cons Correspondance Cpte ch chent Corr chez ci 1058294 T l phone gest S Chent Afficher Domaines de
215. melB Factures Encaissement Version 4 30 libele anice contrat Recettes Tome 2 FACTURE D AVOIE ARC Association pour la recherche 3 Rue Guy Moquet 94505 VILLEJUIF CEDEX France N TWA Imtracommunautaire FRSOTES 7585 ARC Association pour la recherche 3 Rue Guy Moquet 94505 VILLEJUIF CEDEX France Quantite PU HT Taux Prix HT remise 56 80 Ta a l Lo TOTAL HT a d gailon Signature Page 1 Page 246 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 A3 5 Facture d annulation d avoir I FACTURE D ANNULATION D AVOIR ji CENTRE NATIONAL Pour v la D r cuiore Conom men aux diapasons de l artdl DE LA RECHERCHE 192 du d cret n 2012 1248 du 7 novembre 2012 relat la gestion SCIENTIFIQUE Dr budg taire et comptable publique CNRS DELEGATICN Ervence ARC Associaton pour la recherche yi Chemin Joseph Aiguier 3 Rus Guy Moguel E eia aiia 94593 VLLEAF CEDEX 13002 MAFCHEILLE CEDEX 25 France nr mn TEL Ce 91 1640 O0 N TVA Intracommunauaire FRAD EST Fax Cd 91 77 90 D LASO PRESTATAIRE MACIREL kentan labo LME 1 03 Daie commande o cantal 1008 2008 mer c Ou COST a CINE 133 R f ode ou contra CHARS iG 4503 VILLEMF CEDEX Num ro de facture avoir 90000015 150000003 France Cat ge feshine avoir 24 07 2006 2407 2004 de Cherk 2001151 N de l annulaion d avoir 16000000 1 Cats de rates d avoir 24 07 2008 F
216. n FR PE CRTC Pays de la et R aion R gion division Pays de la Pays de la division FR ru g 97 ou 971 ou 972 division FR division FR Donn es de taxe division 2A P Pays Fr Type de taxe ciassification fisc Classification fisc g ou 2B ou 973 ou 973 ou s rest Immat avec R a e 974 ou 975 ou 976 immat rielles avec 20 00 20 00 20 00 20 00 Question 4 contre partie 01 01 2014 01 01 2014 01 01 2014 01 01 2014 Quel type de prestations de Exon r services immat rielles immat rielles sans contre partie Classe fiscale article 5 Exon r MIMZOXM L gende Figurent en bleu italique les concepts BFC utilis s dans la d termination des taux de TVA Exemple de lecture si le CNRS collecte de la TVA sur le client si le client est domicil en France m tropole classe fiscale client F si le lieu d implantation de l unit est la France pays division FR la r gion est la Corse r gion de la division 2A et s il s agit d une prestation de service immat rielles avec contre partie classe fiscale article 4 alors le taux de TVA applicable est de 8 Factures Encaissement Page 231 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 a Modifier article a Afficher article client E Unit dans l UET Unit hors UE Unit dans les f mais rattach e mais rattach e DOM TOM une DR une DR m tropolitaine m tropolitaine Unit
217. n Recettes Tome 2 Compte g n ral 51120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t 900 CHARS Poste 1 Ecriture d bit 40 Montant 1 200 00 USO Montant Di 954 O Calculer la TVA Dom activit 0014 Date valeur 16 02 2007 Echu le Affectation Texte Foste suivant de la pi ce 50 Compte 47180000 Fle CGS Nouv SC 14 Saisir dans la zone Montant le montant en devise trang re Le syst me d termine automatiquement la contre valeur en devise interne Euro en fonction du taux de conversion la date de comptabilisation 15 Montant DI 16 Renseignez le domaine d activit 17 Pour l criture de cr dit saisir la cl de compta 50 ainsi que le compte 47180000 Autres recettes classer 18 Faire ENTREE Compte g n ral 4 180000 AUTRES RECETTES A CLASSER Soci t 2000 CNRS Poste 2j Ecriture cr dit 50 Montant f 200 00 USD Montant Di 954 O0 Dorm activit 91 Document achat Affectation Texte Foste suivant de la pi ce Compte Cde CGS 19 Saisir dans la zone Montant le montant en devise trang re Le syst me ira convertir ce montant en EUR dans la zone Montant DI Factures Encaissement Page 122 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Date pi ce 16 02 2007 Type Dz Soci t 900 Date comptable 16 02 2007 P riode 2 Devise USD 0 79500 N pi ce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 16 02 2007 R f
218. n document de vente de type demande d avoir cr en r f rence la facture d origine Ce document de vente donne ensuite lieu la cr ation d un avoir qui g n re des critures en comptabilit s g n rale analytique et budg taire Ensuite pour pouvoir facturer nouveau l ch ance il faut cr er un nouveau jalon avec une nouvelle date d ch ance en comptabilit analytique si le contrat est suivi puis le rapatrier dans le document de vente de type contrat et subvention tout en modifiant la valeur nette du contrat en ajoutant le montant de l ch ance Si le contrat n est pas suivi directement dans le calendrier de facturation du document de vente de type contrat et subvention tout en modifiant la valeur nette du contrat en ajoutant le montant de l ch ance Il s agira ensuite de passer dans le processus classique de prise en charge pour facturer la nouvelle ch ance Diminution partielle ou totale d une diminution de recette sur le m me exercice comptable avant ou apr s encaissement Cette annulation se traduit dans le syst me par un nouveau document de vente de type demande d annulation d avoir qui est cr en r f rence l avoir client d origine Ce document de vente donne ensuite lieu la cr ation d une annulation d avoir qui g n re des critures en comptabilit s g n rale analytique et budg taire Cela implique que les annulations d avoirs font n cessairement r f r
219. nc avec ancien code TVA Il faudra galement modifier la date de cr ation de service au niveau du poste cr pour que le nouveau taux s applique sur ce poste nd Contrat amp Subvention 30030780 Donn es poste Sauvegarder Retour Terminer interrompre Syst me P Poste 20 Type de poste ZKNC Poste contrat rech Article 3000068 Contrat de cofinancement B D I sans CP Payeur 3002151 REGION MIDI PYRENEES 22 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN Conditions de livraison et de paiement Incoterms kd Date val fixe Cond paiement 3 945 Payable 45 jours Dates val sup Facturation Comptabilit Blocage facture a E Grp imput art COFINANCEMENT BOI 3 Dates facturat Modepaiement Date facture 81 2013 P riode cptable DatCr atServicer 05 02 2014 Cours pr compt Classif fisc Cl de relance a Trait ult fac a Blocage relance Libre pour relance D R al pdts R partproduits D b r gul Ev n produit N doc compt Factures Encaissement Page 20 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 6 2 4 Utilisation d un ancien taux de TVA sur un document de vente porteur du nouveau taux Dans certains cas r glementaires bien d finis Cf Note de la DSFIM sur la r forme des taux de TVA il est n cessaire d appliquer un ancien taux de TVA sur des documents de vente porteurs du nouveau
220. ncaissement de la facture client pour 1 196 D bit du 51510000 1 196 Cr dit du 41100000 1 196 L criture est rapproch e lettr e Les diff rentes tapes Adresse BUGETAIRE amp ANALYTIQUE 1 On saisit obligatoirement un document de vente demande d avoir en r f rence une Automatiquement et DIMINUTION facture syst matiquement les TOTALE gt On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants critures analytiques de LA gt Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et budg taires de l adresse et budg taires de RECETTE d origine sont g n r es l adresse d origine sont g n r es Factures Encaissement Page 254 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 On saisit obligatoirement un document de facturation avoir client en r f rence la demande d avoir N A N A 3 La validation de l avoir client entraine une prise en charge automatique hp DG Avoir gt une criture comptable Automatiquement et client D bit 70611000 1 000 syst matiquement les D bit 44570000 196 critures analytiques Cr dit 41100000 1196 AB Ecriture et budg taires de gt une diminution de recette au budget et en compta analytique de l adresse d origine sont g n r es rapprochement L avoir et la facture initiale sont rapproch s automatiquement 5 Soit 1er cas correction de la p
221. nce a t affect 9 5 Bloquer un tiers la relance 10 codes blocages ont t d finis pour bloquer le tiers la relance L apposition dun code blocage sur la facture permettra d exclure du programme de relance la ou les facture s concern e s Plusieurs possibilit s pour apposer un motif de blocage la relance e Dans la fiche tiers onglet correspondance Factures Encaissement Page 163 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Se Afficher client Donn es soci t Qf Autre client Donn es g n rales Q Client Boot 284 ja FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex Soci t 7900 CNRS Tenue de compte Op r de paiement Correspondance Donn es de relance l Proc relance Z00A Blocage relance Destin relance Recouvrem jud Dern relance Niveau de rel ol Resp relances Cl regroup Correspondance Cpte ch client Corr chez clt 1058294 T l phone gest T l copie gest Internet compt gt ce niveau l le syst me va bloquer le tiers la relance toutes DR confondues e Dans la fiche tiers onglet correspondance bouton domaine de relance Client 3001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex Soci t Z900 CNRS Tenue de compte Op r de paiement Correspondance Donn es de relance Proc relance Z00A Blocage relance Destin relance Recouvr
222. nn e N sur factures ann e N 1 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Recettes Avoirs ann e N sur factures ann e N 1 Menuallh Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me a Ex cuter Acc der variante S lections sp cifiques l tat F Division Ma Document commercial suva Date de cr ation de l ent Document commercial pr c Date de la facture ind Organisation commerciale Type de document commerci w Ode de de de ee e dr CODCEEEE Cat gorie de document com Sp cification de l dition Mise en torme Renseigner vos crit res de s lection Division Organisation commerciale Pour un tat des avoirs sur factures Renseigner dans l intervalle Date de cr ation de l enr l exercice de l avoir sous la forme de date 01 01 09 31 03 09 par exemple Renseigner dans l intervalle Date de la facture gt ind l exercice de la facture sous la forme de date 01 01 08 31 12 08 par exemple si vous souhaitez lister les avoirs 2009 faits sur des factures client 2008 Renseigner dans la zone Type de document commerci O avoir Renseigner dans la zone Cat gorie de document com M facture Factures Encaissement Page 187 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes
223. ns modifier les montants budg taires de de LA RECETTE gt Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et budg taires l adresse d origine sont de l adresse d origine sont g n r es g n r es 2 0n saisit obligatoirement un document de facturation avoir client en r f rence la demande d avoir Factures Encaissement Page 250 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 3 La validation de l avoir client entraine une prise en charge automatique gt une criture comptable D bit 70611000 1 000 D bit 44570000 196 Cr dit 41100000 1196 gt une diminution de recette au budget et en compta analytique L avoir et la facture initiale sont rapproch s automatiquement Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques et DG Avoir client budg taires de l adresse d origine sont g n r es AB Ecriture de rapprochement Factures Encaissement Page 251 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il CORRECTION D UNE ERREUR D IMPUTATION COMPTABLE ANALYTIQUE BUDGETAIRE PAS D IMPACT SUR LE CLIENT Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable une annulation partielle Facture client de 1000 HT Erreur sur la division par ex D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 a Type de Adresse BUDGETAIRE
224. ntant 1051 Montant DI Frais Frais dev int Date valeur Ctre de profit Texte Affectation S lection des postes non sold s S lection suppl ment Compte 3001399 Aucun Type de compte D C Autres comptes Montant Code CGS PNS standard O N pi ce Num ro d avis Date comptable C R part par ch ance Domaine de relance C Recherche autom O Autres gt Cf zones saisir dans description d un encaissement par virement gt Cliquez sur Traiter PNS Factures Encaissement Version 4 30 Page 99 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptan iser encaissement Trartement postes non soldes Mens 244 Comptabiiser Retour interrompre Syst me a Syni se des pi ces Tente rapprochement Autre s a 99 P e A br 11410 bil p i EAn F Pn py PG A hist D het 4h LA AA we PE a p pa pay ps gt Laissez vide les zones Motif de l cart et Ecritures d carts gt Allez dans l onglet Pos r sid Comptabiliser encaissement Cr er poste r s Monal 4 Comptabiliser Retour interromers Syst me a Synth se des pi ces Texte rapprochement Autre s gt Double cliquez dans Poste r sid de fa on ins rer automatiquement l cart Choisissez le motif d cart FB dans la zone droite Factures Encaissement Page 100 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Rec
225. nulation d avoir ZL2 et les demandes de r gularisation exercice ant rieur ZRG sont num rot es de 70 000 000 74 999 999 Les avoirs client ZG2A et les avoirs r gularisation exercice ant rieur ZRGA sont num rot s de 150 000 000 159 999 999 Les annulations d avoirs client ZL2A sont num rot es de 160 000 000 164 999 999 Diminution partielle ou totale de recette sur le m me exercice comptable avant ou apr s encaissement Cette diminution se traduit dans le syst me par un nouveau document de vente de type demande d avoir qui est cr en r f rence la facture d origine Ce document de vente donne ensuite lieu la cr ation d un avoir qui g n re des critures en comptabilit s g n rale analytique et budg taire Cela implique que les avoirs font n cessairement r f rence une facture client existante Un tableau de proc dure est joint en annexe pour expliquer sous forme d tapes le processus de correction d une recette apr s prise en charge et d taillant les cas avant encaissement et apr s encaissement R imputation comptable Aucun cas de r imputation n est g r Pour une recette toute correction d criture comptable li e une facture s effectuera par une diminution totale de recette et une nouvelle liquidation Diminution totale de recette dans le cas pr cis o une ch ance de contrat ou subvention a t factur e trop t t Cette diminution se traduit par u
226. omme variante E SI ME Sources de donn es Cornpte client Soci t ID aide recherche Cha ne de recherche Aide rech PHS au jour de r f rence Date de rapprochement Proc dure de relance Miveau de relance Sauvegarder avec ID COOS Renseigner vos crit res de s lection Compte client PNS au jour de r f rence 0 Date de rapprochement Proc dure de relance Niveau de relance Factures Encaissement Page 225 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 2 Ex cuter l tat R sultat d ex cution Query relance Menua Sauvegarder Retour Interrompre Syst me 4 synth se listes Section pr c dente Section suivante Afcher totaux uniquement Autre s 4 Client Nom 1 Groupe Mtant TVA en DI N pi ce Cpte g n Do Date B Date N Do 3004516 EX PROFES50 F PRIVE 001 00 00 0000 0 0 00 EUR 720012630 70650000 00 00 0000 0 0 00 EUR 720012630 44570000 00 00 0000 0 0 00 EUR 720012630 70850000 00 00 0000 0 0 00 EUR 722014689 51120000 00 00 0000 0 Les crit res restitu s sont Ne client Nom du client Groupe Proc dure de relance Montant TVA en devise interne N pi ce comptable Compte g n ral Date 10 2 10 Etat des postes fournisseurs partir des facturations clients partir des postes non sold s des facturations d un client l tat permet de retrouver les postes non sold s du fou
227. omptable 20 1 2 2006 P riode q2 Devise EUR MS pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 20 1 2 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Mnt TVA 001 17 0010 0003001155 Commission Europ en 150 000 00 002 40 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN 150 000 00 Factures Encaissement Page 151 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 7 4 Encaissement d un fournisseur F 28 F 04 Pour exemple cas d un missionnaire qui lors de la liquidation d une mission a trop per u et doit reverser Dans ce cas il faudra utiliser comme type de pi ce SA et le n du fournisseur au lieu du n du client Date pi ce 20 12 2006 Type GA Soci t 900 Date comptable 20 12 2006 F riode 12 Devis etatus EURE M pi ce Date conversion R f rence M intersoc Texte d en t te Tte rapprocH Op ration traiter E D caissement Encaissements Avoir Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce CC 40 Compte 51120000 Mecs cm gt Type de pi ce SA Compte g n ral 51120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER Soci t Z900 CNRS Foste 1 Ecriture d bit 40 F Montant M Calculer la TVA Dom activit oo o0 lE Date valeur 20 12 2006 Echu le Affectation Texte Foste suivant de la pi ce F CE Compte Cde CE Cut Mouw S Factures Encaissement Page 152 sur 278
228. ompte au tr sor Cr dit 47316000 47318000 45800000 comptes non auxiliaris s Factures Encaissement Page 136 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Date pi ce 19 12 2006 Type DZ Soci t z900 Cate comptable 19 12 2006 P riode 12 Devise EUR NS pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 19 12 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce CC D A Cpte EUR Mnt Wint TVA 001 40 0010 0051510000 COMPTE AJ TRESOR 400 000 00 002 50 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN 400 000 00 Etape 2 Prise en charge de la recette pour la part CNRS D bit 411xxx client financeur Cr dit 7xxxxx Produit L Cf 6 Prise en charge Vue de la saisie 6200001 43 Soci t 7900 Exercice compt 2006 Date pi ce 19 12 2006 Date comptable 19 12 2006 P riode 14 R f rence N intersoc Devise EUR Tat existants E Grpe ledgers Z900 101 3001155 Commission Europ enne 150 000 00 EUR EX 2 50 06 0000 CONTRATS DE RECHERK 150 000 00 EUE E Etape 3 Solde du compte d attente pour la part CNRS via une criture de transfert avec rapprochement et gestion d un poste r siduel sur le compte d attente pour la part reverser D bit 47316000 47318000 45800000 pour solde des fonds encaiss s poste initial rapproch Cr dit 41100000 pour solde de la part CNRS poste initial rapproch Cr dit 47316000 47318000 45800000 pour solde des fonds rever
229. on Les crit res restitu s sont Num ro de client Groupe de comptes client Num ro de compte fournisseur Nom 1 Localit Code postal Rue Cl de pays N SIRET N Identifiant TVA sur CA Groupe d imputation client cette donn e n est plus utilis e dans BFC Organisation commerciale Classification fiscale Client Proc dure de relance Cl du groupe Canal de distribution Secteur d activit 10 2 Etats de contr le de la comptabilit auxiliaire clients 10 2 1 Liste des postes individuels clients Recettes Tome 2 Pour acc der la liste des postes individuels clients activez la transaction lt Etat de d veloppement des soldes clients gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n d veloppement des soldes gt Postes indiv clients Factures Encaissement Version 4 30 gt Etat de Page 197 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 z m Saisir le n client et la Liste des postes individuels clients Po soci t Z900 IF Sauvegarder comme variante Ex cuter Acc i S lection client r j Compte client EC KM Soci t za 4 S lection via aide recherche ID aide recherche Cha ne de recherche _ S lection des postes Statut ge Postes non sold s AL PNS au jour de r f rence O Postes rapproch s Datede rapprochement F
230. on Recettes Tome 1B BFC MUT REC TomeiB Page 243 sur 278 D cembre 2014 Factures Encaissement Version 4 30 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 A3 2 Facture loyer l FACTURE LOYER du 01 07 2006 au 31 07 2006 esera Pour valoir bte ex cutoire conform ment aux disposfions de l article SOIENTINOUE 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relat la gestion j budg taire et comptable publique CNRS DELEGATION Al3ce ARDEL RAMIRA JARAH 23 Rue ou Loess 20 Rue ce la Benfasance TEL 03 88 10 63 01 Fax CS 66 1060 8 LABS PRESTATAIRE CRC MEME DS MIO 1000 0010 Cale commande ou coniral 01 072006 AS pde Ou COM cikit Apparement ji S Ra Ce ou Conte CHAS Id Num ro de facture 30000007 Ce 20 07 2008 N de chant 1000000 Loyer concession de lscement Loy rs charg es recularisation de charag TOTAL TIG EUR Pou Coeur ee reneonenments a au fonc e d D cange poniga ge p AIEEE AU hindot Aaaa M pompa g a pHi ADG Der CHAN ge PME peuvent dre MONTRE Jupes ge CAONE Compto SACONAUNE ge a JENCAION AMC Tout conbemanon reave Ju Dien fonge de La cr ance doll ire Aarmmuiee devant La juridiction competens en fonction de la nature c La cr ances POA dans le C in de deux mois suivant La date de La pr reme faciure devani la Jurisicion de l ordre acministraif so dans le d de dult pammun Eu ia Jen JE are ATE Le CHARS ne rx que pas l eRcomERs Le CNRS est ass
231. on division 97 ou 971 ou 972 ou 973 ou 973 ou 974 ou 975 u97 division FR Pays de la SP division FR t R gion z division 2A ou 2B lt Pays de la division Pays de la division Prestations de servi es mat rielles avec contre 20 00 partie 01 01 2014 Classe fiscale article 1 Prestations de services mat rielles sans contre EXONERE partie Classe fiscale article 2 Prestations de services mat rielles taux r duit 2 10 2 10 N A N A L gende Figurent en bleu italique les concepts BFC utilis s dans la d termination des taux de TVA 20 00 01 01 2014 20 00 01 01 2014 20 00 01 01 2014 Question 3 Quel type de prestations de services mat rielles MmImMmzZOXMm 10 00 01 01 2014 Cr er client Central Modifier client Central Client 3001159 Air Liquide PARIS LA DEFENSE CED Org commerciale 0012 Provence Canal distrib 01 Recettes Sect d activit 01 Recherche __vente Conditions de livraison et de paiement Condition paiement 0045 CPayable 45 jours Comptabilit Gr imputation 07 Autres org Priv s Taxes Pays D signation Type de taxe D signation FR France ZAT cia D signation Taxe collect e CNRS E Exon r ut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ES _ _Gestion des divisions AmcCher adresse 1 UU Nom Titre de civilit Nom Institut d tudes sci
232. on Recettes Tome 2 A3 6 Facture de demande d avance sur convention l i FACTURE DE DEMANDE D AVANCE SUR CONVENTION CENTRE NATIONAL Four valor Die er cuior comorm ment aux dsoosbons de larice DE LA RECHERCHE Su ji snenie 182 du d cref n 2012 1246 du 7 novembre 2012 melati la gestion f budg taire compaia 5 EI ue CNRS DELEGATION Aiatnts REGICH SRETAGNE 31 Chitin Jopepn Au 283 AV OU GENERAL PATTON EF 1166 35031 RENNES CEDEX VOS MARSEILLE CEDEX IC Fran Frang TEL Qi 1 16 40 O N TA Intracommionaalre FRE 33500016 Fax E 91 77 83 0 LASO BRESTATAIRE MADIREL TSA DES UMARIZ l OS REGION SRETAGHE Cot Commons Qu Son 5508 3006 Si AV QU GENERAL PATTON SF ITHE mA odi Qu conta Cm Aila Me gdi Qu conri CNRS 30000003 soul RENNES CEDEX Num ro de facture de demande d avance France 30000001 Cote 11 07 2006 N chant O06 Avance la H re 5 000 00 6 080 00 POUR CODEN ME FONC FAUNE Au e d Li CP ANCE I COMBO AE du eE ARINE Et CSD CO LA CEE Ces CMS de pabement puren tre BOTICERS Jipe de LAGen Comptane Secondaire d Li JEGaBoN Ereg Tout COT ES ae au En En Ge La crane GS re ermu Grant La Jon compense en nc dt Li RATS Ce La Chan ON dan ki GHA G die miig Eulant a gie d La prh ent Faure G ant L JureSoton d Torre DOTE ANT GONE CLIS hy SAA Ce drat commen G ant li JUN d Torre adare Let CHARS N pra gue pat l soomEt Le CHARS 0 ae 2 TVA pur ipp CONS Fl giemens
233. on d une facture client gt L dition d une facture client est d crite dans le 6 6 de ce manuel Factures Encaissement Page 65 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 7 14 Afficher les flux de document VAO3 Le flux de document permet de voir l encha nement des documents entre les commandes les factures et les pi ces comptables cr es d affichage du flux de document l Cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1A BFC MUT REC TomelA pour le mode op ratoire 7 14 1 Exemple de flux de document commande gt demande d avoir gt demande d annulation d avoir VAO3 Modifier une commande client cran initial Menu a 4 Retour Commande diant Il suffit pour cela de renseigner la r f rence de la commande dans Commande client Utiliser l aide O la recherche ou le pav pour effectuer une recherche rapide en bas de l cran e Cliquer sur le bouton flux de document Afficher flux doc Flux de documents CS Synth se des statuts Afficher document Doc Partenaire 0003000378 INSERM Toulouse mez 29 11 20 Lig Commande Client 0000000120 uid Facture client 0090000130 29 11 20 Liquid Demande d avoir 0070000064 30 11 20Liquid Avoir client 0150000038 30 11 20 Liquid Pi ce comptable 0621000031 30 11 20 Non rapproch g Ode annulation avoir 0070000065 30 11 20 Liquid A Fac
234. ont destin s ce reliquat Factures Encaissement Page 141 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Hetcrique Rotae ont 5 a avec droite Corriger Poste d un cpte g n NU Comptabiiser Retour interrompre poste Syst me a Autre s a Compte g n ral 47316000 CONTRAT EUROPEEN Soci t 2900 CNRS On comptabilise Pour voir l information Texte une fois la pi ce comptabilis e affichez la pi ce et demandez une modification de l affichage des postes en cliquant sur Modifier Mise en forme et ajoutez la zone Texte DEBAT LOL A g n r she Ceanptabilisatsonr avec rappe ocheenent Mamigaion san la pape Afficher pi ce Vue de la saisie miaa A aa a a Re quat pour Dupont amp Duran 47316000 150 000 00 EUR 217 3001155 CARDINAL HEALTH FRAN 130 00000 EUR 340 47316000 CONTRAT EUROPEEN 400 000 00 EUR 4 Reversement aux diff rents partenaires via une criture de transfert avec rapprochement ZR et F 04 et utilisation des cl s de compta 40 39 D bit 47316000 47318000 45800000 pour solde partiel gestion successive de postes r siduels ou total des fonds reverser Cr dit Tiers 1 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Cr dit Tiers 2 avec code CGS L 46770000 Autres comptes cr diteurs Factures Encaissement Page 142 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d util
235. ontrepartie rapproch s Factures Encaissement Page 217 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Etat des recettes L eE Sup TE y 01 000 TI JOYCE FOINEN IT TE 7 1 00000 0 T 5 567 7 0001 AB LOVE JOYCE POINEN 2006 1000440 41100000 0 96 0 00 0001 54101000 AB LOVE JOYCE POINEN z006 1000440 41100000 0 00 5 660 56 0001 AB LOVE JOYCE POINEN 2006 1000440 41100000 150 62 0 00 0001 5830000 DR OMER HAMED HASSAN 2006 1000514 41100000 0 00 171 00 0001 DR OMER HAMED HASSAN 006 1000519 41100000 171 00 0 00 0001 5930000 DR STEPHANE HALLEGATTE 2006 1000634 41100000 0 00 204 94 0001 DR STEPHANE HALLE GATTE 2006 1000634 41100000 254 94 0 00 0001 5030000 DR DOMINIQUE FINON z007 1000640 41100000 0 00 34 47 0001 DR DOMINIQUE FINON z007 1000640 41100000 ECET 0 00 0001 5930000 DR MINH HA DJOMG z007 1000641 41100000 0 00 g4 r4 0001 DR MINH HA DJOMG z007 1000641 41100000 94 74 0 00 Donn es restitu es 1 Domaine d activit Compte g n ral postes de contrepartie au x poste s client Type de pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Nom 1 nom 1 du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Cl du groupe client Groupe la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Groupe de compte client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitut
236. part aux autes pante Nares ae a E te man li aies 136 8 7 3 2 CAS 2 Le CNRS reverse d abord aux autres partenaires les parts qui leur reviennent puis penden charge la Tacture chent e 2e ae tendent eat 147 8 7 4 Encaissement d un fournisseur F 28 F 04 152 So A hcaissement des avah eS mnt le tnt ad tea ent te 154 9 Recouvrement nids siennes EE een mnt sssos sen co seen dansent sed nesenencaniossnlnnsnsoucnei neeiues esse 155 9 1 Rappel des principales r gles fonctionnelles 0000nnnnnnennnnnnnnnnnnnssseennnnssssseeeonssssseeronssssseeerensssseeeeeo 155 9 2 Affectation d une proc dure de relance un tiers eee 156 93 Relancer Un eleni aorar Re ne ne ne en SNA Me nes Un PA AG ete 156 9 4 COOLE FLESKO ONC O S ER RAR Re O a ae 162 JS Bloguer AN Ters dla treld E o Eae EEE EE AE E E EEEO EE 163 10 Etats de contr le et de reporting ssssssssccceccccccccssssssessccccecccccccsosssssssccceccccccccsosssssesscecececocesssssssssssecee 166 IOJ ESS CIS commandes J actire Sose RS EN A N nn 166 IOLI Listedes commandeschents V AUS ieir orr ns 166 Factures Encaissement Page 4 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 IO L2 Eistee ES contats VAT SES a nn nain ro didsues 170 10 1 3 Liste des contrats incomplets V 06 is 170 IOLA ES des Tic ures O SE MN di en een ant din 170 LOS ist d s actus erAavVoirs de Tecette unes inter 171 10 1 6 Statistiq
237. pe E Soci t z900 Date comptable 26 10 2006 P riode 10 Geviseitaux EUR M pi ce Gate conversion R f rence Test N intersoc Texte d en t te Solde du 4664001 Trte rapproch Solde Op ration traiter D caissement Encaissements O Avoir Transfert avec rapprochement Premier poste dela pi ce EE Compte Cde CGE Cmt 1 Modifier le type de pi ce pour saisir ZV 2 Attention lorsque lon choisit le type de pi ce ZV la zone Texte d en t te est obligatoire texte libre 3 Cocher transfert avec rapprochement 4 Ensuite cliquer sur S lectionner PNS Factures Encaissement Page 132 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation S lectionner PNS RE Comptabiliser Retour Interrompre s lect Syst me a Traiter PNS S lection des postes non sold s Soci t l Compte 3001725 Type de compte Code CGS FNS standard C Autres comptes C R part par ch ance _ Recherche autorn 5 Saisir le num ro du client 6 Type de compte D 7 Cliquer sur Traiter PNS S lection suppl ment e Aucun O Montant O N pi ce O Date comptable O Domaine de relance O R f rence O Ordre de paiement Facture group e Type de pi ce O Domaine d activit O Code TVA O Cpte succursale O Devise O Cl comptabilisation O Date pi ce O Affectation Fact
238. pi ce 14 12 2006 Type DZ Soci t G00 Date comptable 14 12 2006 P riode 1 2 Devise ELIR HS pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 14 12 2006 R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce F CC D A Cpte EUR Mint Mint TVA 001 40 0010 0051510000 COMPTE AU TRESOR 1 029 41 002 50 0010 0046712000 BEMEFICES DE CHANGE 29 41 00315 0010 0003001158 Ministere de l Educ 1 000 00 gt Comptabilisation de l criture Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce comptable d encaissement est cr e la comptabilisation Celle ci va solder et rapprocher le compte 41100000 Factures Encaissement Page 108 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 6 2 Gain ou perte de change lors d encaissement par ch que carte bancaire F 04 Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse ou carte bleue gt Comptabilisation avec rapprochement Type de pi ce DZ 1 hypoth se Cas d une facture non sold e de 965 soit 1200 en date de prise en charge et un encaissement par ch que de 1200 gt Sch ma comptable attendu Premi re criture prise en charge de la facture D 41100000 965 00 soit en devise de la facture 1200 00 C 7XXXXXX 965 00 soit en devise de la facture 1200 00 Deuxi me criture encaissement du ch que en devise trang
239. pi ce en euros en cliquant sur le bouton Autres choix Changer devise d affichage Afficher pi ce Vue de la saisie L Vue de la saisie Ne pi ce 620000020 Soci t _ Zao0 Exercice compt 2006 Date pi ce 21 072006 Date comptable 21 07 2006 P riode R f rence 0090000014 N intersoc Devise per Grpe ledgers 250 0550000 AUTRES FOTS ANNEXES 304 15 EUR C1 350 44570000 TVA COLLECTEE FAR L 99 61 JEURT 01 Affichage de la pi ce de comptabilit analytique pi ce CO Afficher les pi ces de cts r els L Mise en forme 152P Enregistrement co ts primaires Devise p rim EUR EUR E 1704 21 07 2006 R 90000014 _S5FC_ DRIZ 2 OTF 94D00403 UMR6121 70850000 AUTRES PDTS ANNEXES 304 15 l UNI D 3001150 Rappels de lecture d une pi ce analytique L criture de comptabilit analytique concerne l OTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation L criture analytique est d duite des lignes de la pi ce comptable qui concernent les comptes de recettes classe 7 voire aussi classes 1 et 2 les montants sont par cons quent exprim s en HT Les critures en cr dit en apparaissent avec le signe Factures Encaissement Page 24 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Affichage de la pi ce de comptabilit budg taire pi ce FM Afficher pi ce FM
240. port e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Num ro de pi ce de rapprochement du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution El ment d OTP du ou des postes de contrepartie Affectation du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Exercice comptable de la pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Page 219 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 pre Syst me 4 Date de saisie de la pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date comptable de la pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date de pi ce la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution EPA BEURE 12104 S E2 D 7 01 08 2008 01 08 2008 30 01 2009 30 01 2003 25 04 2008 25 04 2008 19 12 2008 19 12 2008 19 12 2008 12 04 S E2 D 01 114 5 j1 114 H D 601 H E2 B 24 07 2008 2 01 1246 GOT E D 24 07 2008 2 01 12 01 H E 01 1297 12 01 5 E 01 1201 H E2 01 1297 Donn es restitu es 4 Date d ch ance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution R f rence du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution P riode comptable de l
241. pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce FI d encaissement est cr e la comptabilisation Cette m me pi ce sera la pi ce de rapprochement du compte 51120000 51150000 ou 53100000 Factures Encaissement Version 4 30 Page 79 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 3 Encaissement partiel F 28 F 04 8 3 1 Encaissement partiel par virement F 28 La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Sch ma comptable attendu D 51510000 Compte au tr sor C 41100000 Client Comptabilisation de l encaissement Cas d une facture de 1000 et d un paiement partiel de 800 gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour e Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Devise toujours EURO quand il s agit d un encaissement par virement R f rence texte libre Texte d en t te texte libre Texte de rapprochement texte libre Dans l onglet Donn es bancaires e Compte saisir e compte comptable de banque 51510000 pour les encaissements par virement 8 positions e Domaine d activit de la DR e Montant TTC saisir le montant du relev bancaire Dans l onglet S lection des postes non sold s e Compte compte
242. pte Code COS Murm ro d avis FNS standard CI Autres comptes LC R part par ch ance O Recherche autor Lorsque l cran est renseign il faut cliquer sur le bouton en haut Traiter PNS 6 cran Il faut s lectionner en double cliquant les deux postes e la pi ce comptable qui a cr dit le 47130000 47180000 la pi ce DZ e la pi ce comptable qui a d bit le 41100000 pi ce DR Comptab avec r gularisation Traitement postes non sold s d Comptabiliser Synth se des pi ces Texte rap Standard Postes du compte 47130000 RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRE autres Ne pi ce Date co Date pi EUR Brut JEscompte esc Affectation 20060625 1622000001 D250 06 07 200625 06 200 280 00 20060625 1622000005 DZ40 13 07 200625 06 200 280 00 20060920 1622000047 D250 20 09 200620 09 700 1 960 00 20060920 1622000050 D250 20 09 200620 09 200 2 392 00 620000044 DF01 01 09 200601 09 2006 75 35 620000068 DROI 20 09 200620 09 200 2 27 620000069 DRO120 09 200 20 09 2006 2 392 00 622000026 D215 01 09 200601 09 2006 73 35 ERIE Statut de traitement P Mormbre de pastes At part de poste Motif de l cart Affichage en devise rappr Factures Encaissement Version 4 30 Montant saisi Affect s Ecritures d carts Mon affect Page 91 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt Simuler la pi
243. quez sur Pi ce Simuler Comptab avec r gularisation Afficher Synth se Menua A Complabitiser Retourl interomere Srst me a do d diii dd 160000 CAR DO 40 0003 004771 2000 FRAG DE Y gt Comptabilisez la pi ce Factures Encaissement Page 104 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation 8 6 Ecarts de change F 28 F 04 Les diff rences de change sont constat es lors des encaissements client Les comptes utilis s sont 46711000 Perte de change et 46712000 B n fice de change Recettes Tome 2 8 6 1 Gain ou perte de change lors d un encaissement par virement F 28 Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabilisation avec rapprochement Type de pi ce DZ Cas d une facture non sold e de 680 soit 1000 et un encaissement de 1029 41 Cours 1 0 68 un instant t gt Sch ma comptable attendu D 51510000 1029 41 C 46712000 29 41 C 41100000 1000 00 gt Comptabilisation de l encaissement Comptabiliser encaissement Donn es d en t te Menu a oomotabiiser Retour menompre s tect syet me 2 Traner PNE Date pi ce Date comptable M pi ce R f rence Texte d en t te Tate rapprach Donn es bancaires Compte 51510000 Montant 1029 41 Frais Date valeur Texte 14122006 14 12 2006 14 12 2006 Type DZ P riode 12
244. r ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Dans le cas contraire je vous remercie de bien vouloir me faire conna tre les motifs qui s y opposent Je vous prie de croire Madame Monsieur en l assurance de ma consid ration distingu e LECODTE 05 62 17 29 01 16 Av Edonerd Belin EP 1436731055 Toulous eda 4 TEL 05 61 33 60 0 Factures Encaissement Page 275 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOD lettre de relance niveau 1 Toulouse le 08 03 2013 DELEGATION Soci t LIONCE AU MIDI PYRENEES Service Comptabilit Fournisseurs 16 Av Edouard Belin Rue du 6 juin 1944 BP 24367 33000 Bordeaux 31055 Toulouse cedex 4 France N t l 05 61 33 60 00 Affaire suivie par Service Recouvrement OBJET Facture s impay e s REFERENCE Premi re relance CLIENT 3016847 Madame Monsieur Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la des facture s ci dessous r f renc e s N Facture Date Objet Devise Montant en EUR Date pr vue pour le r glement 0090222802 08 032013 Logiciels divers 850 00 850 00 07 03 2013 SOUS TOTAL des factures en EUR 8500 Eur 5500 EE E E TOTAL en EUR 85000 o oo En cons quence je vous demande de bien vouloir r gler votre dette au plus tard dans les quinze jours r ception de ce courrier par v
245. r conne racures conatione pra en te Facture client 30000014 Valeur nette 385 00 USD Payeur 3001150 FREESCALE 2700 York Road US 78260 0232 CHAI Date de la facture 21 07 2006 ElPoste D signation Quantit factur e OR EE EE A ho lUtilisat TEM du 01 01 06 au 211 a 385 00 3000002 m 46 E AE a En cliquant sur le bouton SEStion comptable on peut visualiser les critures de comptabilit g n rale analytique et budg taire engendr es par la prise en charge de la facture L Liste des pi ces en gestion comptable Pi ces dans la gestion comptable D s type d objet Pi ce comptable 0620 00020 Pi ce compta analyt 0000001 704 u Pce cptabilit budg 0000001 14 Tod Il est possible d afficher ensuite les pi ces soit en la s lectionnant et en cliquant sur l ic ne Ed soit en double cliquant sur la pi ce comptable Affichage de la pi ce de comptabilit g n rale pi ce FI Factures Encaissement Page 22 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Afficher pi ce Vue de la saisie L afficher autre pi ce S lectionner objet individuel Afficher en t te pi ce AUTES a Vue de la saisie 620000020 Soci t 7900 Exercice compt 2006 Date pi ce 21 07 2006 Date comptable 21 07 2006 P riode T R f rence 0093000001 4 M7 intersoc Devise nt enje rpe ledgers BEFRCOIEUIEBES Zn 1o01 3001189 FREESCALE 180 46 UBD CT 2150 T08 0000 AUTRES PD
246. r et des demandes de r gularisation Reli un calendrier de facturation o Cas des factures issues d un contrat de type loyer ou d un contrat de type contrat et subvention Les autres options ne sont pas utilis es Choisissez l organisation commerciale de votre d l gation le canal de distribution 01 le canal de distribution 02 n est utiliser que par l unit Ulisse DR Alpes dans le cadre de l dition des factures de TVA douani re et le secteur d activit 01 Vous pouvez aussi restreindre la s lection des factures imprimer par 6 Client donneur d ordre Client payeur Une fois tous vos crit res saisis vous pouvez lancer cet tat qui listera toutes les factures correspondantes ces crit res Cliquer sur ex cuter raccourci F8 Si vos param tres Internet Explorer ne vous permettent pas d afficher les pop up proc dez comme suit Sinon passez la partie suivante Barre d informations Avez vous remarqu la barre d informations La bare d infomations vous pr vient lorsque intemet Explorer bloque une fen tre publctare intempestive ou un t l chargement de fichier potertelement dangereux Si une page Web ne s affiche pas comectement regardez la bere d ir cemations situ e en haut de la fend re du navigateur Ne pus afficher ce message fe ar la barre dirfcenations Validez le premier message O Un bandeau d information s affiche en haut de la page Cho
247. r obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le donneur d ordre n est pas un client interne mais qui sont sur le groupe d imputation article 99 Facturation interne choisir la variante de s lection N CTRL2 99 Page 174 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 1 6 Statistique sur les factures et avoirs de recette Cet tat permet de conna tre pour l ensemble des unit s d une DR le nombre et le montant global des factures de recette avoirs et r gularisations sur exercice ant rieur par centre financier pour une p riode donn e Fequkes du group vil RECETTE groupe pour bas tais rotoli Cuplicabon dyg arbcies LANTICLES MARA Dupi abon des ariclos m Di Ech ance d s chars sur Commandes t demandes daoi TECHEANCIER_FACT VEAR Ech anoer des factures IRAT Ech ancies des iarbegs sur contat LECHEANQIER _F ACT VIAK Ech ancher des factures l Liste d s cliunes al avais d r c tt FDERREC WERP Factures elaire d reitti Liste des chents ZCLIENT KHAI Chents Lib dus articles au nr au d s DR org comm rcial s FARTICLES LISTE WAHE Liste d s artiches ot d lau S GHpes imputation article Cptes g n raux Cote budg taires ZDERHOM_ARTICLES C003 Grpes imputation Atiches 4 S lections g n rales Date cr ation inf rieure 01 01 2007 Date cr ation s
248. re encaisser en double cliquant sur le montant de la ligne La pi ce ainsi s lectionn e passe en bleue La zone Montant saisi reprend le montant saisi par l utilisateur dans le premier cran La zone Affect s totalise les montants s lectionn s La zone Non affect dans ce cas contient le montant restant d ici 200 Factures Encaissement Page 82 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il faut ensuite double cliquer dans la zone Poste r siduel pour rapatrier le montant restant d Cela va mettre Z ro la zone Non affect gt Simuler la pi ce avant comptabilisation Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptabiliser encaissement Afficher Synth se P s tectonner Devise or Date pi ce 13 12 2006 Type DZ Soci t 00 Date comptable 13 12 2006 P riode 12 Devise EUR MS pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 13 12 2006 R f rence W intersoc Texte d en t te DA partenaire Postes en devise pi ce y CC D A Cpte EUR Mnt Wint TVA 001 40 0010 0051510000 COMPTE AU TRESOR S 00 00 002 06 0010 0003001159 Air Liquide 200 00 E2 00315 0010 0003001159 Air Liquide 1 000 00 L criture obtenue D 51510000 800 D 41100000 200 C 41100000 1000 En double cliquant sur une des lignes du tiers on a le d tail de l criture et notamment le compte comptable du tiers Coniptabil
249. re 2RGAT Cr par Cr le Donneur d ordre Facture Mbre accurr maxi 500 Lanter rech R sultats de la recherche Page 64 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il est possible de rechercher par exemple tous les avoirs de r gularisation exercice ant rieur comptabilis suivant des crit res de s lection notamment en choisissant un type de facture ZRGA On obtient ensuite l cran d affichage de l avoir client Avoir de r gularis 150000014 ZRGA Afficher Synth se Postes de fact menu 4 Retour Interrompre Syst me a ficher nux de documents Gestion comptabiel Factures Conditions prix en t te Avoir de r quiaris 15000001 4 Waleur nette 19 60 EUR Faveur 3001154 Air Liquide 4110 Tour laDetense Espl Generale IFR Date de la facture 15 11 2006 ElPoste D signation Quantit factur e sapate nee rente of T Journal CNRS mars 2006 1I 18 20 REGULE 3 67 L 20 Frais de port mars 2006 1 LMI 1 40 REGULZ 0 00 aE o n En cliquant sur le boutonl SEStion comptable on peut visualiser qu aucune criture de comptabilit g n rale analytique et budg taire n a t cr e On obtient le message suivant Gi Le document de comptabilit n est pas encore cr 7 13Edition d un avoir de r gularisation exercice ant rieur VF31 O d une facture d avoir de r gularisation exercice ant rieur se fait de la m me mani re que l diti
250. re 8 3 1 Encaissement partiel par virement F 28 Factures Encaissement Page 84 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 4 Pr encaissement F 04 O Ce chapitre traite des pr encaissements par virement ch que CB ou 9 caisse Il n y a pas de fonctionnement particulier selon le cas La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Pr encaissement gt Comptabiliser avec rapprochement gt Sch ma comptable attendu 1 tape pr encaissement D bit du 51510000 51120000 51150000 Cr dit du 47130000 47180000 2 tape prise en charge de la facture de recette D bit du 4110000 Cr dit du compte de produit classe 7 3 tape solde et rapprochement des comptes 47130000 47180000 avec le compte 41100000 D bit du 47130000 47180000 Cr dit du 41100000 8 4 1 1ere tape Pr encaissement gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour Soci t Z900 possibilit de rapatrier automatiquement la soci t gr ce au param trage des valeurs utilisateurs Devise Euros ou devise trang re si ch que R f rence texte libre Texte d en t te texte libre Txte rapproch texte libre gt Donn es renseign es automatiquement e Type type de pi ce toujours DZ pour les encaissements par virement e P riode appara t automatiquement et correspond au mois de la saisi
251. relance Comptabdit T l copie gest a n iternet compt Chent 3001284 Q FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex Soci t z900 CNRS Donn es de relance Domaine Proc dure Bloc R cepteur Trat par Date NR Relance judtiaire mi D 2 ZO0A 13 03 2013 3 cr et 7 ui CES pud sma swnd smu CPAS saa ODA SUN PUD m SU seu P rea O Ae h r kd La derni re proc dure de relance ex cut e s affiche au niveau de la DR qui l a ex cut e avec la date d ex cution et le niveau maximum de relance atteint au sein des pi ces relanc es Pour acc der l tat des postes non sold s clients Activer la transaction Postes Individuels Clients en suivant le chemin Comptabilit Comptabilit g n rale Ecritures comptables Reporting Compta g n Etat de d veloppement des soldes Postes indiv clients Pour faire appara tre les donn es relance s lectionner la variante d affichage r serv e cet effet ou la variante CNRS Factures Encaissement Page 162 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Liste des postes individuels clients HAN PO F9 BEG Sy EH Ms io FRANCE TELECOM Client 3001284 0006187822 1960222797 1320003002 DR JOT 03 2013 21 12 2014 14 07 03 2013 0006187836 96222811 301 13 05 11 12 2012 13 03 2013 Hom Client I On retrouve les informations de domaine de relance la date de relance le niveau de relance et ventuellement si un blocage rela
252. res LEA 1 e Plans de facturation 47777 Organisation commerciale 00144 Canal de distribution PQ Secteur d activit MA Donneur d ordre Fayeur L T Pays de destination aa E S Diff rents crit res sont disponibles pour s lectionner les factures imprimer Vous pouvez s lectionner les factures imprimer par type de facture avec la zone cat gorie de message TyCd D signation Facture client us loyer RD Avoir client ZRD4 Facture contrat RDE voir client ex ant ZRDZ Demande d acompte De plus l option mode de traitement vous permet de prendre les factures imprimer pour un premier traitement cas le plus g n ral mode de traitement 1 ou pour un nouveau traitement si vous voulez r diter la facture mode de traitement 2 Mode de traitement Descript synth 2 Nouveau traitement 3 Traitement des erreurs tout 4 Traitement des erreurs seulement les nouveaux messages Les modes de traitement 3 amp 4 sont utilis s dans un cas de probl me technique d dition e Vous pouvez restreindre la s lection des factures imprimer par Factures Encaissement Page 30 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 _n de facture date de prise en charge de la facture Les cases cocher vous permettent de choisir les factures se r f rant Reli une commande client simple o Cas des factures standard des avoirs des annulations d avoi
253. res d carts Affichage en devise rappr Mon affect S lectionnez le ou les montant s EUR Brut de la ou des facture s encaisser en double cliquant sur le montant de chaque ligne Les pi ces ainsi s lectionn es passent en bleu La zone Montant saisi reprend le montant saisi par l utilisateur dans le premier cran La zone Affect s totalise les montants s lectionn s La zone Non affect est z ro La pi ce comptable peut tre simul e avant d tre comptabilis e gt Simuler la pi ce Simulez la pi ce en suivant le chemin Menu gt Pi ce gt Simuler Comptabiliser pour enregistrer encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce FI d encaissement est cr e la comptabilisation Cette m me pi ce sera la pi ce de rapprochement du compte 41100000 Factures Encaissement Page 75 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Etape 2 R ception du relev bancaire solde des comptes 51120000 ou 51150000 ou 53100000 Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce ZR OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement gt Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce ZR gt Donn es renseigner En en t te e Date pi ce date du jour Type de pi ce remplacer le type de pi ce DZ qui arr
254. restitution derni re date de relance du client tout domaine de relance confondus Etat des recettes J Retour interrompre syst me 4 ala7 a F ez e el eleli a RS ne EE 0 Ce a ES RTE re PUCES SEE Date pre z900 0000035210 3008 T 12 2008 T 13 2008 19 12 2008 z900 0000035210 2008 19 12 2008 19 12 2008 19 12 2008 2 z900 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 z900 2009 30 01 2009 30 01 2009 30 01 2009 2 z900 gADO1 246 2008 04 06 2008 04 06 2008 25 04 2008 2 2900 2008 04 06 2008 04 06 2008 25 04 2008 z900 9ADO1297 008 19 12 2008 19122008 19 12 2008 Fan annA 1917 200A 1417 700A 1917 2004 Donn es restitu es 3 Factures Encaissement Version 4 30 Niveau de relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution ce premier niveau de relance correspond au niveau de relance de la pi ce Responsable relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Blocage soci t du client la comptabilisation la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Blocage paiement du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Soci t la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Code CGS du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date de rapprochement du poste client la valeur est re
255. risation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une factur ch ntabsente de BFC VAO Ste di nm trot a tas tan NO 55 7 10 2 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une facture ch ntpr sente dans BEC VAOD sadna En taie nca toner et 59 7 11 Cr ation d un avoir de r gularisation exercice ant rieur VFOI VFOHJN RL 64 7 12 Affichage d un avoir de r gularisation exercice ant rieur VFO3 nnnnnneeeennssssssssssserrrreesssssss 64 7 13 Edition d un avoir de r gularisation exercice ant rieur VE5S1 RRRRR RL 65 ZA Afncher les Tux de document VAS sets OERA 66 Factures Encaissement Page 3 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 7 14 1 Exemple de flux de document commande gt demande d avoir gt demande d annulation d avoir VAO3 66 7 14 2 Exemple de flux de document commande gt r gularisation sur exercice ant rieur VAO3 67 S NCAISSOMENE Rs nc ln ci tn ts ss t tes tee ie 68 S 1 Param trage des ODHONS US OTONT SRE TR RAR EN RS At LT en nn ne 68 8 2 Encais sement rolak eE 2o OL E ha E E E S 70 8 2 1 Encaissement total par virement F 28 ses 70 8 2 2 Encaissement total par ch que carte bancaire ou caisse F 04 nnseeesssssssssssssssseeerrresssssssssssse 72 8 3 E ncdissement partiel eF 2ON EU recentrer EE E E ei 80 8 3 1 Encaissement paruelpar virement F 25 aip a en t
256. rise en charge initiale via une criture de rapprochement et remboursement au tiers 1 Ecriture de transfert sur le compte collectif divergent 46640001 saisie directe dans la zone compte collectif du poste Client D bit 41100000 Client 1196 Cr dit 46640001 Exc dent de versement rembourser ou r imputer 1196 cf chapitre 8 Encaissement gt ype de pi ce ZV 2 Ecriture de transfert au fournisseur li Donn es G n rales Donn es de pilotage Zone Fournisseur via une criture avec rapprochement et s lection du compte collectif 46640001 N A D bit 46640001 Exc dent de versement rembourser ou r imputer 1196 Cr dit 40120000 Fournis 1196 cf chapitre 8 Encaissement 3 R glement par Cycle de paiement automatique ou paiement manuel ch que caisse D bit 40120000 Fournis 1196 Cr dit 51510000 Banque 1196 cf Manuel d utilisation D penses Tome3 BFC MUT DEP Tome3 Paiement gt Type de pi ce ZV gt Type de TO i TENA mm pi ce KZ 2eme cas r gularisation via des liquidations post rieures nouvelles factures Rapprochement lors de l encaissement client futur des deux prises en charge l avoir et la nouvelle facture avec le montant de l encaissement r alis via la s lection des PNS clients Factures Encaissement Page 255 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il CORRECTION D UNE ERREUR D IMPUTATION COMPTABLE ANALYTIQUE BUDGETAIRE
257. rnisseur client et fournisseur li D bit 40120000 Fournisseurs 1196 Cr dit 41100000 Clients 1196 Cf 8 Encaissement b La cr ance r duite ou annul e avait t encaiss e constatation d un exc dent de versement pour une meilleure lisibilit des comptes Constatation de l exc dent de versement d bit 4012 cr dit 46640001 Factures Encaissement Page 260 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Traitement de l exc dent de versement selon les deux principales situations qui peuvent se pr senter Soit le tiers est rembours gt cycle de paiement automatique ou manuel d bit 46640001 cr dit 4012 et d bit 4012 cr dit 5 soit les sommes encaiss es sont imput es sur une autre cr ance constat e vis vis du tiers rapprochement manuel entre le tiers client et le tiers fournisseur d bit 46640001 cr dit 411 Factures Encaissement Page 261 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 7 Modification d une recette apr s prise en charge et apr s encaissement exercice ant rieur Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable une annulation partielle 1 Emission de la facture client de 1000 HT sur l ann e N D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 2 Enc aissement de la facture client pour 1 196
258. rnisseur li cette facturation client Pour afficher l Etat des postes fournisseurs partir des facturations clients activez la transaction Corresp fournisseurs factures clients gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Facturation interne Etat des postes fournisseurs partir des facturations clients Menua Sauvegarder comme variante Retour interrompre Syst me a Ex cuter Soci t z900 Domaine dactivit M Groupe de compte z099 Date du jour 04 08 2011 Les zones soci t Z900 et groupe de compte Z099 sont renseign es par d faut Saisissez le num ro du domaine d activit Factures Encaissement Page 226 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pour afficher l tat cliquez sur Ex cuter R sultat d ex cution l Comptabilit g n rale Cl ture Immobilisations Corresp fournisseurs factures clients Historique Retour E l Navigation sur la page Etat des postes fournisseurs partir des facturations clients TEn Menua Retour interrompre Syst me 4 v D Reporting compta g n en me el Etat des postes fournisseurs partir des E ay se R facturations client O Grand livre sans date d arr t S lections 2099 O Journaux sans date d arr t Domaine d activit 0005 D Bilan et compte de r sultat Date de r f rence 0
259. rsion 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation S lection des postes non sold s Soci t zapa compte 1004741 Type de compte E Code COS Mum ro d avis l Autres comptes l R par par ch ance l Recherche autorn W PNS standard Recettes Tome 2 S lection suppl ment AUCUN Montant M pi ce Date comptable Domaine de relance R f rence Ordre de paiement Facture group e Type de pi ce Domaine d activit Code T4 C pte succursale 0 ee 0 0 a 0 3 Saisir le n fournisseur et le type de compte K Fos r sid Postes du compte 1004741 AVENANCE ENTREPRISE fautresi R f rence N pi ce _ Compte Compte g Mont grand livre M Devi montant net Poste r sid m 607900004 1004741 K 40120000 180 010 00 EUR 180 010 00 96 020 00 620000075 3000824 D41100000 23 990 00 EUR 23 990 00 HE EE AA mont 55 Eruts nuet Devise Statut de traitement Mornbre de postes Montant saisi AF part de poste Affect s Motif de l cart Ecritures d carns Devise Affichage en devise rappr Mon affect 4 S lectionnez dans l onglet poste r siduel les pi ces comptables de d pense et de recette 5 Double cliquer dans la zone Poste resid pour faire remonter le montant contenu dans la zone Non affect correspondant au solde r gler au fournisseur 6 Simuler l criture puis comptabiliser la pi ce Factures Encaissement Page 130
260. rt avec rapprochement par la s lection successive du client et fournisseur li D bit 51510000 Compte au Tr sor 804 D bit 40120000 Fournisseurs 1196 Cr dit 41100000 Clients 2000 Cf 8 Encaissement Factures Encaissement Page 265 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 8 Proc dures de recouvrement Code de Libell de la la Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Groupes de client proc dure proc dure concern s de de relance relance Proc dure Date d exigibilit Date d exigibilit Date d exigibilit NON APPLICABLE NON APPLICABLE Entit s non CNRS de relance 45 jours 90 jours 120 jours Entit s CNRS a 3 Clients fran ais niveaux appartenant au Lettre de relance Lettre de relance Lettre de relance secteur priv D biteurs au client au client mention l huissier mention fran ais RAR RAR priv s Z00B Proc dure Date d exigibilit Date d exigibilit Date d exigibilit Date d exigibilit Date d exigibilit Autres de relance 45 jours 90 jours 120 jours 150 jours 180 jours administrations a 5 publiques centrales niveaux Autres clients Lettre de relance Lettre de relance Lettre de relance au Lettre de relance Pas de courrier publics Piet au client au client client mention RAR au client mention nee ran ais f publics PAR D partements Etablissements publics enseignements sup rieur E
261. rtant un taux de TVA l 3 obsol te Cf 6 2 3 Facturation de documents de vente porteurs d un taux de TVA obsol te Cr er Dde annulation avoir synth se ST PS EC EE G Morua Ssuvegarder Retour Lir errempee Syst me a Proposer des postes Amener informations chert Aficher gonneur d ordre vue message dut De annufation avot v ar nette 0 00 VSD Domeur d ordre 30011941 FREESCALE 2709 York Road CHARLOTTE 28260 02327 pD R ceptonnaire 3001 1 50 FREESCALE 2700 York Road CHARLOTTE 29260 02372 Date facture 13122005 DatCr eatsenmtce 21 O7 2006 Botage terture w Date prix 2107 2006 A Tous les postos ARE GIE LR OLE Vous pouvez modifier les quantit s dans le cas d une annulation partielle d avoir o La quantit totale des demandes d annulation d avoir sur un avoir ne peut pas d passer la quantit factur e de l avoir Dans le cas des articles non tarif s pour modifier le prix s lectionner la ligne cliquer sur et modifier le montant de la condition de prix tarif unitaire ZPR1 Si le prix n est pas modifiable alors il faut supprimer la condition de prix ZPR1 et en recr er une autre Dans le cas d articles tarif s c est la condition de prix ZPRO qui s applique et elle n est pas modifiable puisqu elle est issue d un r f rentiel partag par tout le CNRS De plus m me si ces prix ont chang depuis la cr ation de la recette initiale ceux ci ne sont pas re d termin s lors de la
262. s 55046 LILLE CEDEX TEL 03 10 12 38 O TELECOPIE 03 20 63 0043 Factures Encaissement Page 272 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Proc dure ZOOB lettre de relance niveau 3 LILLE le 07 03 2013 DELEGATION Soci t NORD PAS DE CALAIS PICARDIE Rieux 2 Rue des canonniers Service Comptabilit Fournisseurs 59046 LILLE CEDEX 12 rue des frenes France 45000 Orl ans N t l 03 20 12 58 00 Affaire suivie par Service Recouvrement Lettre recommand e avec AR OBJET Facture s impav e s REFERENCE Courrier du 18 012013 CLIENT 3016845 Madame Monsieur Malgr mon pr c dent courrier je constate que vous n avez toujours pas proc d au r glement de la des facture s ex cutoire s mentionn e s ci dessous rev tue s de la formule ex cutoire conform ment aux dispositions de l article 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatif la gestion budg taire et comptable publique Montant en EUR 0090222800 07 03 2013 analyse autres unit s SOUS TOTAL des factures en EUR TOTAL en EUR Le r glement de la dette doit tre effectu par virement mon compte ouvert TRESOR PUBLIC 10071 59000 00001003996 45 IBAN FR7610071590000000100399645 BIC SWIFT TRPUFRPIXXX Ou par ch que l ordre de l agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les r f rences de la ou des factures Je vous prie de croire Ma
263. s et autres UE 2005 Clients provenant de SIRH 006 Clients de provenant pas de SIRH 2007 Clients occasionnels CPD 009 Clients intemes 299 Prix unitaire ZPRO Remise en ZKO1 Remise en montant ZKO2 Majoration en ZKO3 Majoration en montant ZKO4 Aride tarif Type 1 ZDM Artide tarif Type 2 ZDi2 Artide non tarif ZDB Artide r gul Ex ant ZDK R f rentiels CR T a e ZCS ZWV2 Documents ZWVA Contrat amp C nd Loyer jen g Subvention de vente RE OARE EEEIEE EAEE Fie PEA Pris amp en C e ZF2B ZF2A ZFAZ Facture Facture Demande Loyer Client d acompte ZFAS Annul demande acompte Documents de facturation Ce chapitre Facturation Prise en charge ne va pas traiter des avances financi res acomptes au sens SAP car tout ce processus a donn lieu un chapitre particulier dans le manuel contrat avances financi res Tranches de num ro des documents de facturation Les factures client ZF2A et les factures loyer ZF2B sont num rot es de 90 000 000 119 999 999 Les factures contrat et subvention ZF2C sont num rot es de 120 000 000 149 999 999 Plusieurs moyens sont la disposition du gestionnaire pour cr er les factures Factures Encaissement Page 7 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 G n ration des factures par batch Si les donn es g r es dans les documents de ventes ont t
264. s il est transposable une annulation partielle Facture client de 1000 HT sur l ann e N D bit 41100000 1 196 Cr dit 44570000 196 Cr dit 70611000 1 000 ee Type de Adresse BUGETAIRE amp 1 Cr ation dans BFC d un document de vente particulier ZRG partir de la facture N 1 d un document de facturation ZRGA pro forma Ce document n entra ne aucun flux comptable dans aucune des 3 comptabilit s et permet d mettre un document de type facture d avoir dition du document de facturation Avoir de r gularisation exercice DIMINUTION TOTALE ant rieur transmettre au laboratoire en pr cisant le code famille de LA RECETTE utiliser pour l enregistrement de la commande pr visionnelle correspondante dans GESLAB sur l EXERCICE SUIVANT cf 7 Modifications de recette apr s prise en charge et AVANT encaissement z5 2 Cr ation dans GESLAB d une commande d achat de type pr visionnelle Il s agit d une prise en en r f rence la commande client rappeler dans libelle de la Ecritures charge de d pense commande Geslab budg taires pour sur le code famille correspondant consommation des Pour les recettes initialement imput es dans le compte AE cr dits de la de r sultat classe 7 d l gation Code famille XD 54 pour le compte 65830000 Code famille XD 57 pour le compte 66830000 compte utiliser uniquement par la DR de PMA pour les r ductions annulations de produits
265. s initialement imput es dans des comptes de bilan VA consommation des AE classe 1 pt cr dits de la Code famille XD 58 pour tre rattach e un compte g n ral unique 19999999 d l gation compte g n rique annulation de recettes sur exercice ant rieur qu il conviendra de modifier par compte 10xxxxxx ou 13xxxxxx lors de la cr ation de la facture fournisseur dans BFC cf tape 4 Nature de la d pense immobilisation Type de d pense immobilisation d finitive Le compte fournisseur mentionner dans la commande pr visionnelle doit correspondre au client de la facture de recette r duire ou annuler Cf Manuel d utilisation d penses Tome2 BFC MUT DEP Tome2 La gestion des commandes Factures Encaissement Page 263 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation 3 Cr ation dans BFC Si pas de r glement imm diat gt cr ation d une facture avec r f rence au document SD zone r f rence de la facture MM avec Code de blocage paiement B Blocage pour paiement pour bloquer tout r glement avant rapprochement Choix d un code TVA d ductible non proratis La prise en charge g n re les critures comptables suivantes Recettes Tome 2 Ecritures D bit du 65830000 66830000 10xxxxxx ou 13xXxXXXXX D bit du 44550000 TVA d caisser 1 Cr dit du 40120000 Fournisseurs Si r glement imm diat gt cr ation d une facture ave
266. sansCP 3000087 3000092 mE AIRES ejEsike C Ci MIS MIS Contrat de mise disposition de personn l Contrat de mise disposition de personn 3000031 Frais de port 3000032 Frais d emballage 3000033 Frais d assurance 3000034 Frais de douane de transit 3000213 Frais de port sans TVA 3000070 ETAT Subvention fonctionnement mat riel 3000059 Contrat de cafinancement BD avec CP 3000068 Contrat de cofinancement BD sans CP 3000085 Contrat quipe conseil Unit s de Service 3000090 Contrat quipe conseil Unit s de Service T T 0j U U El l l l le EIRT E E Pour en savoir un peu plus sur la liste des articles il faut se r f rer au S3 3 4 Liste des articles du Manuel Utilisateur Recettes Tome 1A R f rentiels Ci apr s un extrait des articles non tarif s pr sents dans BFC avec notamment le lien groupe d imputation article compte g n ral Factures Encaissement Page 235 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 ASS ROUP CATEGORIE COMPTE LIBELLE DU COMPTE eee D ARTICLES FISCALE COMPTABLE COMPTABLE ag ARTICLES NON TARIFES recettes ponctue N 5 recettes ponct I TT 4 PRESTATIONS ET 70612000 PRODUITS DES AUTRES UNITES Utilisation d quipement AUTRES PRODUITS rs jen _ ombre 2 ns e k src re Travaux d analyse Unit s de Service Travaux d analyse autres
267. ser en renseignant manuellement dans la zone texte du poste l information de Reliquat pour Factures Encaissement Page 137 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cemplabhiles g n rale Historique Eaa Cuers E Aine Pme avec Mia mnenenns Danrem Do Cliquez sur S lectionnez PNS ompmtaliit g n rale Marviqation su L page LL Renseignez le client pour solder cette cr ance partir du montant pr encaiss Puis cliquez sur Traiter PNS Factures Encaissement Page 138 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cemplabhills g n ral I Misiorique Estour Souvent E comptab avec dailbe Traitement poser non ahs CEE CEE nr ee a Foie Compe J Ems TE Tiem D 1 postos s lectonn s PET T EEE EEr E E T Cliquez sur Retour Coenplabiite gener me Marcigation sun La page ex s mr y Retour imerompre Syst me s Mis maA du le mA tres po tes de a te Cliquez nouveau sur Autres S lectionnez PNS Factures Encaissement Page 139 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiito gerer se Marvigations sur La page RAS De lt e T3 7 aiiai FR fuh D D crtres con MO FES s PRE EVU Se La ds lbs 4h 28 2 40 181 Bd P 7 p po souu ste s IOE vO Affi
268. sesesesesese 268 Factures Encaissement Page 5 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 A propos de ce manuel Les conventions utilis es Identifie des informations lire et ou ex cuter imp rativement Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la proc dure expos e Identifie un renvoi vers un chapitre une partie ou une page o est d crite la suite de la proc dure Factures Encaissement Page 6 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 6 Prise en charge 6 1 Pr sentation Le processus de recette client se base sur des documents de vente qui sont cr s avec des donn es issues de r f rentiels Ces documents de ventes donnent ensuite lieu des documents de facturation Pour cr er ces documents de facturation et les prendre en charge le processus de facturation client prise en charge de recettes reprend les l ments des documents de ventes c est dire e les commandes pour les recettes ponctuelles et r currentes e les ch ances des contrats clients pour les recettes sur contrat et subvention Recettes r currentes et ponctuelles Recettes sur contrats et subventions Clients Groupes de compte dient Clients France public et Soci t 2001 Conditions de prix Clients France Ind pendants2008 Articles Types aride Clients UE public et so t 2004 Clients tranger
269. sie 323 Ile de France Sud 2 F75 Ile de France amp 200 Centre Est EA Fhone duvergie 173 Centre Foitou Char 9 660 Llsace G6S5 500 Alpes 659 170 Frovence et Corse 579 200 Lanquedoc Rouss1ll 2 Ig Midi Pyr n es 49 934 dcuitaine Limousin 161 500 Paris Michel inde Bretagne Favys Loir 1l 596 Nord pas de Calais l 6 7 Normandie Cote d Azur Ae LES k LU MMM DH Le montant entr e commandes correspond au total des commandes et contrats enregistr s La Qt entr e cde correspond aux quantit s sur commande ou contrat Le montant Vol affaires correspond au montant factur Les niveaux d clatement de cet tat sont e Date e Canal de distribution e Secteur d activit e Zone de distribution e Client e Article 10 1 10 Liste des conditions de prix Ex cuter la liste conditions Menai Revur inierompre Syst me 4 Es cuer Liste condit zi Saisir Z1 dans la zone liste de prix correspond une liste de prix pour le CNRS Factures Encaissement Page 180 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Ex cuter l tat Liste de prix CNRS NE Division TT Client Groupe de clients Article Type de condition sielelels de De De M P riode de validit Intervalle validit 20 12 2006 4 31 12 9999 Enregistrements conditions avec d passement de l intervalle ci dessus En d but de validit En fin de validit
270. sque de facturer et de prendre en charge des jalons qui ne sont pas encore arriver ch ance Type de document de facturation cr er cette zone peut tre vide dans ce cas tous les types de documents de facturation suivants seront cr s ZF2 A Facture client ZF2B Facture loyer ZF2C Fact Contrat amp Subv FAS Annul dmde acompte FAZ Demande d acompte ZG2A Avoir client ZL2A Fact annul avoir ZRGA Avoir de r qularis Document commercial traiter un document commercial est un document de vente Cette zone si elle est renseign e ne sert par exemple n afficher pour pouvoir les traiter que les ch ances de facturation d un contrat Donn es organisat Les donn es organisationnelles vont permettre de traiter les factures propres une d l gation donn e si une seule organisation commerciale est renseign e Donn es client Permet de n afficher pour pouvoir les traiter que les factures propres un ou plusieurs clients pr cis Il suffit d indiquer le s num ro s de clients BFC dans les zones donneur d ordre Documents s lectionner L utilisateur s lectionnera le type de li une commande client pour prendre toutes les factures cr er en r f rence d un commande ou d un contrat Sila coche sans doc avec blocage facture n est pas activ e tous les postes de document de vente bloqu s et tous les jalons des contrats bloqu s s afficheront aux c t s des
271. ssement Page 199 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Avec la variante CNRS Client 3001158 Soci t Z900 Nom Ministere de l Education Nationale Localit PARIS CEDEX 05 EU Npe y o Paepe Een nete ocveme antenDifpeu Pce rappr Domai NRfDatre Bio arectaton Tene 620000093 DR 09 10 2006 23 11 2006 400 000 00 EUR 09 invest 620000094 DR 09 10 2006 23 11 2006 400 000 00 EUR 09 scsp subv exploit 620000126 DR 23 11 2006 07 01 2007 2 392 00 EUR 12 620000130 DR 05 12 2006 19 01 2007 1 196 00 EUR 10 L 620000145 DR 15 122006 03 02 2007 1 000 00 EUR 10 622000054 DZ A 22 09 2006 22 09 2006 30000024 4 000 00 EUR 10 622000056 DZ 22 09 2006 22 09 2006 30000024 3 000 00 EUR 10 622000080 DZ 10 10 2006 10 10 2006 2 00 EUR 2 gggg 622000082 DZ 11 10 2006 11 10 2006 1 00 EUR 12 622000114 DZ A 18 12 2006 18 12 2006 400 00 EUR 14 622000116 DZ 18 12 2006 18 12 2006 1 200 00 EUR 14 622000117 DZ F 18 12 2006 31 12 2006 2 000 00 EUR 14 622000119 DZ A 19 12 2006 19 12 2006 6 000 00 EUR 10 655000019 ZR 19 12 2006 19122006 30000038 200 00 EUR 10 B 791 789 00 EUR 620000099 DR F 10 10 2006 10 10 2006 30000030 30 000 00 EUR 621000019 12 620000038 DR 31 08 2006 31 08 2006 30000017 115 000 00 EUR 621000021 10 620000071 DR 22 09 2006 22092006 30000024 4 000 00 EUR 622000054 10 620000072 DR 22 09 2006 22 09 2006 30000024 3 000 00 EUR 622000056 10 Une liste de postes correspondant vos crit res de s
272. sseurs Affichage modifications fogrnisse Op rations de paiements automatiques F Cr er fournisseur achats Modes paiement hy Blocage paiemnt Disp a Modifier fournisseur achats i a ER a Aftichet fournisseur achats Elemek a sonial HO Gestion des clients Frnt individuel d Cl regroup tO Gestion des agences bancaires Comp av client EO Analyse clients j fournisseurs Avis par EDI L Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue gt Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce ZV OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce ZV Conptab avec r gularisation Donn es d en t te T S iectionner PNS modei a Date pi ce 15122006 Type zw Soci t z900 Date comptable 15 122006 P riode 12 Devis eitaux EUR M pi ce Late conversion l R f rence M intersoc Texte d en t te compensation awenance now Tte ra approch Op ration traiter e C D caissement C Encaissements Avoir de Transfert avec rapprochement Premier poste de la pi ce CC Compte e Cde Cos lot 1 renseigner le type de pi ce ZV et le texte d ent te obligatoire 2 cliquer sur s lectionner PNS Factures Encaissement Page 129 sur 278 Ve
273. ssez le montant encaisser et le domaine d activit gt Cliquez sur s lectionnez PNS Factures Encaissement Page 102 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec regularisauon Selecuonner PNS menus DT Ucomgtsbaser Retour limeompre s iect Srst me LA i ON D el JR 0 SF pti gt Saisissez le n du client et le type de compte D gt Cliquez sur Traiter PNS Comptab avec r gularisation Traftement postes non soldes Mensal Comptatinser l Retour interromese Syst me 2 Synm se des poces Texte r T Mre AO OOOO OA S E LUATI P gt i i diada E hinin Pr E n ea et see ord e CPS on y pa pp mma za o iii 24110 07840 gt Laissez vide les zones Motif de l cart et Ecritures d carts Factures Encaissement Page 103 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Cr er poste r s danua d M Comptabitser Retour Interomgre Srst gt Double cliquez dans Poste r sid de fa on ins rer automatiquement l cart Choisissez le motif d cart CB dans la zone de droite Comptab avec r gularisation Cr er poste r s dora a Coenpiabitses Retour interomese Srsi me a Autre pi ce ShifieFs Comnplabite es CirisS T rmin r Shifa E AOP T bai gt Cli
274. sssssosoeeeressssssssssssses 226 Annexe 1 D termination automatique du taux de TVA eessscscececccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccee 229 Annexe 2 D termination automatique du compte comptable esssecececccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccee 233 Annexe 3 Maquettes factures chents sss nn nn nn tient 243 Asd sT aUe CHOSE aie entente 243 Ane eT O OUI 1 RAR CD A 244 AS GCIUTC Contrate SUDVeRUOR EEE ne E Mens Arr 245 AS SENATUA AVOIR ee center these te dent in Ne ee M 246 A39 Facture a ANAONA APOTE dii andre meiie diese 247 A3 6 Facture de demande d avance sur convention ss 248 A9 7 Facture d dvor exercice UM rLONR S near nn ere de nat esenteletanUet ne 249 Annexe 4 Modification d une recette apr s prise en charge et avant encaissement exercice en cours 250 Annexe 5 Modification d une recette apr s prise en charge et apr s encaissement exercice en cours 254 Annexe 6 Modification d une recette apr s prise en charge et avant encaissement exercice ant rieur258 Annexe 7 Modification d une recette apr s prise en charge et apr s encaissement exercice ant rieur262 Annexe 8 Proc dures de recouvrement ssssessesseseoscoscsccscoseocesecscoseosesccseosessesecscoseseesseseosessesecseosessesceseoseocese 266 Annexe 9 Formulaires de relance seseseseccoccsescsesesesesesecescoccsososeseseseseseseseococosososesesesesesesescocosososesese
275. sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Date pi ce 15 12 2006 Type FA Soci t G00 Date comptable 15 12 2006 P riode 12 Devise ELIR H pi ce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 19 12 2006 R f rence N intersoc Texte d enrt te compensation avenante nov _DA partenaire Fostes en devise pi ce A CCDA Cpte EUR Mnt MntTvA 001 34 0014 0001004741 AVENANCE ENTREPRISE 96 070 00 E1 00217 0014 0003000824 AVENANCE ENTREPRISE 63 990 00 003 27 0014 0001004741 AVENANCE ENTREPRISE 180 010 00 8 7 2 Reversement d un trop per u F 04 Chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement avec type de pi ce ZV OU Comptabilit gt Ecriture comptable gt Rapprochement Comptabilisation avec rapprochement avec type de pi ce ZV ETAPE 1 cr ation du client en tant que fournisseur Cf Manuel d utilisation D penses Tome1 BFC MUT DEP Tome1 ETAPE 2 solde du 46640001 par le cr dit du compte fournisseur pour reverser au fournisseur gt Sch ma comptable attendu D bit du 46640001 Cr dit du 40120000 Factures Encaissement Page 131 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptab avec r gularisation Donn es d en t te LS S lectionner PNS Mod le d imputation Date pi ce 26 10 2006 Ty
276. sur l ann e N D bit du 51510000 1 196 Cr dit du 41100000 1 196 L criture est rapproch e lettr e Adresse Les diff rentes tapes BUGETAIRE amp ANALYTIQUE DIMINUTION TOTALE de LA 1 Cr ation dans BFC RECETTE d un document de vente particulier ZRG partir de la facture N 1 d un document de facturation ZRGA pro forma Ce document n entra ne aucun flux sur comptable dans aucune des 3 comptabilit s et permet d mettre un document de type l EXERCICE facture d avoir SUIVANT dition du document de facturation Avoir de r gularisation exercice ant rieur cf 7 Modifications de recette apr s prise en charge Factures Encaissement Page 262 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 et APRES encaissement 2 Cr ation dans GESLAB d une commande d achat d de type pr visionnelle Il s agit d une a i la commande client rappeler dans libelle de la commande prise en charge eslab l de d pense sur le code famille correspondant Pour les recettes initialement imput es dans le compte de r sultat classe 7 Code famille XD 54 pour le compte 65830000 Code famille XD 57 pour le compte 66830000 compte utiliser uniquement par la DR de PMA pour les r ductions annulations de produits financiers Ecritures Nature de la d pense fonctionnement budg taires Type de d pense Achat pour Pour les recette
277. t Conditions de livraison et de paiement Nom Institut d tudes scientifiques de Condition paiement bo45 Payable 45 jours Cargese ESC Cl s de recherche Si le client est EEE 07 Autres org Priv s K l Crit recherche 1 2 IESC UMS820 Si le client est domicili domicili dans 7 x Si le client RE Adresse postale en France M tropole l UE et qu il a est Classi D signation chez AUS en Corse un num ro de Ga FR France ZMWT Taxe collect e CNRS F _ France M tropole Rue f num ro Universite de Corse Pascal PAOLI domici li Re a Code postal Ville 20130 CARGESE dans les DOM TOM TVA i wl o pooo ce sui x PE i RAN ors UE __ ARTA zm o dans l UE condition qu il n ait pas de num ro de TVA intracommunautaire Intracommuna 1 ___ LR utaire Mea Ta Classe fiscale client F ou C ou D ou U O Gestion des articles Cr er article Modifier article se Unit dans l UE Unit hors UE Classe Afficher article Unit en Unit en Unit dans les mais rattach e mais rattach e fiscale onn es de base 2 AV org comm France 4 Corse DOM TOM une DR une DR client E Aricie Boomen re Den EN m tropolitaine m tropolitaine Classe fiscale client G Org comm 0012 Provence CanalDistr 101 Recettes Pays de la Donn g n rales Pa S de la s Unit de qt base UNI i T division FR et Statut article ADY D but de validit divisio
278. t me 4 Afcher nux de documents Gestion comptable Factures Conditions prix en t te Avoir client 150000010 Valeur nette 300 00 USD Payeur 3001150 FREESCALE 2700 York Road US 28260 0232 CHAI Date de la facture 21 09 2006 ElPose Jb sineton Jeune uolane Je oree A 20 Ltilisat TEM du 01 04 06 au 30 1 LMI 300 00 3000007 58 80 a E E E E E E E E E E E E E E E JE F Factures Encaissement Version 4 30 Page 43 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 En cliquant sur le bouton SEStion camptable on peut visualiser les critures de comptabilit g n rale analytique et budg taire engendr es par la prise en charge de l avoir client L Liste des pi ces en gestion comptable Pi ces dans la gestion comptable D s type d objet Pi ce comptable 0621900014 Pi ce compta analyt 0000008102 lt Pce cptabilit budg OOOOOO 7 42 Il est possible d afficher ensuite les pi ces soit en la s lectionnant et en cliquant sur l ic ne Ed soit en double cliquant sur la pi ce comptable Affichage de la pi ce de comptabilit g n rale pi ce FI Afficher pi ce Vue de la saisie L Afficher autre pi ce S lectionner objet individuel Afficher en t te pi ce Devise d affichage Vue du grand livre Vue de la saisie l N pi ce 1621000014 Soci t z900 Exercice compt 2006 Date pi ce 21 09 2006 Date comptable 2
279. t annul avoir 0160000010 30 11 20 Liquid Pi ce comptable 0655000033 30 11 20 Non rapproch Dans cet exemple on voit le cheminement de tout les processus 1 Commande 2 Facture 3 Demande d avoir 4 Avoir 4bis pi ce comptable de l avoir 5 Demande d annulation d avoir 6 Annulation de l avoir 6bis Pi ce comptable de l annulation de l avoir Factures Encaissement Page 66 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 7 14 2 Exemple de flux de document commande gt r gularisation sur exercice ant rieur VA03 Modifier une commande client cran initial Menu a A _ INRetour fin Commande cliant Il suffit pour cela de renseigner la r f rence de la commande dans Commande client Utiliser l aide O la recherche ou le pav pour effectuer une recherche rapide en bas de l cran Cliquer sur le bouton flux de document L ficher flux doc Flux de documents menua A I Retour Partenaire 0003000378 INSERM Toulouse BAIRE Syst me a 29 11 20 Liquid 29 11 20 Liquid 30 11 20 En cours S Avoir de r gularis 0150000039 30 11 20 Liquid Dans cet exemple on voit le cheminement de tous les processus 1 Commande 2 Facture 3 Demande de r gularisation sur exercice ant rieur 4 Avoir de r gularisation sur exercice ant rieur On remarque que l avoir a le sta
280. t de 5 85 gt Comptabiliser Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce comptable d encaissement est cr e la comptabilisation Celle ci va solder et rapprocher le compte 41100000 8 5 4 Insuffisance de r glement sup rieure 5 F 28 F 04 Si insuffisance de r glement par virement cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Si insuffisance de r glement par ch que CB cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement M me fonctionnement qu un paiement partiel avec recouvrement 8 5 5 Frais de virement bancaire F 28 La gestion des Encaissements se g re travers le chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Cas d une facture de 1055 et un encaissement de 1051 et 4 de frais de virement bancaire Comptabiliser encaissement Donn es d en t te Menua TComptaniiser Retour intenompre s iect Syst me 2 Traiter ns Date pi ce 07052007 Type DZ Soci t z900 Date comptable 07052007 P riode 5 Deviseltaux EUR N pi ce Date conversion R f rence N intersoc Texte d en t te DA partenaire Tite rapproch Donn es bancaires Compte 51510000 Dorn activit 0010 Mo
281. t de l insuffisance de r glement de 1 15 gt Comptabiliser l criture Comptabiliser pour enregistrer l encaissement en cliquant sur l ic ne Comptabiliser Une pi ce comptable d encaissement est cr e la comptabilisation Celle ci va solder et rapprocher le compte 41100000 8 5 3 Trop per u sup rieur 5 F 28 F 04 Si trop per u par virement cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement Si trop per u par ch que CB cf chemin d acc s Recettes gt Encaissement gt Encaissement client par ch que caisse carte bleue Comptabiliser avec rapprochement Cas d une facture de 74 15 et d un encaissement de 80 soit un trop per u reverser de 5 85 gt Sch ma comptable attendu D 51510000 80 00 C 46640001 9 85 C 41100000 74 15 Factures Encaissement Page 97 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 gt Comptabilisation de l encaissement Compiabilfiser encaissement Traitement postes non soic s E Comptabiliser Synth se des pi ces Texte rapprochement R Standard Postes du compte 3000016 DUPONT Fabrice R f rence Ne pi ce Compte Compte g Mont grand livre m Devi EUR Brut Escon 0090000009 6200000009 3000016 D 41100000 74 15 EUR 74 15 0090000036 620000036 3000016 D41100000 74 15 EUR 74 15 0090000039 620000046 3000016 D
282. t du mode d affichagerde modification 3000000 FIRADEC Chte g n 41100000 Soci t z900 F1 de Brais SUCCUrS 300001 5 CNRS gaint Nazaire Cedex M pi ce 6200000006 Foste 1 Factures 01 Montant 1 196 00 EUR cade TrA c Inform suppl Dom activit 00i 4 Base escmpte 0 00 cond paiemt 0001 JOUrSipOUrE add 0 0 000 0 Date de base 28 02 2006 R f facture l 0 Bloc paiem Bloc relance Cl rel Dern relance il Dom rel 14 Affectation 20060228 Texte To Tt descr Factures Encaissement Page 207 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pour revenir sur la liste cliquez sur Retour 10 2 3 Les soldes clients en devise interne Pour afficher les soldes clients activez la transaction lt Etats de d veloppement des soldes clients gt partir du chemin Comptabilit g n rale gt Reporting compta g n gt Etat de d veloppement des soldes 2 gt 1 Saisir le n client et la Clients soldes en devise interne gt soci t Z900 L Ex cuter Acc c S lection client y Compte client EC 7 107 S lection via aide recherche ID aide recherche Chaine de recherche H Intervalle de reporting Exercice comptable 2006 autres s lections F P riodes reporting 01 Compte collectif Solde du compte D g Me g GOE Cd cpte g n r sp c O Pour afficher les soldes clients
283. tablissements publics nationaux R gions Minist re des tutelles Factures Encaissement Page 266 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Factures Encaissement Version 4 30 Proc dure de relance 4 niveaux D biteurs trangers priv s Proc dure de relance 5 niveaux D biteurs trangers publics Date d exigibilit 45 jours Lettre de relance au client Date d exigibilit 45 jours Lettre de relance au client Date d exigibilit 105 jours Pas de courrier Date d exigibilit 105 jours Lettre de relance au client Recettes Tome 2 Date d exigibilit 165 jours Pas de courrier Date d exigibilit 165 jours Pas de courrier Date d exigibilit NON APPLICABLE 225 jours Pas de courrier Date d exigibilit 285 jours Date d exigibilit 225 jours Lettre de relance Pas de courrier au client mention RAR Page 267 sur 278 D cembre 2014 Clients trangers hors UE appartenant au secteur priv Clients trangers UE appartenant au secteur priv Clients trangers hors UE appartenant au secteur public Commissions de l Union Europ enne Clients trangers UE appartenant au secteur public BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 9 Formulaires de relance Proc dure ZOOA lettre de relance niveau 1 Toulouse le 07 03 2013 DELEGATION FRANCE TELECOM SER
284. tat Autres subventions 74887000 exploitation li es l activit de recherche 16740000 Avances de l Etat et des collectivit s publiques 29 30 75 7 0000 Produits sp cifiques mandat de gestion Sonta Prestauori mmatengie 4 70670000 Contrats de recherche 11 avec contre partie Factures Encaissement Page 241 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 NJO IQ VIU V ka O D E pm lt 5 z D Z O s O gt O H Re 5 x D Olo di 3 5 D DO 5 O J re re C C D D D D 3 3 D D 5 3 personnes morales Subvention quipement taxe Subvention quipement ETAT autres Convention de mise dispo de mat riel sans contre partie ANVAR gt o gt Q O O 2 7 2 O D D D Oo A J J Se D ex g 2 O D Q C O e O D gt lt O D D O E Z 7 m 0 O Q o Convention de gestion dans le O 0 Q x D o C zZ JJ N Q D Q 5 TS D O D D BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 CLASSE GROUPE CATEGORIE S COMPTE LIBELLE DU COMPTE fn ARTICLES FISCALE E D IMPUTATION RTS ARTICLE COMPTABLE ARTICLE Contrat quipe conseil Unit s de Service avec 746601100 bourses docteurs contre partie ing nieurs Contrat quipe conseil PRESTATIONS autres unit s avec contre IMMATERIELLE 4681200 Allocataires de recherche partie SAVEC Contrat de mise CONTRE Mise disposition de aurons PARTIE et disposition de personnel 70840000 personnel fa
285. te fonction sur une facture du m me exercice 7 10 1 Cr ation d une demande de r gularisation sur exercice ant rieur pour annuler ou r duire une facture client absente de BFC VAOI La facture client suivante doit tre totalement annul e facture non pr sente dans BFC FACTURE CENTRE NATIONAL Pour valoir Dre ex cutoire conform ment aux dispositiors de l amice rer ir 192 du d cret n 2012 1546 du 7 novembre 2012 relat d la gestion oi hung taire el comptable sublique CNRS DELEGATION Provence Air Liquiie 31 Chemin Joseph Alguler 2110 Tour aDetense Espl Generale Sasment PH 93931 PARIS LA DEFENSE CEDEX 13302 MARSEILLE CEDEX 20 France TEL 0491 16 40 00 N TWA Imtracommunautalre FRAIS 52096261 Fax D 91 77 95 D LASO PRESTATAIRE MADIREL dentilant labo UMRSI21 0403 Alr Ligulde Date commande ou comiat 08 11 2006 A110 Tour aDelense Espl Generale Ref cde cu contra cleni BCC 0000012 Ref cde ou contral CNRS 3 93931 PARIS LA DEFENSE CEDEX Num ro de facture 90000079 France Date 10 11 2006 N de ciemi 3001159 R f rence article libell anicle contrat Journal CHERS Mars 2006 TE mars z006 Factures Encaissement Page 55 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Cr er une commande client cran initial Syst me 4 Cr er avec r f rence ven Menu4 Retour Interrompre Syst Type commande dient ZRG TT D Donn es
286. tes 5 Montant saisi 1 029 41 AT part de poste 1 Affect s 1 000 00 Motif de l cart Ecritures d carts Affichage en devise rappr Mon affect 29 41 S lectionnez la facture encaisser puis cliquer sur autres rectifier cart Factures Encaissement Version 4 30 Page 106 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Comptabiliser encaissement Afficher Synth se Soci t j S lectic Devise Date conversion R f rence M intersoc Texte d en t te DA partenaire O Saisir la cl de compta 50 ainsi que le compte 46712000 b n fices de change ou cl de compta 40 ainsi que le compte 46711000 pertes de change Faire ENTR E Factures Encaissement Page 107 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Conptabiliser encaissement Cr er Poste d un cpte g n Menu a Acher synth se de pi ce Pc Compte g n ral 46712000 FENEFICES DE CHANGE Soci t Z900 CNRS Poste 2 Ecriture cr dit 50 Montant 24 41 EUR M calculer la Tw4 Dom activit 0010 E S Plus Document achat Affectation Texte Foste suivant de la pi ce F CC Compte de CGE Mouv SO Saisir le montant de l cart de change ainsi que le domaine d activit gt Simuler avant comptabilisation Menu Pi ce Simuler Comptabiliser encaissement Afficher Synth se Menu a S lectionner Devise d arc Date
287. tion Ex cuter l tat O im ts article SC liste de base Le montant entr e commande correspond au total des commandes et des contrats enregistr s Le montant Vol affaires correspond au montant factur La Qt cde en cours correspond aux quantit s sur commande non encore factur es La Quantit fact correspond aux quantit s factur es Les niveaux successifs de cet tat sont e Article e date e organisation commerciale Page 178 sur 278 D cembre 2014 Factures Encaissement Version 4 30 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 1 9 Analyse organisation commerciale MCTE Cet tat est lanc via le chemin d acc s Recettes gt Reporting Recette gt Facture Clients gt Etas standards Factures clients Analyse org commerciale Transaction MCTE Analyse organisation commerciale s lection L Sauvegarder comme variante Ex cuter ptions s lection Supprimer ligne de s lection Toutes s lections Aut Caract Crganis commerciale Canal distribution Secteur d activit Zone de distribution Donneur d ordre Article Param trei s Devise de l analyse Exception Ex cuter l tat apr s saisie des crit res Factures Encaissement Page 179 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Analyse organisation commerciale liste de base P S lectionner sauve Faris B 544 500 Wile lie Diesel
288. tre la date d ch ance de la pi ce et la date du jour la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Localit de la fiche client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Factures Encaissement Version 4 30 Page 218 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Pays de la fiche client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution T moin de suppression central sur le client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Crit re de recherche du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Blocage central la comptabilisation du client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Groupe d imputation client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Cette donn e n est plus utilis e dans BFC Domaine de relance du poste client la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Proc dure de relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution c est la derni re proc dure de relance du client Blocage relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la restitution Date derni re relance la valeur est report e sur tous les postes de la pi ce pour la
289. ttes R f rentiel contrats Gestion des tiers Compte comptable Taux de chang Afficher client Central IRIRE Navigation sur la page Afficher client Donn g n rales tO Gestion des agents L S lectionner autre client Afficher gt Modifier Donn es t O Gestion des fournisseurs D us 3000824 AVENANCE ENTREPRISE TOULOUSE s Modifier fournisseur central a Affichet fournisseur central s Bloguer fournisseur central Donn es de pilotage T moin suppr fournisseur e Modifier groupe de comptes f Contr le des comptes F Gestion en masse fiche tourn Fournisseur i 00474 a Index des fournisseurs Cl du groupe a Affichage modifications tourn a Cr er fournisseur achats 7 Informations taxes a Modifier fournisseur tachats Afficher fournisseur achats RENE b LN EL u 2 O Gestion des clients N SIREN 1 3901 rag S nn Cr er client Central Ne ident TVA FR40413901760 Autres a Modifier client Central Afficher client Centrali dans la fiche client vue soci t onglet op ration de paiement il faut cocher imputation avec fournisseur Factures Encaissement Page 127 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 EFE Afficher client Central Ha dd Havigation sur la page EO Gestion des agents O Gestion des fournisseurs Cr er fournisseur central Cl
290. tut liquid et qu aucune pi ce comptable n a t g n r e Factures Encaissement Page 67 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 Encaissement 8 1 Param trage des options utilisateur Pr alablement la saisie d un encaissement il faut param trer ses options utilisateur Il faut configurer la s lection des Postes non sold s comme suit Cliquer Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement puis sur Menu Options de traitement Onglet p non sold s et cocher F non salg Traitement postes non sold s _ R f de paiermt comme crit re de s lection _ Traitement PNS avec saisie commande Fostes s lectionn s d abord inactifs Cela va permettre l utilisateur de s lectionner les postes qu il souhaite encaisser l faut param trer une structure de ligne par d faut pour ce faire Cliquer Recettes gt Encaissement gt Encaissement client virement gt Comptabiliser encaissement puis dans le 2 cran de traitement des PNS Menu Options Structure de lignes Comptabiliser encaissement Afficher Synth se 11 Comptabiliser Retour Interrompre Syst m Pi ce Bn _ Traiter p E2006 Type DZ Soci t ani Saut 2006 P riode 12 Devise EUR Autres fonctions RAE Exercice 2006 Date conversion 20 1 Devise afich Fa H intersoc Environnement Syst me Aide
291. ue Sur les factures et avoirs de recette nnicessnbense latte asssstetehod ninenonestatnedansasanetitesot ienens 175 IOL Anaise Chen MORE a a a a een red iie 176 101 8 Analyse article MCTC SSSR a a l 178 10 1 9 Analyse organisation commerciale MCTE sisi 179 10 1 10 Liste dES Conditions d DR SSL ni er in in di 180 10 1 11 Etatpour les aruclesS GODHAU S A nn td E reel ide sens 182 10 1 12 Etat pour les avoirs de l exercice N cr s sur les factures de l exercice N 1 ssssseseeooeeeeesee 186 10 1 13 Ech ancier des factures sur Commandes et demandes d avoir 190 10 1 14 Etatdes Donnees de Base Cents ane a Ati 194 10 2 Etats de contr le de la comptabilit auxiliaire clients 197 O21 Listedespostes individu SO HeNtS Si RE M te ee in tendre ie did 197 102222 LEA balnee chent S Es een ii tete 206 10 25 JL s soldes clients d ViSS intern SM A A Sn EE a 208 1024A ES soldes mensuels CONS a GS Meet it Le ds tte oise 210 10 2 5 Bordereau journalier des prises en charge de Recettes 211 10 2 6 Bordereau journalier des r ductions annulations de Recettes o0snnnoonnneeessssssssssssssetereesssssss 212 1027F ILE AUS TOC RES SLR dentiste detente est peine t net 213 10 28 Etat Recettes Reste a Recouvrer par CHER assassin saintes reines sain A 222 1029 Etat Re lance lt Reste a Re Couvrer par Client niet a a a E r a a E 224 10 2 10 Etat des postes fournisseurs partir des facturations clients seessssss
292. uery recette bas sur SDF ZRECETTES_SDF SDF Query recette bas sur Query relance ZRECETIES DDF DDF Reste recouvrer Etude du compte 40810000 ZFACT_SF BRM Etude du 4081 Factures Bordereau Journalier des R ductions Annulations de D penses ZFIE BRF CNRS Postes comptabl Bordereau Journalier des R ductions Annulations de Recettes ZFIC BRF CNRS Postes comptabl Bordereau Journalier des D penses ZFIE BRF CNRS Postes comptabl Bordereau Journalier des Recettes ZFIC BRF CNRS Postes comptabl Choisir la requ te ZRECETTE DDF S 2 Ex cuter l tat via le bouton Autres Ex cuter Etat Recettes Compte client Soci t ID aide recherche Cha ne de recherche eS HUSIES PNS au jour de r f rence Date de rapprochement SAP List Viewer Renseigner vos crit res de s lection Compte client o PNS au jour de r f rence Date de rapprochement 2 Ex cuter l tat Factures Encaissement Page 223 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation R sultat d ex cution Recettes Tome 2 Etat Recettes Etat Recettes 3004644 COLD SPRING HARBOR LABORATORY ET PRIVE 1320002479 30 01 2013 3004603 JAGIELLONIAN UNIVERSITY UE PRIVE 1320001753 28 01 2013 3004610 Gregor Mendel Institut UE PRIVE 1320001244 23 01 2013 3004610 Gregor Mendel Institut UE PRIVE 23 01 2013 ES ectation Les crit res restitu s sont 10 2 9 Cet tat permet de lister les relances Client N
293. ues Cr dit 41100000 1196 et budg taires de gt une diminution de recette au budget et en compta analytique l adresse d origine AB Ecriture sont g n r es de rapprochement 4 Impression de l avoir client si besoin de l envoyer au client 5 Cr ation d un nouveau document de vente commande ou contrat amp subv avec la ou les bonnet s imputation s N A N A si c est un contrat cf Manuel d utilisation Contrats BFC MUT CTR Modification de recettes apr s prise en charge et Recettes sur contrat 6 Saisie du nouveau document de facturation facture client ou facture sur contrat et subv N A N A en r f rence la commande Automatiquement et syst matiquement les critures analytiques 7 La validation de la facture entraine une prise en charge automatique gt une criture comptable D bit 70611000 1 000 D bit 44570000 196 Cr dit 41100000 1196 et budg taires de l adresse d origine sont g n r es 7 Rapprochement manuel de l avoir initial avec la nouvelle facture cf Manuel d utilisation Comptabilit g n rale Tome 2A BEC MUT CPT Tome2A N A AB Rapprochement manuel Factures Encaissement Page 257 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Annexe 6 Modification d une recette apr s prise en charge et avant encaissement exercice ant rieur Le cas pr sent ci dessous concerne une annulation totale de la recette mai
294. ufett la TVA sur les d bi R giement eMectuer 45 jours compter de La date Ge r ception de la facture par ch que ou virement lonke de l Agend comptatie Secordaire cu CNRS D mgaton Alsace sur k compte ouvert TRESOR PUBLIC N 1007167000 000010050154 56 N IBAN FR761007 1670000000 10060585 Croanieme CHARS SIREN 1800869013 Coge APE PAIE TVA Ir acommanaulans FLO 1 ROOSRCT En cas de Ivralson Intracommurautare exon ration de TVA art 262 ter I CGL Sinure page 111 Le libell article contrat est issu de la d signation de l article sur chaque poste de la commande client Pour m moire cette d signation est modifiable afin d am liorer la communication vers le client cf Manuel d utilisation Recettes Tome 1B BFC MUT REC TomeiB Factures Encaissement Page 244 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 A3 3 Facture contrat et subvention FACTURE CENTRE NATIONAL Pour valor Ufe r cuiore confm men aux disposons de l article Ce 192 du d cret n 2012 1246 du 7 novemive 2012 relat la gestion budodiare ef comgabepubligue CNRS DELEGATION Provence 31 Chemin Joseph Alguier Bjsment PH 13402 MARSEILLE CEDEX 20 France TEL Os 91 16 40 00 hiriset de Eoman Hate de Ensem Superi 1 Rue Descartes arsos 75231 PARIS CEDEX OS France K TWA Imtracommunautate FADDER Fax Deg 77 93 Ce LAFO PRESTATAIRES MADIREL Ren e GES LIARE I SC nipin 96 EU
295. up rieure Domaine activit 001 4 S lections sp cifiques l tat Centre financier Code Labiriel Mortani factur HT Montant avoir HT Montant r gularis HT D compte mts de recette de r de dt r o S lectionnez dans la liste des requ tes pr d finies pour le groupe d utilisateurs ZRECETTE la ligne contenant le libell ZSTATFACCLI A l issue de cette s lection la ligne doit appara tre en surbrillance Cliquez sur le bouton Menu puis s lectionnez Requ te Ex cuter Ex cuter Une autre solution est de cliquer sur le bouton Autre s Ex cuter Sinon appuyez simplement sur la touche F8 de votre clavier Dans la fen tre de s lection qui correspond la variante d affichage de l tat lanc vous pouvez d finir des restrictions d affichage Renseignez par exemple la d l gation et la p riode pour lesquelles vous souhaitez afficher cet tat Cliquez sur Ex cuter afin de lancer l tat Factures Encaissement Page 175 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation bled is factures de recette CRE une al abhi donn e Recettes Tome 2 pes 40 ones rss DR 178 162 56 4 299 17 E 0116 FRE960 Centre d anthropologie 0217 FR22380mn e FR22Htmmn e 0218 FR2ST demn er F d ration de recherche en cologie 18 24209 E FR1598 Structure F d rate Toulousaine en 1il 560873 0270 FR26E7demn e P le Universitaire sur la Commande 022
296. ur l cran de s lection Tout d abord saisissez le num ro du client ou une plage de num ro de client et le code Soci t dans les zones d di es Pour acc der la zone cliquez sur EJ Si vous saisissez un mauvais compte un message bloquant vous averti lors de l ex cution Aucun compte ne r pond aux conditions de s lection Vous avez la possibilit de s lectionner trois types de postes les postes non sold s les postes rapproch s tous les postes Factures Encaissement Page 202 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de s lection d di es Apr s avoir s lectionn votre type de postes vous devez saisir un ou plusieurs types de pi ce b v Pi ces normales Pi ces pr enregistr es _ Postes pour m moire AT uF Trois cat gories sont propos es la s lection 1 Pi ces normales Elles correspondent aux pi ces qui n ont pas de statut particulier et qui impactent les balances 2 Pi ces pr enregistr s Ces pi ces sont en attente de comptabilisation elles n impactent pas encore les balances 3 Pi ces pour m moire Il s agit des pi ces qui n impactent jamais les balances cas des demandes d acomptes par exemple Vous avez aussi la possibilit de s lectionner une liste de postes individuels clients selon d
297. ure O Autres Comptab avec r gularisation Traitement postes non sold s 4l Comptabiliser Synth se des pi ces Texte rapprochement R p cart Rectifier ca Standard Pmt partiel Pos r sid D cl honor Postes du compte 3001725 VYALTECH TOULOUSE R f rence N pi ce Compte Compte g Mont grand livre m Devi EUR Brut Escompte esc 0090000003 620000008 13001725 D 41100000 0090000001 621000002 13001725 D 41100000 TEST TROP PERCU 622000023 3001725 D 46640001 165 05 EUR 165 05 165 05 EUR 165 05 34 95 EUR 34 95 Statut de traitement Nombre de postes 3 Aff part de poste 1 Motif de l cart Affichage en devise rappr Factures Encaissement Version 4 30 Montant saisi 0 00 Affect s 34 95 Ecritures d carts E Non affect 34 95 Page 133 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 8 S lectionner le poste du compte 46640001 9 Cliquer ensuite sur Synth se des pi ces Comptab avec r gularisation Afficher Synth se 10 Somptabiliser Retour Interrompre Syst me a S lectionner Traiter PNS S lectionner PNS Date pi ce Type zv P riode Devise d affic Soci t Date comptable Devise Date conversion R f rence TEST N intersoc Texte d en t te solde du 46640001 DA partenaire 10 Saisir la cl de compta 31 et le num ro
298. us de cr ation de la commande client ou en modification commande client VAO1 VAO2 de ce manuel 7 4 Affichage d un avoir client VFO3 L affichage un avoir client se fait de la m me mani re que l affichage d une facture client L affichage d un document de facturation se fait travers le chemin d acc s Recettes gt Facturation Clients gt Afficher une facture client Transaction VFO3 Factures Encaissement Page 42 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture L Facture 11 Afficher facture I Modifier Cr er Annugf Postes de facture Ge Facture Autres crit res de recherche f N pi ce Soci t Exercice compt R f rence Ei Rechercher Crit res de recherche Cat gorie Factures prises en charge Organis commerciale Payeur Cat gorie de facture Date de la facture Type de facture G Cr par Cr le Donneur d ordre Facture Mbre occurr Maxi 500 Lancer rech R sultats de la recherche Il est possible de rechercher par exemple toutes les avoirs pris en charge suivant des crit res de s lection notamment en choisissant un type de facture ZG2A On obtient ensuite l cran d affichage de l avoir client Avoir client 150000010 ZG2A Afficher Synth se Postes de facture Retour Interrompre Sys
299. yer ar L T Texte e A PF BO 103 E E Cr ez AA Adobe Is lv PARIS CEDEX 05 PARIS CEDEX 05 Signatures r quide INSERM MARSEILLE Pages V Ca ques a Imprimer II suffit d imprimer via le bouton On obtient les informations suivantes organisation commerciale i e d l gation date facture le num ro du donneur d ordre le nom du donneur d ordre le lieu du donneur d ordre le pays du donneur d ordre le type de document de facturation le num ro de document de vente le type de document de vente C commande client G contrat le montant net du document de vente la devise du document de vente 6 2 3 Facturation de documents de vente porteurs d un taux de TVA obsol te 6 2 3 1 Facturation partir d une commande porteuse d un taux de TVA obsol te Lors d un changement r glementaire de taux de TVA il est n cessaire de modifier toute commande cr e sur l ancien code TVA mais qui n a pas encore t factur e ou a t partiellement factur e cas par exemple des commandes bloqu es la facturation Factures Encaissement Page 17 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 En effet sur ces commandes le taux appliqu est celui valide au moment de la cr ation de la commande Afin de pouvoir g n rer un document de facturation porteur du nouveau code de TVA il est
300. z sur Liste de synth se 100000 FF CUFONT Andr Toulouse 31000 LUE 23266 a900 EAA EE 02 06 2006 620000 ZS LE 26 01 2006 0l 26 01 2006 l 2006 nni A Factures Encaissement Version 4 30 Recettes Tome 2 Page 205 sur 278 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation Recettes Tome 2 10 2 2 La balance clients Pour afficher la balance clients activez la transaction lt Balance gt partir du chemin R f rentiels gt Gestion des tiers gt Analyse Clients Fournisseurs gt Clients gt Affichage Clients Balance clients i E Sauvegarder comme variante Ex cuter Acc r Saisir le n client et D l exercice comptable Client RS Soci t z900 Exercice comptable k Saisissez le num ro du client et l exercice comptable La zone Soci t est renseign e par d faut Pour afficher la balance cliquez sur Ex cuter La balance clients s affiche sur 2 onglets i Balance clients Appeler tat des postes individuels Soci t z900 CNRS Exercice compt 2006 Devise afich ELR Report de sal 1 533 00 533 00 533 00 533 00 r 224145 1400000 875855 822665 224145 3 1 943 38 1 943 38 6 282 17 1 943 38 4 6 282 17 5 4 006 60 4 006 60 2 275 57 4 006 60 i 113 62 113 62 2 161 95 113 62 Le premier onglet concerne les soldes des postes standard du client s lectionn Le deuxi me onglet
301. zone Pi ces avec textes le syst me va v rifier si des textes ont t saisis dans les pi ces client et s lectionner seulement les pi ces avec texte Lorsque vos crit res de s lection sont remplis validez votre choix en cliquant sur Ex cuter pour afficher la liste parene Liste des postes individuels clients L D tails Trier par ordre croissant Trier par ordre d croissant Activer filtres CNRS Piste de postes individuels elients CUFONT rue Eol 31000 I C Toulouse 1 F FF _ _ _ lt O0O00O 0 S z26 01 z2z006 0 0 l4 1 l 02 06 Z00E 6 2000046 26 01 2006 DE 60000007 z26 01 z2z006 l4 1 l 17 05 Z006 zz2z0000l7 20 02 2006 DE 60000003 28 02 z2z006 0014 1 l 18 05 Z006 z2zz0000159 l6 05 z2006 DZ lt 000O0OLS 1l16 05 z2006 00 1l4 2 06 05 06 2006 6550000145 l6 05 z2006 DE 6000004 16 05 2006 0014 1 l 16 05 2006 6 200001Z 16 05 2006 lt 000O0OLZ 16 065 006 0014 3 15 16 05 2006 z2zz0000lz Une liste de postes individuels clients s affiche selon vos crit res de s lection Pour afficher les d tails d une pi ce cliquez sur la pi ce et ensuite sur D tails Factures Encaissement Page 204 sur 278 Version 4 30 D cembre 2014 BFC E Manuel d utilisation D tail afficher Liste de synth se NES Liste des postes individuels clients Date 14 06 2006 ariz Fage l Pour revenir sur la liste initiale clique

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